【正文】 送回業(yè)務依實際需要寄交指運客戶，第五聯(lián)承運商持回，據(jù)以申請 運費，第 六聯(lián)物料管理科自存。緊急時可由業(yè)務部門主管先以電話通知物料管理科主管，但事后仍應立即補辦手續(xù)。 (二 )直接外銷訂制品繳庫后，配合結(jié)關(guān)日期交運。 (三 )物料管理科 依庫位配置情況繪制 “ 庫位標示圖 ” 懸掛于倉庫明顯處。 。 第二十三條 保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證， 要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠 償。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發(fā)貨。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。未經(jīng)批準一律不準擅自處理。托收到而貨未到，或貨已 到而無發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸事掛帳。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低 費用，加速資金周轉(zhuǎn)。 第四條 料庫應具備經(jīng)標準局檢定合格的度量衡量器 具，并應隨時校正妥善保管，以免 發(fā)生收發(fā)料的差異，度量衡器具至少每年須做一次總校正。 ① 白聯(lián)：開單單位存查 ② 藍聯(lián)：經(jīng)門房檢查后送回總務組 (3)凡屬公物攜帶出廠外 (或辦公地點 )均需辦理核準。 (2)本單一式四聯(lián)，由撥出部門制單。 (2)本單一式三聯(lián)，由保管單位制單。 (1)第一聯(lián)：生產(chǎn)單位制單 → 品管檢驗 → 生管點收 → 會計單位記成品帳 (2)第二聯(lián)：生產(chǎn)單位制單 → 品管檢驗 → 生管點收 → 資料中心 (3)第三聯(lián)：生產(chǎn)單位制單 → 品管檢驗 → 生管點收 → 成本計算后存查 (4)第四聯(lián)：生產(chǎn)單位制單 → 品管檢驗 → 生管點收 → 生管自存 更多范本查閱以下網(wǎng)址 26 發(fā)貨單 (1)本單系發(fā)貨單位發(fā)貨時使用。 (4)本單類號欄，請參照收料單左方類號欄部分的代號填寫。 (1)第一聯(lián)：請購單位制單 → 經(jīng)權(quán)責主管核準 → 請購單位存查 (2)第二聯(lián)：請購單位制單 → 經(jīng)權(quán)責主管核準 → 物料 (倉庫 )單位存查 (3)第三聯(lián)：請購單位制單 → 經(jīng)權(quán)責主管核準 → 外購單位購料 → 倉庫驗收記卡 → 會計 組核計后存查 (4)第四聯(lián)：請購單位制單 → 經(jīng)權(quán)責主管核準 → 外購單位自存 更多范本查閱以下網(wǎng)址 22 發(fā) (領 )料單 (1)本單系發(fā) (領 )物料及內(nèi)部調(diào)撥時使用 (多項領料單用于同一訂貨單號，開一張全數(shù)領完 )。 請購單 (1)本單系辦理物料或物品請購時使用。復數(shù)單位如雙、套、付、組等一律定 為 “ST” 。 第三段 5～ 8位數(shù)表示物料的規(guī)格 (小分類 )。 (九 )限額供料范圍： ，包括本廠自制件和外協(xié)加工件； 。非工藝消耗定額根據(jù)質(zhì)量指標，由供應科參照實際情況制定供應定額。是產(chǎn)品成本核算和經(jīng)濟核算的基礎。領用維護材料時，領料單上必須完 整填寫成本中心編號，交物 資供應部計劃室審核后，方可辦理領料手續(xù)。 □ 關(guān)于明確領用物資材料授權(quán)人及有關(guān)的規(guī)定 為了適應公司機構(gòu)及人員的變化，現(xiàn)對各部門領用物資材料授權(quán)人做相應調(diào)整，原授權(quán) 人的授權(quán)同時取消。 (三 )在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時，將進口材料和國產(chǎn)材料分開單式填 寫，領取數(shù)量一欄必須要用規(guī)定字體填上領取的數(shù)量。 第五條 預備材料：物料管理單位應考慮材料預算用量，在精簡采購、倉儲成本的原 則下，酌情以 “ 材料預算及存量基準明細表 ”( 表 )設定存量管理基準加以管理， 但材料存量基準設定因素變動時，物料管理單位必須修正其存量管理 基準。嚴禁物資供應部門工作人員利用工作之便為自己或 他 人聯(lián)系公司以外的業(yè)務及從事經(jīng)濟活動。要積極創(chuàng)造 與物資吞吐量相適應，與高科技產(chǎn)品相適應的倉儲條件。物資供應中，應樹立全心全意為生產(chǎn)部門服務的 思想，做到及時、主動、優(yōu)質(zhì)。物資供應部門負責全公司計劃物資的申請、匯總、 平衡、供應和 調(diào)度工作，同時加強與專業(yè)部門和財務部門的聯(lián)系，認真審核，綜合平衡，確定計劃申報 量并經(jīng)主管領導同意后編制上報。 (六 )執(zhí)行材料計劃的實施辦法 、維護材料，需經(jīng)計劃人員在外線工程材料管理表、貨倉申 請取貨單審核蓋章后，才能領取材料。 (三 )勞保用品計劃 更多范本查閱以下網(wǎng)址 9 勞保用品計劃內(nèi)物資的發(fā)放，統(tǒng)一由公司人事部門處理，其中包括三個分公司的勞保 用品計劃。 (二 )維護材料 。為了做好和加強材料計劃 執(zhí)行的管理，做到保障供應，力求節(jié)約，避免積壓浪費現(xiàn)象，現(xiàn)對材料計劃的執(zhí)行辦法作 以下通知： (一 )工程材料計劃 凡屬自辦工程計劃使用的材料，領取時必須同時具有外線工程材料管理表和貨倉取貨 申請單方可辦理領料手續(xù)。 第十二條 采購單位 負責各項材料內(nèi)、外購別的設 (修 )訂，采購作業(yè)期限設 (修 )訂及采購進度管理與異常 處理。 □ 請購作業(yè) 第六條 請購單提出時由物料管理單位，利用電腦 (人工作業(yè) )查詢在途量、庫存量 及安全存量填入以利審核，其無誤后送采購單位辦理采購。 (二 )季節(jié)性與特殊性材料由生產(chǎn)管理人員于每年 12月的 25 日以前，依前三 個月及去年同期各月份的耗用數(shù)量，并參考市場狀況，擬訂次季各月份的預計銷售量，再 乘以各產(chǎn)品的單位用量，而設定預估月用量。 (三 )安全存量 —— 采購作業(yè)期間的需求量乘以 25％ (差異管理率 )加上裝船延誤日數(shù)用 量 (歐、美地區(qū) 15天用量，日本與東南亞地區(qū) 7天用量 )。 (三 )下旬 (即全月 )實際用量超出全月設定量 ％以上者 (由公司自訂 )。 (三 )對已審定的各單位年度材料計劃，一式二份由材料計劃申請單位負責人、物資供 應部負責人簽名蓋章后生效，雙方單位各執(zhí)一份。在審批領取材料時，材料名稱、數(shù)量應以外線工程材料管理表上確定的為準，倉庫 取貨申請單的數(shù)量必須要與表內(nèi)相符，才能審批發(fā)貨。絕 對不允許將計劃內(nèi)的維護材料作其它用途使用。 (四 )業(yè)務單 式計劃 業(yè)務單式計劃由公司業(yè)務部統(tǒng)一計劃安排，包括三個分公司所需要的業(yè)務單式用量。 □ 下發(fā)物資管理若干規(guī)定 為加強公司物資供應管理工作，做到 “ 有章可循，有標準可依，切實貫徹以通信為中 心，保質(zhì)，保量，及時成套，主動服務，科學管理 ” 的工作方針，更好地為特區(qū)郵電通信 現(xiàn)代化服務，充分發(fā)揮物資管理部門在通信生產(chǎn)建設中的主渠道作用和支撐作用，特下發(fā) 此規(guī)定，望各單位遵照執(zhí)行： (一 )重要物資的歸口管理 物資供應部在公司主管 領導的直接領導下，負責物資的統(tǒng)一管理工作以及國內(nèi)通信設 備和器材的采購工作，同時組織做好本公司的物資籌供。根據(jù)供應計劃的要求，各單位需按下列時間向物資供應部 申報計劃，年度計劃必須在上一年的 12月 1日前申報；追加計劃必須提前一個月申報。 (四 )加強工余料、拆舊料、廢舊料的管理 各項工程和生產(chǎn)所發(fā)生的工余料、拆舊料、篩選料、邊角余料及廢料，應由施工單位、 生產(chǎn)部門負責整理、鑒定后分類列單移交物資供應部，施工單位、生產(chǎn)部門不得自行處理 或截留。切實做好物資的管理工作，對各類物資要求做到合理堆放、牢固堆放、定量 堆放、整齊堆放、方便堆放。各級領導要切實加強對物資工作的領導，努力為特區(qū)郵電事業(yè)作出貢獻。 (二 )預備材料：物料管理單位以每月或每三個月一期，于次月 10 日前就最近一個月或 三個月累計實際用量與累計預算用量比較，其差異率在管理基準 (各公司自訂 )以上者按科 別填制 “ 材料使用量差異分析月報表 ”( 表 )，送生產(chǎn)管理單位分析原因，并提出 改善對策。各分公司承接的代辦工程，經(jīng)工程部門審批后，物資部才給予辦理審核領料手 續(xù)，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預算表，經(jīng)物資部領導審批后才給予 購買。 (二 )贈送物品，由總經(jīng)理辦公室報總經(jīng)理審批領取。 (八 )各部門領用材料時，應嚴格按照領料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫。 □ 物資消耗定額的內(nèi)容 (三 )物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分： 工藝消耗定額： —— 指構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。由供應科提供實際消耗資料，工藝部門修訂工 藝消耗定額。 (二 )范圍：本材料編號的內(nèi)容包括原料及物料，以下二種不包括 在內(nèi)： 。公式如下 (用 m／ m厚 3′6′ 長寬的 鐵板為例 )： (1)將八位數(shù)字按 12121212的次序個別乘之。 容量以 “LK” 或 “L” 計算。 (4)用途應填用于何種產(chǎn)品如屬修理用料應填明 “ 修理用 ” 字樣或注明 “ 另件換新 ” 。 (4)在辦理領料之前，應先送計料部門簽認，方可準予發(fā)料。 (4)本單退料數(shù)量實線后二格，系小數(shù)位置，請注意填寫。 (4)本單如屬暫發(fā)貨，可免填統(tǒng)一發(fā)票號碼，但應備注與客戶合約號碼。 (1)第一聯(lián)：保管單位制單 → 品管單位驗收 → 送資料中心 (2)第二聯(lián)：保管單位制單 → 品管單位驗收 → 送會計核計后存查 (3)第三聯(lián)：保管單位制單 → 品管單位驗收 → 保管單位存查 更多范本查閱以下網(wǎng)址 29 固定資產(chǎn) (改良 )驗收單 (1)本單系固定資產(chǎn)改良驗收時使用。 (2)本單一式三聯(lián)由報廢單位制單。 ① 白聯(lián)：倉運單位 ② 藍聯(lián)：稽核單位 ③ 紅聯(lián)：經(jīng)辦人存查 (3)凡借公司物品出門，均須先辦妥核準手續(xù)。 第七條 未經(jīng)驗辦及驗辦中的材料應與收料后的材料分別存放。 第四條 物資入庫，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使 用。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。同類物資堆放，要考慮先進選出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任。 第十八條 發(fā)料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。 十、成品倉儲管理準則 □ 總 則 第一條 目的 為使本公司成品的繳庫、保管、交運、銷貨退回及滯存品處理等事務流程有所遵循，特 制定本準則。 第五條 庫位標示 (一 )庫位編號依下列原則辦理，并于適當位置作明顯標示： 更多范本查閱以下網(wǎng)址 39 ，依 A、 B、 C順序由下而上逐層編訂，沒有時填 “0” 。 □ 收貨管理 第七條 成品繳庫方式 (一 )繳庫部門開立 “ 進倉明細表 ” 一式二聯(lián)，連同繳庫品送至物料管理科經(jīng)收貨人員 簽收并存放于指定庫位后，第一聯(lián)送回繳庫部門存查，第二聯(lián)由收貨人員持回憑以核對 “ 成 品繳庫單 ” 。 。 (二 )物料管理科應于每日下午 4點以前備妥第二天應交運的 “ 成品交運單 ” ，并通 知承運公司調(diào)派車輛。 第十四條 直接外銷的成品交運 (一 )物料管理科應于結(jié)關(guān)前將成品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費用 (如特驗 費、監(jiān)視費等 )。 ，因錯誤而需重開者，應將新開發(fā)票連同 “ 交運更正單 ” 第四 聯(lián) 送業(yè)務部門轉(zhuǎn)交客戶，并需督促客戶取回原開發(fā)票。 第十七條 運費審核 (一 )物料管理科每月接獲承運公司送回的 “ 成品交運單 ” 簽收回聯(lián)、 “ 運費明細表 ” 及發(fā)票存根，應于 5日內(nèi)審核完畢，送回會計科整理付款。 第二十一條 退貨品的處理 更多范本查閱以下網(wǎng)址 42 退貨品的處理方式系需重處理者，物料管理科應督促處理部門領回處理。 (4)每批生產(chǎn)所發(fā)生的次級品。 (三 )物料管理科應于翌月 5日前匯總填制 “ 滯成品處理月報表 ” ，呈主管核簽，第一 聯(lián)送總經(jīng)理處理，第二聯(lián)自存。 第二十八條 庫房管理應注意事項 (一 )倉庫內(nèi)應經(jīng)常維持清潔，并隨時注意通風情況。 第三條 收料 (一 )內(nèi)購收料 ，收料人員必須依 “ 采購單 ” 的內(nèi)容，并核對供應商送來的物料名稱、 規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清點數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于 “ 請購單 ” ， 辦理收料。 第六條 短交處理 交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部門主管 (科長含 )同意，可免補 交，短交如需補足時，物料管理部門應通知采購部門聯(lián)絡供