【正文】 值　677860715364465739503243253618281121414413項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表基本報表1 單位：萬元序號名稱合計(jì)2012201320142015201620172018201920202021202220231現(xiàn)金流入191765　1411217640176401764017640176401764017640176401764018893 營業(yè)收入190512　1411217640176401764017640176401764017640176401764017640 補(bǔ)貼收入　　　　　　　　　　　　　 回收固定資產(chǎn)余值413　　　　　　　　　　　413 回收流動資金839　　　　　　　　　　　8392現(xiàn)金流出17011174851281515121149651496514965149651496514965149651496514965 建設(shè)投資74857485　　　　　　　　　　　 流動資金839　684156　　　　　　　　　 經(jīng)營成本161070　1207814899148991489914899148991489914899148991489914899 營業(yè)稅金及附加716　5366666666666666666666 維持運(yùn)營投資　　　　　　　　　　　　　3所得稅前凈現(xiàn)金流量(12)216547485129725192675267526752675267526752675267539274累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量216547485618836709951679435470299703123781505217727216545調(diào)整所得稅5413　3184924924924924924924924924926686所得稅后凈現(xiàn)金流量(35)16240748597920272183218321832183218321832183218332597累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量1624074856507448022971152068425164348616107991298216240　計(jì)算指標(biāo)　　　　　　　　　　　　　　項(xiàng)目投資稅前財務(wù)內(nèi)部收益率(%)　　　　　　　　　　　　　項(xiàng)目投資稅后財務(wù)內(nèi)部收益率(%)　　　　　　　　　　　　　項(xiàng)目投資稅前財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%)　6608　　　　　　　　　　　　項(xiàng)目投資稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%)　4094　　　　　　　　　　　　項(xiàng)目稅前靜態(tài)投資回收期(年)　　　　　　　　　　　　　項(xiàng)目稅后靜態(tài)投資回收期(年)　　　　　　　　　　　　　項(xiàng)目稅前動態(tài)投資回收期(年)　　　　　　　　　　　　　項(xiàng)目稅后動態(tài)投資回收期(年)　　　　　　　　　　　　項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表基本報表2 單位：萬元序號名稱合計(jì)2012201320142015201620172018201920202021202220231現(xiàn)金流入191765　1411217640176401764017640176401764017640176401764018893 營業(yè)收入190512　1411217640176401764017640176401764017640176401764017640 補(bǔ)貼收入　　　　　　　　　　　　　 回收固定資產(chǎn)余值413　　　　　　　　　　　413 回收流動資金839　　　　　　　　　　　8392現(xiàn)金流出17552474851313415613154571545715457154571545715457154571545715633 項(xiàng)目資本金83257485684156　　　　　　　　　 借款本金償還　　　　　　　　　　　　　 借款利息支付　　　　　　　　　　　　　 經(jīng)營成本161070　1207814899148991489914899148991489914899148991489914899 營業(yè)稅金及附加716　5366666666666666666666 所得稅5413　318492492492492492492492492492668 維持運(yùn)營投資　　　　　　　　　　　　　3凈現(xiàn)金流量(12)1624074859782027218321832183218321832183218321833259　計(jì)算指標(biāo)　　　　　　　　　　　　　　資本金財務(wù)內(nèi)部收益率(%)　　　　　　　　　　　　　資本金財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=15%)　2612　　　　　　　　　　　投資方1現(xiàn)金流量表基本報表3 單位：萬元序號名稱2012201320142015201620172018201920202021202220231現(xiàn)金流入　16632183218321832183218321832183218321833259 實(shí)分利潤　　　　　　　　　　　　 回收還款后折舊攤銷公積金　16632183218321832183218321832183218321832006 回收流動資金　　　　　　　　　　　840 回收固定資產(chǎn)　　　　　　　　　　　4132現(xiàn)金流出7485684156　　　　　　　　　 實(shí)繳資本7485684156　　　　　　　　　 租賃資產(chǎn)支出　　　　　　　　　　　　 其他現(xiàn)金流出　　　　　　　　　　　　3凈現(xiàn)金流量(12)74859792027218321832183218321832183218321833259　計(jì)算指標(biāo)　　　　　　　　　　　　　財務(wù)內(nèi)部收益率(%)　　　　　　　　　　　　財務(wù)凈現(xiàn)值(0%)16241　　　　　　　　　　　　投資回收期(年 )　　　　　　　　　　　利潤與利潤分配表基本報表4 單位：萬元序號名稱合計(jì)201320142015201620172018201920202021202220231營業(yè)收入19051214112176401764017640176401764017640176401764017640176402營業(yè)稅金及附加71653666666666666666666663總成本費(fèi)用16814212785156061560615606156061560615606156061560615606149004補(bǔ)貼收入　　　　　　　　　　　　5利潤總額21654127419671967196719671967196719671967196726746彌補(bǔ)以前年度虧損　　　　　　　　　　　　7應(yīng)納稅所得額21654127419671967196719671967196719671967196726748所得稅54133184924924924924924924924924926689凈利潤16240955147614761476147614761476147614761476200510期初未分配利潤68357　86021883516484461727500882810156114841281211可供分配的利潤845979552335366349916319764789751030311631129591481712提取法定盈余公積金16249614814814814814814814814814820113可供投資者分配的利潤829738602188351648446172750088281015611484128121461614應(yīng)付優(yōu)先股股利　　　　　　　　　　　　15提取任意盈余公積金　　　　　　　　　　　　16應(yīng)付普通股股利829738602188351648446172750088281015611484128121461617未分配利潤829738602188351648446172750088281015611484128121461618息稅前利潤21654127419671967