【正文】 產項目可行性研究報告 正文第 33頁共 40頁 產品總成本估算 項目達產期產品生產總成本如下表： 總成本費用估算表 單位：萬元 序號 名稱 合計 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 1 外購原材料費 125 625 625 625 625 625 2 外購燃料及動力費 513 18 45 90 90 90 90 90 3 工資及福利費 4 修理費 5 其他費用 73 其他制造費用 其他銷售費用 8 16 16 16 16 16 其他管理費用 237 21 36 36 36 36 36 36 科技研發(fā)費用 456 16 40 80 80 80 80 80 6 經營成本合計 7 折舊費 8 攤銷費 9 利息支出 長期借款利息 流動資金借款利息 短期借款利息 10 成本費用合計 其中 :可變成本 143 715 715 715 715 715 固定成本 從上表可計算，在項目達產期，每套產品單位成本為 元。 靜態(tài)投資回收期 年（含建設期）。年） 工資、福利費 合計（萬元 /年） 工資、福利費 總額（萬元 /年） 專業(yè)技術人員 6 技術工人 30 ⑸、修理費 按固定固定資產的 %計算，平均年修理費為 萬元。這些都有可能構成對生產成本產生負面影響的因素。項目的主要技術“微型汽車左右前立柱制造方法”已申請發(fā)明專利。 新增人員來源與培訓 人員來源及培訓 企業(yè)管理、技術人員從社會上公開招聘，盡量錄取高校畢業(yè)生，使他們才盡其用，生產工人主要從當地農村剩余勞動力、城鎮(zhèn)待業(yè)青年和當地國有企業(yè)下崗員工中擇優(yōu)錄用，工人至少要有初中以上文化，身體健康，招工時進行嚴格考核。 其中：建設投資 278 萬元， 流動資金 135 萬元。 ⑶、按照國家和行業(yè)的有關安全生產法規(guī)制定全廠和車間安全生產管理制度，建立安全管理體系，加強對全廠職工的安全生產教育和培訓。 ⑷、由于生產車間為密閉式，原生產設計對噪聲較大的設備已采取減振、消聲、隔音墻、吸音墻、吸音材料等措施。 車間燈具采用廣照型和深照型相結合，如彎管白熾燈、懸吊熒光燈等，在廠區(qū)道路可選用低功率高壓汞燈。原料庫、包裝材料及輔料庫、成品庫、并將建筑物主干道與廠區(qū) 物流門直接相連；配電房盡量靠近用電負荷中心布置；在地勢較高處布置消防用高位水池；污水處理站設在廠區(qū)地勢較低處，便于接納生產污水，同時考慮處理達標后對外排放要求。 主要原材料、燃料及動力 ⑴、原材料 公司生產的主要原材料是鋼材，企業(yè)有長期穩(wěn)定可靠的供貨商，原材料供應有保障。 公用工程 ⑴、擴建項目所需供電及照明、防雷等設施。 產品品牌 公司正在進行商標注冊工作。 ⑵、提高汽車配件生產工藝水平，是振興汽車產業(yè)政策的需要； 通過自主創(chuàng)新、提高核心競爭力，實現與整車的“一體化發(fā)展”。應對措施：制訂嚴格的質量保障體系，加快人員培訓和人才引進，加強原材料采購和庫存管理，降低成本，以使公司能快速做大、做強。本企業(yè)考慮各種因素的影響，進行充分的論證和準備，認為本項 目的實施只能給企業(yè)未來發(fā)展增加活力，風險較小。第三、加強售前、售中和售后技術服務，以質量和服務贏得企業(yè)認同，保證產品銷售。 同時，公司立足于國內市場，以項目產品為載體，拓展國際市場，獲取更大的市場空間。 產品目標市場分析 銷售策略 公司已初步建立了較為完善的營銷 網絡，為適應我公司的發(fā)展和生產規(guī)模的擴大，我們擬建立更加廣泛，更加有效的營銷網絡。貴州航天成功汽車制造有限公司于 2021 年 6 月 16 日完成工商注冊，注冊資本 1 億元人民幣，屬國家計劃內整車生產企業(yè)，汽車產品國家于 2021 年 11 月份下達公告。在產品開發(fā)初期，整車廠向零部件廠提出新產品概念，零部件廠根據這一概念進行技術開發(fā)。 遵義思威工貿有限公司具有完善的企業(yè)管理體系，有新產品開發(fā)部和較先進的產品試驗室。他堅持科技創(chuàng)新，加強新產品的開發(fā)，狠抓企業(yè)的發(fā)展，拓展市場，使公司的產品向多元化發(fā)展，堅持走高效節(jié)能的遵義思威工貿有限公司汽車沖壓產品擴建生產項目可行性研究報告 正文第 10頁共 40頁 技術路線以及相關產品的開發(fā)和生產。 董事長兼總經理：馬技能，男 47 歲，大學本科，高級工程師，所學專遵義思威工貿有限公司汽車沖壓產品擴建生產項目可行性研究報告 正文第 9頁共 40頁 業(yè)：汽車工程。設總經理 1 人，副總經理 2 人 。希望貴州省經信委從資金到政策上給予一定的支持。 本項目完成后，企業(yè)年均新增銷售收入 1600 萬元，新增銷售稅金及附加 萬元，新增利潤總額 萬元 ，全投資年均新增利潤率遵義思威工貿有限公司汽車沖壓產品擴建生產項目可行性研究報告 正文第 6頁共 40頁 %，項目投資所得稅后財務內部收益率 %，財務凈現值（所得稅后） 萬元，投資回收期（靜態(tài)投資所得稅后） 年（含建設期）。項目單位用電由遵義市供電公司供給，通過電纜接入項目單位變電容量為 10kV 的變壓器，而后進入生產車間。 ⑸、市場資源 項目為地處遵義的貴州航天成功汽車制造有限公司配套產品?！钡木?，項目具有明顯的解決社會再就業(yè)效應，它的實施對地方經濟發(fā)展和社會再就業(yè)工程具有積極的促進作用。汽車前立柱總成是由前立柱內板和外板組焊而成，它分左、右件（左、右為對稱件）。 2021年 11 月 11 日，在國家工業(yè)和信息化部發(fā)布的《車輛生產企業(yè)及產品 (第ll9 批 )公告》中，航天牌載貨汽車、客車兩個型號三款車型赫然名列公布遵義思威工貿有限公司汽車沖壓產品擴建生產項目可行性研究報告 正文第 2頁共 40頁 目錄，三款車分別為航天靈動、航天創(chuàng)業(yè)和航天新星微型車，這標志著航天牌汽車在沉寂數年之后，以全新的面貌重登市場。 ⑷、遵義思威工貿有限公司提供的項目基礎資料。為此，我公司通過與該公司高層領導和相關部門領導的接觸和技術商談，被批準為貴州航天成功汽車制造有限公司的長期配套企業(yè)。為此，我公司工程技術人員經過反復的試驗，技術論證，在結構和材料上作了設計更改，在模具的制造工藝中，采用多工序，鑲塊式結構完成產品的成型加工。 建設規(guī)模與目標 遵義思威工貿有限公司汽車沖壓產品擴建生產項目可行性研究報告 正文第 4頁共 40頁 本項目建設規(guī)模為：汽車沖壓產品擴建生產項目 企業(yè)可達到的目標為：正常生產年份企業(yè)可實現新增銷售收入 1600萬元，年新增銷售稅金及 附加 萬元，新增就業(yè)崗位 36 個。并且，我公司還準備開拓新的市場，融入國際、國內的競爭格局之中。 社會協(xié)作條件 公司坐落于遵義市紅花崗區(qū)桃溪寺 812 研究所內 ，廠區(qū) 互聯(lián)網絡、通訊等配套設施完備。 ⑶、通過本項目的實施，有利于企業(yè)及時調整產品結構，降低生產成本，提高綜合競爭實力，擴大產品品牌優(yōu)勢，產品具有廣闊的市場前景。 2021 年 1 月開始致力于軍品件和非標設備的加工制作。 截止 2021 年 12 月，企業(yè)資產總額 萬元， 2021 年實現銷售收入 萬元，實現利潤 萬元，上繳稅金 萬元。在企業(yè)內部提倡“科技興企，創(chuàng)新發(fā)展”的經營宗旨，在產品開發(fā)上，從 2021 年至今，開發(fā)了中國航空工業(yè)標準件制造有限公司的標件，并有多項配套，進一步了完善企業(yè)質保體系，于 2021 年通過國軍標 GJB/Z9001A2021 標準的資質認證，我公司是遵義市民營企業(yè)機械加工行業(yè)中唯一取得這一資質的生產企業(yè)。 經過公司全力員工的共同努力，公司不斷發(fā)展壯大，公司現有員工公司現有人員 70 人，其中工程技術人員 15 人，管理人員 12 人，一線工人43 人，設有質量管理部，生產管理部，市場開發(fā)部，財務部四個職能部門。 第三章 產品需求分析和改造的必要性 產品需求分析 項目產品綜述 我國汽車零部件企業(yè)在面臨全球采購的浪潮下，必須通過技術創(chuàng)新能力的提高來增強企業(yè)的綜合競爭能力 .汽車市場上的競爭實質上是現代科技的較量，是技術創(chuàng)新的競爭。 產品生產現狀 遵義思威工貿有限公司汽車沖壓產品擴建生產項目可行性研究報告 正文第 12頁共 40頁 公司把汽車零部件配套目標鎖定在貴州航天成功汽車制造有限公司。通過對市場的分析調研，公司決定通過調整產品結構，消化、吸收國內外受市場歡迎的車型、聯(lián)合國內外著名設計公司共同開發(fā)具有自主知識產權、性能 4 比優(yōu)良的微型汽車。 ⑶、銷售能力： 公司有現成的營銷隊伍和市場網絡資源，采用直接銷售和推廣的方 式進行市場銷售與客戶溝通聯(lián)絡，同時采用地區(qū)性代理的方式進行跨地區(qū)合作和產品推廣運用及銷售。 遵義思威工貿有限公司汽車沖壓產品擴建生產項目可行性研究報告 正文第 15頁共 40頁 ⑵、顧客價值 為獲得客戶對公司及產品的認同，保證公司銷售網絡的暢通及持續(xù)性發(fā)展，公司強調客戶需求就是企業(yè)的目標，針對客戶的需要進行產品開發(fā)、設計、改進等；其二，公司高度重視產品質量，從原料、產品、包裝、銷售全過程均建立了嚴密的質量控制體系，以質量贏得客戶對產品的信心。基于公司先進的現代企遵義思威工貿有限公司汽車沖壓產品擴建生產項目可行性研究報告 正文第 16頁共 40頁 業(yè)管理理念，形成了極富特色的現代企業(yè)管理模式。 本項目產品經過研制、試驗、改進和完善，關鍵技術已經攻克，技術與加工工藝已經成熟，現已為產業(yè)化生產創(chuàng)造了良好的條件。 綜合分析：由于具有自主知識產權，具有通用互換性能高、使用壽命高、生產產量大和節(jié)能、降耗等優(yōu)點，同時產品具有較廣泛的應用領域，加上批量化、系列化生產，將會降低生產成本，而且產品研發(fā)基礎強、設施設備較全，技術工人門類齊全，將為研發(fā)該系列產品奠定基礎。 本項目產品產業(yè)化符合當前的市場需求，符合我省汽車配套產業(yè)發(fā)展的政策導向，充分利用了遵義市較強的機械加工資源，優(yōu)化了人才、科技、資金等創(chuàng)新要素的合理配置，全面提升企業(yè)產品的技術水平，項目實施后，必將提高企業(yè)的市場占有，促進企業(yè)跨越式發(fā)展，實現企業(yè)發(fā)展、 政府增收、社會增效果的目的。 ⑵、廢棄包裝材料：出售給廢品收購單位，回收再生利用。 生產技術方案 遵義思威工貿有限公司汽車沖壓產品擴建生產項目可行性研究報告 正文第 20頁共 40頁 工作制度 全年生產日 330 天，每班工作 8 小時，視崗位性質實行“倒班制”。 總圖及公用輔助工程 廠區(qū)總平面布置 總平面布置原則 ⑴、平面布置做到適應現有交通、供水、排水、供電等外部條件，節(jié)約用地，力求經濟合理。 公用工程 供排水工程 ⑴、本項目生產生活用水均由遵義市供排水公司保證供應。 電信 工廠已安裝有多門對外直撥電話，并配備了傳真機、電腦等現代辦公信息設備，寬帶網已接通，工廠對外聯(lián)絡非常方便、快捷。 綜合利用與治理方案 污水治理方案 污水處理采用 A/O 生物接觸氧化工藝，其工藝流程如下圖 污水經處理后，水質可達到《污水綜合排放標準》 GB89781996 一級標準。 消防 廠區(qū)內設有消防專用給水管網，供水水量、水牙能滿足消防用水的需遵義思威工貿有限公司汽車沖壓產品擴建生產項目可行性研究報告 正文第 26頁共 40頁 要，廠區(qū)內建筑物室內外 按規(guī)范設置了消火栓和滅火器，可保證必要時使用。 第六章 人員培訓及技術來源 組織機構與人力資源配置 企業(yè)組織與機構設置 本項目建設單位按現代企業(yè)制度要求，形成了以董事會為企業(yè)最高決策層，按《公司法》行使獨立法人行為，現已架構適應市場經濟的組織體系，實行總經理負責制，總經理下設若干職能部門，各部門分工協(xié)作，對整個企業(yè)實施科學的現代企業(yè)管理。并定期舉進技術交流會，相互交換工作心得，從中選出優(yōu)秀員工，送到高校或其它企業(yè)進行業(yè)務培訓，進一步提高理論素質和業(yè)務操作能力，并且以這些骨干為核心，帶動企業(yè)其安員工的技術進步。 遵義思威工貿有限公司汽車沖壓產品擴建生產項目可行性研究報告 正文第 31頁共 40頁 第八章 項目經濟效益和社會效益分析 項目經濟效益分析 評價依據 本章內容根據國家發(fā)改委、建設部頒發(fā)《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）、中國電力出版社出版《投資項目可行性研究指南》中的有關規(guī)定進行編制。 遵義思威工貿有限公司汽車沖壓產品擴建生產項目可行性研究報告 正文第 32頁共 40頁 、構成項目產品生產成本的主要因素 ⑴、單件產品主要原材料及輔助材料： 元。 其他管理費用是指由管理費用中扣除工資及福利費、折舊費、攤銷費、修理費后的其