5企業(yè)清產(chǎn)核資工作報告_(完整版)
【正文】 我店的重大投資，一定要經(jīng)過合法程序，要進(jìn)行充分的論證，要經(jīng)過我店領(lǐng)導(dǎo)班子的集體決策，在權(quán)限范圍內(nèi)謹(jǐn)慎投資。 中介機(jī)構(gòu)審核后的資產(chǎn)損失情況 申報核銷損失的處理預(yù)案處理預(yù)案是： 申報核銷損失處理預(yù)案的數(shù)據(jù)是：按原會計制度清查出的資產(chǎn)損失金額為 19， 097， 元，其中：申請核減所有者權(quán)益的 19， 097， 元。我店清產(chǎn)核資工作從 2 月 9 日至 3 月 30 日，歷時近兩個月，清產(chǎn)核 第 3 頁 共 15 頁 資辦公室先后多次召集有關(guān)單位、部室人員進(jìn)行協(xié)調(diào)；本次清產(chǎn)核資的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)在實物清查。我店清產(chǎn)核資辦公室按職責(zé)分工，落實到人，成立賬面資產(chǎn)清查組、設(shè)備（工器具）組、材料物資組、不動產(chǎn)組（土地、房屋）。會上主要傳達(dá)區(qū)新華書店領(lǐng)導(dǎo)的講話精神，講解了我店清產(chǎn)核資的實施方案并組織學(xué)習(xí)了相關(guān)文件。 成立清產(chǎn)核資辦公室。 （ 3）材料物資組：由物資部負(fù)責(zé)，財務(wù)部協(xié)助。損失證據(jù)的收集相當(dāng)困難，反復(fù)多次到我店檔案室進(jìn)行核查，往前一直查閱到 1988 年的會計檔案，找出原始依據(jù)，找當(dāng)事人和我店法律顧問了解情況，到工商局、甚至出差到債務(wù)方取證，了解賬務(wù)形成的真正原因，并提出了處理意見。（ 4）在建工程結(jié)算嚴(yán)重滯后。 ****新華書店 2024年 3月 30日篇二：清產(chǎn)核資報告模板 審專〔 2024〕第 號 股份有限公司： 我們接受委托，對 股份有限公司（以下簡稱貴公司）以2024 年 12 月 31 日為基準(zhǔn)日的清產(chǎn)核資的相關(guān)資料進(jìn)行了審查核實，貴公司的責(zé)任是建立健全內(nèi)部控制制度，保護(hù)資產(chǎn)的安全 第 6 頁 共 15 頁 和完整，保證會計資料和清產(chǎn)核資資料的真實、合法和完整。 年 月 日。 五、清產(chǎn)核資處理意見 申報待核銷凈損失的處理 預(yù)案經(jīng)我們審核確認(rèn)貴公司清查的資產(chǎn)損失和資金掛賬凈額為金額 元，其中 損失掛賬凈額 元自列損益，其余 元申報核減所有者權(quán)益，具體處理方法如下：（ 1）核減未分配利潤 元；（ 2）核減盈余公積－公益金 元；（ 3）核減盈余公積－公積金 元；（ 4）核減資本公積 元；（ 5）核減實收資本 元；經(jīng)我們審核確認(rèn)貴公司按《企業(yè)會計制度》確定的預(yù)計損失合計 元。其中：開展清產(chǎn)核資的戶；未開展清產(chǎn)核資的戶，其中：上市公司戶， 2024年新成立的戶， 2024 年已進(jìn)行過資產(chǎn)評估的戶， 2024 年已清算的戶，經(jīng)中介機(jī)構(gòu)認(rèn)定不需或不能進(jìn)行清產(chǎn)核資的戶。三 三、企業(yè)申報核銷損失的處理預(yù)案根據(jù)清產(chǎn)核資政策規(guī)定和企業(yè)實際情況，申請核減資產(chǎn)凈損失萬元，其中：由企業(yè)自列損益處理萬元，申請核減所有者權(quán)益萬元，核減少數(shù)股東權(quán)益萬元。 五、對清產(chǎn)核資中暴露出來的企業(yè)各項經(jīng)營管理、投資決策投資決策投資決策投資決策、財務(wù)管理中存在的問題財務(wù)管理中存在的問題財務(wù)管理中存在的問題財務(wù)管理中存在的 第 15 頁 共 15 頁 問題、原因進(jìn)行分析原因進(jìn)行分析原因進(jìn)行分析原因進(jìn)行分析，對所造成的損失應(yīng)分清責(zé)任對所造成的損失 應(yīng)分清責(zé)任對所造成的損失應(yīng)分清責(zé)任對所造成的損失應(yīng)分清責(zé)任，并提出改進(jìn)措施等并提出改進(jìn)措施等并提出改進(jìn)措施等并提出改進(jìn)措施等 六、其他需要說明的事項 。申請核減的所有者權(quán)益萬元，其中：核減未分配利潤萬元，核減盈余公積金萬元，核減資本公積萬元，核減實收資本萬元。 （三）資產(chǎn)財務(wù)狀況企業(yè)清產(chǎn)核資基準(zhǔn)日 2024 年 12 月 31日匯總上報的賬面資產(chǎn)總額為萬元，負(fù)債總額為萬元，少數(shù)股東權(quán)益為萬元，所有 者權(quán)益為萬元（其中實收資本為萬元）。 審計意見批復(fù)后所有者權(quán)益的變化情況上述申報資產(chǎn)損失如得到批復(fù)后， 公司的所有者權(quán)益將為 元，其中實收資本 元、資本公積 元
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