【正文】 流水類型、流水號、狀態(tài)、發(fā)起方、交易結果、幣種、帳號類型、帳號 輸出描述： 明細、發(fā)起方、系統(tǒng)流水號、銀行流水號、證券流水號、交易時間、交易名稱、券商編號、存管帳號、機構編號、幣種、發(fā)生金額、存疑狀態(tài)、處理狀態(tài)、錯誤編號、錯誤信息 當日存管帳戶轉帳存疑 功能說明： 查當日存管帳戶轉帳存疑 輸入描述： 券商編號、流水類型、銀行流水號、證券流水號、交易時間、交易名稱、券商編號、存管帳號、機構編號、幣種、 輸出描述： 發(fā)起方、系統(tǒng)流水號、銀行流水號、證券流水號 、交易時間、交易名稱、券商編號、存管帳號、機構編號、幣種、發(fā)生金額、存疑狀態(tài)、處理狀態(tài)、錯誤編號、錯誤信息 歷史資金發(fā)生流水 功能說明： 查歷史資金發(fā)生流水 輸入描述： 機構編號、機構列表、券商編號、合同編號、交易市場、幣種、帳號類型、帳號、起始日期、結束日期 輸出描述： 交易日期、交易時間、銀行編號、客戶類型、存管帳號、銀行帳號、幣種、發(fā)生金額、業(yè)務名稱、證券營業(yè)部編號 歷史柜臺交易流水 功能說明： 查歷史柜臺交易流水 輸入描述： 機構編號、機構列表、券商編號、帳號類型、帳號、起始日期、結束日期 輸出描述： 明細、交易時間、發(fā)生日期、流水編號、證券流水號、存管帳號、銀行編號、客戶類型 歷史客戶交割流水 功能說明： 查歷客戶交割流水 輸入描述： 機構編號、機構列表、券商編號、合同編號、交易市場、股票代碼、帳號類型、帳號、起始日期、結束日期 輸出描述： 成交日期、成交編號、銀行編號、合同編號、股東代碼、股票代碼、業(yè)務名稱、買賣方向、成交價格、成交數(shù)量、成交金額，清算金額、券商名稱 歷史存管帳戶轉帳流水 功能說明： 查歷史存管帳戶轉帳 流水 輸入描述： 機構編號、機構列表、券商編號、流水編號、交易結果、帳號類型、帳號、幣種、起始日期、結束日期 輸出描述： 發(fā)起方、流水號、交易日期、交易時間、交易名稱、券商編號、存管帳戶、結算帳號、客戶類別、業(yè)務類別、證券營業(yè)部編號、簽約行機構號、銀行編號、機構編號、幣種、發(fā)生金額、存疑狀態(tài)、處理狀態(tài)、錯誤編碼、錯誤信息 歷史存管帳戶轉帳存疑 功能說明： 查歷存管帳戶存疑 輸入描述： 券商編號、幣種、帳號類型、帳號、起始日期、結束日期 輸出描述： 發(fā)起方、流水號、發(fā)生日期、券商編號、存管帳號、銀行帳號、機構編 號、幣種、發(fā)生金額、存疑狀態(tài)、處理狀態(tài)、錯誤編碼、錯誤信息 報表 管理 開銷戶統(tǒng)計表 總行按分行出 功能說明 ： 總行按分行出開銷戶統(tǒng)計報表 輸入： 券商編號、幣種、客戶性質、起始日期、結束日期 輸出： 機構名稱、券商編號、券商名稱、客戶性質、當期開戶 數(shù)、當期開戶數(shù)、余戶數(shù) 控制 ： 按分行進行統(tǒng)計、 其它不選擇統(tǒng)計全部。 點擊開啟按鈕日終處理就會開始自動做。 日終異常查詢 功能說明： 實時查詢日終處理時出現(xiàn)異常的交易信息 輸入： 無 輸出： 券商編號、作業(yè)號、作業(yè)名稱、作業(yè)序號、錯誤碼、錯誤信息 主機對賬狀態(tài)查詢 功能說明 :用來查詢存管系統(tǒng)與主機是否已經完成對賬 輸入： 無 輸出： 對賬狀態(tài) 異常處理 恢復清算前 輸入：無 輸出：返回結果和恢復日志 控制：根據(jù)清算前備份的數(shù)據(jù)恢復數(shù)據(jù)庫信息 恢復清算后 輸入：無 輸出：返回結果和恢復日志 控制：根據(jù)清算后備份恢復數(shù)據(jù)庫記錄為清算后。 專戶實際金額輸入 1．查詢 輸入： 券 商編號、業(yè)務類別、幣種、賬戶類型、編號 輸出： 券商編號、券商簡稱、業(yè)務類別、賬戶類型、賬戶編號、幣種、賬戶金額、實際金額、 利息金額、金額來源、平衡標志 控制：可以根據(jù)條件查詢專戶資金，選擇編輯可以修改相應資金信息。 增加券商業(yè)務信息 系統(tǒng)管理－券商業(yè)務管理－券商管理增加 券商管理增加： 業(yè)務類別： 0銀證轉帳， 1存管， 2賬戶托管 券商模式： 0多銀行托管協(xié)辦存管 1多銀行托管主辦存管 2券商全存管 3券商全存管多家銀行轉帳 密碼模式： 資金密碼保存在存管系統(tǒng)還是證券方 資金控制模式：銀行端是否控制資金 新增機構編號：暫時不用 新增清算機構：暫時不用 他行銀行 編號：日終他行轉帳交易匯總用，可設置多個銀行 證券使用帳號： 0存管賬號 1銀行賬號 券商營業(yè)部編號標志：設置有，白天做交易會將營業(yè)部返回給券商。 帳戶編號一般填‘ 00’，對于基金公司，填 2位基金公司代碼 +6 位基金代碼。 增加券商營業(yè)部信息 系統(tǒng)管理－券商維護－增加券商營業(yè)部管理 券商通用營業(yè)部編號：由銀行分配，通常指 按證監(jiān) 會給券商營業(yè)部分配的機構代碼 券商內部營業(yè)部編號：通常指券商自己指定的營業(yè)部編號 業(yè)務關聯(lián)行號：填該營業(yè)部對應的銀行網點號 （必須是最末級網點） 增加券商營業(yè)部結算賬戶信息 系統(tǒng)管理－券商維護－券商營業(yè)部結算帳戶管理 主機營業(yè)部編號：銀行賬務主機保留的證券營業(yè)部編號，若主機沒保存，則不填。此功能需要另一個操作員授權。 存管專戶 專戶憑證類型管理 1．查詢 輸入：券商 編號、業(yè)務類別、憑證類別、幣種 輸出：券商編號、業(yè)務類別、憑證類別、幣種、本方賬戶類型、本方編號、對方賬戶標志、對方賬戶類型、對方編號 控制：查詢憑證類型，也可輸入條件精確查詢。點的顏色代表了操作的狀態(tài)。點打印按鈕就可惜打出 xsl 報表 總分平衡校驗表 功能說明： 按券商所在分行分幣種出 總行平衡校驗 報表 輸入描述： 幣種 輸出描述： 券商編號、 開戶行 控制： 按券商所在分行分幣種打印 總分平衡 報表。 ? (1)查詢 輸入 :無 輸出 : 角色名稱、角色描述 ? (2)修改 輸入：無 輸出：角色名稱、角色描述、功能權限 控制：根據(jù)首次查詢得到的角色信息信息、查詢該角色的詳細信息、 顯示項： 角色名稱、角色描述； 可修改項： 功能權限 ? (3) 增加 輸入：角色名稱、角色描述、功能權限 ? (4)刪除 輸入 :無 柜員管理 ◆ （ 1）查詢 輸入：無 輸出：柜員號、柜員姓名、狀態(tài)、級別、支行號、注冊日期、注銷日期 ◆ （ 2）詳細查詢 輸入：無 輸出：柜員號、柜員姓名、狀態(tài)、級別、支行號、修改菜單 的配置權限 控制：根據(jù)首次查詢得到的柜員信息，查詢該柜員的詳細信息，全部為顯示信息，不可修改 ◆ （ 3）增加 輸入：柜員號、柜員姓名、狀態(tài)、級別、機構號、修改菜單的配置權限 輸出：無 ◆ （ 4）修改 輸入：無 輸出：柜員號、柜員姓名、狀態(tài)、級別、支行號、修改菜單的配置權限 控制：根據(jù)首次查詢得到的柜員信息，查詢該柜員的詳細信息， 顯示項： 柜員號、柜員狀態(tài)； 可修改項： 柜員姓名、狀態(tài)、級別、支行號、修改菜單的配置權限 ◆ （ 5）刪除 輸入：無 輸出：無 控制：根據(jù)首次查詢得到的 柜員信息，刪除該柜員的詳細信息 柜員日志 ◆ （ 1）查詢 輸入：操作員、網點號、交易碼 輸出：操作員號、網點號、交易碼、操作日期、操作時間、操作說明 控制：如果輸入的操作員號、網點號、交易碼為空，查詢全部 ? (2) 打印 打印出查詢到的內容提要 券商 維護 券商基本信息管理 功能說明：對一個券商的基本信息進行管理 ? (1) 查詢 輸入：券商編號 輸出：券商編號、券商名稱、券商簡稱、機構編號、前置機 IP、前置機 PORT ? （ 2）明細查詢 輸入：無 輸出：券商編號、券商名稱、券商簡稱、機構編號、前置機 I