【正文】 湖南九華汽車大世界項(xiàng)目申請報(bào)告 第 45 頁 共 54 頁 附表三：銷售收入與稅金估算表 單位：萬元 項(xiàng)目 單位 20xx 年 20xx 年 20xx年 20xx 年 20xx 年 20xx年 2017 年 2018 年 2019 年 2020年 2021 年 2022 年 合計(jì) 一、營業(yè)收入 2310 2541 2795 3075 3382 3720 4092 4502 5298 5298 37013 機(jī)動(dòng)車檢測收入 收入（萬元） 950 1045 1150 1264 1391 1530 1683 1851 2280 2280 15424 數(shù)量 (萬輛 ) 81 單價(jià) 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 機(jī)動(dòng)車修理收入 收入（萬元） 400 440 484 532 586 644 709 779 960 960 6494 數(shù)量 (萬輛 ) 16 單價(jià) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 品牌汽車及零部件 銷售收入 收入（萬元） 960 1056 1162 1278 1406 1546 1701 1871 2058 2058 15094 二、稅費(fèi) 129 142 156 171 189 207 228 251 295 295 2063 營業(yè)稅 (5%) 116 127 140 154 169 186 205 225 265 265 1851 城建稅 (7%) 8 9 10 11 12 13 14 16 19 19 130 教育費(fèi)附加 (%) 5 6 6 7 8 8 9 10 12 12 83 湖南九華汽車大世界項(xiàng)目申請報(bào)告 第 46 頁 共 54 頁 附表四：損益表 單位：萬元 項(xiàng)目 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx年 20xx 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 合 計(jì) 1. 主營業(yè)務(wù)收入 (不含稅） 2310 2541 2795 3075 3382 3720 4092 4502 5298 5298 37013 2. 銷售稅金及附加 129 142 156 171 189 207 228 251 295 295 2063 3. 總成本費(fèi)用 1818 1768 1709 1633 1540 1578 1620 1666 1764 1764 16857 4. 利潤總額 492 773 1086 1442 1842 2143 2473 2836 3534 3534 20xx6 5. 彌補(bǔ)以前年度虧損 6. 所得稅 74 116 163 216 276 321 371 425 530 530 3023 7. 稅后利潤 418 657 923 1,226 1,566 1,821 2,102 2,410 3,004 3,004 17,132 8. 特種基金 9. 可供分配利潤 418 657 923 1,226 1,566 1,821 2,102 2,410 3,004 3,004 17,132 (1)盈余公積金（法定 10％） 42 66 92 123 157 182 210 241 300 300 1,713 (2)其他 (3)累計(jì)盈 余公積金 42 108 200 322 479 661 871 1,112 1,413 1,713 (4)未分配利潤 377 591 831 1,103 1,410 1,639 1,892 2,169 2,704 2,704 15,419 10. 累計(jì)未分配利潤 377 968 1,799 2,902 4,312 5,951 7,842 10,012 12,715 15,419 11. 未分配利潤償還借款 0 12. 償還借款后未分配利潤 377 591 831 1,103 1,410 1,639 1,892 2,169 2,704 2,704 15,419 13. 償還借款后累計(jì)未分配利潤 377 968 1,799 2,902 4,312 5,951 7,842 10,012 12,715 15,419 （利潤總額 +利息支出） 891 1,096 1,322 1,570 1,842 2,143 2,473 2,836 3,534 3,534 21,241 ）前利潤（息稅前利潤 +折舊 1,490 1,695 1,920 2,168 2,441 2,741 3,071 3,435 4,133 4,133 27,229 湖南九華汽車大世界項(xiàng)目申請報(bào)告 第 47 頁 共 54 頁 附表五：全部財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 單位：萬元 項(xiàng)目 20xx年 20xx 年 20xx年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020年 2021 年 2022 年 合計(jì) 一 . 現(xiàn)金流入 1. 銷售收入 0 2,310 2,541 2,795 3,075 3,382 3,720 4,092 4,502 5,298 5,298 37,013 2. 回收固定資產(chǎn)余值 8,707 8,707 3. 回收流動(dòng)資金 224 224 現(xiàn)金流入小計(jì) 0 2,310 2,541 2,795 3,075 3,382 3,720 4,092 4,502 5,298 14,229 45,943 二 . 現(xiàn)金流出 1. 固定資產(chǎn)投資 8,266 6,868 15,134 2. 流動(dòng)資金 224 224 3. 經(jīng)營成本 0 820 846 875 906 941 979 1,021 1,067 1,165 1,165 9,784 5. 銷售稅金及附加 129 142 156 171 189 207 228 251 295 295 2,063 6. 所得稅 0 74 116 163 216 276 321 371 425 530 530 3,023 7. 營業(yè)外凈支出 8. 其他 三 .現(xiàn)金流出小計(jì) 8,266 7,092 1,023 1,104 1,193 1,294 1,406 1,508 1,620 1,743 1,990 1,990 30,228 四 . 凈現(xiàn)金流量 (8,266) (7,092) 1,287 1,437 1,602 1,781 1,976 2,213 2,472 2,758 3,308 12,238 15,715 五 . 累計(jì)現(xiàn)金流量 (8,266) (15,358) (14,070) (12,633) (11,031) (9,250) (7,274) (5,061) (2,589) 169 3,477 15,715 六 . 凈現(xiàn)金流量 現(xiàn)值 (7,654) (6,080) 1,022 1,057 1,090 1,122 1,153 1,195 1,237 1,278 1,419 4,860 1,699 七 . 累計(jì)現(xiàn)金流量現(xiàn)值 (7,654) (13,734) (12,712) (11,655) (10,565) (9,443) (8,290) (7,094) (5,858) (4,580) (3,161) 1,699 IRR= % NPV(12%)= 1,699 投資回收期（動(dòng)態(tài)） = 年折 現(xiàn)率 = 8% 靜態(tài)投資回收期（靜態(tài)） = 湖南九華汽車大世界項(xiàng)目申請報(bào)告 第 48 頁 共 54 頁 附表六： 還本付息計(jì)劃 表 單位：萬元 項(xiàng)目 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 合 計(jì) 一 . 借款及還本付息 1. 年初借款本息累計(jì) 3000 5000 4050 2950 1600 2. 本年借款 3000 20xx 5000 3. 本年應(yīng)計(jì)利息 12。項(xiàng)目的建設(shè)經(jīng)營對環(huán)境生態(tài)無不良影響 ,社會(huì)重要資源占用少 ,經(jīng)濟(jì)效益較好。 實(shí)踐證明，現(xiàn)代 企業(yè)文化能夠與所在地的區(qū)域文化相協(xié)調(diào)，并能夠促進(jìn)區(qū)域文化的發(fā)展。本項(xiàng)目符合國家和地方政府的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，項(xiàng)目建設(shè)能夠促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)和地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，故政府對本項(xiàng)目是積極的、支持的；設(shè)計(jì)單位、咨詢單位、施工單位由于本項(xiàng)目的建設(shè)，它們會(huì)因承擔(dān)相應(yīng)的工作而取得一定報(bào)酬，它們對項(xiàng)目的態(tài)度肯定會(huì)是積極的。本項(xiàng)目的建設(shè)位于經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，這部分群體已經(jīng)有了妥善安排。本項(xiàng)目的建設(shè)將對湘潭汽車銷售服務(wù)商的資源有效整合，適應(yīng)目前湘潭汽車銷售服務(wù)的新要求，為廣大用戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，同時(shí)湖南九華汽車大世界項(xiàng)目申請報(bào)告 第 41 頁 共 54 頁 提高湘潭汽車銷售服務(wù)商經(jīng)營利潤。項(xiàng)目的建設(shè)將加快湘潭汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)的發(fā)展步伐。 本項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)營過程中，將嚴(yán)格遵循國家和地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)的政策法規(guī)，對固體廢棄物進(jìn)行分類堆放，包裝木條全部回收再用，瓦楞紙箱和塑料包裝袋收集后送至專門回收處或指定廢渣場填埋；汽車維修的廢液通過專門容量收集后進(jìn)行專門集中處理；生活污水經(jīng)化糞池處理后達(dá)標(biāo)排放。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)，會(huì)促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)文化的健康發(fā)展。 項(xiàng)目建成后，將成為湘潭汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，可促進(jìn)湘潭汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為地方經(jīng)濟(jì)和國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展做貢獻(xiàn)。同時(shí)也提高地區(qū)資源整合度、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)等方面對區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn) 生了積極的作用。項(xiàng)目建設(shè)符合產(chǎn)業(yè)政策，與當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)政策不相互沖突。 行業(yè)影響分析 湖南九城投資集團(tuán)有限公司具有一類汽車維修資格，服務(wù)理念、服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)完全按照國際標(biāo)準(zhǔn)的操作程序進(jìn)行，服務(wù)水平和服務(wù)理念進(jìn)入了國內(nèi)領(lǐng)先行列，并率先在湘潭汽車城開設(shè)日本本田汽車一級(jí)網(wǎng)點(diǎn)特湖南九華汽車大世界項(xiàng)目申請報(bào)告 第 37 頁 共 54 頁 約銷售服務(wù)店（即汽車品牌 4S 店），在湘潭汽車銷售服 務(wù)領(lǐng)域處于領(lǐng)導(dǎo)者的市場地位，實(shí)施本項(xiàng)目后，將進(jìn)一步鞏固其領(lǐng)導(dǎo)者的市場地位，促進(jìn)湘潭汽車產(chǎn)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。因此，將每個(gè)汽車品牌 4S 店的經(jīng)營場所和專業(yè)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定為 150 萬元；根據(jù)湘潭九華示范區(qū)同類不動(dòng)產(chǎn)租金水平，將湖南九華汽車大世界汽車匯展中心、汽車配件飾品中心及綜合樓的 租金確定為每年 30 元 /月加上長株潭獲批國家級(jí)兩型社會(huì)試驗(yàn)區(qū)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景看好，汽車將更多進(jìn)入普通 百姓家庭，汽車改裝、維修、美容等售后服務(wù)需求將不斷提高。 隨著長株潭城市群獲批國家級(jí)“兩型社會(huì)”綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)，區(qū)域經(jīng)濟(jì)將迎來前所未有的發(fā)展契機(jī)，經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展及居民收入快速增長的良好預(yù)期，將促進(jìn)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的快速升級(jí)，汽車作為改變和提高家庭生活質(zhì)量的交通工具，已開始逐步 進(jìn)入百姓 家庭，汽車消費(fèi)增長勢頭強(qiáng)勁。 本 項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢物經(jīng)妥善處理后，對環(huán)境的影響較小。維修車間使用雙層玻璃隔聲湖南九華汽車大世界項(xiàng)目申請報(bào)告 第 33 頁 共 54 頁 窗； 嚴(yán)格執(zhí)行白天一班工作制，夜間不生產(chǎn)和維修。要求廢水 經(jīng)處理達(dá)到GB89781996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后，排入 市政 污水管網(wǎng)； 含油廢水須經(jīng)隔油、沉淀預(yù)處理后，可匯同生活污水，經(jīng)生化處理達(dá)標(biāo)后排放。可滿足本項(xiàng)目衛(wèi)生防護(hù)距離的要求，噴漆廢氣的無組織排放對居民生活環(huán)境的影響不大。并且必須按許可證得要求作業(yè)，使噪聲影響減少到最低程度。 ② 生活垃圾按人均產(chǎn)生 ，產(chǎn)生量約為 54t/a。 ⑶ 噪聲對環(huán)境的影響 項(xiàng)目噪聲主要為人群活動(dòng)噪聲、車發(fā)動(dòng)噪聲及汽車維修噪聲，其中主要為汽車維修車間噪聲，汽車發(fā)動(dòng)噪聲在 6575dB(A)之間。 運(yùn)營期間環(huán)境影響分析 ⑴ 對空氣的影響 項(xiàng)目排放廢氣主要為汽車維修烤漆房有機(jī)廢氣 、柴油燃燒期排放的SO2 及職工食堂油煙廢氣。 可見，本工程施工期可能會(huì)產(chǎn)生較大量的揚(yáng)塵，對所在地及工程車運(yùn)輸沿線的空氣環(huán)境產(chǎn)生影響。 . 生態(tài)環(huán)境影響分析 環(huán)境 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) ⑴ 空氣 環(huán)境 根據(jù)湘潭市 空氣質(zhì)量功能劃分，評(píng)價(jià)區(qū)屬二類區(qū)， NO SO TSP、PM10 執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB30951996） 中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)值見下表： 湖南九華汽車大世界項(xiàng)目申請報(bào)告 第 28 頁 共 54 頁 ⑵ 聲 環(huán)境 本項(xiàng)目