【導讀】乘以各產(chǎn)品的單位用量，而設(shè)定預(yù)估月用量。(一)請購點——采購作業(yè)期間的需求量加上安全存量。(二)采購作業(yè)期間的需求量——采購作業(yè)期限乘以預(yù)估月用量。管核準，送相關(guān)部門作為請購需求日及采購數(shù)量的參考。(一)考慮要項：采購作業(yè)期間的長短，最小包裝量及最小交通量及倉儲容量。理核準，送物料管理建檔。(三)下旬(即全月)實際用量超出全月設(shè)定量×％以上者。為材料存量管理作業(yè)中心，負責月使用量基準設(shè)(修)訂，用料差異分析及采取措施。應(yīng)部負責人簽名蓋章后生效，雙方單位各執(zhí)一份。程部和其他分公司審簽了全年的工程材料計劃和維護材料計劃。工程編號以工程部編制的號碼為準，自辦工程編號的號碼尾數(shù)是“1”字。辦工程的施工單位一律要在公司物資部購買材料，以確保工程材料質(zhì)量。對不允許將計劃內(nèi)的維護材料作其它用途使用。如電話機、電話線、電話機出線盒以及零星配套材料，必須按照放號的實際

　　

【正文】 銷 )” 第一、二、三聯(lián)送業(yè)務(wù)部核對后，第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)送會計，第三聯(lián)依實際需要轉(zhuǎn)送交運客戶，第四聯(lián)寄指送客戶，第五、六聯(lián)存于倉運科。 ，因錯誤而需重開者，應(yīng)將新開發(fā)票連同 “ 交運更正單 ” 第四 聯(lián) 送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交客戶，并需督促客戶取回原開發(fā)票。 (二 )“ 外銷成品交運單 ” 的更正： ：比照本條第一款第一項的規(guī)定辦理。 ：經(jīng)辦人員應(yīng)立即至交運的碼頭或貨柜場辦理 “ 裝箱單 ” 等報關(guān)文件的更正，并立即開立 “ 交運更正單 ” ，其流程與發(fā)票的更正比照第一款的規(guī)定辦理。 3.“ 交運更正單 ” 不得作為出廠憑證。 第十六條 “ 成品交運單 ” 簽收回聯(lián)的審核及追責 (一 )審核：物料管理科收到 “ 成品交運單 ” 簽收回聯(lián)有下列情況者，應(yīng)即附有關(guān)單據(jù) 送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)客戶補簽 ： “ 收貨章 ” 。 2.“ 收貨章 ” 模糊不清難以辨認，或非公司名稱全銜。 (如公文專用章 )充當 “ 收貨章 ” 。 (二 )追責：物料管理科于每月 10日前就上月份交運的簽收回聯(lián)尚未收回的，應(yīng)立即追 責，并依合同規(guī)定罰扣運費，同時應(yīng)于月底前收集齊全，依序裝訂成冊送會計科核對存查。 第十七條 運費審核 (一 )物料管理科每月接獲承運公司送回的 “ 成品交運單 ” 簽收回聯(lián)、 “ 運費明細表 ” 及發(fā)票存根，應(yīng)于 5日內(nèi)審核完畢，送回會計科整理付款。 (二 )物料管理 科審核運費時，應(yīng)檢視開單出廠及客戶簽收等日期，是否有逾期送達或 違反合同規(guī)定，均依合同規(guī)定罰扣運費。 (三 )若 “ 成品交運單 ” 簽收回聯(lián)有第十六條的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外，其運費 亦應(yīng)暫緩支付。 第十八條 成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月反應(yīng) (一 )物料管理科收到領(lǐng)用部門開立的 “ 成品領(lǐng)用單 ” 經(jīng)審核無誤后，依其請領(lǐng)數(shù)量發(fā)貨。 (二 )業(yè)務(wù)部每月初時把上月已出貨未開立發(fā)票的客戶，訂貨 (制 )單、品名規(guī)格、數(shù)量、 交運地點及原因與對策填立于 “ 發(fā)票逾月未開立匯總表 ” 一式二份，一份業(yè)務(wù)部存，一份送會計 科據(jù)以核對。 □ 退貨品管理 第十九條 運輸?shù)穆?lián)絡(luò) 物料管理科接到業(yè)務(wù)部門送達的 “ 成品退貨單 ” 應(yīng)先審查有無注明依據(jù)及處理說明，若 沒有應(yīng)將 “ 成品退貨單 ” 退回業(yè)務(wù)部門補充，若有則依 “ 成品退貨單 ” 上的客戶名稱及承運地址聯(lián)絡(luò)承運商運回。 第二十條 退貨品的驗收 (一 )退貨品運回工廠后，倉運科應(yīng)會同有關(guān)人員確認退回的成品異常原因是否正確，若 確屬事實，應(yīng)將實退數(shù)量填注于 “ 成品退貨單 ” 上，并經(jīng)點收人員、質(zhì)量管理人員簽章后，第一聯(lián)存于會計，第二聯(lián)送收貨部門存，第三聯(lián)由承運人 攜回依此申請費用，第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書。 (二 )物料管理科收到尚無 “ 成品退貨單 ” 的退貨品時，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門主管確認無 誤后先暫予保管，等收到 “ 成品退貨單 ” 后再依前款規(guī)定辦理。 第二十一條 退貨品的處理 更多范本查閱以下網(wǎng)址 42 退貨品的處理方式系需重處理者，物料管理科應(yīng)督促處理部門領(lǐng)回處理。 第二十二條 退貨的更正 (一 )若退回成品與 “ 退貨單 ” 記載的退貨品不符時，物料管理科應(yīng)暫予保管 (不入庫 )，同時于 “ 成品退貨單 ” 填注實收情況后，第三聯(lián)由運輸公司攜回依此申請運費， 第二聯(lián)送回業(yè)務(wù)部門處理，第一聯(lián)暫存?zhèn)}運科依此督促。 (二 )業(yè)務(wù)部門查驗退貨品確屬無誤時，應(yīng)依實退情況更正 “ 退貨單 ” 送物料管理科辦 理銷案。 (三 )倘退貨品系屬誤退時，業(yè)務(wù)部門應(yīng)于原開 “ 退貨單 ” 第四聯(lián)注明 “ 退貨品不符 ”后，送回物料管理科據(jù)以辦理退回客戶，將其交運作業(yè)按第十二條的規(guī)定辦理，并在 “ 成品交運單 ” 注明 “ 退換貨不入帳 ” ，本項退回的運費應(yīng)由客戶負擔。 □ 滯成品管理 第二十三條 滯成品分類、提報 (一 )滯成品部分由物料管理科依類別及分配的庫位編號編列存放，并就每 一堆置單位 (如一墊板 )固定庫位存放便于管理。 (二 )滯成品的發(fā)生原因及代號： ： (1)正常品繳庫后滿 6個月未銷售或未售完。 (2)正常品繳庫后雖未滿 6個月，但有變質(zhì)的顧慮。 (3)與正常品同規(guī)格或其他因素未能出庫 (異常品 )。 (4)每批生產(chǎn)所發(fā)生的次級品。 (5)訂單取消時。 (6)超制、短碼尾數(shù)時。 (7)生產(chǎn)所發(fā)生的次級品。 (8)其他。 (9)試制品。 (10)銷退重整列 為次級。 (11)其他。 (三 )物料管理科應(yīng)于翌月 5日前匯總填制 “ 滯成品處理月報表 ” ，呈主管核簽，第一 聯(lián)送總經(jīng)理處理，第二聯(lián)自存。 第二十四條 滯成品發(fā)貨 物料管理科于接到業(yè)務(wù)部門指定滯成品的 “ 訂貨通知單 ” 后依第四章發(fā)貨管理規(guī)定辦 理。 □ 儲存管理 第二十五條 帳務(wù) 物料管理科收到 “ 成品明細表 ” 后，應(yīng)立即和有關(guān)單據(jù)核對，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即辦理更 正。 第二十六條 盤點 (一 )庫存成品應(yīng)作定期或不定期的盤點，盤點時由會計科將盤點 項目依規(guī)格類別填具 “ 成品盤點表 ” 會同物料管理科盤點，并按實際盤點數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi)。 (二 )實施電腦化后， “ 成品盤點表 ” 由電腦制表。 (三 )會計科將 “ 成品盤點表 ” 的盤點數(shù)量與帳面數(shù)量核對若有差異，即填具 “ 盤點異 常報告單 ” ，并計算其盤點盈虧數(shù)及金額，送物料管理科查明原因，再送業(yè)務(wù)部主管研判， 擬具改善措施呈總經(jīng)理核決。 更多范本查閱以下網(wǎng)址 43 (四 )盤盈虧數(shù)量經(jīng)核決后，由物料管理科開立 “ 調(diào)整單 ” ，第二聯(lián)送會計部門，第一 聯(lián)倉運科自存。 第二十七條 消防設(shè)備 倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火，物料管理科應(yīng) 于倉庫明顯處懸掛 “ 嚴禁煙火 ” 標志，并依工業(yè)安 全衛(wèi)生管理的規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備，由總務(wù)科指定專人負責管理，每日至少檢查一次，如有故 障或失效，應(yīng)立即申請修護補充，并配合廠區(qū)消防訓練，以提高應(yīng)對能力。 第二十八條 庫房管理應(yīng)注意事項 (一 )倉庫內(nèi)應(yīng)經(jīng)常維持清潔，并隨時注意通風情況。 (二 )易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉庫，物料管理科應(yīng)隨時注意。 (三 )倉庫內(nèi)不得吸煙，若因工程需要燒焊時，應(yīng)先報備，并有人專責允許后才可。 (四 )物料管理科對所經(jīng)管的成品庫存及倉運設(shè)備應(yīng)負責 安全使用之責，如果破損應(yīng)立 即反映主管并立即委托修護。 (五 )未經(jīng)物料管理科主管核準有關(guān)人員不得進入倉庫，搬運完畢后，亦不得在倉庫逗留。 (六 )物料管理科人員于下班離開前，應(yīng)巡視倉庫及電源、水源是否開閉，以確保倉庫的 安全。 □ 附 則 第二十九條 實施與修訂 本管理準則呈總經(jīng)理核準后實施，修改時亦同。 第二章 物料管理制度 一、進料驗收管理辦法 第一條 本公司對物料的驗收及入庫均依本辦法作業(yè) 第二條 待收料 物料 管理收料人員在接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準的 “ 采購單 ” 時，按供應(yīng)商、物料別及交 貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。 第三條 收料 (一 )內(nèi)購收料 ，收料人員必須依 “ 采購單 ” 的內(nèi)容，并核對供應(yīng)商送來的物料名稱、 規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清點數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于 “ 請購單 ” ， 辦理收料。 “ 采購單 ” 上所核準的內(nèi)容不符時，應(yīng)即時通知采購處理， 并通知主管，原則上非 “ 采購單 ” 上所核準的材料不予接受，如采購 部門要求收下該等材料 時，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。 (二 )外購收料 ，物料管理收料人員即會同檢驗單位依 “ 裝箱單 ” 及 “ 采購單 ” 開柜 ( 箱 )核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填于 “ 采購單 ” 。 (箱 )后，如發(fā)覺所裝載的材料與 “ 裝箱單 ” 或 “ 采購單 ” 所記載的內(nèi)容不同 時，通知辦理進口人員及采購部門處理。 、破損、變質(zhì)、受潮 ?? 等異常時，經(jīng)初步計算損失將 超過 5000元以上者 (含 )，收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來 更多范本查閱以下網(wǎng)址 44 處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過 5000元者，則依實際的數(shù)量辦理收料， 并于 “ 采購單 ” 上注明損失數(shù)量及情況。 ，物料管理收料人員開立 “ 索賠處理單 ” 呈主管核示后，送會計部門及采購部門督促辦理。 第四條 材料待驗 進廠待驗的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量 及入廠日期，且與已檢驗者分開儲存，并規(guī)劃 “ 待驗區(qū) ” 以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將 每日所收料品 匯總填入 “ 進貨日報表 ” 以為入帳消單的依據(jù)。 第五條 超交處理 交貨數(shù)量超過 “ 訂購量 ” 部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料， 其超交量在 3％ (含 )以下，由物料管理部門在收料時，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門主 管 (科長含 )同意后，始得收料，并通知采購人員。 第六條 短交處理 交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部門主管 (科長含 )同意，可免補 交，短交如需補足時，物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。 第七條 急用品收料 緊急材料 于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到 “ 請購單 ” 時，收料人員應(yīng)先洽詢采 購部門，確認無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。 第八條 材料驗收規(guī)范 為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等，適時召進使用部 門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂 “ 材料驗收規(guī)范 ” ，呈總經(jīng)理核準后公布實施， 以為采購及驗收的依據(jù)。 第九條 材料檢驗結(jié)果的處理 (一 )檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)別，物料管理人員再 將合格品入庫定位。 (二 )不合驗收標準的材料 ，檢驗人員在物品包裝上貼不合格的標簽，并于 “ 材料檢驗 報告表 ” 上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購單位，再送回 物料管理憑此辦理退貨，如特采時則辦理收料。 第十條 退貨作業(yè) 對于檢驗不合格的材料退貨時，應(yīng)開立 “ 材料交運單 ” 并檢附有關(guān)的 “ 材料檢驗報告表 ” 呈主管簽認后，憑以異常材料出廠。 第十一條 實施與修正 本辦法呈總經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同。 更多范本查閱以下網(wǎng)址 45 二、收料作業(yè)管理辦法 更多范本查閱以下網(wǎng)址 46 使用說明： 使用表單 發(fā)票 1聯(lián) 驗收單 5聯(lián) 訂單 帳卡 1張 物料入廠檢驗表 1張 進料檢驗規(guī)格表 1張 (1)廠商填寫驗收單一式五聯(lián) (1)送至暫存區(qū)，倉庫核對訂單及點收 (2)若數(shù)量正確于驗收單上簽收 (3)銷訂單檔，編號登入進貨日報表 (4)驗收單：第四聯(lián)廠商存底余送質(zhì)管 (1)質(zhì)管依進料檢驗規(guī)格表抽驗 (2)進料檢驗規(guī)格表：質(zhì)管自存 (1)抽驗結(jié) 果記于物料入廠檢驗表 物料入廠檢驗表：質(zhì)管自存 (2)允收簽章 (3)貼綠色允收票簽 驗收單：第一聯(lián)質(zhì)管 第二聯(lián)倉庫 第三聯(lián)會計 第五聯(lián)采購 (4)采購銷訂單檔 (1)原物料入庫，記入帳卡 (2)入電腦庫存帳 (3)核對發(fā)票無誤后，匯總送會計 更多范本查閱以下網(wǎng)址 47 更多范本查閱以下網(wǎng)址 48 使用說明： 使用表單 物料入廠檢驗表 1張 進料檢驗規(guī)格表 1張 委外加工單 廠 (1)廠商填寫驗收單一式五聯(lián) (含發(fā)票 ) (1)送到暫存區(qū)，倉庫核對訂單及點收 (2)若數(shù)量正確于驗收單上簽收 (3)銷訂單檔，編號登入進貨日報表 (4)驗收單：第四聯(lián)廠商存底余送質(zhì)管 (1)質(zhì)管依進料檢驗規(guī)格表抽驗 (2)進料檢驗規(guī)格表：質(zhì)管自存 (1)抽驗結(jié)果記于物料入廠檢驗表 物料入廠檢驗表：質(zhì)管自存 (2)允收簽章 (3