【正文】 分管財(cái)務(wù)的經(jīng)理簽字同意后方可將正本信用證移交財(cái)務(wù)部并做好交接簽收工作。否則作曠工處理 （ 1） 職工因故 請事假，需填寫請假單，并經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理同意批準(zhǔn) （ 2） 職工因病需請假休息或治療，須出示指定醫(yī)院的醫(yī)療證明（急診例外） （ 3） 其他假期按國家規(guī)定執(zhí)行，但均須事先辦好請假手續(xù)。 本公司員工執(zhí)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)，在合法原則下，必須以公司利益為核心，嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。要勇于揭發(fā)問題，敢于同不良現(xiàn)象作斗爭，要打擊不正之風(fēng)，樹立正氣。 尊重客人，不議論、不指點(diǎn)。 第四條 嚴(yán)格遵守公司紀(jì)律。 第二條 熱愛公司 ，維護(hù)公司形象，與公司榮辱與共。與客人相遇，要禮讓客人先行；同乘電梯，讓客人先上先下。一切內(nèi)部文件、資料、報(bào)表、總結(jié)，都應(yīng)做到先鎖再離人，保證桌上無泄密。 上海恒海聯(lián)國際貿(mào)易有限公司內(nèi)部管理制度 Page 5 of 26 二、 員工工作守則 本公司員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的方針政策，具有高度的政治思想覺悟和堅(jiān)定的信念，熱愛祖國、熱愛社會主義。 上海恒海聯(lián)國際貿(mào)易有限公司內(nèi)部管理制度 Page 6 of 26 三、考 勤 制 度 本公司員工均需參加考勤。 六、 所有合同內(nèi)容屬于公司經(jīng)營機(jī)密不能外泄，除客戶、銀行等有關(guān)部門需用合同外其他人不能隨便查閱，公司內(nèi)部因工作需要接觸合同的人要對合同內(nèi)容嚴(yán)格保密，對泄露公司經(jīng)營機(jī)密者將對其做出相應(yīng)的處理，情節(jié)嚴(yán)重者可對其追究法律責(zé)任。 上海恒海聯(lián)國際貿(mào)易有限公司內(nèi)部管理制度 Page 9 of 26 六、進(jìn)出口業(yè)務(wù)操作制度 為了規(guī)范業(yè)務(wù)的操作，健全和完善經(jīng)營環(huán)節(jié)，保障每筆業(yè)務(wù)順利進(jìn)行，使業(yè)務(wù)逐步逐步走上合法化、制度化、規(guī)范化軌道，特制定本制度，要求各部門嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 信用證確認(rèn)后，由各業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)訂立內(nèi)銷合同，合同由法人委任授權(quán)的經(jīng)理簽字后組織安排生產(chǎn)、收購、商檢、入庫等。 上海恒海聯(lián)國際貿(mào)易有限公司內(nèi)部管理制度 Page 10 of 26 非信用證結(jié)算的業(yè)務(wù)，如 D/P即期、前 T/T（ D/P遠(yuǎn)期， D/A，后 T/T風(fēng)險較大，應(yīng)慎重）需報(bào)分管經(jīng)理簽字同意后方可進(jìn)行，并由當(dāng)事人承 擔(dān)責(zé)任。 接到銀行單據(jù)后，按合同上的支付方式及時向國外客戶辦理付款。 上海恒海聯(lián)國際貿(mào)易有限公司內(nèi)部管理制度 Page 11 of 26 七、資產(chǎn)管理制度 1． 為加強(qiáng)資產(chǎn)的內(nèi)部核算和管理，確保資產(chǎn)的安全、完整，維護(hù)出資人的合法權(quán)益，特制定資產(chǎn)管理制度（下簡稱本制度）。 4． 本公司的各類資產(chǎn)實(shí)行定期清查盤點(diǎn)制度。 預(yù)付貨款： 原則上不預(yù)付貨款，如果因商品或市場行情特殊性，確需預(yù)付部分貨款的（最高不超過貨款總額的 30%）。 以上規(guī)定請各業(yè)務(wù)員遵照執(zhí)行。 六、 計(jì)算機(jī)使用人員應(yīng)經(jīng)常做好本人使用的計(jì)算機(jī)的清潔保養(yǎng)工作。 上海恒海聯(lián)國際貿(mào)易有限公司內(nèi)部管理制度 Page 16 of 26 十一、檔案管理制度 檔案管理范圍：業(yè)務(wù)檔案、文書檔案，人事檔案、會計(jì)檔案。 （ 2）、會計(jì)檔案須經(jīng)所領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可查閱。 員工上、下班要確保交通安全，本所不承擔(dān)因員工本人責(zé)任（或主要責(zé)任）造成的交通事故的費(fèi)用。 三、 每天上班必須親自到冷庫去把隔日做的產(chǎn)品娶 3個樣，大中小規(guī)格各取一片，做一個檢驗(yàn)報(bào)告，如實(shí)填寫好檢驗(yàn)報(bào)告，由工廠負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)并傳真公司。 。每隔兩小時檢驗(yàn)一次，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求按照規(guī)定達(dá)到“三凈、三無、三齊”。 （ 4）、查閱、借閱人員必須嚴(yán)格遵守保密制度和有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁涂改、圈劃、撤換檔案材料，違者視情輕重，予以批評教育直至 紀(jì)律處分。 （ 2）、凡上級來文，或以本所名義擬定的上行文、下 行文、總結(jié)、計(jì)劃、工作匯報(bào)及內(nèi)部管理的文件均為文書檔案。并建立備件和耗材的領(lǐng)用臺帳。 二、 全公司的計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的配置計(jì)劃由各部門根據(jù)工作需要提出需求量，經(jīng)經(jīng)理室批準(zhǔn)后統(tǒng)一購置。經(jīng)辦業(yè)務(wù)員應(yīng)對全部預(yù)付款承擔(dān)風(fēng)險和責(zé)任。 5． 各類資產(chǎn)的有償轉(zhuǎn)讓、盤盈（虧）、毀損、報(bào)廢均應(yīng)查明原因，寫出書面情況，報(bào)財(cái)務(wù)部門審核批準(zhǔn)，按規(guī)定進(jìn)行帳務(wù)處理。 3． 各類資產(chǎn)由財(cái)務(wù)部歸口管理，并建立相應(yīng)的責(zé)任制度。 貿(mào)管部將提單和進(jìn)口發(fā)票的正本交給財(cái)務(wù)部，貿(mào)管部自留復(fù)印件，以便統(tǒng)計(jì)與存檔。 1 代理出口業(yè)務(wù)，必須在成本預(yù)算單上注明代理業(yè)務(wù)，在分管經(jīng)理簽字同意后方可簽訂外銷合同和代理協(xié)議，在代理協(xié)