【正文】 銀行、稅務、工商、社保等資料的申報工作和對外關系的協(xié)調工作。（五）保障公司資金、有價證券等安全，正確使用印鑒和“網銀”操作。⑤每月對報表進行稽查，核對各項收支是否準確，發(fā)現問題及時提出處理的意見，并向校長報告。第二篇：財務人員崗位職責財務人員崗位職責熱愛本職工作，以身作則，服從組織決定，遵循教育規(guī)律，認真落實學校財務管理制度，認真管理并維護學校財產利益，其主要職責：一、做好學校財務核算工作，協(xié)助校領導編制預算項目和擬定經費使用計劃，做到核算準確、數據真實、憑據完整、帳表相符。加強資金管理，對企業(yè)的資金要做到心中有數，定期報告總經理企業(yè)的資金情況。第一篇：小企業(yè)財務人員的崗位職責財務人員的崗位職責：按照國家會計制度，依法進行會計日常核算、記帳、復帳、報帳，做到手續(xù)完備，帳目清楚。經常聯系項目部，準確核算施工單位的各項成本費用，并且對費用，成本進行分析，寫成書面報告，報總經理審閱。二、做好學校資金管理工作，認真執(zhí)行財務會計制度和規(guī)定，遵照校有關規(guī)定搞好收支管理。六、負責對學校所有財產的管理、登記、入帳、賠償等工作，做到帳物相符，科學管理。（六）完成董事長、總經理或主管協(xié)管領導交辦的其他工作。（八）參與工程項目的預、決算審核及項目竣工驗收等事項。（七）協(xié)助財務總監(jiān)進行企業(yè)內部檢查、監(jiān)督、審計工作，提供正確有效數據，提出建議，進行分析，及時向上級領導匯報反映財務動態(tài)和狀況。（二）建立公司會計核算體系和制度。（九）負責下屬公司的資產轉讓、兼并、整頓、清理工作。，貨物的收發(fā)、使用，資產資金增減進行準確核算與監(jiān)督，及時填制和審核會計憑證，利用財務軟件正確進行會計處理，并保證原始憑證的真實性、合規(guī)性、完整性。積極完成領導交辦的其他工作。、采購員等借款額度，催促其及時報銷。統(tǒng)計員職責：“出、入庫單”，及時利用財務軟件處理凍品、熟食、包裝物的“倉庫保管賬”。，交接記錄簽字確認，發(fā)現差異立即反饋解決。，保證賬物相符，關注存儲期限，及時反饋接近和超期存儲情況；按“先進先出”發(fā)貨。，保證賬物相符，關注存儲期限，及時反饋接近和超期存儲情況；按“先進先出”發(fā)貨。將各車間領用的維修材料按當前市場價，月底一次匯總，計算出各車間維修費用，上報公司經理作為費用控制的參考依據。采購過程要非常小心,因工作失誤給公司造成重大經濟損失,要承擔相應責任。主要供貨商都要有蓋章的《供貨商品產地及價目表》原件（或傳真）等，報給上級批復后，方可采購原料，然后采購員登記“采購臺賬”。積極完成領導交辦的其他工作。制定和管理稅收政策方案及程序。負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。核算會計崗位職責在部長領導下，按照公司財會制度和核算管理有關規(guī)定，負責公司各種核算和其他業(yè)務的記帳工作。完成財務部部長臨時交辦的其他任務。財務經理根據集團公司中、長期經營計劃，組織編制集團綜合財務計劃和控制標準；建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、預算、資金運作等進行總體控制；主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行，有效地監(jiān)督檢查財務制度、預算的執(zhí)行情況以及適當及時的調整；對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及審計工作；比較精確地監(jiān)控和預測現金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結構，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制；對公司重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制；參與確定公司的股利政策，促進與投資者的溝通順暢，保證股東利益的最大化；與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系；向上級主管匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，為集團高級管理人員提供財務分析，提出有益的建議。主動會有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。3填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數量、單價、總價是否相符；里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全，并與庫房聯系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯系解決，貨物未到，不能付款。6完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。七、定期向中心主任和公司經理匯報公司貨幣資金結存情況。七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。四、加強管理，合理規(guī)劃，庫房使用要做到“堆垛整齊，方便收發(fā)，方便檢查”。貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結合公司具體情況建立規(guī)范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監(jiān)督、檢查。對每天發(fā)生的銀行和現金收支業(yè)務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。借款人要在出差回來或借款后三天內向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規(guī)定）。五、印鑒的保管銀行印鑒必須分人保管。（經理/部門負責人對該單位之營業(yè)指標負全責）。凡批準住會，予以報銷往返車票與會務費；不住會的，報銷車票與差旅補助。經總經理批準的計劃內業(yè)務費用由部門經理審批；計劃外業(yè)務費用報公司總經理審批。由客戶或分公司報銷的要向財務注明并留復印件，原件給客戶。經手人憑發(fā)票（附上驗收單）填寫費用報銷單。所有費用均計入部門成本。出差回來后憑單據在三日內報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。1費用核算：公司所有人員出差費用均計入各部門成本?；乜罘绞剑恨D帳支票，非遠期、空頭或錯誤支票；現金；抵實物，（所抵實物必須為公司需要或對方企業(yè)瀕臨破產無法收回所欠款項，并且要有公司總經理的批示）。若市場員連續(xù)兩個月無未回款且業(yè)績均在部門任務額（任務額低于8000元的以8000元計）以上，則酌情給予獎勵。對收款不報或積壓收款的業(yè)務員，一旦發(fā)現，公司將從重處罰。若業(yè)務實際發(fā)生與合同不符，業(yè)務員需持有企業(yè)的附加合同或加蓋公章的證明方可開票。已提供勞務，但未簽訂合同且已收回款的，業(yè)務員根據運營中心認可的業(yè)務內容，填寫零星開票通知單或廣告（信息）認定單開具發(fā)票。凡將所開發(fā)票重新更改、退票（換名稱或換金額），必須寫明原因并經部門經理簽字確認后方可退換。以上規(guī)定財務部門應嚴格按規(guī)定執(zhí)行，如不按規(guī)定執(zhí)行出現問題由財務部負全責。四、票據管理原則加強票據管理，杜絕單據遺失現象。不得涂改、挖補或撕毀，如有填錯，應整套（存根聯、發(fā)票聯、記帳聯）保存，并注明“作廢”字樣，以備查驗。特殊情況如預收款項等，須部門經理專門說明。發(fā)票復印件蓋章需由部門經理人員、公司總裁批準，財務人員應進行登記并由當事人簽字。（二）付款方式：轉帳支票，非遠期、空頭或錯誤支票；現金；實物或廣告，要有公司總經理的批示。財務部對部門未回款進行監(jiān)督。部門人員調動或離職等，部門經理必須監(jiān)督其業(yè)務款項的回收及移交，必須填寫移交清單一式四份（一份交財務、一份部門留存、移交人接受人各執(zhí)一份），移交人、接受人、監(jiān)交人及財務部相關統(tǒng)計人員均應簽字，并報財務備案。如無法提供相應票據，日補助超過30元以上的部分將由財務按國家規(guī)定代扣代繳個人所得稅。出差乘坐火車，一般以硬臥為標準，如買不到硬臥票，按硬座票價的60% 予以補助。超計劃報銷手續(xù)必須有審批報告，其它同計劃內報銷手續(xù)一樣。各單位經理報差旅費憑報銷單經大區(qū)總裁審批后到財務核銷借款。印刷費（出片費）：部門憑發(fā)票，附印刷品結算單，進行核實無誤后，填寫費用（成本）報銷單，財務審核無誤后付款。加強報銷管理，當月帳，當月了，25日以后帳最遲不得超過下月3 日。經批準后方可執(zhí)行。（三）授權方式可分為兩類：三、審批程序計劃內報銷：經手人、證明人（持原始憑證）、分管經理（部門負責人）、財務部超計劃報銷：經手人、證明人（持原始憑證和超支報告）、分管經理（部門負責人）、財務四、計劃審批內容購買日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材之支出計劃，由運營中心收齊匯總，報公司總經理審批。六、現金、銀行存款的盤查出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現金，由會計或總經理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。四、支票管理支票的購買、填寫和保存由出納負責。建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。負責監(jiān)管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。其他相關工作。六、要妥善保管好庫存物資，分門別類擺放整齊，按時做好物資的清盤報表工作。九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節(jié)表。二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。二、