【正文】 ……………………………………………………………………… 24 …………………………………………………………………………………… 24 …………………………………………………………………………………… 24 ………………………………………………………………… ……………… 24 …………………………………………………………………………………………… 24 ……………………………………………………………………………… 25 …………………………………………………………………………………………… 25 ………………………………………………………………………………………………… 25 第五章 項(xiàng)目總投資及資金來源和資金構(gòu)成 ………………………………………………………………………………… …………… 26 ……………………………………………………………………………………… 26 ……………………………………………………………………………… 26 ………………………………………………………………………………………… 26 ………………………………………………………………… 27 …………………………………………………………………………… 27 ……………… ………………………………………………………………………… 28 第六章 人員培訓(xùn)及技術(shù)來源 …………………………………………………………………………… 28 ……………………………………………………………………………… 28 ……………………………………………………………………………… 28 ………………………………………………………………………………………… 28 ……………………………… ………………………………………………………… 28 ……………………………………………………………………………… 29 ………………………………………………………………………………… 29 ……………………………………………………………………………………………… 30 第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 ………………………………………………………………………… 30 ………………………………………………………… ……………………………… 30 第八章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析 …………………………………………………………………………………… 31 …………………………………………………………………………………………… 31 ………………………………………………………………………… 31 ……………………………………………………………………………………… 31 …………………………… ………………………… 31 …………………………………………………………… 31 ………………………………………………………………………………… 32 ……………………………………………………………………………… 33 …………………………………………………………………………………………… 34 ………………………………………………………………………………… 34 ………………………………………………………………………………… 34 ……………………………………………………………………………… 35 ………………………………………………………………………………………… 38 第九章 結(jié)論 遵義思威工貿(mào)有限公司汽車沖壓產(chǎn)品擴(kuò)建生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 正文第 1頁共 40頁 第一章 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目背景 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)： ⑴、貴州省經(jīng)濟(jì)和信息化委員、財(cái)政廳《關(guān)于申報(bào) 2021 年中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目的通知》 ⑵、《中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 2021 年項(xiàng)目申請(qǐng)指南》附件： “一般工業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱” ⑶、國家有關(guān)部委、行業(yè)協(xié)會(huì)頒布的相關(guān)技術(shù)規(guī)范、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。航天成功汽車制造有限公司重組進(jìn)入快速 發(fā)展期這一大商機(jī)出現(xiàn)，在這樣的形勢(shì)和背景下，項(xiàng)目單位遵義思威工貿(mào)有限公司決定抓住這一契機(jī)，把與貴州航天成功汽車制造有限公司的汽車零部件配套生產(chǎn)作為發(fā)展的主要戰(zhàn)略方向，積極實(shí)施汽車沖壓產(chǎn)品擴(kuò)建生產(chǎn)項(xiàng)目，這也正是公司汽車配套件起步的大好時(shí)機(jī)。其作用是將車身的前圍、前門連接成一體，是車身總成中重要的承力件。遵照《中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 2021 年項(xiàng)目申請(qǐng)指南》精神，擬申請(qǐng)貴州省中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金無償資助 80 萬 元。該公司“十二五”期間年生產(chǎn)能力將達(dá) 810 萬臺(tái)汽車。項(xiàng)目單位用水由遵義市供排水公司保證。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) （見表 11） 表 11 :項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo) 說明 1 生產(chǎn)規(guī)模 汽車沖壓件 套 60000 2 年工作日 天 330 3 全廠占地面積 ㎡ 3000 4 項(xiàng)目總投資 (含全部流動(dòng)資金 ) 萬元 建設(shè)投資 萬元 328 其中：基本預(yù)備費(fèi) 萬元 其中：漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 萬元 建設(shè)期利息 萬元 流動(dòng)資金 萬元 鋪底流動(dòng)資金 萬元 5 營業(yè)收入 (含稅 ) 萬元 生產(chǎn)期平均 6 營業(yè)稅金及附加 萬元 生產(chǎn)期平均 增值稅 萬元 生產(chǎn)期平均 7 總成本費(fèi)用 萬元 生產(chǎn)期平均 8 利潤總額 萬元 生產(chǎn)期平均 9 所得稅 萬元 生產(chǎn)期平均 10 稅后利潤 萬元 生產(chǎn)期平均 11 財(cái)務(wù)盈利能力分析 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 項(xiàng)目投資所得稅前 % 項(xiàng)目投資所得稅后 % 項(xiàng)目資本金 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 項(xiàng)目投資所得稅前 萬元 ic=18% 項(xiàng)目投資所得稅后 萬元 項(xiàng)目投資回收期 含項(xiàng)目執(zhí)行期 2 年 靜態(tài)投資所得稅前 年 靜態(tài)投資所得稅后 年 總投資利潤率 % 投資利稅率 % 12 清償能力分析 年 財(cái)務(wù)比率 借款償還期 年 不含建設(shè)期 13 盈虧平衡點(diǎn) % 生產(chǎn)期平均 主要結(jié)論 ⑴、本項(xiàng)目投資金額適中，建設(shè)周期短，綜合效益顯著，目前已按計(jì)劃穩(wěn)步建設(shè)、積極推進(jìn)，為使項(xiàng)目順利完成，建議政府部門和金融機(jī)構(gòu)在資金和政策上給予大力支持、扶助和引導(dǎo)。 第二章 企業(yè)的基本情況 基本情況 ⑴、企業(yè)名稱：遵義思威工貿(mào)有限公司 ⑵、企業(yè)地址：遵義市紅花崗區(qū)桃溪寺 812 研究所內(nèi) ⑶、企業(yè)性質(zhì)：民營有限責(zé)任 ⑷、法人代表：馬技能 ⑸、經(jīng)營范圍：汽車零部件、機(jī)械產(chǎn)品、非標(biāo)件設(shè)計(jì)等研制、開發(fā)、銷售；其他軍、民用標(biāo)準(zhǔn)件和機(jī)械零部套產(chǎn)品的研制、開發(fā)、銷售。到 2021 年 3 月底，公司擁有車、銑、刨、磨、鉗、加工中心、沖壓、焊接等各種機(jī)器設(shè)備 280 余臺(tái)，資產(chǎn) 500 余萬元。于 1986 年大學(xué)畢業(yè)分配在中國江南科工集團(tuán)（ 0 六一基地）從事航天牌汽車設(shè)計(jì)、技術(shù)質(zhì)量、生產(chǎn)、銷售等領(lǐng)導(dǎo)工作。企業(yè)在他的帶領(lǐng)下，投入資金近 400萬元，已圓滿完成了 80 條項(xiàng)產(chǎn)品的配套，并已投入批量生產(chǎn)。公司已通過國軍標(biāo) GJB/Z9001A2021 標(biāo)準(zhǔn)的資質(zhì)認(rèn)證 ,是遵義市民營企業(yè)機(jī)械加工行業(yè)中唯一取得這一資質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)。在新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、評(píng)價(jià)、技術(shù)開發(fā)及生產(chǎn)的每一個(gè)階段，整車廠和零部件廠需要密切合作，這對(duì)零部件廠的技術(shù)創(chuàng)新能力提出了更高的要求。目前公司也建立起 了完整的質(zhì)量保證。 ⑴、加大宣傳力度 大力宣傳產(chǎn)品的各項(xiàng)優(yōu)越性能，使用戶全面了解本項(xiàng)目產(chǎn)品的卓越性能，為產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 市場競爭力分析 在全面分析國內(nèi)外的主要同類產(chǎn)品的基本情況后認(rèn)為，項(xiàng)目產(chǎn)品具有下列競爭優(yōu)勢(shì)： ⑴、技術(shù)優(yōu)勢(shì) 首先，項(xiàng)目產(chǎn)品擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)已采取專利保護(hù)；第二，通過科技部西南信息中心查新中心對(duì)項(xiàng)目查新，項(xiàng)目產(chǎn)品所用技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，在一定時(shí)間內(nèi)，競爭對(duì)手的產(chǎn)品很難達(dá)到項(xiàng)目產(chǎn)品所具有的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，這為項(xiàng)目產(chǎn)品在市場上立于不敗之地打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；第三，項(xiàng)目單位的強(qiáng)烈的技術(shù)創(chuàng)新意識(shí)，具有豐富的 成功的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)的工程技術(shù)人員和良好研究開發(fā)環(huán)境，為項(xiàng)目單位持續(xù)開發(fā)新產(chǎn)品創(chuàng)造了條件，更為關(guān)鍵的是，技術(shù)優(yōu)勢(shì)伴隨著產(chǎn)品質(zhì)量的提高和產(chǎn)品的成本的下降，這才是市場競爭的核心能力。 ⑸、企業(yè)管理優(yōu)勢(shì) 企業(yè)在管理上狠下功夫。 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目的科研成果系自行研制開發(fā)，具有獨(dú)立自主的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，且已申請(qǐng)了發(fā)明專利，不存在知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬的風(fēng)險(xiǎn)。 投資規(guī)模擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)： 項(xiàng)目承擔(dān)后，企業(yè)將進(jìn)一步的增加固定資產(chǎn)的投入，將直 接面臨固定資產(chǎn)折舊增加，流動(dòng)資金減少，資產(chǎn)負(fù)債率上升等風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)與整車生產(chǎn)廠家“一體化”合作，促使汽車零部件本地，降低對(duì)零部件的外購依賴程度，實(shí)屬勢(shì)在必行。 新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃 公司下一步擬引進(jìn)專業(yè)人才，并提高生 產(chǎn)工藝技術(shù)，生產(chǎn)出更具市場競爭力的汽車零部件產(chǎn)品。 ⑵、擴(kuò)建項(xiàng)目所需供排水及消防。 ⑵、電 項(xiàng)目單位用電由遵義市供電部門供給。 工廠運(yùn)輸及運(yùn)力安排 ⑴、本項(xiàng)目所需原材料及半成品產(chǎn)品的廠內(nèi)運(yùn)輸采用平板車、產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)車和叉車運(yùn)輸。 遵義思威工貿(mào)有限公司汽車沖壓產(chǎn)品擴(kuò)建生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 正文第 23頁共 40頁 ⑶、防雷 本項(xiàng)目新建主要廠房的高度在 左右，按設(shè)計(jì)規(guī)范要求對(duì)建筑物設(shè)置避雷針等防雷 保護(hù)措施，其接地電阻應(yīng)小于 10 歐姆。經(jīng)驗(yàn)收檢測，廠界晝間噪聲等效聲級(jí)和夜間噪聲等效聲級(jí)各檢測點(diǎn)均未超標(biāo)，達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GBl2348— 90 中 2 類標(biāo)準(zhǔn)。 工業(yè)衛(wèi)生 為了改善工人的勞動(dòng)條件，在生產(chǎn)廠房和工藝設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)充分考慮通風(fēng)換氣效果。 項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資構(gòu)成分析 項(xiàng)目新增投資預(yù)算表 單位：萬元 序號(hào) 工程項(xiàng)目或費(fèi)用名稱 估 算 價(jià) 值 占總投資的比例 (%) 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 工器具費(fèi) 其他費(fèi)用 合計(jì) 1 工程費(fèi)用 生產(chǎn)車間改建 模具 消防工程 2 其他費(fèi)用 建設(shè)單位管理費(fèi) 工程保險(xiǎn)費(fèi) 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 職工培訓(xùn)費(fèi) 生產(chǎn)及辦公家具 購置費(fèi) 2部分費(fèi)用合計(jì) 3 基本預(yù)備金 4 建設(shè)期利息 4合計(jì) （固定資產(chǎn)投資） 6 流動(dòng)資金 項(xiàng)目總投資 100 項(xiàng)目流動(dòng)資金構(gòu)成分析 項(xiàng)目 流動(dòng)資金 預(yù) 算表 序號(hào) 費(fèi) 用 名 稱 金 額 (萬元 ) 備 注 1 外購原材料、輔助材料 2 外購燃料和動(dòng)力 遵義思威工貿(mào)有限公司汽車沖壓產(chǎn)品擴(kuò)建生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 正文第 28頁共 40頁 3 工資及福利 4 管理費(fèi)用 5 其他費(fèi)用 合 計(jì) 資金籌措方案 項(xiàng)目批報(bào)總投資 萬元。 部分生產(chǎn)崗位由于技術(shù)性較強(qiáng)，建議招攬工程技術(shù)人員，在許可情況下，從同類企業(yè)中招聘一批有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的技工。 第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 項(xiàng)目建設(shè)期及達(dá)產(chǎn)安排建議 本項(xiàng)目建設(shè)期為 24 個(gè)月（ 2021 年 6 月 —— 2021 年 6 月）， 考慮項(xiàng)目建成運(yùn)行初期原料的組織、產(chǎn)品銷售、工人技術(shù)熟練程度及設(shè)備的運(yùn)行方面可能存在的不完善因素，擬定投產(chǎn)后達(dá)產(chǎn)計(jì)劃安排為：投產(chǎn)第一年達(dá)產(chǎn)率為 80%，第二年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，進(jìn)入正常生產(chǎn)期。如果這些負(fù)面因素 存在，那么就要制定和采用相應(yīng)的對(duì)策來有效克服這些負(fù)面因素對(duì)生產(chǎn)成本的影響。 ⑹、其他費(fèi)用估算： 其他費(fèi)用包括其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用、其他銷售費(fèi)用和科技開發(fā)費(fèi)用等。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)表明，其全部投資的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元， 項(xiàng)目投資靜態(tài)分析 項(xiàng)目現(xiàn)金流量表： 遵義思威工貿(mào)有限公司汽車沖壓產(chǎn)品擴(kuò)建生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 正文第 35頁共 40頁 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序號(hào) 名稱 合計(jì) 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 1 現(xiàn)金流入 320 800 1600 1600 1600 1600 營業(yè)收入 9120 320 800 1600 1600 1600 1600 1600 補(bǔ)貼收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 135 2 現(xiàn)金流出