【正文】 現(xiàn)風險；財務資金風險；成本及利潤實現(xiàn)風險 附錄一：表 1 項目實施進度表 階段名稱 結束時間 特性描述 項目論證 項目研發(fā)準備時間 項目開發(fā)時間 項目測試時間 項目鑒定時間 產(chǎn)品試生產(chǎn)時間 試生產(chǎn) 小批量 附錄一：表 2 研發(fā)資源配置 數(shù)量 人員素質(zhì)要求 /設備性能要求 備注 人員 開發(fā)人員 測試人員 其他人員 設備 開發(fā)設備 測試設備 附錄一：表 3 項目研發(fā)資金配置 費用支出類別 費用支出額（萬元） 備注 研發(fā)費用 項目開發(fā)直接費用 新增設備費 由華能投入 項目調(diào)研費 差旅 /招待費 測試費 試制費 購買材料費 資料費 其他費用 人工費 人員工資 人員獎金 合計 附錄一：表 4 項目進度計劃表 項目名稱 項目編號 開發(fā)組組長 技術工程師 進度和經(jīng)費計劃 階段名稱 結束時間 特性描述 經(jīng)費階段投入 (萬元 ) 項目論證 項目研發(fā)準備時間 項目開發(fā)時間 項目測試時間 項目鑒定時間 產(chǎn)品試生產(chǎn)時間 附錄一：表 5 項目資源計劃表 人員計劃 類 別 計劃人 數(shù) 目前已到位人數(shù) 其它人員到位時間要求 系統(tǒng)人員 開發(fā)人員 測試人員 合計 設備 /工具軟件購買計劃 類別 設備名稱 型 號 數(shù)量（單位） 單價 （ 萬元 ） 總費用 （ 萬元 ） 研發(fā)設備 測試設備 工具軟件 經(jīng)費計劃 人員工資 獎 金 差旅及招待費 項 目 調(diào) 研費 材料采購費 測試費 試制費用 資料費 其他費 合計 附錄一：表 6 項目成本核算 內(nèi)容 小批量生產(chǎn) 生產(chǎn)期 合計 備注 第 1年 第 2年 第 3年 預期銷售數(shù)量 預期銷售收入 開發(fā)成本 詳見 . 生產(chǎn)材料 由生產(chǎn)企業(yè)投入 固定資產(chǎn) 直接人工 直接管理費 其它 其它管理費用 銷售費用 財務費用 管理成本 經(jīng)營成本 銷售成本 財務成本 合計 附錄一：表 7 項目經(jīng)濟效益分析 內(nèi)容 小 批 量 生產(chǎn) 生產(chǎn)期 合計 生產(chǎn)負荷 （ %） 1． 銷售量 2． 銷售單價 3． 銷售收入 （ 1*2） 4． 總成本 5． 稅前利潤 （ 34） 6． 所得稅 7． 凈利潤 （ 65） 8． 銷售利潤率 (%) (%) 附錄一：表 8 敏感性因素分析 序號 變化因素 內(nèi)部收益率 （ %） 較基本方案增減（ %） 凈現(xiàn)值 較基本方案增減 （ %） 1 基本方案 2 銷售數(shù)量 +30% 3 銷售數(shù)量 30% 5 銷售單價 +10% 6 銷售單價 10% 4 經(jīng)營成本 +5% 5 經(jīng)營成本 5% 附錄一：表 9 經(jīng)濟分析主要結果 序號 項目 單位 數(shù)據(jù)指標 備注 1 建設投資 2 流動資金投資 3=1+2 項目總投資 4 銷售收入 5 利潤總額 6 銷售利潤率 7 投資利潤率 8 財務內(nèi)部收益率 9 財務凈現(xiàn)值 10 靜態(tài)投資回收期 11 動態(tài)投資回收期 12 盈虧平衡點 研發(fā)戰(zhàn)略 技術品管組織 研發(fā)管理 品質(zhì)管理 技術品管相關業(yè)務流程 附錄一 附錄二 附錄二：項目立項 關鍵要素 主要內(nèi)容 項目目標 功能要求；性能指標要求及所符合的標準 ； 物理參數(shù)及工藝要求 ； 質(zhì)量要求；包括使用壽命、可信性（可靠性、維修性、測試性）等 ； 安全性、環(huán)境適應性、使用性等 項目開發(fā)方式 獨立開發(fā)方式 ； 合作開發(fā)方式 ； 其它 技術方案 公司已有的技術或公開技術 ； 計劃開發(fā)的技術（合作或獨立） ； 計劃購買的技術 ；其它 各階段輸出文檔清單 項目進度和人員資金投入計劃 詳見附錄二表 1 附錄二：表 1 項目計劃表 階段名稱 結束時間 特性描述 項目論證 項目研發(fā)準備時間 項目開發(fā)時間 項目測試時間 項目鑒定時間 產(chǎn)品試生產(chǎn)時間 試生產(chǎn) 小批量 。主要與供應商技術標準、加工工藝標準或產(chǎn)品加工條件等按照雙方約定的方式進行信息傳輸 內(nèi)部局域網(wǎng) ：提供內(nèi)部局域網(wǎng)來實現(xiàn)內(nèi)部信息共享，即銷售部反饋的市場需求信息、采購部反饋的供應市場信息、財務部反饋的資金調(diào)度使用計劃信息等，達到內(nèi)部信息資源的充分利用 技術信息數(shù)據(jù)管理 信息管理內(nèi)容 信息管理方法 信息傳遞途徑 基礎技術信息、應用技術信息、行業(yè)產(chǎn)品技術、市場產(chǎn)品技術信息、華能產(chǎn)品技術信息等，并按信息模塊建立信息數(shù)據(jù)庫 按照信息模塊分別進行收集、整理和分析，根據(jù)信息類別進行系統(tǒng)化、規(guī)范化、動態(tài)化的管理。是新產(chǎn)品原型經(jīng)過反復技術開發(fā)、評價和使用測試，逐步完善形成可使用的產(chǎn)品 開發(fā)過程 ?新產(chǎn)品原型開發(fā)后，要進行最終產(chǎn)品生產(chǎn)工藝實現(xiàn)設計、技術完善、產(chǎn)品質(zhì)量測試、成本預算、產(chǎn)品投入財務收益測算等 ?制定產(chǎn)品技術標準文件、質(zhì)量標準文件、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝標準文件和產(chǎn)品生產(chǎn)前的相關文件等 決策 /評價 ?技術中心將最終產(chǎn)品生產(chǎn)的標準化文件和產(chǎn)品生產(chǎn)前的相關文件上報研發(fā)委員會并組織相關部門（市場運作部、銷售部、財務部、供應管理部、技術中心等）對其進行審核和評估 ?最終產(chǎn)品簽定通過后，總經(jīng)理組織相關部門對最終產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)濟收益進行預測 研發(fā)戰(zhàn)略管理 研發(fā)項目可行性管理 研發(fā)項目立項管理