【正文】 及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。4根據(jù)工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發(fā)料；若需要計劃變更、代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。不斷監(jiān)督、調查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。負責所有者權益相關科目的核算及管理。主動會有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。及時了解、審核公司原材料、設備、產品的進出情況，并建立明細帳和明細核算，了解經濟合同履約情況，催促經辦人員及時辦理結算和出入庫手續(xù)，進行應收應付款項的清算。負責會計監(jiān)督。組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。進行成本預測、控制、核算、分析和考核，為降低消耗、節(jié)約費用，提高盈利水平提供建設性建議；負責建立和完善公司財務稽核的內部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況；審查公司經營計劃及各項經濟合同，并認真監(jiān)督其執(zhí)行，參與公司技術、經營以及產品開發(fā)、基本建設、技術改造和其他項目的經濟效益的評價；參與審查工資、獎金等涉及財務收支的方案執(zhí)行情況；1組織考核、分析公司經成果，提出可行的建議和措施；1負責財務相關人員的業(yè)務培訓。緊急就近采購時，質量要達標，價格要合理，供貨單位信息應可查。與供應商的任何業(yè)務往來一定要在事情發(fā)生前溝通清楚，并將相關信息及時同生產部溝通，嚴禁單方面進行操作。、后勤部門的服務工作銜接。物料保管職責：，計量準確；按時根據(jù)準確無誤的出入庫單登記保管帳，并保證單據(jù)準確完整。熟食保管職責：，計量準確；按時根據(jù)準確無誤的出入庫單登記保管帳，并保證單據(jù)準確完整。，保證賬物相符，關注存儲期限，及時反饋接近和超期存儲情況；按“先進先出”發(fā)貨。及時報出相關報表。開票員職責：、準確計算毛雞成本，開據(jù)農副產品收購憑證。超定額現(xiàn)金及時送存銀行，保證庫存現(xiàn)金安全完整。、申報和解繳工作(季度初10號前)；負責每年公司的相關資質年審，如工商年檢,一般納稅人資格年檢、稅務局所得稅匯算清交核查等；配合總部內審工作。報請公司領導獎懲、任免下屬公司財務負責人。（四）負責公司成本控制、經濟情況分析工作。（九）財務結構的分析及會計報告、報表的編制。三、財務總監(jiān)助理工作職責（一）執(zhí)行公司財務制度，協(xié)助財務總監(jiān)共同搞好企業(yè)財務管理工作。（二）固定資產的登記入賬、折舊的分攤、管理工作。八、負責核算學校按上級部門規(guī)定的正常收支費用，合理使用資金，保證教育教學秩序的正常開展。四、做好各類財務報表的編制工作及年終決算的編制工作，做到數(shù)字正確、內容真實、數(shù)據(jù)一致、報送及時。任何人不得擅自借用公司賬戶，不得利用公司賬戶替其他單位或個人進行經濟擔保，否則一切后果自負。科學地設置會計核算程序，正確使用會計帳簿，按時完成記帳，結帳，報帳工作。在負責日?？铐椀牡闹Ц稌r，把好報支關，認真審核原始憑證，對不合法、不合規(guī)章制度票據(jù)，一律不予支付。1未經總經理同意本企業(yè)銀行帳戶不得轉借他人使用。③ 收齊各種報帳報銷票據(jù)，分門別類妥善保存。（三）積極配合銀行做好對賬、報賬工作。（五）妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。（四）及時、正確提供和合理反映各部門財務狀況及經營成果，監(jiān)督各主管部門報表上報和稅費上交工作。（十二）根據(jù)貸款需要提供信貸所需報表及相關資料。（七）負責公司資金管理調度工作。（十三）完成董事長、總經理交付的其他工作。、分公司之間的財務手續(xù)傳接與溝通，及時向領導反應不可協(xié)調的例外事件。、準確做好副產品銷售收入的賬務處理工作，以及終端市場的代收款工作，及時與相關部門核對并上報相關報表。、雞副產品銷貨單，辦理出門手續(xù)。“（凍品）生產入庫表”和“（凍品）收付存明細表”并核對準確無誤，于次月2日8:00前報財務會計核算；，每天比對實際入庫數(shù)與昨日生產數(shù)的差額，并控制在標準范圍之內，發(fā)現(xiàn)較大差異時立即反饋解決；及時、準確、完整的編制報送“生產日報”； ，計算依據(jù)是按實際入庫數(shù)量為基礎計算的；及時、準確、完整的編制及張貼計件工資表； “庫存日報表”；、工資與車間生產的工作銜接；追蹤訂單的生產完成情況，及時反饋相關信息；；積極完成領導交辦的其他工作。、位置及型號等情況了如執(zhí)掌，出入庫管理有序，工作場所衛(wèi)生整潔，做好防鼠防盜措施；垛位整齊有序、分類明確。關注超期存儲產品，書面提供管理建議。、訂單要求，以及庫存量，推算出計劃采購量，上報采購申請，接受指令后制定傳真采購計劃。并承擔相應責任。對采購業(yè)務的質量、數(shù)量、成本負責，要降低采購成本，提高采購質量；采購不能以公司名私自開采購單購買自己所需的材料,或幫其它人采購材料。不得未經保管員驗收入庫，而直接交于使用人的情況發(fā)生（此種情況保管可拒開入庫單）。1能立足自身工作，在堅持財務工作原則的基礎上，服從所在單位的行政安排，接受本單位的行政管理，做本單位優(yōu)秀員工的代表。參與擬訂財務計劃，審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況。及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。負責公司的各項債權、債務的清理結算工作。學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。負責財務分析工作。完成財務部部長臨時交辦的其他任務。各項統(tǒng)計報表要在每月3日前報出，數(shù)字要準確，時間要及時，統(tǒng)計報表要留底存檔。五、負責與所內部各單位往來款項的劃轉、核算。四、負責到銀行辦理經費領取手續(xù)，支付和結算工作。出納帳務：現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳、銀行對帳單、現(xiàn)金日報表等倉庫保管員崗位職責一、保管員是物資保管的直接責任人，負有對物資入庫驗收，出庫復核和保管保養(yǎng)的責任。嚴格執(zhí)行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。（三）會計職責按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時；發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務報表的整理、審核、匯總，業(yè)務合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報；會計業(yè)務的核算，財務制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作；完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務部門、出納、會計各留存一聯(lián)。支票的使用必須填寫“支票領用單”，由經辦人、部門經理、財務主管（經理）、總經理（計劃外部分）簽字后出納方可開出。支出審批制度一、目的為簡化支出審批手續(xù)，提高工作效率。固定資產與辦公家具（包括機房與OA設備）：其購買由各部門報申請計劃，經部門負責人簽字，公司總經理批準，公司技術部、運營管理中心統(tǒng)一協(xié)調核準后，對協(xié)調或購買情況寫出需求報告，報公司總經理批準統(tǒng)一購買，金額在1萬元以上的固定資產購入必須報總經理審批。(所有境外出差必須提前書面請示總經理經批準后方可執(zhí)行)。三、財務部門審核財務部門對所有報銷票據(jù)，依據(jù)相關財經法規(guī)及內部財務制度對其合法性進行審核。機房與OA設備：技術部保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后填寫驗收單和出庫單。業(yè)務費用：所有業(yè)務費用票據(jù)須開明細發(fā)票，經手人須在票據(jù)背面簽字。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額，報總經理審批，憑申請單辦理借款和報銷手續(xù)后將申請單交運營管理中心存檔。出差參加展示會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷；對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，、出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統(tǒng)一安排食宿的，按其統(tǒng)一標準報銷，不享受任何補助。往來帳務管理制度一、應收帳款管理（一）收款方針業(yè)務人員在公司為其客戶提供了相應的服務或勞務后，應及時把廣告認定單交由客戶確認，并及時催收款項。未回款從個人收入中按比例核減，待回款后按以下方法返還： 1）未回款額分三個月核扣，當月扣10%，次月扣30%，第三個月扣60%；2）未回款扣款每月隨工資補發(fā)，三個月內全部收回，補發(fā)全部扣款額，提成按5%；3）若第3個月仍未回收該款項，該市場員停止業(yè)務,待回款后只補發(fā)扣款額，不予提成。（三）可疑客戶及可疑帳款的處理業(yè)務員在接洽客戶時，如發(fā)現(xiàn)客戶有異常情況，應填寫“可疑客戶報告單”，并建議采取措施。若零星開票通知單中企業(yè)名稱與合同中的企業(yè)名稱不相符，業(yè)務員需持有雙方企業(yè)蓋章認可的證明（特殊情況可由部門經理簽字認可），財務方可開具發(fā)票。未提供勞務已簽訂合同但又未收款的，業(yè)務員根據(jù)部門經理認可的業(yè)務內容，填寫零星開票通知單，由部門經理或以上級管理人員簽字，方可開具發(fā)票。違反此項，每次扣款200元直至開除。如無說明，財務先扣留支票，要求業(yè)務人員補交說明，如到截止日期仍無說明，按未回款處理。