【正文】 正文第 24頁共 40頁 ⑴、本項目無污染源產(chǎn)生。 第五章 項目總投資及資金來源和資金 構(gòu)成 估算依據(jù) ⑴、根據(jù)各工種提供資料進行統(tǒng)計； ⑵、國內(nèi)設(shè)備購置費及材料費按設(shè)備生產(chǎn)廠家報價資料或現(xiàn)行市場價計算；非標設(shè)備參照遵義地區(qū)同類型設(shè)備市場價格估算； ⑶、安裝工程及其他建設(shè)費用采用原輕工部有關(guān)建設(shè)定額，并參照當?shù)厥袌鰞r格或安裝單位報價，以及建設(shè)單位實際情況估算； ⑷、建筑工程根據(jù)貴州省《 98 定額》，并參照當?shù)赝愋徒ㄖ夹g(shù)經(jīng)濟指標估算。 ⑶、 企業(yè)一些重要部門的人員，如質(zhì)量檢測部、開發(fā)部的員工要定期接受輪換培訓(xùn)，使企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量始終如一，企業(yè)新產(chǎn)品能源不斷推出。 ⑶、折舊費用：項目投資所形成的固定資產(chǎn)為 328 萬元，按 10 折舊，預(yù)計殘值率為 5%，年折舊額 萬元。財務(wù)評價表明，其全部投資的財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元， 項目投資靜態(tài)分析 項目現(xiàn)金流量表： 遵義思威工貿(mào)有限公司汽車沖壓產(chǎn)品擴建生產(chǎn)項目可行性研究報告 正文第 35頁共 40頁 項目投資現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序號 名稱 合計 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 1 現(xiàn)金流入 320 800 1600 1600 1600 1600 營業(yè)收入 9120 320 800 1600 1600 1600 1600 1600 補貼收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 135 2 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 328 流動資金 120 經(jīng)營成本 營業(yè)稅金及附加 增值稅 維持運營投資 3 所得稅前凈現(xiàn)金流量 (12) 4 累計所得稅前凈現(xiàn)金流量 5 累計所得稅前凈現(xiàn)值 6 調(diào)整所得稅 7 所得稅后凈現(xiàn)金流量 (35) 8 累計所得稅后凈現(xiàn)金流量 9 累計所得稅后凈現(xiàn)值 10 計算指標 項目稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 (%)： % 項目稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 (%)： % 項目稅前財務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=18%)： 項目稅后財務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=18%)： 萬元 項目稅前靜態(tài)投資回收期 (年 )： 年 (含項目執(zhí)行期 ) 項目稅后靜態(tài)投資回收期 (年 )： 年 (含項目執(zhí)行期） 投資評價指標計算： ⑴、計算本項目投資回收期 靜態(tài)投資回收期計算公式為： 累計凈現(xiàn)金流量開 上年累計凈現(xiàn)金流量的絕對值 靜態(tài)投資回收期 =（ ） 1+ ————————————— 始出現(xiàn)正值年份數(shù) 當年凈現(xiàn)金流量 遵義思威工貿(mào)有限公司汽車沖壓產(chǎn)品擴建生產(chǎn)項目可行性研究報告 正文第 36頁共 40頁 根據(jù)本項目現(xiàn)金流量表，本項目靜態(tài)投資回收期（稅前） = 年（含兩年項目執(zhí)行期）， 根據(jù)本項目現(xiàn)金流量表，本項目靜態(tài)投資回收期（稅后） = 年（含兩年項目執(zhí)行期）。如果這些負面因素 存在，那么就要制定和采用相應(yīng)的對策來有效克服這些負面因素對生產(chǎn)成本的影響。 部分生產(chǎn)崗位由于技術(shù)性較強，建議招攬工程技術(shù)人員，在許可情況下，從同類企業(yè)中招聘一批有實踐經(jīng)驗的技工。 工業(yè)衛(wèi)生 為了改善工人的勞動條件，在生產(chǎn)廠房和工藝設(shè)計時應(yīng)充分考慮通風(fēng)換氣效果。 遵義思威工貿(mào)有限公司汽車沖壓產(chǎn)品擴建生產(chǎn)項目可行性研究報告 正文第 23頁共 40頁 ⑶、防雷 本項目新建主要廠房的高度在 左右，按設(shè)計規(guī)范要求對建筑物設(shè)置避雷針等防雷 保護措施，其接地電阻應(yīng)小于 10 歐姆。 ⑵、電 項目單位用電由遵義市供電部門供給。 新產(chǎn)品開發(fā)計劃 公司下一步擬引進專業(yè)人才，并提高生 產(chǎn)工藝技術(shù)，生產(chǎn)出更具市場競爭力的汽車零部件產(chǎn)品。 投資規(guī)模擴大的風(fēng)險： 項目承擔(dān)后，企業(yè)將進一步的增加固定資產(chǎn)的投入，將直 接面臨固定資產(chǎn)折舊增加，流動資金減少，資產(chǎn)負債率上升等風(fēng)險。 ⑸、企業(yè)管理優(yōu)勢 企業(yè)在管理上狠下功夫。 ⑴、加大宣傳力度 大力宣傳產(chǎn)品的各項優(yōu)越性能，使用戶全面了解本項目產(chǎn)品的卓越性能，為產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化打下堅實的基礎(chǔ)。在新產(chǎn)品的設(shè)計、評價、技術(shù)開發(fā)及生產(chǎn)的每一個階段，整車廠和零部件廠需要密切合作，這對零部件廠的技術(shù)創(chuàng)新能力提出了更高的要求。企業(yè)在他的帶領(lǐng)下，投入資金近 400萬元，已圓滿完成了 80 條項產(chǎn)品的配套，并已投入批量生產(chǎn)。到 2021 年 3 月底，公司擁有車、銑、刨、磨、鉗、加工中心、沖壓、焊接等各種機器設(shè)備 280 余臺，資產(chǎn) 500 余萬元。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 （見表 11） 表 11 :項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標 序號 指標名稱 單位 指標 說明 1 生產(chǎn)規(guī)模 汽車沖壓件 套 60000 2 年工作日 天 330 3 全廠占地面積 ㎡ 3000 4 項目總投資 (含全部流動資金 ) 萬元 建設(shè)投資 萬元 328 其中：基本預(yù)備費 萬元 其中：漲價預(yù)備費 萬元 建設(shè)期利息 萬元 流動資金 萬元 鋪底流動資金 萬元 5 營業(yè)收入 (含稅 ) 萬元 生產(chǎn)期平均 6 營業(yè)稅金及附加 萬元 生產(chǎn)期平均 增值稅 萬元 生產(chǎn)期平均 7 總成本費用 萬元 生產(chǎn)期平均 8 利潤總額 萬元 生產(chǎn)期平均 9 所得稅 萬元 生產(chǎn)期平均 10 稅后利潤 萬元 生產(chǎn)期平均 11 財務(wù)盈利能力分析 財務(wù)內(nèi)部收益率 項目投資所得稅前 % 項目投資所得稅后 % 項目資本金 % 財務(wù)凈現(xiàn)值 項目投資所得稅前 萬元 ic=18% 項目投資所得稅后 萬元 項目投資回收期 含項目執(zhí)行期 2 年 靜態(tài)投資所得稅前 年 靜態(tài)投資所得稅后 年 總投資利潤率 % 投資利稅率 % 12 清償能力分析 年 財務(wù)比率 借款償還期 年 不含建設(shè)期 13 盈虧平衡點 % 生產(chǎn)期平均 主要結(jié)論 ⑴、本項目投資金額適中，建設(shè)周期短，綜合效益顯著，目前已按計劃穩(wěn)步建設(shè)、積極推進，為使項目順利完成，建議政府部門和金融機構(gòu)在資金和政策上給予大力支持、扶助和引導(dǎo)。該公司“十二五”期間年生產(chǎn)能力將達 810 萬臺汽車。其作用是將車身的前圍、前門連接成一體，是車身總成中重要的承力件。汽車沖壓產(chǎn)品擴建生產(chǎn)項目可行性研究報告 目錄第 1 頁共 2 頁 目錄 第一章 項目概況 ……………………………………………………………………………………………… 1 ………………………………………………………………………… 1 …………………………………………………………………………………… 1 ……………………………………………………………………………………………… 3 …………………………………………………………………………………………… 3 ……… …………………………………………………………………………… 3 ……………………………………………………………………………………… 4 ………………………………………………………………………………………… 4 …………………………………………………………………………………… 4 ……………………………………………………………………… 5 ………………………………………………………………… ………………… 5 …………………………………………………………………………… 5 ………………………………………………………………………………… 6 ……………………………………………………………………………………………… 6 第二章 企業(yè)的基本情況 ……………………………………………………………………………………………… 7 ……………………………………………………………………………………………… 8 述 ………………………………………………………………………………………… 8 ………………………………………………………………………………………… 10 、質(zhì)量保障體系 …………………………………………………………………… 10 ……………………………………………………………………………………… 10 第三章 產(chǎn)品需求分析和改造的必要性 ………………………………………………………………………………………… 11 ………… …………………………………………………………………………… 11 ……………………………………………………………………………………… 11 ………………………………………………………………………………… 12 ………………………………………………………………………………… 13 ………………………………………………………………………… …………… … 13 ……………………………………………………… ………………………… 14 …………………………………………………………………………………… 14 ………………………………………………………………………… 16 ………………………………………………………………………………………… 16 ……………………………………………………………………………… 16 、系列化生產(chǎn)的風(fēng)險 …………………………………………………………………… 16 …………………………………………………………………………… 17 ………………………………………………………………………………………… 17 …………………………………………………………………………………………… 17 第四章 項目建設(shè)的主要內(nèi)容和目標 ……………………………………………………………………………………………… 18 ………………………………………………………………………………… 18 規(guī)模 …………………………………………………………………………………………… 18 …………………………………………………………………………………………… 18 …………………………………………………………………………………………… 19 …………………………………………………………………………………… 19 ……………………………………………………………………………… 19 …………………………………………… ……………………………………… 19 …………………………………………………………………………………………… 19 ……………………………………………………………………………… 19 ………………………………………………………………………………………… 19 ………………………………………………………………………………………… 19 …………………………………………………………………………………………… 19 ……………………………………………………………………………………… 20 ………………………………………………………………………………… 20 ……………………………………………………………………………………………… 20 ………………………………………………………………………… 20 ……………………………………………………………………… 20 汽車沖壓產(chǎn)品擴建生產(chǎn)項目可行性研究報告 目錄第 2 頁共 2 頁 、燃料及動力 ………………………… ………………………………………………… 20 ………………………………………………………………………………… 21 …………………………………………………………………………………… 21 ………………………………………………………………………………… 21 ……………………………………………………………………………… 22 …………………………………………………………………………………………… 22 ……………………………………………………………………………………… 22 ………………………………………………………………………………………… 22 …………………………………………………