【正文】 入庫單。、位置及型號等情況了如執(zhí)掌，出入庫管理有序，工作場所衛(wèi)生整潔，做好防鼠防盜措施；垛位整齊有序、分類明確。保證庫存產(chǎn)品數(shù)量、品種、規(guī)格賬實相符。抓好采購管理，了解公司的物資需求及市場供應情況，掌握有關(guān)財務規(guī)定以及對物資采購成本、費用資金控制的要求，熟悉各種物資采購計劃。嚴格執(zhí)行公司各項財務制度及規(guī)定，憑批準的“采購通知單”進行采購，購進的一切物資要及時通知保管員，按規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù)。規(guī)劃會計機構(gòu)、會計專業(yè)職務的設置和會計相關(guān)人員的配備，組織會計相關(guān)人員培訓和考核，堅持會計人員依法行使職權(quán)；1負責向公司總經(jīng)理匯報財務狀況和經(jīng)營成果。監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律，以及董事會決議。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。負責依稅法規(guī)定做好印花稅貼花工作及相應的繳納記錄。當公司推行全面成本核算管理和內(nèi)部銀行何等制時，協(xié)助有關(guān)主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓。負責月末結(jié)轉(zhuǎn)損益。學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。除基建工程項目領(lǐng)料外，其他不論生產(chǎn)、維修，單位和個人調(diào)撥材料，都必須經(jīng)科長審批簽字；基建內(nèi)部領(lǐng)料，需經(jīng)處長簽字。三、嚴格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。七、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。（二）財務主管職責負責管理公司的日常財務工作。1參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。作到日清月結(jié)，帳實相符。建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；每工作日結(jié)束后。出納應根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行檢查核對。原則上由運營管理中心統(tǒng)一購買并庫存，各部門登記領(lǐng)用，并進入各部門的費用。差旅費：各部門根據(jù)工作需要，制定出差計劃，應注明出差地點、事由、時間、人數(shù)、由部門經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、經(jīng)理簽字后交財務付款。為了分清責任，進行部門核算，不同人員支出的業(yè)務費用不得混淆在一張報銷單上。辦公用品、低值易耗品：由運營管理中心統(tǒng)一購買的，運營管理中心保管人員根據(jù)發(fā)票同實物核對無誤后，填寫驗收單后（低值易耗品還需有出庫單），憑發(fā)票（附上驗收單及分攤明細）填寫費用報銷單。對3天內(nèi)無故不及時報銷的，財務部應催辦一次，仍不辦理者，財務部有責任從其當月工資和獎金中扣除。差旅費報銷管理規(guī)定為保證公司差旅費的合理使用，規(guī)范差旅費的開支標準，特制定此規(guī)定，具體如下：出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。出差期間的交際應酬費，須事先請示總經(jīng)理特批。2）凡購買打折機票的（票面有不得簽轉(zhuǎn)更改字樣的），在報銷時必須按打折后的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)后將加倍扣還。接受人應核對帳單金額及是否經(jīng)過客戶確認。對3個月以上部門未回款財務部上報公司總裁。（三）其他：非本公司人員領(lǐng)款時，必須由我公司相關(guān)人員帶領(lǐng)。開發(fā)票時遇到的其他特殊情況，財務人員均應取得公司領(lǐng)導的批準后，才能開具發(fā)票。（三）回收當天領(lǐng)出發(fā)票，已收款項的，當天必須將款項交到公司出納處，否則作挪用公款處理；當天未能收回款項的，當天必須將所領(lǐng)發(fā)票交還公司財務統(tǒng)一保管；客戶因特殊原因需先將發(fā)票留下后再結(jié)款項的，所開發(fā)票金額在2000元以下的領(lǐng)票人必須要求客戶簽收條經(jīng)本部門經(jīng)理簽字后交回公司財務。（五）監(jiān)督會計（統(tǒng)計、業(yè)務部門）應根據(jù)當天的 “支票回收單”核對每張發(fā)票（每筆業(yè)務發(fā)生額）的回款情況，對所開出發(fā)票（所發(fā)生業(yè)務）進行監(jiān)督。誰遺失誰負責，罰遺失者每張單據(jù)金額的10%，直接從報銷金額中扣除（即實報金額為應報金額的90%）。收據(jù)、發(fā)票不得重復開具，若已開出收據(jù)需換開發(fā)票，必須要求客戶先將收據(jù)退回后再補開發(fā)票。違反此項，每次扣款100元。未提供勞務，已簽訂合同且已收款的，業(yè)務員可憑零星開票通知單或廣告（信息）認定單開具發(fā)票。杜絕開企業(yè)名稱不全發(fā)票：任何人無權(quán)把企業(yè)名稱縮減 至23個字。催收或經(jīng)訴訟案件，有部分或全部款項未能收回的，業(yè)務人員應取得相關(guān)法律機關(guān)證明、債權(quán)證明、破產(chǎn)宣告裁定等中的任何一種憑證，送財務部作沖帳準備。3個月（含3個月）以上的未回款如申請壞帳，則扣除該業(yè)務員該筆應收款30%的印刷成本，并處以30%的罰款，其直接主管或經(jīng)理督帳不利，同時處以5%的罰款。（注：數(shù)據(jù)入網(wǎng)要求一次收回合同所簽訂的金額）。1出差天數(shù)的計算方法：按照實有天數(shù)計算。工出差到外地，可預借一定金額的差旅費。業(yè)務招待費須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱；加班用餐費須有全體用餐人簽字；交通費須注明起始、地點及原因；禮品費須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量；快遞費單據(jù)上請注明客戶名稱。資料費：各單位購書及其它資料，首先將書、資料和發(fā)票拿到資料管理部門（運營管理中心）進行登記驗收，并在書、資料上蓋章、編號。五、費用報銷及借款時間一覽項 目 周一 周二 周三 周四 周五款項借支 11：0012：00 11：0012：00 11：0012：00 11：0012：00 11：0012：00 15：3017：00 15：3017：00 15：3017：00 15：3017：00 15：3017：00 費用報銷 9：0012：00 9：0012：00 9：0012：00 對外結(jié)帳 9：0012：00 9：0012：00 9：0012：00六、報銷手續(xù)嚴格執(zhí)行財務報銷制度，款項支出時填寫支出憑單并將發(fā)票（所有票據(jù)須開明細發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字）交給財務。業(yè)務費用：業(yè)務費用包括業(yè)務交通費（含油費、保養(yǎng)費、過路費、搬運費）、快遞費、禮品費及業(yè)務招待費。本地展會原則上不得支付會務費；外地展會如在參展費中包含會務費用的，必須注明人數(shù)與明細并履行上述審批手續(xù)。二、適用原則（一）使用商業(yè)單位制，經(jīng)營計劃和財政預算內(nèi)，授權(quán)行使終審權(quán)。所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。因出差或其他原因必須預支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現(xiàn)金。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，加強財務管理。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。三、掌握保管物資的性能和要求，提高保管水平。六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收他證卷。六、負責與所財務處的業(yè)務聯(lián)系，及時接受其業(yè)務指導。5使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表，單項工程竣工后，要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科；庫存動態(tài)表每月5日前報給供應科長、庫房。2接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺帳；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術(shù)要求；整個工程的材料計劃要求一個星期內(nèi)，零星及增補、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作，并立即向科長書面匯報有關(guān)情況。成本會計1按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行。完成財務部部長臨時交辦的其他任務。協(xié)助主辦會計等做好會計原始憑證、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責范圍問題提出工作建議。協(xié)助部長做好部門內(nèi)務工作，完成財務部部長臨時交辦的其他任務。正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、會計報表、會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃、銷售前景、開支預算或成本標準。服從公司職能部門的監(jiān)督，遵守公司有關(guān)規(guī)章制度。采購的物資要達國標，并符合使用要求，特殊物資要有三證（生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、衛(wèi)生許可證）。采購員職責：核實申購部門所需物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、驗貨時間等，避免差錯，按需進貨，及時采辦保證按時到貨。、準確完成裝卸任務。、準確完成裝卸任務。、位置及型號等情況了如執(zhí)掌，出入庫管理有序，工作場所衛(wèi)生整潔，做好防鼠防盜措施；垛位整齊有序、分類明確。；積極完成領(lǐng)導交辦的其他工作。、電卡充值、油卡充值、話費充值等工作。，樹立公司形象，保守公司秘密。，監(jiān)督各部門的經(jīng)費支出，對異常情況要及時向領(lǐng)導匯報并采取措施。（八）負責新項目的財務可行性預審、投資效果分析。四、財務總監(jiān)崗位職責（一）遵守會計法、企業(yè)會計制度、會計準則以及相關(guān)法律、法規(guī)，對公司財務進行全面具體管理。（六）促進和督導倉庫管理工作，做好季度、倉庫盤查工作。（七）做好