【正文】 其他管理費用是指由管理費用中扣除工資及福利費、折舊費、攤銷費、修理費后的其余部份。 遵義思威工貿(mào)有限公司汽車沖壓產(chǎn)品擴建生產(chǎn)項目可行性研究報告 正文第 31頁共 40頁 第八章 項目經(jīng)濟效益和社會效益分析 項目經(jīng)濟效益分析 評價依據(jù) 本章內(nèi)容根據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、中國電力出版社出版《投資項目可行性研究指南》中的有關(guān)規(guī)定進行編制。 第六章 人員培訓及技術(shù)來源 組織機構(gòu)與人力資源配置 企業(yè)組織與機構(gòu)設(shè)置 本項目建設(shè)單位按現(xiàn)代企業(yè)制度要求，形成了以董事會為企業(yè)最高決策層，按《公司法》行使獨立法人行為，現(xiàn)已架構(gòu)適應市場經(jīng)濟的組織體系，實行總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理下設(shè)若干職能部門，各部門分工協(xié)作，對整個企業(yè)實施科學的現(xiàn)代企業(yè)管理。 綜合利用與治理方案 污水治理方案 污水處理采用 A/O 生物接觸氧化工藝，其工藝流程如下圖 污水經(jīng)處理后，水質(zhì)可達到《污水綜合排放標準》 GB89781996 一級標準。 公用工程 供排水工程 ⑴、本項目生產(chǎn)生活用水均由遵義市供排水公司保證供應。 生產(chǎn)技術(shù)方案 遵義思威工貿(mào)有限公司汽車沖壓產(chǎn)品擴建生產(chǎn)項目可行性研究報告 正文第 20頁共 40頁 工作制度 全年生產(chǎn)日 330 天，每班工作 8 小時，視崗位性質(zhì)實行“倒班制”。 本項目產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化符合當前的市場需求，符合我省汽車配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策導向，充分利用了遵義市較強的機械加工資源，優(yōu)化了人才、科技、資金等創(chuàng)新要素的合理配置，全面提升企業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)水平，項目實施后，必將提高企業(yè)的市場占有，促進企業(yè)跨越式發(fā)展，實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展、 政府增收、社會增效果的目的。 本項目產(chǎn)品經(jīng)過研制、試驗、改進和完善，關(guān)鍵技術(shù)已經(jīng)攻克，技術(shù)與加工工藝已經(jīng)成熟，現(xiàn)已為產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)創(chuàng)造了良好的條件。 遵義思威工貿(mào)有限公司汽車沖壓產(chǎn)品擴建生產(chǎn)項目可行性研究報告 正文第 15頁共 40頁 ⑵、顧客價值 為獲得客戶對公司及產(chǎn)品的認同，保證公司銷售網(wǎng)絡的暢通及持續(xù)性發(fā)展，公司強調(diào)客戶需求就是企業(yè)的目標，針對客戶的需要進行產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、改進等；其二，公司高度重視產(chǎn)品質(zhì)量，從原料、產(chǎn)品、包裝、銷售全過程均建立了嚴密的質(zhì)量控制體系，以質(zhì)量贏得客戶對產(chǎn)品的信心。通過對市場的分析調(diào)研，公司決定通過調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，消化、吸收國內(nèi)外受市場歡迎的車型、聯(lián)合國內(nèi)外著名設(shè)計公司共同開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)、性能 4 比優(yōu)良的微型汽車。 第三章 產(chǎn)品需求分析和改造的必要性 產(chǎn)品需求分析 項目產(chǎn)品綜述 我國汽車零部件企業(yè)在面臨全球采購的浪潮下，必須通過技術(shù)創(chuàng)新能力的提高來增強企業(yè)的綜合競爭能力 .汽車市場上的競爭實質(zhì)上是現(xiàn)代科技的較量，是技術(shù)創(chuàng)新的競爭。在企業(yè)內(nèi)部提倡“科技興企，創(chuàng)新發(fā)展”的經(jīng)營宗旨，在產(chǎn)品開發(fā)上，從 2021 年至今，開發(fā)了中國航空工業(yè)標準件制造有限公司的標件，并有多項配套，進一步了完善企業(yè)質(zhì)保體系，于 2021 年通過國軍標 GJB/Z9001A2021 標準的資質(zhì)認證，我公司是遵義市民營企業(yè)機械加工行業(yè)中唯一取得這一資質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)。 2021 年 1 月開始致力于軍品件和非標設(shè)備的加工制作。 社會協(xié)作條件 公司坐落于遵義市紅花崗區(qū)桃溪寺 812 研究所內(nèi) ，廠區(qū) 互聯(lián)網(wǎng)絡、通訊等配套設(shè)施完備。 建設(shè)規(guī)模與目標 遵義思威工貿(mào)有限公司汽車沖壓產(chǎn)品擴建生產(chǎn)項目可行性研究報告 正文第 4頁共 40頁 本項目建設(shè)規(guī)模為：汽車沖壓產(chǎn)品擴建生產(chǎn)項目 企業(yè)可達到的目標為：正常生產(chǎn)年份企業(yè)可實現(xiàn)新增銷售收入 1600萬元，年新增銷售稅金及 附加 萬元，新增就業(yè)崗位 36 個。為此，我公司通過與該公司高層領(lǐng)導和相關(guān)部門領(lǐng)導的接觸和技術(shù)商談，被批準為貴州航天成功汽車制造有限公司的長期配套企業(yè)。 2021年 11 月 11 日，在國家工業(yè)和信息化部發(fā)布的《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品 (第ll9 批 )公告》中，航天牌載貨汽車、客車兩個型號三款車型赫然名列公布遵義思威工貿(mào)有限公司汽車沖壓產(chǎn)品擴建生產(chǎn)項目可行性研究報告 正文第 2頁共 40頁 目錄，三款車分別為航天靈動、航天創(chuàng)業(yè)和航天新星微型車，這標志著航天牌汽車在沉寂數(shù)年之后，以全新的面貌重登市場?！钡木瘢椖烤哂忻黠@的解決社會再就業(yè)效應，它的實施對地方經(jīng)濟發(fā)展和社會再就業(yè)工程具有積極的促進作用。項目單位用電由遵義市供電公司供給，通過電纜接入項目單位變電容量為 10kV 的變壓器，而后進入生產(chǎn)車間。希望貴州省經(jīng)信委從資金到政策上給予一定的支持。 董事長兼總經(jīng)理：馬技能，男 47 歲，大學本科，高級工程師，所學專遵義思威工貿(mào)有限公司汽車沖壓產(chǎn)品擴建生產(chǎn)項目可行性研究報告 正文第 9頁共 40頁 業(yè)：汽車工程。 遵義思威工貿(mào)有限公司具有完善的企業(yè)管理體系，有新產(chǎn)品開發(fā)部和較先進的產(chǎn)品試驗室。貴州航天成功汽車制造有限公司于 2021 年 6 月 16 日完成工商注冊，注冊資本 1 億元人民幣，屬國家計劃內(nèi)整車生產(chǎn)企業(yè)，汽車產(chǎn)品國家于 2021 年 11 月份下達公告。 同時，公司立足于國內(nèi)市場，以項目產(chǎn)品為載體，拓展國際市場，獲取更大的市場空間。本企業(yè)考慮各種因素的影響，進行充分的論證和準備，認為本項 目的實施只能給企業(yè)未來發(fā)展增加活力，風險較小。 ⑵、提高汽車配件生產(chǎn)工藝水平，是振興汽車產(chǎn)業(yè)政策的需要； 通過自主創(chuàng)新、提高核心競爭力，實現(xiàn)與整車的“一體化發(fā)展”。 公用工程 ⑴、擴建項目所需供電及照明、防雷等設(shè)施。原料庫、包裝材料及輔料庫、成品庫、并將建筑物主干道與廠區(qū) 物流門直接相連；配電房盡量靠近用電負荷中心布置；在地勢較高處布置消防用高位水池；污水處理站設(shè)在廠區(qū)地勢較低處，便于接納生產(chǎn)污水，同時考慮處理達標后對外排放要求。 ⑷、由于生產(chǎn)車間為密閉式，原生產(chǎn)設(shè)計對噪聲較大的設(shè)備已采取減振、消聲、隔音墻、吸音墻、吸音材料等措施。 其中：建設(shè)投資 278 萬元， 流動資金 135 萬元。項目的主要技術(shù)“微型汽車左右前立柱制造方法”已申請發(fā)明專利。年） 工資、福利費 合計（萬元 /年） 工資、福利費 總額（萬元 /年） 專業(yè)技術(shù)人員 6 技術(shù)工人 30 ⑸、修理費 按固定固定資產(chǎn)的 %計算，平均年修理費為 萬元。 遵義思威工貿(mào)有限公司汽車沖壓產(chǎn)品擴建生產(chǎn)項目可行性研究報告 正文第 33頁共 40頁 產(chǎn)品總成本估算 項目達產(chǎn)期產(chǎn)品生產(chǎn)總成本如下表： 總成本費用估算表 單位：萬元 序號 名稱 合計 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 1 外購原材料費 125 625 625 625 625 625 2 外購燃料及動力費 513 18 45 90 90 90 90 90 3 工資及福利費 4 修理費 5 其他費用 73 其他制造費用 其他銷售費用 8 16 16 16 16 16 其他管理費用 237 21 36 36 36 36 36 36 科技研發(fā)費用 456 16 40 80 80 80 80 80 6 經(jīng)營成本合計 7 折舊費 8 攤銷費 9 利息支出 長期借款利息 流動資金借款利息 短期借款利息 10 成本費用合計 其中 :可變成本 143 715 715 715 715 715 固定成本 從上表可計算，在項目達產(chǎn)期，每套產(chǎn)品單位成本為 元。同時，所有成本細項，包括原輔材料及動力、其他制造費用、銷售費用、技術(shù)開發(fā)費用、其他管理費用等都盡量按較高的數(shù)額核算，因此生產(chǎn)成本及總成本費用核算時留有較大的余地，產(chǎn)業(yè)化時即使實際成本在實際需要的基礎(chǔ)上有所增加，也不會超出現(xiàn)在核算范圍，故存在的負面因素較小。 工作制度及定員配置 工作制度 全廠年工作日 330 天，行管部門實行白班制，生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)車間實行一至兩班制（視 崗位而定）。 勞動保護及安全防護 ⑴、本項目所設(shè)計的建筑物的耐火等級 、建筑間距、消防通道等均應嚴格按照國家建筑防火設(shè)計規(guī)范進行設(shè)計。 供電工程 ⑴、電源 本項目新增裝機容量約為 120KW，負荷等級為三類負荷，廠區(qū)已有變壓器容量為 500KVA 一臺，尚有富裕容量，可滿足本項目建設(shè)需求。 原料庫按工藝要求定為 30m 12m， 1層，柱頂標高 ， 結(jié)構(gòu)型式排架結(jié)構(gòu)。 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模 項目建成年產(chǎn) 6 萬套汽車沖壓件的配套生產(chǎn)能力。讓客戶用得放心、方便，樹立公司的品牌形象和信譽。 ⑷、市場網(wǎng)絡建設(shè) 公司根據(jù)市場需求及客戶分布，靈活應對，采取了行之有效的市場銷售模式；一是依托公司完善的市場網(wǎng)絡進行產(chǎn)品銷售，在節(jié)約 大量物力、人力、財力的同時打開了市場。2021 年下半年沖壓產(chǎn)品進入配套的第一步， 2021 年為新車型開發(fā) 70 項零部件的配套， 2021 年配套產(chǎn)值到達 2021 萬元，實現(xiàn)利潤 350 萬元；力爭2021 年配套產(chǎn)值到達 3000 萬元，實現(xiàn)利潤 500 萬元；力爭 2021 年配套產(chǎn)值到達 4000 萬元，實現(xiàn)利潤 620 萬元。因此技術(shù)創(chuàng)新能力已成為競爭取勝的關(guān)鍵。馬技能同志具有很強的創(chuàng)新意識、開拓能力和市場敏銳度，憑借多年的企業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，在提高專業(yè)技術(shù)能力的同時，積累了豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗，為企業(yè)的成長做出了巨大的貢獻。公司地址位于遵義市紅花崗區(qū)桃溪寺 812 研究所。 項目總投資和效益情況 項目總投資 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 328 萬元，流動資金 萬元。 ⑶、排水 本項目排水主要為日常生活和清洗生產(chǎn)設(shè)備所產(chǎn)生的廢水。 為此，我公司已將汽車沖壓配套件的開發(fā)、試制、配套列為重點發(fā)展方向，加大在汽車零 部件配套上的投入，先期對沖壓產(chǎn)品的開發(fā)。 2021 年 6 月，山西成功投資有限公司與貴州航天工業(yè)有限責任公司及貴州江南航天投資控股集團有限公 司，聯(lián)合出資重新組建為現(xiàn)在的航天成功汽車制造有限公司。并且，我公司還準備開拓新的市場，融入國際、國內(nèi)的競爭格局之中。交通方便，運輸條件較好；廠區(qū)綠樹成蔭，空氣清新，周圍自然生態(tài)環(huán)境良好，適宜企業(yè)可持續(xù)發(fā) 展。財務評價表明，其全部投資的財務內(nèi)部收益率為 %，財務凈現(xiàn)值 萬元，項目具有較強的抗風險能力。 企業(yè)人員慨述 公司始終以質(zhì)量第一，信譽第 一，用戶第一為宗旨，不斷努力創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量。公司決策管理層是一個具有持續(xù)科技創(chuàng)新能力、市場開拓能力和較高管理水平的朝氣蓬勃的團隊。為此，我 公司作為貴州航天成功汽車制造有限公司的長期配套企業(yè)， 2021 年進行汽車 18 項沖壓產(chǎn)品的開發(fā)、配套， 2021年進行新車型 GHT6400 近 70 項沖壓零部件的開發(fā)配套。 產(chǎn)品的目標市場 本項目產(chǎn)品因其使用的特殊性、可靠性技術(shù)要求，目標市場定位于貴州航天成功汽車制造有限公司的汽車配套及其他汽車配套企業(yè)。 公司建立 健全有效的質(zhì)量管理體系，按照 中國航天（國家軍標） GJB/Z9001A2021 標準的資質(zhì) 體系認證 標準建立起完善而有效的質(zhì)量管理體系，以高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務質(zhì)量不斷擴大了市場，而且由于企業(yè)管理層在“人本管理”上所作的大量工作，形成了“梧桐引鳳”的可喜局面。 政策風險： 項目符合 《中小企 業(yè)發(fā)展專項資金 2021 年項目申請指南》、 《國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》、《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南》等科技發(fā)展方向，屬于大力倡導產(chǎn)業(yè)。 項目工程技術(shù)方案 項目組成 主要生產(chǎn)工程項目 ⑴、新增 120T 以下沖床 20 臺， 315T 液壓機 3 臺。原料、半成品、產(chǎn)品等避免重復往返運輸，使物流人流通暢。 環(huán)境影響評價采用標準 ⑴、國環(huán)字（ 86） 002 號文《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定》； ⑵、國環(huán)字（ 98） 253 號文《建設(shè) 項目環(huán)境保護管理辦法》； ⑶、《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》 GB3095－ 1996 二級； ⑷、《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》 GB3838－ 2021 Ⅱ類； ⑸、《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》 GB3096－ 93Ⅱ類； ⑹、《污水綜合排放標準》 GB8978－ 1996 二級； ⑺、《有色工業(yè)固體廢物污染控制標準》（ GB5085508885） ⑻、《大氣污染物綜合排放標準》 GB16297－ 1996 二級； ⑼、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 GB12348－ 90 Ⅱ類； ⑽、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》 TJ 36－ 78 主要污染源 及污染物排放量 遵義思威工貿(mào)有限公司汽車沖壓產(chǎn)品擴建生產(chǎn)項目可行性研究報告