【正文】 ..................................................................3三、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)摘要..............................................................................................4四、股本變動及股東情況.......................................................................................................7五、董事、監(jiān)事和高級管理人員........................................................................................12六、公司治理結構..................................................................................................................17七、股東大會情況簡介.........................................................................................................25八、董事會報告......................................................................................................................26九、監(jiān)事會報告......................................................................................................................54十、重要事項...........................................................................................................................56十一、財務會計報告..............................................................................................................68十二、備查文件目錄............................................................................................................149永輝超市股份有限公司 2011 年報告一、重要提示(一)本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。在引進時，應考慮企業(yè)的經(jīng)濟實力，預計創(chuàng)利情況和承受能力、店鋪規(guī)模、布局、所配送商品的物流特點等，不能盲目的、不切實際的追求先進性，從經(jīng)濟實用出發(fā)，做到相對先進、滿足需要即可。連鎖超市物流人才的培養(yǎng)應是多層次、多方面的，可采取正規(guī)教育和在線培訓、國內(nèi)培養(yǎng)與引進國外人才相結合的方式。其開展配送服務的目的，除了由此產(chǎn)生的服務收益外，更主要的目的是帶動企業(yè)的銷售，擴大企業(yè)的銷售規(guī)模，賺取進 銷差價。目前我國大型連鎖超市企業(yè)大部分已經(jīng)建立了自有物流配送中心，經(jīng)過不斷的設施設備改造以及新物流配送中心的建設，物流配送體系已不斷完善,運營管理正穩(wěn)步發(fā)展。、果菜配送中心的加強隨著零售市場的競爭加劇，居民生活水平的提高，人們對快速食品、生鮮半成品和冷凍食品的需求增加，建設和加強生鮮食品加工中心和配送中心已成為中國連鎖零售企業(yè)加強生鮮食品經(jīng)營，提升競爭力的重要手段，一些大型連鎖企業(yè)開始建立技術難度較高的生鮮食品、果菜等配送中心?，F(xiàn)代連鎖經(jīng)營在我國取得了超常規(guī)的發(fā)展，但物流配送的嚴重滯后影響了連鎖經(jīng)營的進一步發(fā)展，也使得我國零售業(yè)的物流成本居高不下，喪失了同國外零售巨頭競爭的優(yōu)勢，而恰當?shù)呐渌偷膶嵤┛梢詢?yōu)化物流配送資源，降低物流成本，提高物流效率和服務水平，使自己在激烈的市場競爭中處于優(yōu)勢，本文就永輝超市的物流管理進行了探討，針對其物流配送的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢提出一些看法。我們認為,公司目前的估值已經(jīng)相對行業(yè)溢價30%左右,溢價已能實際反映公司高成長和良好公司治理的優(yōu)越性。2011年公司新店培育期為46個月。企業(yè)文化是企業(yè)制度建設,建設的吸引力,相當于收入管理行為,事實上,所謂的企業(yè)文化是這些行為的公眾反饋和折射。其次，應該取其精華去其糟粕，企業(yè)文化在創(chuàng)新的過程中不能丟掉以往的文化，創(chuàng)新是在現(xiàn)有的文化上發(fā)展與提高，因此，應該系統(tǒng)的分析、客觀的評估，明確企業(yè)文化未來的發(fā)展需要，除去過時的企業(yè)文化。 面對市場更日趨激烈，人們的需求逐漸多元化與個性化，永輝超市應該大力推進企業(yè)文化制度建設，積極完善企業(yè)文化制度。未來幾年,永輝超市將穩(wěn)步發(fā)展全國的多個領域,重點建設“永輝超市家門口”,“新鮮,”“放心,”和“綠色”,“科技永輝超市”為目標,2014年,努力總銷售額超過500億元,全國龍頭企業(yè)的發(fā)展,超市、連鎖企業(yè)在中國前列［5］。3永輝超市企業(yè)文化建設現(xiàn)狀分析永輝超市成立于2001年，總部位于福建省福州市。在共同的基礎上要想塑造本企業(yè)特有的企業(yè)文化，對于企業(yè)文化的認識在一定基礎上是一致的。要使一個企業(yè)擁有競爭優(yōu)勢、效益優(yōu)勢和發(fā)展優(yōu)，就要加強重視和落實企業(yè)文化建設。企業(yè)文化具有獨特性、傳承性、凝聚性、人本性、整體性、創(chuàng)新性的特征。在21世紀,文化管理和文化財富時代逐漸產(chǎn)生,并開發(fā)一個競爭優(yōu)勢,因為該公司的優(yōu)點是優(yōu)秀的企業(yè)文化。要加強企業(yè)文化建設，不僅是順應時代的要求，更是歷史的意義。企業(yè)的“文化、精神、理念”搞好了，同時配備企業(yè)“物質、利益、產(chǎn)權”的建設，雙管齊下、形成合力，必定會提高企業(yè)的核心競爭力［3］。優(yōu)秀的文化遺產(chǎn)的基礎上促進創(chuàng)新的企業(yè)文化,企業(yè)文化建設過程中,我們要繼承優(yōu)秀的企業(yè)文化,企業(yè)文化必須不斷創(chuàng)新。要想員工去認同，那么領導就應該做好表率作用，帶好頭，使之成為一種習慣，一種制度。2001年永輝超市的創(chuàng)始人張軒松在響應當時政府的號召，開設了首家“農(nóng)改超”超市，嘗試把生鮮弄產(chǎn)品引進現(xiàn)代超市，這種經(jīng)營模式一出現(xiàn)，使得老百姓的大力支持與廣泛認可，被譽為“民生超市、百姓永輝”，也被國家七部委譽為中國“農(nóng)改超”的開創(chuàng)者，《中國零售十大創(chuàng)新案例》也罷其的經(jīng)營模式進入進去，永輝超市的黎明店被福建省經(jīng)貿(mào)委評為“福建十佳超市”。永輝的領導者也應該盡量去提高自己更方面的能力，這樣他們的工作作風與工作方法也會更加的完美。隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，競爭日趨激烈，企業(yè)要立于不敗之地就更加的嚴峻，這時企業(yè)采取的策略唯一迅速成長擴張。6結束語縱觀中國未來的發(fā)展趨勢，企業(yè)文化在企業(yè)未來發(fā)展的作用逐漸突出。2012年重慶收入或將破百億,20102012年收入復合增長率達50%。財務費用短期難降:由于擴張需要,公司近期發(fā)行了第二期短期融資券,兩期短融共融資15億元,由于信貸收緊,公司利息率約為7%。人才短缺導致擴張無法按計劃進行的風險。連鎖超市企業(yè)的發(fā)展，要求其配送中心的規(guī)模和配送半徑、運作效率達到更高的要求。永輝超市成功地把自營經(jīng)營和源頭采購的優(yōu)勢貫徹到公司生鮮產(chǎn)品的運作。據(jù)該公司介紹，外包的好處是可以利用社會資源，資金掌控在自己一方，配送委托給第三方。通過規(guī)?；⒆詣踊渌?專業(yè)的物流公司可以優(yōu)化庫存管理,配送費用比企業(yè)自建物流的費用更低,效率更高。根據(jù)我國的具體情況來看，完全自動化的配送中心在我國不合適，條碼、包裝、員工素質等因素都制約著其正常運行。結論：隨著我國加入WTO及全球經(jīng)濟一體化，我國連鎖企業(yè)的發(fā)展將勢不可擋,連鎖業(yè)的競爭逐步由前臺轉移到了后臺，企業(yè)物流配送環(huán)節(jié)作為連鎖業(yè)的核心，為連鎖經(jīng)營提供了強大的后臺支持，連鎖企業(yè)的核心競爭力并不在于其資金的實力，而恰恰是其連鎖經(jīng)營方式以及物流配送能力。(三)報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標單位:元 幣種:人民幣主要會計數(shù)本年比上年2011 年2010 年2009 年據(jù)增減(%)營業(yè)總收入 17,731,555, 12,318,191, 8,474,815,營業(yè)利潤588,394, 391,509, 328,156,利潤總額602,785, 398,900, 331,585,歸屬于上市公司股東的466,920, 305,339,254,292,凈利潤歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常441,993, 299,794,251,782,性損益的凈利潤經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流579,115, 686,339,205,414,量凈額本年末比上2011 年末2010 年末2009 年末年末增減(%)資產(chǎn)總額9,466,934,6,690,505, 3,168,278,負債總額5,393,992,2,833,594, 2,097,955,歸屬于上市公司股東的 4,068,550,3,853,166, 1,055,041,所有者權益永輝超市股份有限公司 2011 年報告總股本767,900,767,900, 657,900,本年比上年增主要財務指標2011 年2010 年2009 年減(%)基本每股收益(元/股)稀釋每股收益(元/股)用最新股本計算的不適用不適用不適用不適用每股收益(元/股)扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)加權平均凈資產(chǎn)收減少 個益率(%)百分點扣除非經(jīng)常性損益減少 個后的加權平均凈資百分點產(chǎn)收益率(%)每股經(jīng)營活動產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量凈額(元/股)本年末比上年2011 年末2010 年末2009 年末末增減(%)歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股)增加 個資產(chǎn)負債率(%)百分點報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務指標的說明 2011 年 10 月公司收購關聯(lián)公司福建省永輝商業(yè)有限公司 100%股權?，F(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況本報告期內(nèi)公司無內(nèi)部職工股。黃紀雨為張軒松的內(nèi)弟。(2)實際控制人情況○ 自然人姓名張軒松、張軒寧國籍中國、中國是否取得其他國家或地區(qū)居留權澳大利亞、澳大利亞張軒松:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公司)董事長,福建軒輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長兼法人代表,福建省永輝商業(yè)有限公司執(zhí)行董事兼法人代表,YONGHUI(AUSTRALIA)INVESTMENTS PTY最近5 年內(nèi)的職業(yè)及職務LTD 董事。永輝超市股份有限公司 2011 年報告張軒寧:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公司)董事兼總裁,福建省永輝商業(yè)有限公司監(jiān)事。歷任中化國際(控股)股份有限公司董秘、副總兼董事會秘書、董事兼常務副總經(jīng)理,南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司董事,中化興源石油儲運(舟山)公司副董事長,中化興中石油轉運(舟山)有限公司副董事長,海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司董事,云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事,中化天津有限公司常務副總經(jīng)理。陳日輝:任匯睿資本有限公司合伙人,永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公司)監(jiān)事,上海和豐中林林業(yè)股份有限公司監(jiān)事。歷任 Pamp。陳建文:永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團有限公司)副總裁。萬向資源有限公司投資經(jīng)理。鑒于鄭景旺先生因身體原因請辭公司第一屆監(jiān)事會主席及監(jiān)事職務,根據(jù)公司控股股東推薦,并經(jīng) 2011 年 4 月 26 日公司第一屆監(jiān)事會第七次會議審議通過,提名熊厚富先生作為公司監(jiān)事候選人。2010 年上市后成為公眾公司,確立市值最大化、資本給力和約束、風險經(jīng)營和風險管理等核心理念,達到發(fā)展速度、質量和效益的平衡。20100218 修訂永輝超市股份有限公司董事會提名委員會工作細則20090824永輝超市股份有限公司總裁工作