【正文】 xsl 報表 銀行 存管調(diào)賬清單 異常待調(diào)賬清單 (卡所在行 ) 功能說明： 按卡所在行分幣種出異常待調(diào)賬清單 輸入描述： 機構(gòu)編號、幣種 輸出描述： 流水號、交易日期、交易時間、券商號、客戶賬號、資金賬號、銀行賬號等 控制： 點打印按鈕 可打出 xsl 報表 自動調(diào)賬清單 (按分行出 ) 功能說明： 按分行分幣種出自動調(diào)賬清單 輸入描述： 機構(gòu)編號、幣種 輸出描述： 流水號、交易日期、交易時間、券商號、客戶賬號、資金賬號、銀行賬號等 控制： 點打印按鈕 可打出 xsl 報表 自動調(diào)賬清單 (按卡所在行出 ) 功能 說明： 按 卡所在 行分幣種出自動調(diào)賬清單 輸入描述： 機構(gòu)編號、幣種 輸出描述： 流水號、交易日期、交易時間、券商號、客戶賬號、資金賬號、銀行賬號等 控制： 點打印按鈕 可打出 xsl 報表 券商 存管對賬清單 對賬清單 (按分行出 ) 功能說明： 按分行分幣種出存管與券商的對賬清單 輸入描述： 機構(gòu)編號、幣種 輸出描述： 券商號、分行號、分行名稱 控制： 點打印按鈕 可打出 xsl 報表 對賬清單 (卡所在行 ) 功能說明： 按卡所在行分幣種出存管與券商的對賬清單 輸入描述： 機構(gòu)編號、幣種 輸出描述： 所屬機構(gòu)、 券商 名稱 、 幣種 、 金額 控制： 點打印按鈕 可打出 xsl 報表 對公報表 專戶資金匯總統(tǒng)計 功能說明： 按券商所在分行出券商專戶匯總資金報表 輸入描述： 日期、幣種 輸出描述： 券商號、分行號、分行名稱 控制： 點打印按鈕 可打出 xsl 報表 管理賬戶明細 功能說明： 出對公戶的管理賬戶資金發(fā)生流水報表 輸入描述： 起始 日期、結(jié)束日期、幣種 輸出描述： 交易日期、交易時間、幣種、金額等 控制： 點打印按鈕 可打出 xsl 報表 機構(gòu)戶歷史轉(zhuǎn)賬匯總 功能說明： 出對公戶的轉(zhuǎn)賬流水報表 輸入描述： 機構(gòu)號、機構(gòu)列表、 起始 日期、結(jié)束日期、幣種 輸出描述 ： 交易日期、交易時間、幣種、金額等 控制： 點打印按鈕 可打出 xsl 報表 日終處理模塊 業(yè)務(wù)流程 查詢清算文件 功能說明： 查詢?nèi)痰那逅阄募牡竭_情況。 ◆ （ 1）查詢 輸入： 券商編號 輸出：券商 編號、券商簡稱、券商狀態(tài)、業(yè)務(wù)類別 、 券商模式、密碼模式 、 臺賬資金控制 、 機構(gòu)編號、 清算機構(gòu) 、 他行銀行編號 ◆ （ 2）詳細查詢 輸入：無 輸出：券商號、券商名稱、券商簡稱、機構(gòu)編號、清算機構(gòu)號、清算柜員號、本幣代收帳號、本幣代付帳號、美元代收帳號、美元代付帳號、港幣代收帳號、港幣代付帳號、缺省費用分組、缺省股東權(quán)限、券商路徑、價格模式、股份模式、申報模式、合同號模式、清算模式、股份對帳模式、文件校驗?zāi)Ｊ健⑷坦駟T號、清算結(jié)果文件、分業(yè)清算文件、股份對帳文件、前置機 IP、 前置機 PORT 控制：根據(jù)首次查詢得到的券商信息，查詢該券商的詳細信息，全部為顯示信息，不可修改 ◆ （ 3） 增加 輸入： 券商編號 ,業(yè)務(wù)類別 ,券商模式 ,密碼模式 ,資金控制模式 ,新增機構(gòu)編號 ,新增清算機構(gòu) ,他行銀行編號 ,證券使用賬號 ,券商營業(yè)部編號標志 ,交易起始時間 ,交易結(jié)束時間 ,券商開通幣種 ,本幣預(yù)警交易金額 ,本幣停止交易金額 ,本幣累計限制金額 ,美元預(yù)警交易金額 ,美元停止交易金額 ,美元累計限制金額 ,港幣預(yù)警交易金額 ,港幣停止交易金額 ,港幣累計限制金額 輸出：無 ◆ （ 4）修改 輸入： 券商編號 ,業(yè)務(wù)類別 ,券商清算狀態(tài) ,清算進度 ,券商狀態(tài) ,券商模式 ,密碼模式 ,資金控制模式 ,機構(gòu)編號 ,清算機構(gòu) ,他行銀行編號 ,證券使用賬號 ,券商營業(yè)部編號標志 ,取明細標志 ,明細對帳標志 ,證券接口種類 ,帳號補齊方式 ,交易起始時間 ,交易結(jié)束時間 ,券商開通幣種 ,本幣預(yù)警交易金額 ,本幣停止交易金額 ,本幣累計限制金額 ,美元預(yù)警交易金額 ,美元停止交易金額 ,美元累計限制金額 ,港幣預(yù)警交易金額 ,港幣停止交易金額 ,港幣累計限制金額 ,缺省股東權(quán)限 ,本幣收款帳號 ,本幣付款帳號 ,美元收款帳號 ,美元付款帳號 ,港幣收款帳號 ,港幣付款帳號 輸出：券商 編號、券商簡稱、券商狀態(tài)、業(yè)務(wù)類別、券商模式、密碼模式 、 臺賬資金控制 、 機構(gòu)編號、 清算機構(gòu) 、 他行銀行編號 券商結(jié)算賬戶管理 ? (1)查詢 輸入 :券商編號、幣種、編號、業(yè)務(wù)類型、券商賬戶類型、賬號 輸出 : 券商編號、業(yè)務(wù)類別、幣種、編號、券商賬戶類型、結(jié)算賬戶、開戶行、賬戶名 . 輸入要求 :券商編號為下拉選擇框 控制 :券商號可以為 ? (2)修改 輸入 :賬戶名 ,開戶行 ,賬戶編碼 ,備注 輸出 : 券商編號、券商戶名、專戶資金變動類別、券商賬號、券商開戶行、銀行機構(gòu)戶名、銀行機構(gòu)賬號、銀 行開戶行 控制 :無 ? (3)新增 輸入 : 券商編號 ,業(yè)務(wù)類別 ,結(jié)算賬戶類型 ,幣種 ,賬戶編碼 ,賬號 ,開戶行 ,賬戶名 ,賬戶金額 ,實際金額 ,利息金額 ,金額來源 ,總分平衡標志 輸出 : 券商編號、業(yè)務(wù)類別、幣種、編號、券商賬戶類型、結(jié)算賬戶、開戶行、賬戶名 . 控制：新增結(jié)算賬戶信息并增加資金信息。 查證券資金 功能說明：本功能是為了給操作員提供一個隨時查詢證券通訊 狀態(tài)而用的。柜員退出系統(tǒng)再進入，需要重新輸入密碼 菜單需求： 1． 菜單的位置是可配置的，可以通過調(diào)整配置文件得到不同的菜單 每個子菜單采取交易驅(qū) 動 日常管理 日常管理實際上是操作員的日常操作臺，操作員在此操作臺上完成日常的所有操作。 HSQI305/B0 文檔編號： ? 密 級：機 密 上海浦東發(fā)展銀行第三方存管系統(tǒng) 管理平臺 操作說明書 1 引言 編寫目的 本說明書給出第三方 存管 系統(tǒng)最終要實現(xiàn)的功能需求、性能需求、接口和用戶界面需求以及屬性、設(shè)計約束等，為下一步軟件設(shè)計提供依據(jù)。 不輸入條件則者操作員所管轄機構(gòu)下所有的交易信息 2. 當選擇了機構(gòu)編號后如果在 ”查詢本機構(gòu) ”的方框中 打勾。發(fā)起一筆查銀行資金的交易，來判斷存管系統(tǒng)與銀行主機的通訊情況。 數(shù)據(jù)處理 歷史庫備份 輸入：無 輸出： 銀行名稱、系統(tǒng)名稱、歷史庫備份日期 歷史庫 恢復(fù) 輸 入：無 輸出：銀行名稱、系統(tǒng)名稱、歷史庫備份日期 查詢管理 資金賬目 客戶資料查詢 功能說明： 客戶資料查詢 輸入描述： 機構(gòu)編號、機構(gòu)列表、帳號類型、帳號、起始日期、終止日期 輸出描述： 明細、編輯、存管帳號、客戶名稱、銀行帳號、證件類型、證件號碼、開戶日期、開戶網(wǎng)點、簽約存管銀行 客戶余額查詢 功能說明： 查每一個客戶的資金余額 輸入描述： 券商編號 、帳號類型、帳號、幣種、最小金額、最大金額 輸出描述： 券商名稱、客戶名稱、存管帳號、銀行帳號、幣種、昨日余額、當前余額、凍結(jié)余額、利息積數(shù) 交易 賬目 當日資金發(fā)生流水查詢 功能說明： 查每一個客戶當日資金發(fā)生流水 輸入描述： 券商編號 、機構(gòu)編號、機構(gòu)列表、幣種、帳號類型、帳號 輸出描述： 存管帳號、客戶類型、銀行帳號、銀行編號、幣種、發(fā)生金額、發(fā)生時間、券商編號、證券營業(yè)部編號、業(yè)務(wù)名稱、網(wǎng)點編號 當日柜臺交易流水查詢 功能說明： 查當日柜臺交易流水 輸入描述： 機構(gòu)編號、機構(gòu)列表、帳號類型、帳號、券商編號 輸出描述： 明細、流水編號、存管帳號、銀行編號、客戶類別、業(yè)務(wù)名稱、發(fā)起方、處理標志、柜員編號 當日存管帳戶轉(zhuǎn)帳流水查詢 功能說明 ： 查當日存管帳戶轉(zhuǎn)帳流水 輸入描述： 券商編號、