【正文】 單 輸入描述： 機(jī)構(gòu)編號、幣種 輸出描述： 券商號、分行號、分行名稱 控制： 點打印按鈕 可打出 xsl 報表 對賬清單 (卡所在行 ) 功能說明： 按卡所在行分幣種出存管與券商的對賬清單 輸入描述： 機(jī)構(gòu)編號、幣種 輸出描述： 所屬機(jī)構(gòu)、 券商 名稱 、 幣種 、 金額 控制： 點打印按鈕 可打出 xsl 報表 對公報表 專戶資金匯總統(tǒng)計 功能說明： 按券商所在分行出券商專戶匯總資金報表 輸入描述： 日期、幣種 輸出描述： 券商號、分行號、分行名稱 控制： 點打印按鈕 可打出 xsl 報表 管理賬戶明細(xì) 功能說明： 出對公戶的管理賬戶資金發(fā)生流水報表 輸入描述： 起始 日期、結(jié)束日期、幣種 輸出描述： 交易日期、交易時間、幣種、金額等 控制： 點打印按鈕 可打出 xsl 報表 機(jī)構(gòu)戶歷史轉(zhuǎn)賬匯總 功能說明： 出對公戶的轉(zhuǎn)賬流水報表 輸入描述： 機(jī)構(gòu)號、機(jī)構(gòu)列表、 起始 日期、結(jié)束日期、幣種 輸出描述 ： 交易日期、交易時間、幣種、金額等 控制： 點打印按鈕 可打出 xsl 報表 日終處理模塊 業(yè)務(wù)流程 查詢清算文件 功能說明： 查詢?nèi)痰那逅阄募牡竭_(dá)情況。 日終處理模塊 功能說明： 作業(yè)執(zhí)行情況。 灰色：已經(jīng)喚醒 黃色：正在做 紅色：出錯 綠色：成功 當(dāng)有點變?yōu)榧t色時還會有報警聲音發(fā)出 日終操作分為三塊 ,對賬模塊、分券商清算模塊、初始化模塊 日終處理 步驟 【 對賬模塊 】 — 【分券商清算模塊】 — 【初始化模塊】 【 對賬模塊 】、【初始化模塊】顯示出模塊下所有的原子操作。 客戶資金紅沖藍(lán)補(bǔ) 輸入：存管賬號、券商編號、幣種、沖正類別、發(fā)生金額 輸出：處理結(jié)果 控制：與銀行對賬后發(fā)現(xiàn)不平賬目調(diào)整存管系統(tǒng)金額。 2．修改 輸入：本方賬戶類型、本方編號、對方賬戶標(biāo)志、對方賬戶類型、對方編號、備注 輸出：修改結(jié)果。 2．修改 輸入：賬戶金額、實際金額、利息金額、金額來源、平衡標(biāo)志。 ２．授權(quán)： 輸入：授權(quán)用戶名、密碼 輸出：進(jìn)入調(diào)拔頁面 ３．備付金調(diào)拔 輸入：券商編號、業(yè)務(wù)類別、調(diào)拔類別、幣種、調(diào)拔方式、調(diào)拔金額 輸出：調(diào)拔結(jié)果。 交易起始時間：轉(zhuǎn)帳交易開始時間 交易結(jié)束時間：轉(zhuǎn)帳結(jié)束時間 缺省權(quán)限：此券商的客戶能發(fā)起交易的默認(rèn)渠道權(quán)限，一般為 0147S 券商開通幣種： 012（分別代表，人民幣，美元，港幣） 本幣預(yù)警金額：預(yù)警金額只是提示，不影響交易 本幣停止金額：超過停止金額，交易停止，為 0 表示不控制 增加券商結(jié)算帳戶 系統(tǒng)管理－券商維護(hù)－券商結(jié)算信息增加 增加券商的（ 0存管專 用帳戶， 1存管專戶分帳戶， 2券商上海備付金帳戶 ， 3券商深圳備付金帳戶， 4券商自有資金帳戶 ， 5基金公司帳戶 ， 6上海登記公司備付金帳戶 ， 7深圳登記公司備付金帳戶 ， 8存管專戶主子帳戶 ， 9存管專戶子帳戶 ， A法人交收帳戶， B他行轉(zhuǎn)帳備份金帳戶 ）的帳戶信息。 結(jié)算賬號：若是總部集中的，則只需填一條券商營業(yè)部號為“ 00000000”的信息，表示券商總部在銀行開立的結(jié)算賬戶；否則，按每個營業(yè)部填寫，則表示每個券商營業(yè)部在銀行開立的結(jié)算賬戶。 。 變動流水說明（數(shù)據(jù)字典 1131）： 1 客戶日間銀證轉(zhuǎn)帳資金變動 2 客戶解約利息資金變動 3 客戶解約利息稅資金變動 4 客戶季度利息資金變動 5 客戶季度利息稅資金變動 6 客戶非交易資金變動（如死亡戶等 ） 8 客戶日間協(xié)辦銀行轉(zhuǎn)帳資金變動 A 上海登記公司證券交易資金變動 B 深圳登記公司證券交易資金變動 C 證券傭金收入 D 存管專戶利息入帳 E 存管專戶利息劃出調(diào)撥 F 專戶季度結(jié)息資金變動 G 基金類資金變動 H 銀行間市場債券資金變動 I 場外理財類資金變動 Y 券商費(fèi)用收入資金變動 9 協(xié)辦銀行轉(zhuǎn)帳備付金賬戶資金調(diào)撥 R 上海結(jié)算備付金賬戶資 金調(diào)撥 S 深圳結(jié)算備付金賬戶資金調(diào)撥 T 上海深圳結(jié)算備付金賬戶資金調(diào)撥 （是 R和 S的合并） O 法人交收賬戶資金變動 W 法人交收賬戶資金調(diào)撥 憑證類型說明（數(shù)據(jù)字典 1143，單銀行存管 1165，單銀行存管多銀行轉(zhuǎn)帳 1155，多銀行存管 1145）： 1 存管銀行的匯總資金交收 2 存管銀行匯總賬戶資金調(diào)撥 5 協(xié)辦銀行轉(zhuǎn)帳備付金資金交收 6 協(xié)辦銀行轉(zhuǎn)帳備付金賬戶資金調(diào)撥 A 上海登記公司資金交收 B 深圳登記公司資金交收 K 券商費(fèi)用收入資金交收 G 基金公司資金交收 H 債券公司資金交收 I 場外理財資金交收 X 其他業(yè)務(wù)結(jié)算帳戶資金交收 O 法人交收賬戶資金交收 Q 匯總賬戶季度利息 資金調(diào)撥 R 上海結(jié)算備付金賬戶資金調(diào)撥 S 深圳結(jié)算備付金賬戶資金調(diào)撥 W 法人交收賬戶資金調(diào)撥 T 上海深圳結(jié)算備付金賬戶資金調(diào)撥 （是 R和 S的合并） 憑證配置 日終清 算－存管專戶－ 專戶憑證類型管理 本方帳戶類型，一般都是填存管帳戶， 對方帳戶類型，填憑證相關(guān)的其他對方帳戶。 賬戶金額要填券商批量移植過來的資金。 前置機(jī) PORT：券商端前置機(jī)接收銀行交易請求的端口，默認(rèn) 4000。和憑證信息。 專戶流水憑證關(guān)系管理 1． 查詢 輸入：券商編號、業(yè)務(wù)類別、幣種 輸出： 券商編號、業(yè)務(wù)類別、幣種、憑證類型、變動類別 2． 修改 輸入：客戶類別、憑證類型 、備注 輸出：修改結(jié)果 3． 刪除 控制：根據(jù)券商編號、業(yè)務(wù)類別、幣種刪除一條記錄 專戶劃款憑證 輸入：憑證日期、券商編號、業(yè)務(wù)類別、幣種、憑證類別 輸出：憑證日期、流水號、券商編號、幣種、業(yè)務(wù)類別、憑證類別、變動金額、借方戶名、借方賬號、借方開戶行、貸方戶名、貸方賬號、貸方開戶行 控制：可以查詢并可以打印出憑證 專戶平衡公式檢查 輸入：券商編號、業(yè)務(wù)類別、賬戶類型、編號、幣種、起始日期、結(jié)束日期 輸出：平衡結(jié)果 控制：判斷客戶交錯是否等于券商所有結(jié)算賬戶資金。 控制：根據(jù)與銀行方核對轉(zhuǎn)賬流水，調(diào)整存管系統(tǒng)流水狀態(tài)。 如果有異?？梢渣c擊該點 進(jìn)入異常處理頁面對作業(yè)狀態(tài)進(jìn)行修改。同一級的操作可以同時做。 開啟日終處理 功能說明： 用來手動開啟日終作業(yè)樹。點打印按鈕就可惜打出 xsl 報表 專戶匯總余額 (券商開戶行 ) 功能說明： 按券商所在分行分幣種出匯總余額報表 輸入描述： 無 輸出描述： 券商編號、幣種、 開戶行 控制： 按券商所在分行分幣種打印 匯總余額 報表。 ? (1) 查詢 輸入：券商編號、幣種、業(yè)務(wù)類型 輸出：券商編號、券商簡稱、券商通用營業(yè)部編號、幣種、業(yè)務(wù)類別、主機(jī)營業(yè)部編號、 結(jié)算賬號 ? (2) 修改 輸入：主機(jī)營業(yè)部編號、結(jié)算賬號、賬戶名稱 輸出：券商編號、券商簡稱、券商通用營業(yè)部編號、幣種、業(yè)務(wù)類別、 主機(jī)營業(yè)部編號、 結(jié)算賬號 ? (3) 新增 輸入：券商編號、券商簡稱、券商通用營業(yè)部編號、幣種、業(yè)務(wù)類別、主機(jī)營業(yè)部編號、 結(jié)算賬號 輸出：券商編號、券商簡稱、券商通用營業(yè)部編號、幣種、業(yè)務(wù)類別、主機(jī)營業(yè)部編號、 結(jié)算賬號 ? (4)刪除 輸入：券商編號、幣種、業(yè)務(wù)類型、賬戶類型 輸出：無 券商密鑰初始化 輸入：券端號 輸出：初始化結(jié)果 控制：根據(jù)券商號對券商進(jìn)行 DES 加密。這