【正文】 送回業(yè)務(wù)依實(shí)際需要寄交指運(yùn)客戶，第五聯(lián)承運(yùn)商持回，據(jù)以申請 運(yùn)費(fèi)，第 六聯(lián)物料管理科自存。緊急時可由業(yè)務(wù)部門主管先以電話通知物料管理科主管，但事后仍應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)。 (二 )直接外銷訂制品繳庫后，配合結(jié)關(guān)日期交運(yùn)。 (三 )物料管理科 依庫位配置情況繪制 “ 庫位標(biāo)示圖 ” 懸掛于倉庫明顯處。 。 第二十三條 保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證， 要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠 償。發(fā)現(xiàn)價格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。托收到而貨未到，或貨已 到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸事掛帳。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低 費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。 第四條 料庫應(yīng)具備經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)局檢定合格的度量衡量器 具，并應(yīng)隨時校正妥善保管，以免 發(fā)生收發(fā)料的差異，度量衡器具至少每年須做一次總校正。 ① 白聯(lián)：開單單位存查 ② 藍(lán)聯(lián)：經(jīng)門房檢查后送回總務(wù)組 (3)凡屬公物攜帶出廠外 (或辦公地點(diǎn) )均需辦理核準(zhǔn)。 (2)本單一式四聯(lián)，由撥出部門制單。 (2)本單一式三聯(lián)，由保管單位制單。 (1)第一聯(lián)：生產(chǎn)單位制單 → 品管檢驗(yàn) → 生管點(diǎn)收 → 會計(jì)單位記成品帳 (2)第二聯(lián)：生產(chǎn)單位制單 → 品管檢驗(yàn) → 生管點(diǎn)收 → 資料中心 (3)第三聯(lián)：生產(chǎn)單位制單 → 品管檢驗(yàn) → 生管點(diǎn)收 → 成本計(jì)算后存查 (4)第四聯(lián)：生產(chǎn)單位制單 → 品管檢驗(yàn) → 生管點(diǎn)收 → 生管自存 更多范本查閱以下網(wǎng)址 26 發(fā)貨單 (1)本單系發(fā)貨單位發(fā)貨時使用。 (4)本單類號欄，請參照收料單左方類號欄部分的代號填寫。 (1)第一聯(lián)：請購單位制單 → 經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn) → 請購單位存查 (2)第二聯(lián)：請購單位制單 → 經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn) → 物料 (倉庫 )單位存查 (3)第三聯(lián)：請購單位制單 → 經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn) → 外購單位購料 → 倉庫驗(yàn)收記卡 → 會計(jì) 組核計(jì)后存查 (4)第四聯(lián)：請購單位制單 → 經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn) → 外購單位自存 更多范本查閱以下網(wǎng)址 22 發(fā) (領(lǐng) )料單 (1)本單系發(fā) (領(lǐng) )物料及內(nèi)部調(diào)撥時使用 (多項(xiàng)領(lǐng)料單用于同一訂貨單號，開一張全數(shù)領(lǐng)完 )。 請購單 (1)本單系辦理物料或物品請購時使用。復(fù)數(shù)單位如雙、套、付、組等一律定 為 “ST” 。 第三段 5～ 8位數(shù)表示物料的規(guī)格 (小分類 )。 (九 )限額供料范圍： ，包括本廠自制件和外協(xié)加工件； 。非工藝消耗定額根據(jù)質(zhì)量指標(biāo)，由供應(yīng)科參照實(shí)際情況制定供應(yīng)定額。是產(chǎn)品成本核算和經(jīng)濟(jì)核算的基礎(chǔ)。領(lǐng)用維護(hù)材料時，領(lǐng)料單上必須完 整填寫成本中心編號，交物 資供應(yīng)部計(jì)劃室審核后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。 □ 關(guān)于明確領(lǐng)用物資材料授權(quán)人及有關(guān)的規(guī)定 為了適應(yīng)公司機(jī)構(gòu)及人員的變化，現(xiàn)對各部門領(lǐng)用物資材料授權(quán)人做相應(yīng)調(diào)整，原授權(quán) 人的授權(quán)同時取消。 (三 )在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時，將進(jìn)口材料和國產(chǎn)材料分開單式填 寫，領(lǐng)取數(shù)量一欄必須要用規(guī)定字體填上領(lǐng)取的數(shù)量。 第五條 預(yù)備材料：物料管理單位應(yīng)考慮材料預(yù)算用量，在精簡采購、倉儲成本的原 則下，酌情以 “ 材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表 ”( 表 )設(shè)定存量管理基準(zhǔn)加以管理， 但材料存量基準(zhǔn)設(shè)定因素變動時，物料管理單位必須修正其存量管理 基準(zhǔn)。嚴(yán)禁物資供應(yīng)部門工作人員利用工作之便為自己或 他 人聯(lián)系公司以外的業(yè)務(wù)及從事經(jīng)濟(jì)活動。要積極創(chuàng)造 與物資吞吐量相適應(yīng)，與高科技產(chǎn)品相適應(yīng)的倉儲條件。物資供應(yīng)中，應(yīng)樹立全心全意為生產(chǎn)部門服務(wù)的 思想，做到及時、主動、優(yōu)質(zhì)。物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)全公司計(jì)劃物資的申請、匯總、 平衡、供應(yīng)和 調(diào)度工作，同時加強(qiáng)與專業(yè)部門和財務(wù)部門的聯(lián)系，認(rèn)真審核，綜合平衡，確定計(jì)劃申報 量并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后編制上報。 (六 )執(zhí)行材料計(jì)劃的實(shí)施辦法 、維護(hù)材料，需經(jīng)計(jì)劃人員在外線工程材料管理表、貨倉申 請取貨單審核蓋章后，才能領(lǐng)取材料。 (三 )勞保用品計(jì)劃 更多范本查閱以下網(wǎng)址 9 勞保用品計(jì)劃內(nèi)物資的發(fā)放，統(tǒng)一由公司人事部門處理，其中包括三個分公司的勞保 用品計(jì)劃。 (二 )維護(hù)材料 。為了做好和加強(qiáng)材料計(jì)劃 執(zhí)行的管理，做到保障供應(yīng)，力求節(jié)約，避免積壓浪費(fèi)現(xiàn)象，現(xiàn)對材料計(jì)劃的執(zhí)行辦法作 以下通知： (一 )工程材料計(jì)劃 凡屬自辦工程計(jì)劃使用的材料，領(lǐng)取時必須同時具有外線工程材料管理表和貨倉取貨 申請單方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。 第十二條 采購單位 負(fù)責(zé)各項(xiàng)材料內(nèi)、外購別的設(shè) (修 )訂，采購作業(yè)期限設(shè) (修 )訂及采購進(jìn)度管理與異常 處理。 □ 請購作業(yè) 第六條 請購單提出時由物料管理單位，利用電腦 (人工作業(yè) )查詢在途量、庫存量 及安全存量填入以利審核，其無誤后送采購單位辦理采購。 (二 )季節(jié)性與特殊性材料由生產(chǎn)管理人員于每年 12月的 25 日以前，依前三 個月及去年同期各月份的耗用數(shù)量，并參考市場狀況，擬訂次季各月份的預(yù)計(jì)銷售量，再 乘以各產(chǎn)品的單位用量，而設(shè)定預(yù)估月用量。 (三 )安全存量 —— 采購作業(yè)期間的需求量乘以 25％ (差異管理率 )加上裝船延誤日數(shù)用 量 (歐、美地區(qū) 15天用量，日本與東南亞地區(qū) 7天用量 )。 (三 )下旬 (即全月 )實(shí)際用量超出全月設(shè)定量 ％以上者 (由公司自訂 )。 (三 )對已審定的各單位年度材料計(jì)劃，一式二份由材料計(jì)劃申請單位負(fù)責(zé)人、物資供 應(yīng)部負(fù)責(zé)人簽名蓋章后生效，雙方單位各執(zhí)一份。在審批領(lǐng)取材料時，材料名稱、數(shù)量應(yīng)以外線工程材料管理表上確定的為準(zhǔn)，倉庫 取貨申請單的數(shù)量必須要與表內(nèi)相符，才能審批發(fā)貨。絕 對不允許將計(jì)劃內(nèi)的維護(hù)材料作其它用途使用。 (四 )業(yè)務(wù)單 式計(jì)劃 業(yè)務(wù)單式計(jì)劃由公司業(yè)務(wù)部統(tǒng)一計(jì)劃安排，包括三個分公司所需要的業(yè)務(wù)單式用量。 □ 下發(fā)物資管理若干規(guī)定 為加強(qiáng)公司物資供應(yīng)管理工作，做到 “ 有章可循，有標(biāo)準(zhǔn)可依，切實(shí)貫徹以通信為中 心，保質(zhì)，保量，及時成套，主動服務(wù)，科學(xué)管理 ” 的工作方針，更好地為特區(qū)郵電通信 現(xiàn)代化服務(wù)，充分發(fā)揮物資管理部門在通信生產(chǎn)建設(shè)中的主渠道作用和支撐作用，特下發(fā) 此規(guī)定，望各單位遵照執(zhí)行： (一 )重要物資的歸口管理 物資供應(yīng)部在公司主管 領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物資的統(tǒng)一管理工作以及國內(nèi)通信設(shè) 備和器材的采購工作，同時組織做好本公司的物資籌供。根據(jù)供應(yīng)計(jì)劃的要求，各單位需按下列時間向物資供應(yīng)部 申報計(jì)劃，年度計(jì)劃必須在上一年的 12月 1日前申報；追加計(jì)劃必須提前一個月申報。 (四 )加強(qiáng)工余料、拆舊料、廢舊料的管理 各項(xiàng)工程和生產(chǎn)所發(fā)生的工余料、拆舊料、篩選料、邊角余料及廢料，應(yīng)由施工單位、 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)整理、鑒定后分類列單移交物資供應(yīng)部，施工單位、生產(chǎn)部門不得自行處理 或截留。切實(shí)做好物資的管理工作，對各類物資要求做到合理堆放、牢固堆放、定量 堆放、整齊堆放、方便堆放。各級領(lǐng)導(dǎo)要切實(shí)加強(qiáng)對物資工作的領(lǐng)導(dǎo)，努力為特區(qū)郵電事業(yè)作出貢獻(xiàn)。 (二 )預(yù)備材料：物料管理單位以每月或每三個月一期，于次月 10 日前就最近一個月或 三個月累計(jì)實(shí)際用量與累計(jì)預(yù)算用量比較，其差異率在管理基準(zhǔn) (各公司自訂 )以上者按科 別填制 “ 材料使用量差異分析月報表 ”( 表 )，送生產(chǎn)管理單位分析原因，并提出 改善對策。各分公司承接的代辦工程，經(jīng)工程部門審批后，物資部才給予辦理審核領(lǐng)料手 續(xù)，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預(yù)算表，經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才給予 購買。 (二 )贈送物品，由總經(jīng)理辦公室報總經(jīng)理審批領(lǐng)取。 (八 )各部門領(lǐng)用材料時，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫。 □ 物資消耗定額的內(nèi)容 (三 )物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分： 工藝消耗定額： —— 指構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。由供應(yīng)科提供實(shí)際消耗資料，工藝部門修訂工 藝消耗定額。 (二 )范圍：本材料編號的內(nèi)容包括原料及物料，以下二種不包括 在內(nèi)： 。公式如下 (用 m／ m厚 3′6′ 長寬的 鐵板為例 )： (1)將八位數(shù)字按 12121212的次序個別乘之。 容量以 “LK” 或 “L” 計(jì)算。 (4)用途應(yīng)填用于何種產(chǎn)品如屬修理用料應(yīng)填明 “ 修理用 ” 字樣或注明 “ 另件換新 ” 。 (4)在辦理領(lǐng)料之前，應(yīng)先送計(jì)料部門簽認(rèn)，方可準(zhǔn)予發(fā)料。 (4)本單退料數(shù)量實(shí)線后二格，系小數(shù)位置，請注意填寫。 (4)本單如屬暫發(fā)貨，可免填統(tǒng)一發(fā)票號碼，但應(yīng)備注與客戶合約號碼。 (1)第一聯(lián)：保管單位制單 → 品管單位驗(yàn)收 → 送資料中心 (2)第二聯(lián)：保管單位制單 → 品管單位驗(yàn)收 → 送會計(jì)核計(jì)后存查 (3)第三聯(lián)：保管單位制單 → 品管單位驗(yàn)收 → 保管單位存查 更多范本查閱以下網(wǎng)址 29 固定資產(chǎn) (改良 )驗(yàn)收單 (1)本單系固定資產(chǎn)改良驗(yàn)收時使用。 (2)本單一式三聯(lián)由報廢單位制單。 ① 白聯(lián)：倉運(yùn)單位 ② 藍(lán)聯(lián)：稽核單位 ③ 紅聯(lián)：經(jīng)辦人存查 (3)凡借公司物品出門，均須先辦妥核準(zhǔn)手續(xù)。 第七條 未經(jīng)驗(yàn)辦及驗(yàn)辦中的材料應(yīng)與收料后的材料分別存放。 第四條 物資入庫，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使 用。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)選出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 第十八條 發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯出門。 十、成品倉儲管理準(zhǔn)則 □ 總 則 第一條 目的 為使本公司成品的繳庫、保管、交運(yùn)、銷貨退回及滯存品處理等事務(wù)流程有所遵循，特 制定本準(zhǔn)則。 第五條 庫位標(biāo)示 (一 )庫位編號依下列原則辦理，并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)示： 更多范本查閱以下網(wǎng)址 39 ，依 A、 B、 C順序由下而上逐層編訂，沒有時填 “0” 。 □ 收貨管理 第七條 成品繳庫方式 (一 )繳庫部門開立 “ 進(jìn)倉明細(xì)表 ” 一式二聯(lián)，連同繳庫品送至物料管理科經(jīng)收貨人員 簽收并存放于指定庫位后，第一聯(lián)送回繳庫部門存查，第二聯(lián)由收貨人員持回憑以核對 “ 成 品繳庫單 ” 。 。 (二 )物料管理科應(yīng)于每日下午 4點(diǎn)以前備妥第二天應(yīng)交運(yùn)的 “ 成品交運(yùn)單 ” ，并通 知承運(yùn)公司調(diào)派車輛。 第十四條 直接外銷的成品交運(yùn) (一 )物料管理科應(yīng)于結(jié)關(guān)前將成品運(yùn)抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費(fèi)用 (如特驗(yàn) 費(fèi)、監(jiān)視費(fèi)等 )。 ，因錯誤而需重開者，應(yīng)將新開發(fā)票連同 “ 交運(yùn)更正單 ” 第四 聯(lián) 送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交客戶，并需督促客戶取回原開發(fā)票。 第十七條 運(yùn)費(fèi)審核 (一 )物料管理科每月接獲承運(yùn)公司送回的 “ 成品交運(yùn)單 ” 簽收回聯(lián)、 “ 運(yùn)費(fèi)明細(xì)表 ” 及發(fā)票存根，應(yīng)于 5日內(nèi)審核完畢，送回會計(jì)科整理付款。 第二十一條 退貨品的處理 更多范本查閱以下網(wǎng)址 42 退貨品的處理方式系需重處理者，物料管理科應(yīng)督促處理部門領(lǐng)回處理。 (4)每批生產(chǎn)所發(fā)生的次級品。 (三 )物料管理科應(yīng)于翌月 5日前匯總填制 “ 滯成品處理月報表 ” ，呈主管核簽，第一 聯(lián)送總經(jīng)理處理，第二聯(lián)自存。 第二十八條 庫房管理應(yīng)注意事項(xiàng) (一 )倉庫內(nèi)應(yīng)經(jīng)常維持清潔，并隨時注意通風(fēng)情況。 第三條 收料 (一 )內(nèi)購收料 ，收料人員必須依 “ 采購單 ” 的內(nèi)容，并核對供應(yīng)商送來的物料名稱、 規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清點(diǎn)數(shù)量無誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于 “ 請購單 ” ， 辦理收料。 第六條 短交處理 交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請購部門主管 (科長含 )同意，可免補(bǔ) 交，短交如需補(bǔ)足時，物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供