【正文】 三、支票管理支票的購買、填寫和保存由出納負責；建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額；出納收取支票時，須立即開具加蓋有“支票收訖”章的一式四聯(lián)的《支票回收單》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)；支票的使用必須填寫“支票領用單”，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務經(jīng)理、總經(jīng)理（計外部分）簽字后出納方可開出；所開出支票必須封填收款單位名稱；所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。（四）填寫公司統(tǒng)計（或會計）應根據(jù)審核無誤的《零星開票申請單》按照發(fā)票順序認真填寫，保證真實、準確、完整，并加蓋公司發(fā)票專用章。未提供勞務且未簽訂合同的，禁止開發(fā)票。丟失發(fā)票一切后果由業(yè)務人員自負，在對方企業(yè)提供相關證明文件（標明發(fā)票號及金額并加蓋公章）后，我公司可提供加蓋公司發(fā)票專用章的發(fā)票存根聯(lián)復印件，業(yè)務人員因丟失發(fā)票或其他原因需要借出發(fā)票時，需有書面申請并由各部門經(jīng)理人員簽字，財務人員對于借出發(fā)票應進行登記，并及時取回。二、應付帳款管理（一）付款時間：業(yè)務款項由部門申請，經(jīng)過審批后執(zhí)行；印刷費、版面費等次月20日左右支付（每月出刊后第二日報財務）；購置固定資產(chǎn)款項于固定資產(chǎn)驗收入庫后支付。由市場員申報，部門經(jīng)理審批，財務部審核后在工資中發(fā)放。嚴禁市場員墊付業(yè)務款，否則公司除追收客戶款，沒收市場員所墊款項，并通報批評。1其它1）報銷差旅費時，應提供出差期間相應票據(jù)（如住宿費、市內(nèi)交通費、餐費等），以便財務部進行帳目財務處理。出差人員的住宿費、市內(nèi)交通費、伙食補助費實行定額包干（詳見后附差旅費報銷標準），由出差人員調(diào)劑使用，節(jié)余歸己、超支不補。未按規(guī)定填寫說明或簽字的，財務人員應將報銷憑證退回并說明原因。差旅費：于返回3天內(nèi)必須報銷，由部門經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認證，后至財務核銷借款。計劃內(nèi)報銷必須提供的原始憑證：版面費、廣告代理費：由部門憑發(fā)票填寫費用（成本）報銷單，財務部對票具進行核實（附上媒體刊登的詳細清單），核對無誤后付款。報銷審核制度一、原則嚴格財務收支審批制度，公司發(fā)生的各項開支都必須由經(jīng)手人填寫費用報銷單，注明支出事由、項目、發(fā)票張數(shù)、報銷金額、和經(jīng)辦人簽名、部門經(jīng)理簽字、財務經(jīng)理審核（按照有關規(guī)定辦理）、分計劃內(nèi)和計劃外相關程序?qū)徟?，出納方可付款。凡是參加境外展覽會，必須至少提前一個月向公司總經(jīng)理提交專項申請報告，注明參展必要性、參展人數(shù)、費用預算等。（二）部門經(jīng)理可適當?shù)膶⑵錂嘞藁虿糠輽嘞?，以文字性形式，授權給其副經(jīng)理或部門主管等。財務專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務經(jīng)理和出納負責保管。收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復報銷。三、現(xiàn)金管理制度所有現(xiàn)金收支由公司出納負責。組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財務經(jīng)理對成本費用進行控制、分析及考核。進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。五、講究文明衛(wèi)生，經(jīng)常保持環(huán)境清潔。八、負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。八～負責完成領導交辦的其他工作出納員崗位職責一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。出納一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結算業(yè)務。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據(jù)，報帳付款。當公司推行全面成本核算管理和內(nèi)部銀行何等制時，協(xié)助有關主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓?？値嬝撠熆値と粘：怂愎ぷ?，和相關的數(shù)據(jù)稽核檢查工作負責長期投資相關科目的核算及管理。成本會計崗位職責在部長領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關規(guī)定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行。根據(jù)會計制度規(guī)定，設置科目明細帳和使用對應的帳簿，認真、準確地登錄各類明細帳，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務管理的規(guī)章制度。財務負責人職責：在總經(jīng)理領導下，負責主持本部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內(nèi)的各項工作任務；貫徹落實本部崗位責任制和工作標準，密切與生產(chǎn)、營銷、后勤等部門的工作聯(lián)系，加強與有關部門的協(xié)作配合工作；負責組織《會計法》及地方政府有關財務工作法律法規(guī)的貫徹落實；負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規(guī)程、成本管理會計監(jiān)督制度、物流管理制度的擬定、修改、補充和實施；擬定資金籌措和使用方案，全面平衡資金，加速資金周轉，提高資金使用效果；組織領導本部門按總部規(guī)定和要求編制財務決算工作；負責組織公司的成本管理工作。供貨商傳來的報價單，采購員要了解市場原料的最低價，才知道怎樣降價,采購員要多同其它供貨單位交流，了解材料最低價。熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質(zhì)比價，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低進貨成本，嚴把質(zhì)量關，杜絕假冒偽劣商品的流入。對廢舊物品進行回收再利用，維修材料實行以舊換新制度，替換下來的舊料，指定位置安全存放。、準確完成裝卸任務。及時與保管的手工“倉庫保管賬”、會計的總賬進行核對，檢查賬賬相符情況，發(fā)現(xiàn)差異立即追查。、支票、收據(jù)、銷售單據(jù)等。出納職責：、準確、認真做好現(xiàn)金收付工作，日清月結、帳實相符。（6號前）；準確、完整地提供各種會計信息，如實反映公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況，提出改進財務管理工作的建議和措施，為領導決策提供可靠依據(jù)。（十）負責財務中心崗位設置、人員調(diào)整工作。（三）負責公司財務業(yè)績的核查、考核和監(jiān)督控制工作。（八）依據(jù)稅法規(guī)定，做好稅務匯算清交工作，力求正確無誤，避免遭受無謂損失和罰款。（九）完成董事長、總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。二、主辦會計的工作職責（一）公司所購材料的審核、入賬、記賬、對賬工作。七、負責課本的核算，理清收支項目，認真做好收費項目的公示和收費票據(jù)的填寫工作。三、認真做到數(shù)據(jù)準確無誤，按規(guī)定的操作程序處理，打印各類報表，要求做到會計帳表的數(shù)據(jù)正確，帳表之間、表表之間數(shù)據(jù)相符。公司及各項目部必須在國家合法銀行中開設賬戶，不得以個人名義公款私存，開戶及銷戶按銀行規(guī)定執(zhí)行。定期報帳，登記會計帳簿，編制會計報表，及時交總經(jīng)理審核。、定期編制現(xiàn)金流量表報公司總經(jīng)理。1完成總經(jīng)理交辦的其他任務。④每月十日前將上月各項支出情況做出報表，交校長審閱。（四）及時交付現(xiàn)金及銀行原始單據(jù)，配合會計做好各種賬務處理。（六）根據(jù)公司經(jīng)營情況做好公司的稅收預算及相關成本發(fā)票的預算、搜集和賬務處理工作。（五）提供各項有關年審、年檢資料，完成各項年審工作。（十三）完成董事長、總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交辦的其他工作。定期對總公司與附屬公司現(xiàn)金庫存、銀行存款等進行安全性、效益性、流動性檢查。勤勞的蜜蜂有糖吃第四篇：財務人員崗位職責財務人員崗位職責主管會計職責：、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定；審核出納全部報銷憑證，確保其真實性、合規(guī)性、完整性；能及時的把各種憑證和票據(jù)，依據(jù)公司財務制度和國家財務法規(guī)進行準確規(guī)范的記賬。，在堅持財務工作原則的基礎上，服從所在單位的行政安排，接受本單位的行政管理?！豆竟芾砑殑t》工資標準準確計算工資，及時發(fā)放工資，正確進行賬務處理。、發(fā)貨信息，并做好備查工作。凍品入庫保管職責：，計量準確；按時根據(jù)準確無誤的出、入庫單登記保管帳，并保證單據(jù)準確完整。，交接記錄簽字確認，發(fā)現(xiàn)差異立即反饋解決。交接記錄簽字確認，發(fā)現(xiàn)差異立即反饋解決。物品發(fā)放遵守先進先出原則，對長期不用物品提出合理化建議。、小磅工作區(qū)域的衛(wèi)生，每天及時清掃。及時完成各項采購任務，及時保障企業(yè)正常經(jīng)營需求，嚴格執(zhí)行采購管理制度。辦理報銷手續(xù)時，報銷單應附有入庫單及正規(guī)稅務發(fā)票，二者缺一不可。第五篇：財務人員崗位職責、在董事會和總經(jīng)理領導下，總管公司會計、報表、預算工作。在部長領導下，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。正確進行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。做好相關成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。負責完成領導交辦的其他工作。材料會計1負責外調(diào)材料的劃價及積壓物資的