【正文】 和合同或者企業(yè)申請書均未規(guī)定有效年限的，按照不少于 10 年的期限確定。一切會計憑證、賬簿、報表中各種文字記錄用中文記載；數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。財務(wù)部門向稅務(wù)、工商、銀行等單位報送的所有報表，必須經(jīng)公司法定代表人或由董事長授權(quán)資格人簽名后報出。財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。 瀘州江北房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 財務(wù)管理 制度 第一章 ： 總 則 為了加強公司財務(wù)管理 ,規(guī)范公司經(jīng)濟活動行為 ,確保公司財務(wù)管理工作健康有序進行 , 依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《會計準則》以及相關(guān)《內(nèi)部會計控制規(guī)范》的法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度。財會人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。按照公司要求，協(xié)調(diào)并正確處理好企業(yè)與稅務(wù)、銀行之間的關(guān)系。會計人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。遞延資產(chǎn)包括開辦費、以經(jīng)營租賃方式租入的固定資產(chǎn)改良支出等。（現(xiàn)金限 額標準祥見表 1）所有款項（樓款或預(yù)售定金）原則上存入專用戶，不得坐支；特殊情況須說明原因（不影響相關(guān)事項的情況下）。按揭 樓款以存入的銀行回單為憑，出納人員據(jù)此填寫收據(jù)或發(fā)票。財務(wù)只要審核數(shù)量、金額、大小寫是否一致即可；月底統(tǒng)一整理后到稅務(wù)局申請開發(fā)票補稅后再入賬，原單據(jù)做為附件附在后面。每月工資發(fā)放必須按規(guī)定的考勤制度計算后編出工資表，經(jīng)審批后發(fā)放；獎金及過節(jié)費應(yīng)事先向董事長申報，批準后開支。集團總部派人協(xié)助人員的工資及差旅費 (單程 )由本公司規(guī)定先行報銷交通費用；回程差 旅費 由集團總部墊發(fā)，經(jīng)董事長批準后到公司隨時報銷。業(yè)務(wù)招待費，本著 節(jié)約、實惠 的原則。加強對財務(wù)印章內(nèi)部牽制管理，實行印章分離掌管，財務(wù)專用章由財務(wù)主管負責(zé)保管，支票印簽 何優(yōu)仙一枚由董事長授權(quán)者根據(jù)董事長簽字蓋章、另加一枚由董事長授權(quán)，登記并妥善保管。確定后執(zhí)行 瀘州江北房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 內(nèi)部審計制度 總 則 一、 為進一步完善公司內(nèi)部審計工作，增加公司自我約束，完善公司內(nèi)部控制制度，優(yōu)化公司業(yè)務(wù)流程，改善經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益，依據(jù)國家的有關(guān)法規(guī)和公司的基本制度制定本質(zhì)制度。 四、審計人員忠于職守，客觀公正，保守秘密，不得濫用職權(quán)，徇私舞弊。 七、對公司內(nèi)部負有重要崗位責(zé)任人員 進行審計。 第 8 條售樓員需要銷控單位時，須同銷售管理部經(jīng)理聯(lián)系，確認該單位尚未售出可以銷控，才能進行銷控。 （ 2）如客戶的現(xiàn)金少于公司規(guī)定的最低現(xiàn)金，必須經(jīng)得銷售管理經(jīng)理的同意后方可受理，否則不予以銷控及認購。 第 16 條《認購書》 （ 1）《認購書》中的樓價欄，須以客戶選擇的付款方式所能達到的折扣之后的成交價為準。 （ 6）售樓員執(zhí)《簽約確認單》、客戶首付款發(fā)票、購房合同到合同主管處簽字蓋章。 第 21 條接待上門客戶或熱線電話時，如發(fā)現(xiàn)該客戶是某位售樓員在其他項 目時的客戶或熟人，但該售樓員從未向該客戶介紹過本項目并且該客戶并未提及該售樓員的名字，則該客戶與售樓員無關(guān)，按正常的上門或熱線接待。 第 27 條未成交客戶介紹的新客戶，如客戶指定原售樓員接待，則由原售樓員接待，如未指定則算做上門客戶并按順序接待。 第 34 條銷售管理部經(jīng)理每周或不定期組織各項目售樓處經(jīng)理召開會議，了解各項目的銷售情況，對下一階段工作進行部署。 第二條 前期開發(fā)與規(guī)劃、設(shè)計。 施工圖設(shè)計階段，由工程部負責(zé)，直至完成施工設(shè)計及設(shè)計交 底、圖紙會審。工程合同正式簽定之前須按審批權(quán)限規(guī)定上級報準。 負責(zé)組織項目前的圖紙會審，負責(zé)施工過程中的隱蔽工程的驗收、施工質(zhì)量的檢查與監(jiān)督、 重要施工措施的確定以及有關(guān)的簽證工作。 解決協(xié)調(diào)好 2 個工地以上建筑、安裝單位的施工交叉和矛盾。 第六條 工程款 工程款根據(jù)已按審批權(quán)限批準的合同所規(guī)定的時間、金額按程序由經(jīng)理簽署后方可匯出。 工程項目驗收合格后，工程部負責(zé)將符合要求的竣工資料（包括重要施工日記、圖紙會審記錄、隱蔽工程驗收簽證、材料化驗與試驗報告、現(xiàn)場驗證、質(zhì)量事故處理報告、竣工圖等）移交辦公室，辦公室將有關(guān)資料綜合整理后按規(guī)定時間向城建檔案館 報送，經(jīng)審查驗收后按分級管理范圍進行管理。 2. 人力資源規(guī)劃 為了增加員工在公司內(nèi)發(fā)展的機會，公司會定期進行人力資源計劃與規(guī)劃工作。 4） 管理部根據(jù)經(jīng)批準的《公司年度人力資源需求計劃》安排次年全公司招聘工作。 2) 管理部根據(jù)履歷對應(yīng)聘者進行初步篩選，以減少不必要的面 試次數(shù)及時間。用人部門在《應(yīng)聘表》中相應(yīng)位置填寫面試評價。 4) 新員工到職后，填寫《員工登記表》，并要求新員工提交 1 寸彩照 3張、體檢報告、身份證、學(xué)歷證明等證件原件或復(fù)印本，核查無誤后供管理部填寫《新員工入職資料檢查表》存檔。臨時 /兼職員工工資參照公司薪資級別及市場情況而定，不享受公司提供的各項福利。 4) 試用期期間享受公司的餐補、車補、學(xué)歷等福利補助。 2) 審批后《轉(zhuǎn)正審批表》返回管理部備案，并由管理部及分公司管理部負責(zé)人在該員工試用期屆滿前將結(jié)果通知他，并與他進行面談，交待轉(zhuǎn)正后一切人力資源事宜。 3) 對因缺勤而延期轉(zhuǎn)正的員工，將視缺勤天數(shù)和情節(jié)給予一個月內(nèi)的延期試用，即最長試用期為四個月。 6) 工作紀律。 第五章 人事檔案管理 1. 員工應(yīng)在轉(zhuǎn)正后 30 個工作日內(nèi)將人事檔案調(diào)入公司指定的存檔機構(gòu)，否則公司有權(quán)立即終止勞動合同。 公司以一個月通知期辭退員工 (詳情見于《勞動合同》 ) 工作能力不足；疾病及意外 (非因工作引起 )。審批后，管理部與被辭退員工做辭退面談，并通知其到辦理離職手續(xù)。管理部將員工《員工情況變動申請表》存入員工個人檔案內(nèi)，并在公司內(nèi)部發(fā)員工職位變動通知。 2) 員工離職必須填寫《員工離職交接清單》，并獲得以下各負責(zé)人簽字。具體交接清 單由財務(wù)部草擬。 3. 公司副總經(jīng)理 /總監(jiān)級以上員工具有相應(yīng)人力資源職能決定權(quán)，權(quán)限的規(guī)定均在以上人力資源相關(guān)制度中明確描述，以下做簡要歸納： 1) 人員聘用權(quán)：公司各部門經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、各總監(jiān)對直屬人員的招聘和錄用具有決定權(quán)，但前提為人員的招聘和錄用需經(jīng)過管理部審核并同意，并報公司副總經(jīng)理及總經(jīng)理同意，管理部及公司副總經(jīng)理及總經(jīng)理 有權(quán)根據(jù)公司情況作最終決定權(quán)。管理部可對其決定提出專業(yè)建議。超過公司規(guī)定的休假天數(shù)需報公司副總經(jīng)理及總經(jīng)理同意。 2. 公司各級員工均應(yīng)按照公司規(guī)定處理好各自檔案及各項保 險帳戶的轉(zhuǎn)移和保管，否則公司有權(quán)對其作出相應(yīng)處理。 （二）施工單位 嚴格按照設(shè)計文件。 （三）監(jiān)理單位 根據(jù)國家標準、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、設(shè)計文件代表建設(shè)單位對施工單位的施工質(zhì)量進行監(jiān)理。 三、技術(shù)質(zhì)量管理體系 （一） 建設(shè)單位、施工、監(jiān)理都應(yīng)根據(jù)本單位的具體情況，建立以總工程師為首的技術(shù)質(zhì)量管理系統(tǒng)。 土 建與安裝的銜接有無問題。 （二） 施工組織設(shè)計應(yīng)包 括下列主要內(nèi)容： 工程概況； 施工總平面圖； 綜合計劃：包括進度、材料、預(yù)制件、設(shè)備、勞動力、施工機具、臨時設(shè)施計劃； 施工方法及技術(shù)措施； 季節(jié)施工措施； 質(zhì)量保證措施； 安全技術(shù)措施； 環(huán)保及文明施工技術(shù)措施。 （三） 不影響結(jié)構(gòu)建筑美觀和使用功能的次要部位，可以在得到建設(shè)單位及 設(shè)計人同意的前提下先施工，后補充洽商記錄。施工單位應(yīng)將檢驗報告提交監(jiān)理審查登記。 （三） 試運轉(zhuǎn)記錄應(yīng)完整歸檔。 （二） 建設(shè)單位和監(jiān)理單位應(yīng)隨時檢查特殊工種的持證情況，并有權(quán)停止無證人員工作或拒絕確認由無證人員進行施工的工程質(zhì)量。 （三） 事故處理完畢，施工單位應(yīng)寫出事故報告，報告應(yīng)說明事故原因，處理方法和處理結(jié)果。 二十、計量 （一） 施工使用的儀器、量具必須合格，并在規(guī)定的計量檢 定周期內(nèi)使用。質(zhì)保資料應(yīng)在施工過程中及時整理，嚴禁寫 “ 回憶錄 ” 和編假數(shù)據(jù)。 （二） 竣工驗收由質(zhì)量監(jiān)督總站、建設(shè)單位、施工單位、設(shè)計單位、監(jiān)理聯(lián)合進行。 （二） 監(jiān)理單位必須事先按分項工程編制隱蔽驗收部位計劃表，表中應(yīng)注明項目、部位、檢 查內(nèi)容，并書面通知建設(shè)單位和施工單位。 十、材料檢驗 （一） 主要材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備、儀表必須具備合格證、材質(zhì)單方可使用。 七、技術(shù)交底 由各單位技術(shù)負責(zé)人向各自的屬下進行技術(shù)交底。 有無危及安全的因素。 四、圖紙收發(fā)和審核 （一） 工程圖紙及設(shè)計文件（包括設(shè)計變更）一律由建設(shè)單位檔案員分發(fā)給施工單位項目經(jīng)理部技術(shù)負責(zé)人（或檔案員）以及監(jiān)理工程師。施工單位無正當(dāng)理由拒絕監(jiān)理指令。施工組織設(shè)計和國家標準、規(guī)范、規(guī)程施工，對施工質(zhì)量負責(zé)。此項內(nèi)容將作為對經(jīng)理人員考核的一項重要指標。各級培訓(xùn)項目及費用的審批權(quán)限請參照〈員工培訓(xùn)及發(fā)展制度〉。 5) 員工內(nèi)部調(diào)動決定權(quán)：公司各部門經(jīng)理、分公司經(jīng)理、各總監(jiān)對直屬崗位具有人員調(diào)入及調(diào)出的決定權(quán)，但需向管理部提出足夠充分的理由，其理由必須符合公司有關(guān)人力資源有關(guān)規(guī)定。 2) 人員轉(zhuǎn)正審批權(quán)：公司各部門經(jīng)理、分公司經(jīng)理、各總監(jiān)對直屬人員的試用期結(jié)束轉(zhuǎn)正（包括延長試用期、辭退、按期轉(zhuǎn)正）具有決定權(quán)，管理部可對其決定提出專業(yè)建議。 4) 員工未能全部交還公司的物品，管理部應(yīng)統(tǒng)籌及通知該員工三天內(nèi)全數(shù)交還，否則停止發(fā)放最后薪金及公司職業(yè)推薦信。 l 向行政部歸還公物，并取得行政部負責(zé)人簽字 ,具體交接物品清單由行政部草擬。若遇其中一個部門反對，經(jīng)管理部協(xié)調(diào)無效，事件交由相應(yīng)直屬總監(jiān) 或公司副總經(jīng)理及總經(jīng)理決定。離職結(jié)算當(dāng)日清，工作交接最多不超過 3 天。 周圍環(huán)境起了重大變化。 2. 公司委托人事服務(wù)機構(gòu)統(tǒng)一管理員工人事檔案并交納存檔服務(wù)費，同時為存檔員工提供辦理畢業(yè)轉(zhuǎn)正、職稱評定、婚育證明、組織關(guān)系、護照、社會保險 等事宜。 8) 勞動合同變更、解除、終止、續(xù)訂。 第四章 勞動合同管理 1. 公司的勞動合同是根據(jù)中華人民共和國勞動法和相關(guān)法律制定，員工一經(jīng)錄用均應(yīng)與公司簽署勞動合同，并履行合同規(guī)定的權(quán)利和責(zé)任。每月 25 日前各地分公司管理部匯總當(dāng)月《轉(zhuǎn)正審批表》，報總部管理部審批后 辦理員工轉(zhuǎn)正手續(xù)。新員工在 入職培訓(xùn)后需通過考核。 5) 如臨時 /兼職員工表現(xiàn)優(yōu)秀，并且所在部門有相應(yīng)職位空缺，經(jīng)考核合格后由部門經(jīng)理或分公司經(jīng)理提出申請，報管理部，管理部簽署意見后報公司副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批。 7) 管理部或分公司人力資源負責(zé)人在新員