【正文】 構(gòu)名稱、機構(gòu)權(quán)限機構(gòu)級別 ◆ （ 5）刪除 輸入：無 輸出：無 控制：根據(jù)首次查詢得到的機構(gòu)信息，刪除該機構(gòu)的詳細信息 角色管理 功能說明： 為管理臺操作員定制不同的角色，每種角色可以分配不同的對菜單的操作權(quán)限。 點打印可以生成 xsl報表 總行按券商出 功能說明： 總行按券商出開銷戶統(tǒng)計報表 輸入 ： 券商編號、幣種、客戶性質(zhì)、起始日期、結(jié)束日期 輸出 ： 券商編號、券商名稱、客戶性質(zhì)、當期開戶 數(shù)、當期開戶數(shù)、余戶數(shù) 控制： 按券商進行統(tǒng)計、 點打印按鈕可以生成 xsl報表 總行按分行開戶方式出 功能說明： 選擇券商后按各分行的開戶方式進行統(tǒng)計 輸入 ： 券商編號、 客戶性質(zhì)、幣種、 起始日期、結(jié)束日期 輸出： 開戶方式、開戶行（分行）、客戶類別、當期開戶、當期銷戶、余戶數(shù) 控 制： 券商號、客戶性質(zhì)必須選擇 ,其它不選擇查全部。 日終處理模塊 功能說明： 作業(yè)執(zhí)行情況。 客戶資金紅沖藍補 輸入：存管賬號、券商編號、幣種、沖正類別、發(fā)生金額 輸出：處理結(jié)果 控制：與銀行對賬后發(fā)現(xiàn)不平賬目調(diào)整存管系統(tǒng)金額。 2．修改 輸入：賬戶金額、實際金額、利息金額、金額來源、平衡標志。 交易起始時間：轉(zhuǎn)帳交易開始時間 交易結(jié)束時間：轉(zhuǎn)帳結(jié)束時間 缺省權(quán)限：此券商的客戶能發(fā)起交易的默認渠道權(quán)限，一般為 0147S 券商開通幣種： 012（分別代表，人民幣，美元，港幣） 本幣預(yù)警金額：預(yù)警金額只是提示，不影響交易 本幣停止金額：超過停止金額，交易停止，為 0 表示不控制 增加券商結(jié)算帳戶 系統(tǒng)管理－券商維護－券商結(jié)算信息增加 增加券商的（ 0存管專 用帳戶， 1存管專戶分帳戶， 2券商上海備付金帳戶 ， 3券商深圳備付金帳戶， 4券商自有資金帳戶 ， 5基金公司帳戶 ， 6上海登記公司備付金帳戶 ， 7深圳登記公司備付金帳戶 ， 8存管專戶主子帳戶 ， 9存管專戶子帳戶 ， A法人交收帳戶， B他行轉(zhuǎn)帳備份金帳戶 ）的帳戶信息。 。 賬戶金額要填券商批量移植過來的資金。和憑證信息。 控制：根據(jù)與銀行方核對轉(zhuǎn)賬流水，調(diào)整存管系統(tǒng)流水狀態(tài)。同一級的操作可以同時做。點打印按鈕就可惜打出 xsl 報表 專戶匯總余額 (券商開戶行 ) 功能說明： 按券商所在分行分幣種出匯總余額報表 輸入描述： 無 輸出描述： 券商編號、幣種、 開戶行 控制： 按券商所在分行分幣種打印 匯總余額 報表。這樣就可以實現(xiàn)對操作員所具有的功能權(quán)限的控制。 輸入：無 輸出： 主機狀態(tài)：主機 IP、主機端口、返回碼、返回信息、狀態(tài) 券商狀態(tài)：券商編號、券商簡稱、前置機 IP、前置機 PORT、返回碼、返回信息、狀態(tài) 控制：還可以選擇一個券商查它的通訊狀態(tài) 功能名稱：進程監(jiān)控 功能說明：對 unix 端進程狀態(tài)進行監(jiān)控和管理。 2 任務(wù)概述 目標 假定和約束 3 需求規(guī)定 功能綜述 管理類功能需求 管理類需求公共描述： 機構(gòu)需求： 1． 每個支行有虛擬行號，虛擬行號可以看出上級支行 2． 對于管理菜單需要輸入機構(gòu)號的地方，通過虛擬行號做成樹狀目錄結(jié)構(gòu)，從柜員的操作機構(gòu)作為樹的根節(jié)點，往下展開，顯示機構(gòu)名稱讓客戶選擇，客戶不用輸入機構(gòu)號 3． 機構(gòu)號不能重復(fù)。 定義 無 參考資料 《業(yè)務(wù)需求規(guī)格說 明書》。 輸出描述： 通訊監(jiān)控 功能 說明：實時監(jiān)控銀行主機和證券前置機的通訊狀態(tài)。每種角色下掛不同的操作員。 控制： 客戶性質(zhì)必選、按券商進行統(tǒng)計、點打印按鈕可以生成 xsl報表 全行各券商開戶方式 功能說明： 按各券商的開戶方式統(tǒng)計開銷戶情況 輸入 ： 客戶性質(zhì)、幣種、起始日期、結(jié)束日期 輸出： 開戶方式、券商號、券商名稱、客戶類別、當期開戶、當期銷戶、余戶數(shù) 總行按客戶經(jīng)理統(tǒng)計 功能說明： 總行按客戶經(jīng)理統(tǒng)計開銷戶情況 輸入描述： 客戶性質(zhì)、幣種、起始日期、結(jié)束日期 輸出描述： 分行號、客戶經(jīng)理號、客戶類別、當期開戶、當期銷戶、余戶數(shù) 控制： 點擊打印按鈕可以打出 xsl 報表 分行按網(wǎng)點出 功能說明： 按網(wǎng)點統(tǒng)計開銷戶情況 輸入描述： 機構(gòu)編號、機構(gòu)列表、券商編號、 客戶性質(zhì) 、幣種、起始日期、結(jié)束日期 輸出描述： 機構(gòu) 名稱、 券商編號、 券商名稱、 客戶性質(zhì)、當期開戶數(shù)、當期銷戶數(shù)、余戶數(shù) 控制： 選擇分 行號、客戶性質(zhì)統(tǒng)計開銷戶情況 分行按券商出 功能說明： 根據(jù)分行分券商統(tǒng)計開銷戶情況 輸入描述： 機構(gòu)編號、機構(gòu)列表、券商編號、 客戶性質(zhì) 、幣種、起始日期、結(jié)束日期 輸出描述： 機構(gòu)名稱、券商編號、券商名稱、客戶性質(zhì)、當期開戶數(shù)、當期銷戶數(shù)、余戶數(shù) 控制： 分行號、客戶性質(zhì)必選 分行按客戶經(jīng)理出 功能說明： 根據(jù)分行的客戶經(jīng)理出開銷戶統(tǒng)計報表 輸入描述： 機構(gòu)編號、機構(gòu)列表、券商編號、客戶性質(zhì)、幣種、起始日期、結(jié)束日期 輸出描述： 分行號、客戶經(jīng)理工號、客戶性質(zhì)、當期開戶數(shù)、當期銷戶數(shù)、余戶數(shù) 控制： 分行號 分行按券商開戶方式出 功能說明： 按分行的券商開戶方式出開銷戶統(tǒng)計表 輸入描述： 機構(gòu)編號、機構(gòu)列表、券商編號、客戶性質(zhì)、幣種、起始日期、結(jié)束日期 輸出描述： 開戶方式、券商號、券商名稱、客戶性質(zhì)、當期開戶數(shù)、當期銷戶數(shù)、余戶數(shù) 交易量統(tǒng)計表 總行按分行出 功能說明： 總行按各分行出客戶轉(zhuǎn)賬統(tǒng)計 輸入描述： 幣種、客戶性質(zhì)、 起始日期、結(jié)束日期 輸出描述： 分行名稱、券商名稱、幣種、當期轉(zhuǎn)出筆數(shù)、當期轉(zhuǎn)出金額、當期轉(zhuǎn)入筆數(shù)、當期轉(zhuǎn)入金額、累計轉(zhuǎn)出筆數(shù)、累計轉(zhuǎn)出金額、累計轉(zhuǎn)入筆數(shù)、累計轉(zhuǎn)入金額、 控制 ： 點打印可以 打出 xsl 報表格式 分行按網(wǎng)點 功能說明： 分行按網(wǎng)點出客戶轉(zhuǎn)賬統(tǒng)計 輸入描述： 機構(gòu)號、 幣種、客戶性質(zhì)、 起始日期、結(jié)束日期 輸出描述： 分行名稱、券商名稱、幣種、當期轉(zhuǎn)出筆數(shù)、當期轉(zhuǎn)出金額、當期轉(zhuǎn)入筆數(shù)、當期轉(zhuǎn)入金額、累計轉(zhuǎn)出筆數(shù)、累計轉(zhuǎn)出金額、累計轉(zhuǎn)入筆數(shù)、累計轉(zhuǎn)入金額、 控制 ： 點打印可以 打出 xsl 報表格式 按交易渠道出 功能說明： 按交易渠道出 輸入描述： 機構(gòu)號、幣種、客戶性質(zhì)、 起始日期、結(jié)束日期 輸出描述： 渠道、開戶行、券商名稱、幣種、當期轉(zhuǎn)出筆數(shù)、當期轉(zhuǎn)出金額、當期轉(zhuǎn)入筆數(shù)、當期轉(zhuǎn)入金額、累計轉(zhuǎn)出 筆數(shù)、累計轉(zhuǎn)出金額、累計轉(zhuǎn)入筆數(shù)、累計轉(zhuǎn)入金額、 系統(tǒng)性能 生成聯(lián)機日性能報表 功能說明： 生成聯(lián)機日系統(tǒng)性能報表 輸入描述： 無 輸出描述： 生成 xsl 文檔 生成批量日性能報表 功能說明： 生成批量日系統(tǒng)性能報表 輸入描述： 無 輸出描述： 生成 xsl 文檔 日終報表 銀證轉(zhuǎn)賬資金清算報表 功能說明： 按券商所在分行出資金清算報表 輸入描述： 機構(gòu)號 輸出描述： 券商編號、券商名稱、幣種、分行號、分行名稱 控制： 按券商所在分行分幣種打印資金清算報表。每個點代表一個日終操作，用紅線連接表示了他們的上下級關(guān)系，上級作業(yè)完成，下級會自動開始做。 轉(zhuǎn)賬流水狀態(tài)修改 輸入：券商編號、賬戶類型、賬號 輸出：系統(tǒng)流水號、券商編號、存管賬號、銀行賬號、機構(gòu)編號、幣種、發(fā)生金額、存凝狀態(tài)、處理狀態(tài)、錯誤編碼、錯誤信息。 輸出：券商編號、券商簡稱、業(yè)務(wù)類別、賬戶類型、賬戶編號、幣種、賬戶金額、實際金額、 利息金額、金額來源、平衡標志 專戶備付金調(diào)拔 1． 功能說明： 當存管專戶資金和券商備付金之間發(fā)生資金調(diào)拔時 ，用 本功能在數(shù)據(jù)庫中登記并記流水。 帳戶編號一般填‘ 00’，對于基金公司，填 2位基金公司代碼 +6 位基