【正文】 對 工程安全、質量有重大 影響的物資 （甲方供應物資或有特殊要求的除外）必須實行招標采購。 第四十九條 因特殊情況，對各單位物資供應中心不能派出采供部門的項目經理部，應由采供部門書面委托，經有關部門或領導批準后，由施工單位物資部門代為組織物資采購，但必須嚴格執(zhí)行有關物資供應辦法、招標采購辦法等程序和作業(yè)文件。 第四十三條 項目經理部應定期監(jiān)督檢查本項目物資計劃的執(zhí)行情況。即為計劃期開始時的實際庫存 量。 第三十七條 物資計劃的主要內容：計劃編制說明、物資編號、名稱、規(guī)格型號、計量單位、期初庫存量、本期需用量、預計儲備量、本期計劃申請量、物資的技術標準或設計質量要求、時間及到站要求等。 第三十三條 物資計劃按其作用分為：物資申請計劃、物資采購計劃、物資調整補充計劃。 第二十六條 各單位物資管理人員應具備一定的文化程度和工作經歷；從事材料主任崗位以上的物資管理人員，應達到中專以上文化程度。 (五 ) 嚴禁采購、供應和使用質量不合格的物資。 6 統(tǒng)計資料數(shù)據(jù)虛假有誤，虛報、瞞報、 篡改統(tǒng)計資料 依照《中華人民共和國統(tǒng)計法》有關條款 進行處罰。 三 價格管理 1 未做到價格公開、定期公布主要物資采購價格，出現(xiàn)采購價高于公布價的 應查明原因、分清責任，責令定期公布主 要物資采購價格；對責任人進行處罰。 2 物資部門違反采購權限規(guī)定，隨意越權采購 對于 A 類工程，執(zhí)行集團公司《物資供應辦法》中的相關規(guī)定。 第十七條 物資監(jiān)察人員的職權：物資監(jiān)察人員具有檢查權、調查權、建議處分權。同時負責物資的驗收、進貨檢驗和試驗、搬運、貯存和發(fā)放工作； (五 ) 參與項目經理部組織的招標采購；負責簽訂“工礦產品購銷合同”，與用料單位簽訂內部“物資供應 合同”； (六 ) 配合項目經理部做好甲方供應物資的結算及價差清算工作； (七 ) 負責其它工程重要物資的協(xié)調供應工作。 中鐵隧道集團理事會（章） 二 OO 三年十二月九日 2 中鐵隧道集團物資管理規(guī)則 目 錄 第一章 總則 第二章 管理機構與職責 第三章 物資監(jiān)察與物資紀律 第四章 物資管理人員培訓 第五章 物資計劃管理 第六章 物資采購供應管理 第七章 物資倉庫管理 第一節(jié) 物資倉庫設施 第二節(jié) 物資驗收 第三節(jié) 物資保管 第四節(jié) 物資發(fā)放 第五節(jié) 物資裝卸 搬運 第六節(jié) 倉儲安全 第八章 工地物資管理 第一節(jié) 定額管理 第二節(jié) 專項物資管理 第三節(jié) 工地物資核算管理 第四節(jié) 工程分包中的物資管理 第九章 物資節(jié)約管理 第十章 物資統(tǒng)計管理 第十一章 附則 附件： 物資部門單據(jù)、表格、帳卡格式及內容要求 3 第一章 總則 第一條 為指導各單位物資部門的物資計劃、采購供應、倉儲、物資監(jiān)察、統(tǒng)計、培訓等管理工 作；確保集團物資管理工作程序化、規(guī)范化；確保物資供應管理符合工程質量、社會環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的要求；維護集團的整體利益，特制定本規(guī)則。 第七條 集團公司設備物資部（物資管理）職責： (一 ) 貫徹執(zhí)行國家和上級有關法規(guī)、政策；負責制定集團《物資管理規(guī)則》及集團公司各項物資管理規(guī)定，并組織實施和監(jiān)督檢查； (二 ) 負責集團物資、節(jié)約、節(jié)能、統(tǒng)計的管理和服務工作； (三 ) 負責協(xié)調、處理各單位有關物資管理方面的關系及相關問題； (四 ) 負責集團理事會設備物資專 業(yè)協(xié)會日常工作； (五 ) 對集團各單位物資管理工作進行指導； (六 ) 組織實施集團公司物資管理業(yè)務培訓工作； (七 ) 配合集團公司有關業(yè)務部門做好物資管理方面的工作； (八 ) 執(zhí)行集團公司賦予的其它管理職責。 第十四條 物資監(jiān)察工作應貫徹執(zhí)行國家有關方針、政策、法規(guī)和集團物資紀律，應對物資采購、供應、管理各環(huán)節(jié)實施監(jiān)控。 第二十 條 物資監(jiān)察工作中發(fā)現(xiàn)問題的處理規(guī)定 序號 物資監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題 處 理 規(guī) 定 一 規(guī)章制度 1 未擁有或制定物資采購、管理辦法等相關規(guī)章制度 限期制定、完善 2 有拒不執(zhí)行企業(yè)有關物資管理規(guī)定的事件 與有關領導和部門交流并宣傳有關規(guī)定。 6 由于工作失誤，采購的物資存在質量問題造成直接經濟損失的 給予責任部門及責任人按損失額的 10～50%的經濟處罰。 3 單位或個人對廢舊物資未經鑒定私自處理 通報批評；若存在私收回扣現(xiàn)象，參照有 關條款。 (二 ) 物資購銷活動必須由物資部門及物資專業(yè)人員實施，非物資部門和人員不得參與或介入物資購銷活動。對玩忽職守或不負責任造成物資積壓、損失和浪費者要追究責任。 第三十條 物資系統(tǒng)全體工作人員應加強自身政治修養(yǎng)和思想道德教育，提高對物資工作相關性和重要性的認識；必須具備良好的思想道德品質、強烈的責任心和敬業(yè)與奉獻精神。 堅持實事求是原則，強調計劃的嚴肅性，統(tǒng)籌兼顧，合理安排。 對于計劃期內間斷需用的物資，可以根據(jù)需用日期、供貨情況，確定一個提前量，據(jù)以計算儲備量。各種物資計劃必須經有關部門審核、單位領導簽署并加蓋公 章方可有效。 第四十七條 集團公司物資供應中心、集團各單位、集團公司各分公司采供部門 （以下簡稱 采供部門 ）要按采購權限的劃分集中采購；同時要轉變觀念，正確處理各方的利益關系，為施工單位提供優(yōu)質服務，及時齊備、質量良好地保證供應。 第五十二條 集團公司工程項目的物資采購供應，必須嚴格執(zhí)行一體化管理體系文件中《物資管理程序》、《物資供應辦法》、和《物資招標 采購辦法》的規(guī)定。 (四 ) 對其它材料的采購，各項目應通過詢價小組進行市場調查，選擇合格供方，定期公布材料價格，便于各用料單位對材料的質量、價格、售后服務進行監(jiān)督。 對合格供方定期進行質量跟蹤和復評。 (四 ) 內部“物資供應合同”的簽訂格式見 。 (二 ) 達到“四懂”，即懂材料名稱、性能、規(guī)格和用途；懂保管保養(yǎng)常識；懂業(yè)務手續(xù)；懂消耗規(guī)律。工地倉庫的大小、空間要滿足各種材料的收發(fā)、裝卸和搬運作業(yè) 。 第 六 十三條 根據(jù)現(xiàn)場倉庫的大小和收發(fā)作業(yè)的需要，配備必要的裝卸搬運設備、檢驗計量器具 、消防及照明等設施， 保持其質量完好，并有嚴格的保管保養(yǎng)制度。 卸車和監(jiān)督卸車及卸車后的苫墊，注意保證物資質量和安全作業(yè)。到庫后在規(guī)定時間內開箱驗收，如有差異，向供方提出賠償?！惰F路物資倉庫技術管理規(guī)定》中規(guī)定：金屬物資驗收不超過 3個工作日，需理化檢驗的物資不超過 7個工作日。如發(fā)現(xiàn)不符，要查明原因，分清責任。 計件物資可采取全檢和抽檢。 驗收中發(fā)現(xiàn)品名有誤、規(guī)格型號不符、數(shù)量多余短少、質量有異等情況時，應編制“ 物資驗收記錄” (），交倉庫負責人復檢并注明處理意見及結果 ,經主管領導簽字蓋章后作為收料單的附件一并進帳。如鋼材、水泥是按有關規(guī)范要求，一個爐號或 一個批次抽樣送檢等。各類工程項目對進入工程主體的 鋼材、水泥 、砼外加劑、砂石料、防水材料、道碴等主要材料都必須按施工規(guī)范要求進行試驗。入庫手續(xù)包括填寫收料單和料簽（標識），登記料帳。 (三 ) 產品標識。 第六十九條 “材料收發(fā)存卡片 ”（ ）是物資動態(tài)管理帳冊，也是查找實物和檔案編號的依據(jù)。 (3) 大型臨時設施 (簡稱大臨 )：如鐵路便線、便橋；鐵路岔線（專用線）；汽車運輸便道、便橋；臨時通訊干線、臨時電力干線（ 10KV 以上的高壓輸電線路）、臨時給水干管路。 庫房內可存放小型鋼材、鋼絲、鋼絲繩、優(yōu)質鋼、鐵合金、水泥、電器、儀器儀表、小五金、工具、勞保等物資。 (四 ) 物資存放要做到正確、整齊、安全穩(wěn)固、節(jié)約貨位、合理苫墊、過目知數(shù)、點查方便、標識明顯。其具體要求是： 物資帳卡、單據(jù)、憑證必須使用正確，填寫規(guī)范，記錄完整，字跡清楚，傳遞迅速。 (一 ) 影響庫存物資變化的因素 理化特性對庫存物資的影響。 防治霉爛腐蝕和蟲鼠害，保持清潔衛(wèi)生。檢查庫存物資是否與帳、卡相符，保 證帳、卡、物相符。 查安全。 點查中發(fā)現(xiàn)盈虧時，首先查明原因并分別辦理點盈手續(xù)（填開“收料單” ）和報損手續(xù) [填開“材料損失 (貶值、報廢 )報告單” ]。 第七十七條 未經驗證的物資或驗證不合格的物資不得發(fā)放。自提物資時，雙方當面點交，確認無誤后領料人簽認；如屬送料，則由倉庫人員與提運人員（送料人員）當面交接簽字，料到用料單位發(fā)生短少、損壞或規(guī)格型號不對時，應分清倉庫與提運人員（送料人員）責任給予補足、更換或賠償。 (三 ) 送料方式：由供方（或采供部門）組織運輸工具將物資送到用料單位，交付地點通常在用料單位倉庫。 (一 ) 管庫人員每月末應清點盤庫，對實際消耗的所有材料的數(shù)量、金額均應 按物資目錄編號順序，分類填制材料動態(tài)報告表。 第六節(jié) 倉儲安全 第八十七條 物資倉儲安全主要是指防火及物資、設備和人身安全。倉庫作業(yè)必須使用電焊、氣焊時，應嚴格隔離。防止人身事故主要是防止機械創(chuàng)傷、腐蝕灼傷和化學中毒。 (三 ) 防火措施 倉庫庫址應遠離火種發(fā)生地，避免將其設置在主導風 向的下風方向。對出庫的物資進行確認，防止非法人員利用合法身份作案。 苫墊，一般室內墊高 200～ 300mm，室外 300～ 500mm，在露天存放應在墊垛后妥善苫蓋。 對于曝曬不受影響的物資，則利用日光的熱量或紫外線來散發(fā)水分，殺死霉菌。 怕被蟲蛀、鼠咬的物品可存放于密封的料架或料柜里。 物資的收、發(fā)、保 管及安全管理（詳見 第七章 各條款）。 第九十六條 各單位物資管理部門應收集各類工程項目所采用的物資消耗定額。對重點物資一般采用“ 一單一料制”，對限額發(fā)料的物資一般采用“一單多 料制”進行填寫。如超定額需繼續(xù)領用，或遇特殊情況需要增減定 (限 )額數(shù)量時，由 工程部門根據(jù)具體情況和材料部門的書面通知，填寫“定 (限 )額材料數(shù)量調整通知單”（ ），經單位負責人簽字后，送施工班組和材料部門各一份，據(jù)以調整定 (限 )額數(shù)量。 (二 ) 周轉性材料品種范圍一般包括： 鋼管（ 80mm及以上）、輕軌、重軌、鋼枕、道岔、萬能桿件、拆裝梁、軍用梁、礦車（ ）、 鐵皮 (或纖維 )通風管、鋼支撐和鋼拱架（不進入工程主體的）、鋼模板、鋼板樁、鋼 (木 )腳手桿、油罐、活動房屋、帳蓬、鋼活動房架等。此法適用于價值大、間歇使用的周轉性材料。也就是發(fā)出時，一次列入成本，完工時再盤點鑒定折價，沖減成本。施工單位對使用部門發(fā)生周轉性材料丟失或損壞時應 分析原因和責任，提出處理意見，材料部門填制 “材料遺失、損壞賠償單”()， 按規(guī)定權限批準后辦理賠償。 (六 ) 各 單位采供部門和施工單位材 料部門都必須建立周轉性材料管理臺帳和“專項物資 動態(tài) 管理 登記 卡片” ()進行實物管理。規(guī)定或預 計的使用次數(shù)。 (四 ) 各單位物資部門及相關部門的職責應包括： 物資管理部門負責制定周轉性材料管理辦法，并組織實施和監(jiān)督檢查。盤點余數(shù)應作退料處理，填入“退料”欄，實耗數(shù)量填入“實際耗用報銷”欄（不得采取出庫報銷），并進行節(jié)超核算。 第一百零二條 定 (限 )額領、發(fā)料的基本程序 (一 ) 由施工單位工程部門根據(jù)月度生產計劃任務量，按工號計劃實物工程量和物資消耗定額及月度材料成本控制額，分別計算出當月各工號任務量所需的主要材料品種、定額數(shù)量及其它材料總控金額，并下達給各工班及材料部門。 第九十七條 在施工現(xiàn)場，定額發(fā)料首先應計算和確定分項工程的定額需 26 用量，其控制要求： (一 ) 項目經理部在圖紙全部到達后按單項工程提出本項目工程定額材料需用總量并進行分劈，下達給項目部采供部門和各施工單位 ,抄送財務部門； (二 ) 采供部門建立各施工單位的總量供應臺帳，控制發(fā)料； (三 ) 施工單位根據(jù)月計劃工程任務量和物資消耗定額（減除采取先進技術施工方法的節(jié)余量），核算 本單位工程分工號“ 主要 物資需用量計算表”()提供給材料部門； (四 ) 材料部門根據(jù)分工號需用量計算表編制物資申請計劃，建立“定 (限 )額領、發(fā)料卡”（ ），據(jù)此實行定 (限 )額領發(fā)料制度。 物資定額管理、物資核算管理 (見本章 )。操作時應穿戴防護用具，不得直接接觸人體。 非金屬庫內易碎物品必須輕拿輕放，嚴禁倒置、翻滾。 (七 ) 防潮措施 利用通風散潮。清除一切雜草、污物，存料場地應堅實平整，必要時可進行地面硬化，并遠離有害氣體和粉塵場所。 庫區(qū)應設有消防供水管網(wǎng)、配備足夠滅火機和其他工具（水桶、砂箱、水龍帶、斷火路工具等）。 倉庫作業(yè)設備安全，包括倉庫建筑物、倉庫儲存設備及 倉庫裝卸搬運設備的安全。危險品庫要設防爆燈具。 第八十八條 物資倉儲安全管理要符合環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理體系的要求。應按規(guī)定正確分類匯總后計算出總