【正文】 % 1 建安工程 車輛檢測(cè)車間 m2 檢測(cè)綜合樓 m2 后勤服務(wù)樓 m2 倉(cāng)庫(kù)用房 m2 員工公寓 m2 品牌汽車及零部件銷售中心 m2 維修車間 (一 ) m2 維修車間 (二 ) m2 維修車間 (三 ) m2 行政辦公樓及服務(wù)大廳 m2 傳達(dá)室 m2 廢污處理區(qū) m2 2 其他建設(shè)工程 供電工程 m2 環(huán)保工程 項(xiàng) 1 給排水工程 m2 綠化工程 m2 停車場(chǎng)及道路廣場(chǎng) m2 亮化工程 項(xiàng) 1 弱電工程 項(xiàng) 1 其他工程 m2 (二 ) 設(shè)備工程 % (三 ) 其他費(fèi)用 % 1 建設(shè)單位管理費(fèi) 工程費(fèi)用 1％ 2 前期費(fèi)用 工程費(fèi)用 1％ 3 工程堪察設(shè)計(jì)費(fèi) 工程費(fèi)用 ％ 4 工程監(jiān)理費(fèi) 工程費(fèi)用 1％ (四 ) 預(yù)備費(fèi)用 % 1 基本預(yù)備費(fèi) 工程費(fèi)用 5％ 2 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 二 土地成本 畝 % 三 建設(shè)期貸款利息 % 四 固定資產(chǎn)投資總額 % 五 流動(dòng)資金 六 工程總投資 湖南九華汽車大世界項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 第 44 頁(yè) 共 54 頁(yè) 附表二：投資計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 20xx 年 20xx 年 合計(jì) 占總投資比例 一、總投資 8, 7, 15, 100% 固定資產(chǎn)投資 8, 6, 14, % 建設(shè)期利息 % 其中：長(zhǎng)期借款利息 流動(dòng)資金借款利息 流動(dòng)資金 % 二、資金籌措 8, 7, 15, 100% 自有資金 5, 5, 10, % 其中：固定資產(chǎn)投資 5, 4, 10, 流動(dòng)資金 戰(zhàn)投引資 內(nèi)資 外資 銀行融資 3, 2, 5, % 湖南九華汽車大世界項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 第 45 頁(yè) 共 54 頁(yè) 附表三：銷售收入與稅金估算表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 單位 20xx 年 20xx 年 20xx年 20xx 年 20xx 年 20xx年 2017 年 2018 年 2019 年 2020年 2021 年 2022 年 合計(jì) 一、營(yíng)業(yè)收入 2310 2541 2795 3075 3382 3720 4092 4502 5298 5298 37013 機(jī)動(dòng)車檢測(cè)收入 收入（萬(wàn)元） 950 1045 1150 1264 1391 1530 1683 1851 2280 2280 15424 數(shù)量 (萬(wàn)輛 ) 81 單價(jià) 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 機(jī)動(dòng)車修理收入 收入（萬(wàn)元） 400 440 484 532 586 644 709 779 960 960 6494 數(shù)量 (萬(wàn)輛 ) 16 單價(jià) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 品牌汽車及零部件 銷售收入 收入（萬(wàn)元） 960 1056 1162 1278 1406 1546 1701 1871 2058 2058 15094 二、稅費(fèi) 129 142 156 171 189 207 228 251 295 295 2063 營(yíng)業(yè)稅 (5%) 116 127 140 154 169 186 205 225 265 265 1851 城建稅 (7%) 8 9 10 11 12 13 14 16 19 19 130 教育費(fèi)附加 (%) 5 6 6 7 8 8 9 10 12 12 83 湖南九華汽車大世界項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 第 46 頁(yè) 共 54 頁(yè) 附表四：損益表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx年 20xx 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 合 計(jì) 1. 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (不含稅） 2310 2541 2795 3075 3382 3720 4092 4502 5298 5298 37013 2. 銷售稅金及附加 129 142 156 171 189 207 228 251 295 295 2063 3. 總成本費(fèi)用 1818 1768 1709 1633 1540 1578 1620 1666 1764 1764 16857 4. 利潤(rùn)總額 492 773 1086 1442 1842 2143 2473 2836 3534 3534 20xx6 5. 彌補(bǔ)以前年度虧損 6. 所得稅 74 116 163 216 276 321 371 425 530 530 3023 7. 稅后利潤(rùn) 418 657 923 1,226 1,566 1,821 2,102 2,410 3,004 3,004 17,132 8. 特種基金 9. 可供分配利潤(rùn) 418 657 923 1,226 1,566 1,821 2,102 2,410 3,004 3,004 17,132 (1)盈余公積金（法定 10％） 42 66 92 123 157 182 210 241 300 300 1,713 (2)其他 (3)累計(jì)盈 余公積金 42 108 200 322 479 661 871 1,112 1,413 1,713 (4)未分配利潤(rùn) 377 591 831 1,103 1,410 1,639 1,892 2,169 2,704 2,704 15,419 10. 累計(jì)未分配利潤(rùn) 377 968 1,799 2,902 4,312 5,951 7,842 10,012 12,715 15,419 11. 未分配利潤(rùn)償還借款 0 12. 償還借款后未分配利潤(rùn) 377 591 831 1,103 1,410 1,639 1,892 2,169 2,704 2,704 15,419 13. 償還借款后累計(jì)未分配利潤(rùn) 377 968 1,799 2,902 4,312 5,951 7,842 10,012 12,715 15,419 （利潤(rùn)總額 +利息支出） 891 1,096 1,322 1,570 1,842 2,143 2,473 2,836 3,534 3,534 21,241 ）前利潤(rùn)（息稅前利潤(rùn) +折舊 1,490 1,695 1,920 2,168 2,441 2,741 3,071 3,435 4,133 4,133 27,229 湖南九華汽車大世界項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 第 47 頁(yè) 共 54 頁(yè) 附表五：全部財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 20xx年 20xx 年 20xx年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020年 2021 年 2022 年 合計(jì) 一 . 現(xiàn)金流入 1. 銷售收入 0 2,310 2,541 2,795 3,075 3,382 3,720 4,092 4,502 5,298 5,298 37,013 2. 回收固定資產(chǎn)余值 8,707 8,707 3. 回收流動(dòng)資金 224 224 現(xiàn)金流入小計(jì) 0 2,310 2,541 2,795 3,075 3,382 3,720 4,092 4,502 5,298 14,229 45,943 二 . 現(xiàn)金流出 1. 固定資產(chǎn)投資 8,266 6,868 15,134 2. 流動(dòng)資金 224 224 3. 經(jīng)營(yíng)成本 0 820 846 875 906 941 979 1,021 1,067 1,165 1,165 9,784 5. 銷售稅金及附加 129 142 156 171 189 207 228 251 295 295 2,063 6. 所得稅 0 74 116 163 216 276 321 371 425 530 530 3,023 7. 營(yíng)業(yè)外凈支出 8. 其他 三 .現(xiàn)金流出小計(jì) 8,266 7,092 1,023 1,104 1,193 1,294 1,406 1,508 1,620 1,743 1,990 1,990 30,228 四 . 凈現(xiàn)金流量 (8,266) (7,092) 1,287 1,437 1,602 1,781 1,976 2,213 2,472 2,758 3,308 12,238 15,715 五 . 累計(jì)現(xiàn)金流量 (8,266) (15,358) (14,070) (12,633) (11,031) (9,250) (7,274) (5,061) (2,589) 169 3,477 15,715 六 . 凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)值 (7,654) (6,080) 1,022 1,057 1,090 1,122 1,153 1,195 1,237 1,278 1,419 4,860 1,699 七 . 累計(jì)現(xiàn)金流量現(xiàn)值 (7,654) (13,734) (12,712) (11,655) (10,565) (9,443) (8,290) (7,094) (5,858) (4,580) (3,161) 1,699 IRR= % NPV(12%)= 1,699 投資回收期（動(dòng)態(tài)） = 年折 現(xiàn)率 = 8% 靜態(tài)投資回收期（靜態(tài)） = 湖南九華汽車大世界項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 第 48 頁(yè) 共 54 頁(yè) 附表六： 還本付息計(jì)劃 表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 合 計(jì) 一 . 借款及還本付息 1. 年初借款本息累計(jì) 3000 5000 4050 2950 1600 2. 本年借款 3000 20xx 5000 3. 本年應(yīng)計(jì)利息 12。 實(shí)踐證明，現(xiàn)代 企業(yè)文化能夠與所在地的區(qū)域文化相協(xié)調(diào)，并能夠促進(jìn)區(qū)域文化的發(fā)展。本項(xiàng)目的建設(shè)位于經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，這部分群體已經(jīng)有了妥善安排。項(xiàng)目的建設(shè)將加快湘潭汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)的發(fā)展步伐。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)，會(huì)促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)文化的健康發(fā)展。同時(shí)也提高地區(qū)資源整合度、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)等方面對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn) 生了積極的作用。 行業(yè)影響分析 湖南九城投資集團(tuán)有限公司具有一類汽車維修資格，服務(wù)理念、服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)完全按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的操作程序進(jìn)行，服務(wù)水平和服務(wù)理念進(jìn)入了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先行列，并率先在湘潭汽車城開設(shè)日本本田汽車一級(jí)網(wǎng)點(diǎn)特湖南九華汽車大世界項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 第 37 頁(yè) 共 54 頁(yè) 約銷售服務(wù)店（即汽車品牌 4S 店），在湘潭汽車銷售服 務(wù)領(lǐng)域處于領(lǐng)導(dǎo)者的市場(chǎng)地位，實(shí)施本項(xiàng)目后，將進(jìn)一步鞏固其領(lǐng)導(dǎo)者的市場(chǎng)地位，促進(jìn)湘潭汽車產(chǎn)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。加上長(zhǎng)株潭獲批國(guó)家級(jí)兩型社會(huì)試驗(yàn)區(qū)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景看好，汽車將更多進(jìn)入普通 百姓家庭，汽車改裝、維修、美容等售后服務(wù)需求將不斷提高。 本 項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢物經(jīng)妥善處理后，對(duì)環(huán)境的影響較小。要求廢水 經(jīng)處理達(dá)到GB89781996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后，排入 市政 污水管網(wǎng)； 含油廢水須經(jīng)隔油、沉淀預(yù)處理后，可匯同生活污水，經(jīng)生化處理達(dá)標(biāo)后排放。并且必須按許可證得要求作業(yè)，使噪聲影響減少到最低程度。 ⑶ 噪聲對(duì)環(huán)境的影響 項(xiàng)目噪聲主要為人群活動(dòng)噪聲、車發(fā)動(dòng)噪聲及汽車維修噪聲，其中主要為汽車維修車間噪聲，汽車發(fā)動(dòng)噪聲在 6575dB(A)之間。 可見，本工程施工期可能會(huì)產(chǎn)生較大量的揚(yáng)塵，對(duì)所在地及工程車運(yùn)輸沿線的空氣環(huán)境產(chǎn)生