【正文】 建設(shè)投資 328 流動(dòng)資金 120 經(jīng)營(yíng)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 增值稅 維持運(yùn)營(yíng)投資 3 所得稅前凈現(xiàn)金流量 (12) 4 累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量 5 累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)值 6 調(diào)整所得稅 7 所得稅后凈現(xiàn)金流量 (35) 8 累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量 9 累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)值 10 計(jì)算指標(biāo) 項(xiàng)目稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (%)： % 項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (%)： % 項(xiàng)目稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=18%)： 項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=18%)： 萬(wàn)元 項(xiàng)目稅前靜態(tài)投資回收期 (年 )： 年 (含項(xiàng)目執(zhí)行期 ) 項(xiàng)目稅后靜態(tài)投資回收期 (年 )： 年 (含項(xiàng)目執(zhí)行期） 投資評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算： ⑴、計(jì)算本項(xiàng)目投資回收期 靜態(tài)投資回收期計(jì)算公式為： 累計(jì)凈現(xiàn)金流量開 上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量的絕對(duì)值 靜態(tài)投資回收期 =（ ） 1+ ————————————— 始出現(xiàn)正值年份數(shù) 當(dāng)年凈現(xiàn)金流量 遵義思威工貿(mào)有限公司汽車沖壓產(chǎn)品擴(kuò)建生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 正文第 36頁(yè)共 40頁(yè) 根據(jù)本項(xiàng)目現(xiàn)金流量表，本項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期（稅前） = 年（含兩年項(xiàng)目執(zhí)行期）， 根據(jù)本項(xiàng)目現(xiàn)金流量表，本項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期（稅后） = 年（含兩年項(xiàng)目執(zhí)行期）。 科技開發(fā)費(fèi)用：按銷售收入的 5%計(jì)算，年開發(fā)費(fèi)用為 80 萬(wàn)元。 ⑶、折舊費(fèi)用：項(xiàng)目投資所形成的固定資產(chǎn)為 328 萬(wàn)元，按 10 折舊，預(yù)計(jì)殘值率為 5%，年折舊額 萬(wàn)元。 產(chǎn)品成本估算 、項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)成本的主要構(gòu)成因素分析 主要的原材料已經(jīng)與供應(yīng)商簽訂了協(xié)議，保 證供應(yīng)；輔助材料市場(chǎng)供應(yīng)充足，且采購(gòu)?fù)緩綐O為方便，不存在原輔材料及動(dòng)力短缺的情況。 ⑶、 企業(yè)一些重要部門的人員，如質(zhì)量檢測(cè)部、開發(fā)部的員工要定期接受輪換培訓(xùn)，使企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量始終如一，企業(yè)新產(chǎn)品能源不斷推出。對(duì)內(nèi)進(jìn)行卓有成效的管理，對(duì)外進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系，企業(yè)已走上良性發(fā)展的軌道。 第五章 項(xiàng)目總投資及資金來(lái)源和資金 構(gòu)成 估算依據(jù) ⑴、根據(jù)各工種提供資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)； ⑵、國(guó)內(nèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)及材料費(fèi)按設(shè)備生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)資料或現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)計(jì)算；非標(biāo)設(shè)備參照遵義地區(qū)同類型設(shè)備市場(chǎng)價(jià)格估算； ⑶、安裝工程及其他建設(shè)費(fèi)用采用原輕工部有關(guān)建設(shè)定額，并參照當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格或安裝單位報(bào)價(jià)，以及建設(shè)單位實(shí)際情況估算； ⑷、建筑工程根據(jù)貴州省《 98 定額》，并參照當(dāng)?shù)赝愋徒ㄖ夹g(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)估算。 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 設(shè)計(jì)依據(jù) 污水 格柵 調(diào)節(jié)池 除沉 缺氧池 好氧池 二流池 出水 混合液回流 污泥 污泥回流 遵義思威工貿(mào)有限公司汽車沖壓產(chǎn)品擴(kuò)建生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 正文第 25頁(yè)共 40頁(yè) ⑴、貴州省勞動(dòng)人事 廳、衛(wèi)生廳、總工會(huì)聯(lián)合頒發(fā)的《貴州省生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目執(zhí)行勞動(dòng)安全衛(wèi)生“三同時(shí)”的規(guī)定》（ 1990）； ⑵、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 J3679； ⑶、《生產(chǎn)過(guò)程安全衛(wèi)生總則》 GB1280191； ⑷、《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 GB7003391； ⑸、《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 GB7003492； ⑹、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ1687； ⑺、《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ8785； ⑻、勞動(dòng)保護(hù)技術(shù)規(guī)范； ⑼、《國(guó)家消防條例》。 環(huán)境影響評(píng)價(jià)采用標(biāo)準(zhǔn) ⑴、國(guó)環(huán)字（ 86） 002 號(hào)文《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》； ⑵、國(guó)環(huán)字（ 98） 253 號(hào)文《建設(shè) 項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法》； ⑶、《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB3095－ 1996 二級(jí)； ⑷、《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB3838－ 2021 Ⅱ類； ⑸、《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB3096－ 93Ⅱ類； ⑹、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB8978－ 1996 二級(jí)； ⑺、《有色工業(yè)固體廢物污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（ GB5085508885） ⑻、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB16297－ 1996 二級(jí)； ⑼、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB12348－ 90 Ⅱ類； ⑽、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 TJ 36－ 78 主要污染源 及污染物排放量 遵義思威工貿(mào)有限公司汽車沖壓產(chǎn)品擴(kuò)建生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 正文第 24頁(yè)共 40頁(yè) ⑴、本項(xiàng)目無(wú)污染源產(chǎn)生。本項(xiàng)目生活廢水排放需經(jīng)過(guò)處理后 達(dá)標(biāo)排放。原料、半成品、產(chǎn)品等避免重復(fù)往返運(yùn)輸，使物流人流通暢。 主體廠房按工藝要求定為 50m 30m， 1層，柱頂標(biāo)高 ，結(jié)構(gòu)型式排架結(jié)構(gòu)。 項(xiàng)目工程技術(shù)方案 項(xiàng)目組成 主要生產(chǎn)工程項(xiàng)目 ⑴、新增 120T 以下沖床 20 臺(tái)， 315T 液壓機(jī) 3 臺(tái)。 交通方便，運(yùn)輸條件較好， 原料采購(gòu)運(yùn)輸有保障。 政策風(fēng)險(xiǎn)： 項(xiàng)目符合 《中小企 業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 2021 年項(xiàng)目申請(qǐng)指南》、 《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》、《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南》等科技發(fā)展方向，屬于大力倡導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。應(yīng)對(duì)措施：加強(qiáng)從產(chǎn)品研發(fā)、工藝設(shè)計(jì)、加工、調(diào)試到售后服務(wù)等整個(gè)過(guò) 程的管理，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，加強(qiáng)質(zhì)量管理，保證銷售的產(chǎn)品質(zhì)量合格率達(dá)到 100%。 公司建立 健全有效的質(zhì)量管理體系，按照 中國(guó)航天（國(guó)家軍標(biāo)） GJB/Z9001A2021 標(biāo)準(zhǔn)的資質(zhì) 體系認(rèn)證 標(biāo)準(zhǔn)建立起完善而有效的質(zhì)量管理體系，以高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量不斷擴(kuò)大了市場(chǎng)，而且由于企業(yè)管理層在“人本管理”上所作的大量工作，形成了“梧桐引鳳”的可喜局面。第四，公司注重同客戶之間的情感交流，建立了客戶檔案，溝通了解客戶的要求和需求，提供更貼近客戶需求的產(chǎn)品和服務(wù)，以此和客戶建立更緊密的聯(lián)系 ⑶、價(jià)格優(yōu)勢(shì) 目前產(chǎn)品的出廠價(jià)為 元 /套，相比于同類產(chǎn)品，性能相近，但其價(jià)格卻比有同類產(chǎn)品的便利，產(chǎn)品性價(jià)比優(yōu)于同類產(chǎn)品。 產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng) 本項(xiàng)目產(chǎn)品因其使用的特殊性、可靠性技術(shù)要求，目標(biāo)市場(chǎng)定位于貴州航天成功汽車制造有限公司的汽車配套及其他汽車配套企業(yè)。 與貴州航天成功汽車制造有限公司的汽車配套是我公司汽車零部件發(fā)展的主要戰(zhàn)略方向，而此時(shí)正好是航天成功汽車 制造有限公司重組進(jìn)入遵義思威工貿(mào)有限公司汽車沖壓產(chǎn)品擴(kuò)建生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 正文第 13頁(yè)共 40頁(yè) 快速發(fā)展期，這一大商機(jī)出現(xiàn)，也正是公司汽車配套件起步的大好時(shí)機(jī)。為此，我 公司作為貴州航天成功汽車制造有限公司的長(zhǎng)期配套企業(yè)， 2021 年進(jìn)行汽車 18 項(xiàng)沖壓產(chǎn)品的開發(fā)、配套， 2021年進(jìn)行新車型 GHT6400 近 70 項(xiàng)沖壓零部件的開發(fā)配套。所有零部件系統(tǒng)的創(chuàng)新發(fā)展，都需要企業(yè)具有很強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能 力。公司決策管理層是一個(gè)具有持續(xù)科技創(chuàng)新能力、市場(chǎng)開拓能力和較高管理水平的朝氣蓬勃的團(tuán)隊(duì)。馬技能同志長(zhǎng)期從事技術(shù)和 管 理工作，經(jīng)歷了從基層到管理層的成長(zhǎng)歷程，總結(jié)了很多有益的經(jīng)驗(yàn)，為以后取得的成績(jī)奠定了基礎(chǔ)。 企業(yè)人員慨述 公司始終以質(zhì)量第一，信譽(yù)第 一，用戶第一為宗旨，不斷努力創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量。法人代表馬技能。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)表明，其全部投資的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。教育、醫(yī)療、餐飲、金融、商貿(mào)等配套設(shè)施較為完善，為職工提供了生活方便，社會(huì)協(xié)作條件較好。交通方便，運(yùn)輸條件較好；廠區(qū)綠樹成蔭，空氣清新，周圍自然生態(tài)環(huán)境良好，適宜企業(yè)可持續(xù)發(fā) 展。 ⑵、供水 公司生活用水由當(dāng)?shù)毓┡潘竟┙o，水質(zhì)符合 GB574985 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)。并且，我公司還準(zhǔn)備開拓新的市場(chǎng)，融入國(guó)際、國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)格局之中。隨著該公司每年汽車產(chǎn)量的提高，我公司必將在汽車零部件配套產(chǎn)業(yè)上越做越大。 2021 年 6 月，山西成功投資有限公司與貴州航天工業(yè)有限責(zé)任公司及貴州江南航天投資控股集團(tuán)有限公 司，聯(lián)合出資重新組建為現(xiàn)在的航天成功汽車制造有限公司。公司重組后，投入 3 億元資金進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)、各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。 為此，我公司已將汽車沖壓配套件的開發(fā)、試制、配套列為重點(diǎn)發(fā)展方向，加大在汽車零 部件配套上的投入，先期對(duì)沖壓產(chǎn)品的開發(fā)。 該項(xiàng)目符合《申請(qǐng)指南》中確定的發(fā)展專項(xiàng)資金重點(diǎn)支持“中小企業(yè)成長(zhǎng)工程項(xiàng)目。 ⑶、排水 本項(xiàng)目排水主要為日常生活和清洗生產(chǎn)設(shè)備所產(chǎn)生的廢水。 建設(shè)用地及公用工程情況 本項(xiàng)目一是利用公司廠區(qū)內(nèi)車間周圍的空地建設(shè)原材料及產(chǎn)品存放庫(kù)房 500 m2，二是對(duì)公司現(xiàn)有的機(jī)加車間 600m2 廠房進(jìn)行改建，不需要新增建設(shè)用地。 項(xiàng)目總投資和效益情況 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資 328 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 萬(wàn)元。 ⑸、項(xiàng)目實(shí)施后，將促進(jìn)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，帶動(dòng)當(dāng)?shù)仄渌袠I(yè)的發(fā)展，新增就業(yè)崗位 36 個(gè)，減輕政府和社會(huì)的就業(yè)壓力。公司地址位于遵義市紅花崗區(qū)桃溪寺 812 研究所。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)年富力強(qiáng)，既有多年從事企業(yè)管理的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，又有現(xiàn)代企業(yè)的管理理念和開拓創(chuàng)新精神。馬技能同志具有很強(qiáng)的創(chuàng)新意識(shí)、開拓能力和市場(chǎng)敏銳度，憑借多年的企業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，在提高專業(yè)技術(shù)能力的同時(shí)，積累了豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，為企業(yè)的成長(zhǎng)做出了巨大的貢獻(xiàn)。 企業(yè)管理情況 企業(yè)管理制度、質(zhì)量保障體系 遵義思威工貿(mào)有限公司在總結(jié)和吸收成功企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，建立了符合自身實(shí)際的管理模式，并向全新的現(xiàn)代企業(yè)管理模式發(fā)展。因此技術(shù)創(chuàng)新能力已成為競(jìng)爭(zhēng)取勝的關(guān)鍵。隨著該公司每年汽車產(chǎn)量的提高，我公司必將在汽車零部件配套產(chǎn)業(yè)上越做越大。2021 年下半年沖壓產(chǎn)品進(jìn)入配套的第一步， 2021 年為新車型開發(fā) 70 項(xiàng)零部件的配套， 2021 年配套產(chǎn)值到達(dá) 2021 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 350 萬(wàn)元；力爭(zhēng)2021 年配套產(chǎn)值到達(dá) 3000 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 500 萬(wàn)元；力爭(zhēng) 2021 年配套產(chǎn)值到達(dá) 4000 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 620 萬(wàn)元。本公司為保證本項(xiàng)目實(shí)施后產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售，同用戶進(jìn)行了積極的溝通和協(xié)調(diào)，從產(chǎn)品使用陸續(xù)反饋的意見(jiàn)來(lái)看，本項(xiàng)目產(chǎn)品的性能和價(jià)格得到了廠家的肯定，因此，本項(xiàng)目的實(shí)施具備了基本的市場(chǎng)條件。 ⑷、市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 公司根據(jù)市場(chǎng)需求及客戶分布，靈活應(yīng)對(duì)，采取了行之有效的市場(chǎng)銷售模式；一是依托公司完善的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行產(chǎn)品銷售，在節(jié)約 大量物力、人力、財(cái)力的同時(shí)打開了市場(chǎng)。合理的人才梯隊(duì)和人才結(jié)構(gòu) ,加上先進(jìn)人性化的管理體制，企業(yè)必能超常規(guī)發(fā)展。讓客戶用得放心、方便，樹立公司的品牌形象和信譽(yù)。 建設(shè)必要性 ⑴、企業(yè)提高生產(chǎn)能力、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的需要； 項(xiàng)目單位注冊(cè)至今近五年多，如何在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中搶得先機(jī)是公司思考的重點(diǎn)。 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模 項(xiàng)目建成年產(chǎn) 6 萬(wàn)套汽車沖壓件的配套生產(chǎn)能力。 ⑵、建設(shè)原材料及產(chǎn)品存放庫(kù)房 500 m2。 原料庫(kù)按工藝要求定為 30m 12m， 1層，柱頂標(biāo)高 ， 結(jié)構(gòu)型式排架結(jié)構(gòu)。 ⑶、平面布置嚴(yán)格遵守建筑、防火和環(huán)境保護(hù)要求 , 符合消防、工業(yè)衛(wèi)生、安全生產(chǎn)等國(guó)家的有關(guān)規(guī)定或規(guī)范要求。 供電工程 ⑴、電源 本項(xiàng)目新增裝機(jī)容量約為 120KW，負(fù)荷等級(jí)為三類負(fù)荷，廠區(qū)已有變壓器容量為 500KVA 一臺(tái)，尚有富裕容量，可滿足本項(xiàng)目建設(shè)需求。 ⑵、 公司用水主要來(lái)自生產(chǎn)、生活用水，因此無(wú)工業(yè)廢水產(chǎn)生和排放；生活污水經(jīng)過(guò)專門管網(wǎng)流入排污管網(wǎng)。 勞動(dòng)保護(hù)及安全防護(hù) ⑴、本項(xiàng)目所設(shè)計(jì)的建筑物的耐火等級(jí) 、建筑間距、消防通道等均應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)。 總投資估算范圍 ⑴、主要生產(chǎn)車間 、輔助生產(chǎn)車間； ⑵、公用工程、運(yùn)輸、消防、環(huán)保工程； ⑶、辦公及生活福利設(shè)施； ⑷、其他費(fèi)用，專項(xiàng)費(fèi)、預(yù)備費(fèi)用； ⑸、流動(dòng)資金。 工作制度及定員配置 工作制度 全廠年工作日 330 天，行管部門實(shí)行白班制，生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)車間實(shí)行一至兩班制（視 崗位而定）。 ⑷、 企業(yè)每年從盈利中拿出一筆費(fèi)用作為專門的培訓(xùn)資金，并?？顚Ｗ窳x思威工貿(mào)有限公司汽車沖壓產(chǎn)品擴(kuò)建生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 正文第 30頁(yè)共 40頁(yè) 用。同時(shí)，所有成本細(xì)項(xiàng)，包括原輔材料及動(dòng)力、其他制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用、技術(shù)開發(fā)費(fèi)用、其他管理費(fèi)用等都盡量按較高的數(shù)額核算，因此生產(chǎn)成本及總成本費(fèi)用核算時(shí)留有較大的余地，產(chǎn)業(yè)化時(shí)即使實(shí)際成本在實(shí)際需要的基礎(chǔ)上有所增加，也不會(huì)超出現(xiàn)在核算范圍，故存在的負(fù)面因素較小。 ⑷、年工資及福利費(fèi)： 承擔(dān)本項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)及生產(chǎn)過(guò)程技術(shù)管理的技術(shù)人員 6 人，生產(chǎn)工人及維護(hù)人員 30 人，福利費(fèi)按工資總額的 14%提取，社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)按工資總額的 6%提取，年工資福利費(fèi)預(yù)算如下表： 直接生產(chǎn)員工工資及福利費(fèi)用 職工類別 人數(shù) 平均工資 （萬(wàn)元 /人 遵義思威工貿(mào)有限公司汽車沖壓產(chǎn)品擴(kuò)建生