【正文】 更多范本查閱以下網(wǎng)址 45 二、收料作業(yè)管理辦法 更多范本查閱以下網(wǎng)址 46 使用說明： 使用表單 發(fā)票 1聯(lián) 驗(yàn)收單 5聯(lián) 訂單 帳卡 1張 物料入廠檢驗(yàn)表 1張 進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表 1張 (1)廠商填寫驗(yàn)收單一式五聯(lián) (1)送至?xí)捍鎱^(qū)，倉庫核對(duì)訂單及點(diǎn)收 (2)若數(shù)量正確于驗(yàn)收單上簽收 (3)銷訂單檔，編號(hào)登入進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表 (4)驗(yàn)收單：第四聯(lián)廠商存底余送質(zhì)管 (1)質(zhì)管依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表抽驗(yàn) (2)進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表：質(zhì)管自存 (1)抽驗(yàn)結(jié) 果記于物料入廠檢驗(yàn)表 物料入廠檢驗(yàn)表：質(zhì)管自存 (2)允收簽章 (3)貼綠色允收票簽 驗(yàn)收單：第一聯(lián)質(zhì)管 第二聯(lián)倉庫 第三聯(lián)會(huì)計(jì) 第五聯(lián)采購 (4)采購銷訂單檔 (1)原物料入庫，記入帳卡 (2)入電腦庫存帳 (3)核對(duì)發(fā)票無誤后，匯總送會(huì)計(jì) 更多范本查閱以下網(wǎng)址 47 更多范本查閱以下網(wǎng)址 48 使用說明： 使用表單 物料入廠檢驗(yàn)表 1張 進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表 1張 委外加工單 廠 (1)廠商填寫驗(yàn)收單一式五聯(lián) (含發(fā)票 ) (1)送到暫存區(qū)，倉庫核對(duì)訂單及點(diǎn)收 (2)若數(shù)量正確于驗(yàn)收單上簽收 (3)銷訂單檔，編號(hào)登入進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表 (4)驗(yàn)收單：第四聯(lián)廠商存底余送質(zhì)管 (1)質(zhì)管依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表抽驗(yàn) (2)進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表：質(zhì)管自存 (1)抽驗(yàn)結(jié)果記于物料入廠檢驗(yàn)表 物料入廠檢驗(yàn)表：質(zhì)管自存 (2)允收簽章 (3)貼綠色。 第十條 退貨作業(yè) 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開立 “ 材料交運(yùn)單 ” 并檢附有關(guān)的 “ 材料檢驗(yàn)報(bào)告表 ” 呈主管簽認(rèn)后，憑以異常材料出廠。 第九條 材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理 (一 )檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管理人員再 將合格品入庫定位。 第七條 急用品收料 緊急材料 于廠商交貨時(shí)，若物料管理部門尚未收到 “ 請(qǐng)購單 ” 時(shí)，收料人員應(yīng)先洽詢采 購部門，確認(rèn)無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。 第五條 超交處理 交貨數(shù)量超過 “ 訂購量 ” 部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料， 其超交量在 3％ (含 )以下，由物料管理部門在收料時(shí)，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)購部門主 管 (科長(zhǎng)含 )同意后，始得收料，并通知采購人員。 ，物料管理收料人員開立 “ 索賠處理單 ” 呈主管核示后，送會(huì)計(jì)部門及采購部門督促辦理。 (箱 )后，如發(fā)覺所裝載的材料與 “ 裝箱單 ” 或 “ 采購單 ” 所記載的內(nèi)容不同 時(shí)，通知辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。 “ 采購單 ” 上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購處理， 并通知主管，原則上非 “ 采購單 ” 上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購 部門要求收下該等材料 時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽采購部門。 第二章 物料管理制度 一、進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 第一條 本公司對(duì)物料的驗(yàn)收及入庫均依本辦法作業(yè) 第二條 待收料 物料 管理收料人員在接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的 “ 采購單 ” 時(shí)，按供應(yīng)商、物料別及交 貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。 (六 )物料管理科人員于下班離開前，應(yīng)巡視倉庫及電源、水源是否開閉，以確保倉庫的 安全。 (四 )物料管理科對(duì)所經(jīng)管的成品庫存及倉運(yùn)設(shè)備應(yīng)負(fù)責(zé) 安全使用之責(zé)，如果破損應(yīng)立 即反映主管并立即委托修護(hù)。 (二 )易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉庫，物料管理科應(yīng)隨時(shí)注意。 第二十七條 消防設(shè)備 倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，物料管理科應(yīng) 于倉庫明顯處懸掛 “ 嚴(yán)禁煙火 ” 標(biāo)志，并依工業(yè)安 全衛(wèi)生管理的規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備，由總務(wù)科指定專人負(fù)責(zé)管理，每日至少檢查一次，如有故 障或失效，應(yīng)立即申請(qǐng)修護(hù)補(bǔ)充，并配合廠區(qū)消防訓(xùn)練，以提高應(yīng)對(duì)能力。 (三 )會(huì)計(jì)科將 “ 成品盤點(diǎn)表 ” 的盤點(diǎn)數(shù)量與帳面數(shù)量核對(duì)若有差異，即填具 “ 盤點(diǎn)異 常報(bào)告單 ” ，并計(jì)算其盤點(diǎn)盈虧數(shù)及金額，送物料管理科查明原因，再送業(yè)務(wù)部主管研判， 擬具改善措施呈總經(jīng)理核決。 第二十六條 盤點(diǎn) (一 )庫存成品應(yīng)作定期或不定期的盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)由會(huì)計(jì)科將盤點(diǎn) 項(xiàng)目依規(guī)格類別填具 “ 成品盤點(diǎn)表 ” 會(huì)同物料管理科盤點(diǎn)，并按實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi)。 第二十四條 滯成品發(fā)貨 物料管理科于接到業(yè)務(wù)部門指定滯成品的 “ 訂貨通知單 ” 后依第四章發(fā)貨管理規(guī)定辦 理。 (11)其他。 (9)試制品。 (7)生產(chǎn)所發(fā)生的次級(jí)品。 (5)訂單取消時(shí)。 (3)與正常品同規(guī)格或其他因素未能出庫 (異常品 )。 (二 )滯成品的發(fā)生原因及代號(hào)： ： (1)正常品繳庫后滿 6個(gè)月未銷售或未售完。 (三 )倘退貨品系屬誤退時(shí)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)于原開 “ 退貨單 ” 第四聯(lián)注明 “ 退貨品不符 ”后，送回物料管理科據(jù)以辦理退回客戶，將其交運(yùn)作業(yè)按第十二條的規(guī)定辦理，并在 “ 成品交運(yùn)單 ” 注明 “ 退換貨不入帳 ” ，本項(xiàng)退回的運(yùn)費(fèi)應(yīng)由客戶負(fù)擔(dān)。 第二十二條 退貨的更正 (一 )若退回成品與 “ 退貨單 ” 記載的退貨品不符時(shí)，物料管理科應(yīng)暫予保管 (不入庫 )，同時(shí)于 “ 成品退貨單 ” 填注實(shí)收情況后，第三聯(lián)由運(yùn)輸公司攜回依此申請(qǐng)運(yùn)費(fèi)， 第二聯(lián)送回業(yè)務(wù)部門處理，第一聯(lián)暫存?zhèn)}運(yùn)科依此督促。 (二 )物料管理科收到尚無 “ 成品退貨單 ” 的退貨品時(shí)，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門主管確認(rèn)無 誤后先暫予保管，等收到 “ 成品退貨單 ” 后再依前款規(guī)定辦理。 □ 退貨品管理 第十九條 運(yùn)輸?shù)穆?lián)絡(luò) 物料管理科接到業(yè)務(wù)部門送達(dá)的 “ 成品退貨單 ” 應(yīng)先審查有無注明依據(jù)及處理說明，若 沒有應(yīng)將 “ 成品退貨單 ” 退回業(yè)務(wù)部門補(bǔ)充，若有則依 “ 成品退貨單 ” 上的客戶名稱及承運(yùn)地址聯(lián)絡(luò)承運(yùn)商運(yùn)回。 第十八條 成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月反應(yīng) (一 )物料管理科收到領(lǐng)用部門開立的 “ 成品領(lǐng)用單 ” 經(jīng)審核無誤后，依其請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量發(fā)貨。 (二 )物料管理 科審核運(yùn)費(fèi)時(shí)，應(yīng)檢視開單出廠及客戶簽收等日期，是否有逾期送達(dá)或 違反合同規(guī)定，均依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。 (二 )追責(zé)：物料管理科于每月 10日前就上月份交運(yùn)的簽收回聯(lián)尚未收回的，應(yīng)立即追 責(zé)，并依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)，同時(shí)應(yīng)于月底前收集齊全，依序裝訂成冊(cè)送會(huì)計(jì)科核對(duì)存查。 2.“ 收貨章 ” 模糊不清難以辨認(rèn)，或非公司名稱全銜。 3.“ 交運(yùn)更正單 ” 不得作為出廠憑證。 (二 )“ 外銷成品交運(yùn)單 ” 的更正： ：比照本條第一款第一項(xiàng)的規(guī)定辦理。 更多范本查閱以下網(wǎng)址 41 ：開單人員應(yīng)立即開立 “ 交運(yùn)更正單 (內(nèi)銷 )” 第一、二、三聯(lián)送業(yè)務(wù)部核對(duì)后，第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)送會(huì)計(jì)，第三聯(lián)依實(shí)際需要轉(zhuǎn)送交運(yùn)客戶，第四聯(lián)寄指送客戶，第五、六聯(lián)存于倉運(yùn)科。 第十五條 成品交運(yùn)單的更正 “ 成品交運(yùn)單 ” 因交運(yùn)內(nèi)容更改或填單錯(cuò)誤需更正時(shí)，依下列規(guī)定辦理： (一 )“ 內(nèi)銷交運(yùn)單 ” 的更正： ：開單人員應(yīng)于原單錯(cuò)誤處更正，并加蓋更正章，如果難以更正，則將原單各聯(lián)加蓋 “ 本單作廢 ” 字樣，重開 “ 成品交運(yùn)單 ” 辦理交運(yùn)。 (四 )成品需于廠內(nèi)裝柜時(shí)應(yīng)依下列規(guī)定辦理： ，即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運(yùn)。 (二 )成品交運(yùn)時(shí)，物料管理科應(yīng)依 “ 外銷訂貨通知單 ” 開立 “ 成品交運(yùn)單 ” 一式六聯(lián)，第四、五聯(lián)，交由承運(yùn)商送碼頭或貨柜場(chǎng)的報(bào)關(guān)行簽收后，第四聯(lián)免送客戶，仍存于物料 管理科， 第五聯(lián)經(jīng)報(bào)關(guān)行簽收后由承運(yùn)人持回，據(jù)此申請(qǐng)費(fèi)用。 (二 )成品裝載后，承運(yùn)人于 “ 成品交運(yùn)單 ” 上簽認(rèn)，依第十二條規(guī)定辦理。經(jīng)客戶簽收后第三聯(lián)送交運(yùn)客戶，第四、五聯(lián)交由承運(yùn)商送 回物料管理科，把第四聯(lián)送回業(yè)務(wù)依實(shí)際需要寄交指運(yùn)客戶，第五聯(lián)承運(yùn)商持回，據(jù)以申請(qǐng) 運(yùn)費(fèi)，第 六聯(lián)物料管理科自存。 (二 )“ 訂貨通知單 ” 上注明有預(yù) 收款的，于開立 “ 成品交運(yùn)單 ” 時(shí)，應(yīng)于 “ 預(yù)收款 ” 欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號(hào)碼，分批交運(yùn)的，其收款以最后一批交運(yùn)時(shí)為原則，但 “ 訂貨 (制 )通知單 ” 內(nèi)有特殊規(guī)定的，從其規(guī)定。 (三 )如承運(yùn)車輛可能于營業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶交貨地址者，成品交運(yùn)前，物料管理科應(yīng) 將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨。 第十一條 承運(yùn)車輛調(diào)派與控制 (一 )物料管理科應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運(yùn)車輛與發(fā)貨人 員的調(diào)派。緊急時(shí)可由業(yè)務(wù)部門主管先以電話通知物料管理科主管，但事后仍應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)。 (五 )未經(jīng)辦 理繳庫手續(xù)的成品不得交運(yùn)，若需緊急交運(yùn)時(shí)需于交運(yùn)同時(shí)辦理繳庫手續(xù)。 (三 )物料管理科接獲 “ 訂制 (貨 )通知單 ” 才能發(fā)貨，但有指定交運(yùn)日期的，依其 指定日期交運(yùn)。 (二 )因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購客戶或收貨地點(diǎn)非其營業(yè)所在地的，依下列規(guī) 定辦理： 、交貨地點(diǎn)非其營業(yè)所在地，其 “ 訂貨通知 單 ” 應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核 簽方可辦理交運(yùn)。 (二 )直接外銷訂制品繳庫后，配合結(jié)關(guān)日期交運(yùn)。 □ 發(fā)貨管理 第九條 交運(yùn)期限控制 (一 )凡遇下列情況之一者，物料管理應(yīng)于一日前辦妥 “ 成品交運(yùn)單 ” ，并于一日內(nèi)交 運(yùn)： “ 訂貨通知單 ” 時(shí)的交貨日期。 (二 )繳庫部門按當(dāng)日的 “ 進(jìn)倉明細(xì)表 ” 匯總開立 “ 成品繳庫單 ” ，送物料管理科核對(duì) 簽認(rèn)后第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，第二聯(lián)送物料管理科據(jù)以轉(zhuǎn)記 “ 成品庫存日 (月 )表 ” ，第三聯(lián)送 回繳庫部門。 (二 )計(jì)劃產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個(gè)以上小庫位，以備輪流交替使用，以達(dá)先 進(jìn)先出的要求。 (三 )物料管理科 依庫位配置情況繪制 “ 庫位標(biāo)示圖 ” 懸掛于倉庫明顯處。 ，依 A、 B、 C順序編訂。 。 第四條 成品堆放 物料管理科應(yīng)會(huì)同質(zhì)量管理科的質(zhì)量管理人員，依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品 堆放方式及堆積層數(shù)，以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。 。 (二 )庫位配置原則應(yīng)依下列規(guī)定： (例如油壓車、手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等 )及所使用 的儲(chǔ)運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)輸通道。 第二條 范圍 有關(guān)成品倉儲(chǔ)管理作業(yè)包括庫位規(guī)劃、收發(fā)貨作業(yè)及倉儲(chǔ)管理等事務(wù)，依本準(zhǔn)則的規(guī)定 辦理。 第二十四條 庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。 第二十三條 保管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證， 要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠 償。 第二十一條 允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報(bào)，以便做到帳、卡、物、資金四一致。 第十九條 所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。同 時(shí)，超費(fèi)用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。 第十五條 領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱或材料用 途，核算員和領(lǐng)料人簽字。發(fā)料堅(jiān)持 一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。 第十三條 倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫。 第十二條 保管物資，未經(jīng)科長(zhǎng)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。 第十一條 保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措 施，達(dá)到 “ 十不 ” 要求，務(wù)使國家財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。 第九條 物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物 特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。托收到而貨未到，或貨已 到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸事掛帳。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。 第五條 材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)