【正文】 服務(wù)中心。31庫(kù)區(qū)碼頭陸域配套工程可行性研究報(bào)告2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 某縣旅游業(yè)發(fā)展前景根據(jù)某縣旅游業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃，某縣將著力打造9大精品景區(qū)。隨著南水北調(diào)中線(xiàn)一期某大壩加高工程的完工蓄水，某水庫(kù)的航運(yùn)條件得到進(jìn)一步改善，通過(guò)水運(yùn)到某縣的旅游客流量將會(huì)大幅度增加。全縣國(guó)土面積2820平方公里（折423萬(wàn)畝），其中，耕地面積102萬(wàn)畝。寺內(nèi)的大雄寶殿至今仍完整保存著盛唐時(shí)期中原地區(qū)最大的壁畫(huà)，其藝術(shù)和學(xué)術(shù)研究?jī)r(jià)值均屬一流。 編制研究報(bào)告的主要依據(jù)（1）《某縣城鄉(xiāng)總體規(guī)劃（20112030)》；（2）《某縣土地利用總體規(guī)劃(20062020年)；（3）《南水北調(diào)工程某庫(kù)區(qū)河南省某縣上集綜合碼頭復(fù)建工程初步設(shè)計(jì)》，2009年5月；（4）《某縣旅游業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》；（5）《庫(kù)區(qū)碼頭復(fù)建工程設(shè)計(jì)合同》；（6）項(xiàng)目建設(shè)單位提供的其它相關(guān)材料。到2015年，旅游直接從業(yè)人員達(dá)到10萬(wàn)人以上，中高級(jí)旅游管理和經(jīng)營(yíng)人員在旅游從業(yè)人員中所占的比重達(dá)到10%。上集鎮(zhèn)將大力發(fā)展旅游服務(wù)、娛樂(lè)設(shè)施，加強(qiáng)購(gòu)物中心建設(shè)，全面提升接待與服務(wù)水平。某縣迎著庫(kù)區(qū)旅游業(yè)大發(fā)展的良好時(shí)期，憑借著自己得天獨(dú)厚的自然條件和豐富的旅游資源，計(jì)劃2015年實(shí)現(xiàn)了旅游接待人次突破500萬(wàn)，極大地促進(jìn)了當(dāng)?shù)鼐频?、餐飲、零售行業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)利潤(rùn)和就業(yè)人數(shù)的提高。 為了集約用地、更有效資源配置，某縣人民政府決定將碼頭陸域建設(shè)納入上集城區(qū)統(tǒng)一建設(shè)，碼頭陸域不再單純的只是客運(yùn)泊位建設(shè)所需客運(yùn)站房、停車(chē)場(chǎng)等，碼頭陸域納入城區(qū)統(tǒng)一建設(shè)后，不僅具有旅客進(jìn)出港口功能，還必須帶動(dòng)旅游業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。見(jiàn)下表41。園區(qū)道路用地30000m2，%。污水管網(wǎng)工程規(guī)劃污水管道埋設(shè)在單側(cè)人行道下，污水管道管材采用鋼筋砼Ⅱ級(jí)管或鋼筋砼預(yù)應(yīng)力管，污水管徑為D300mm～D400mm。 電信工程工程區(qū)內(nèi)主要電話(huà)通信網(wǎng)路采用光纜接入方式，考慮其它通信業(yè)務(wù)的要求，布置通信管道適當(dāng)放大規(guī)格，沿北側(cè)縱向道路鋪設(shè)26孔或36孔電信管道 燃?xì)夤こ虆^(qū)內(nèi)燃?xì)夤艿啦捎弥袎阂患?jí)管網(wǎng)系統(tǒng)，用戶(hù)通過(guò)設(shè)置箱式調(diào)壓器調(diào)壓。市民居住房屋的拆遷以就地安置為主，征地費(fèi)用以現(xiàn)金補(bǔ)償為主，企業(yè)廠(chǎng)房以現(xiàn)金補(bǔ)償為主。（3）加強(qiáng)區(qū)內(nèi)的綠化建設(shè)，以美化景觀(guān)環(huán)境，并減輕噪聲污染。在批復(fù)方案基礎(chǔ)上進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)、報(bào)批和預(yù)算編制，預(yù)算以財(cái)政等相關(guān)部門(mén)確定下浮比例后作為控制價(jià)進(jìn)行最低價(jià)公開(kāi)招標(biāo)，中標(biāo)價(jià)為最高決算費(fèi)用，超支不補(bǔ)。（3）建設(shè)期貸款利息費(fèi)用控制本項(xiàng)目的建設(shè)成本擬采取按實(shí)結(jié)算的開(kāi)發(fā)管理體制，即政府授權(quán)某縣航運(yùn)服務(wù)中心代為運(yùn)作，按實(shí)際發(fā)生項(xiàng)目及其費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算。用于項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)融資產(chǎn)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用全部計(jì)入項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)成本。工程施工過(guò)程中，代建單位應(yīng)嚴(yán)格履行建設(shè)單位的職責(zé)，做到精心組織、科學(xué)管理，確保工程按照工程建設(shè)的進(jìn)度安排，保質(zhì)保量，按期完成。8 投資估算與資金籌措 投資估算 投資估算的依據(jù)（1）國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)定等。（4）招標(biāo)代理費(fèi)按計(jì)價(jià)格 [2002]1980號(hào)文件執(zhí)行。3）經(jīng)濟(jì)計(jì)算期內(nèi)，項(xiàng)目效益主要包括土地增值、人員就業(yè)增加、基礎(chǔ)設(shè)施完善。（3）流動(dòng)資金流動(dòng)資金按年運(yùn)行費(fèi)的10％估算，流動(dòng)資金為21萬(wàn)元。當(dāng)社會(huì)折現(xiàn)率為8%時(shí)，方案經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值為5030萬(wàn)元，大于零，均大于1。具體分析如下： 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于兩個(gè)方面：一是土地一級(jí)市場(chǎng)的實(shí)際需求總量與預(yù)計(jì)的發(fā)生偏差，尤其是項(xiàng)目區(qū)可出讓土地未能按期望的需求態(tài)勢(shì)得以順利掛牌出讓?zhuān)绊戫?xiàng)目投資收益的實(shí)現(xiàn)。 環(huán)境影響風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目系為成片土地開(kāi)發(fā)進(jìn)行配套的項(xiàng)目，它必然會(huì)對(duì)項(xiàng)目區(qū)的自然環(huán)境、水土保持等產(chǎn)生負(fù)面影響，致使項(xiàng)目不能順利實(shí)施或需要增加大量的投資進(jìn)行治理等。 政策環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 為避免政策環(huán)境的變化給開(kāi)發(fā)企業(yè)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，建議某縣政府應(yīng)盡量爭(zhēng)取上一級(jí)政府的支持，保證已通過(guò)片區(qū)的規(guī)劃，避免因規(guī)劃的變動(dòng)而影響到投資收益。（3）鑒于本項(xiàng)目建設(shè)的緊迫性，建議業(yè)主盡快確定設(shè)計(jì)單位開(kāi)展設(shè)計(jì)工作，以保證本工程的順利實(shí)施。11 結(jié)論與建議 結(jié) 論庫(kù)區(qū)碼頭陸域配套工程建設(shè)，是某縣旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要支撐項(xiàng)目之一，對(duì)完善上集碼頭功能、促進(jìn)某縣旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有十分重要的意義。當(dāng)前要加快開(kāi)發(fā)的前期準(zhǔn)備工作進(jìn)度，加大宣傳，同時(shí)積極做好土地的征用工作。 融資風(fēng)險(xiǎn) 融資風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為：一是項(xiàng)目資金不落實(shí)或資金供應(yīng)不充足，導(dǎo)致項(xiàng)目工期拖延甚至被迫終止；二是資金結(jié)構(gòu)不合理，債務(wù)負(fù)擔(dān)過(guò)重，企業(yè)在財(cái)務(wù)上不能持續(xù)發(fā)展；三是利率變動(dòng)導(dǎo)致融資成本升高。 財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況分析本項(xiàng)目作為提高某縣旅游產(chǎn)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，為社會(huì)公益性項(xiàng)目，其效益主要體現(xiàn)在社會(huì)效益方面，無(wú)太多直接財(cái)務(wù)收入，根據(jù)規(guī)范和現(xiàn)行有關(guān)政策要求，應(yīng)提出本工程維持正常運(yùn)行所需資金的解決方案。（2）帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)、綠化等效益間接效益包括旅游產(chǎn)業(yè)、人員就業(yè)、綠化等效益，該工程位于某縣上集鎮(zhèn)，帶動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及人員就業(yè)效益明顯。 國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 投資費(fèi)用包括固定資產(chǎn)投資、流動(dòng)資金和年運(yùn)行費(fèi)用。（6）未考慮物價(jià)上漲因素。（3）參照某縣近幾年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程投資指標(biāo)。代建單位在工程建設(shè)過(guò)程中應(yīng)加強(qiáng)與政府相關(guān)局、辦聯(lián)系溝通，定期匯報(bào)進(jìn)展情況。代建單位每月或每季度應(yīng)向政府報(bào)送工程建設(shè)資金的使用情況、融資情況等資料，供政府定期或不定期督查使用。 項(xiàng)目融資與資金管理（1）融資渠道本項(xiàng)目資金需求量較大，除了自有資本金以外，尚應(yīng)多方籌資。（2）其他費(fèi)用控制工程建設(shè)其他費(fèi)用包括征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)用、建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、其他有關(guān)規(guī)費(fèi)。庫(kù)區(qū)碼頭陸域配套工程可行性研究報(bào)告6 項(xiàng)目組織實(shí)施 建設(shè)管理模式為了保障項(xiàng)目的順利實(shí)施，本項(xiàng)目將采取代建模式進(jìn)行運(yùn)作，即由某縣人民政府委托某縣航運(yùn)服務(wù)中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)管理工作。 建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀本工程位于某縣上集綜合碼頭后方，目前該地區(qū)大氣環(huán)境質(zhì)量符合《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 路燈工程工程區(qū)內(nèi)道路沿線(xiàn)布置雙排路燈，采用單桿雙挑的燈桿形式，兩側(cè)路燈電纜均位于兩側(cè)綠化帶內(nèi)；燈桿高10m，桿距30m，車(chē)行道側(cè)選用400W高壓鈉燈，平均照度為331X；人行道選用250W高壓鈉燈，平均照度為151X；電纜穿DN50或DN75鍍鋅鋼管埋設(shè)。 中水管網(wǎng)工程 規(guī)劃中水管道埋設(shè)在綠化帶下，中水管道管材采用UPVC管，管徑為D200。給水管道總長(zhǎng)3000m，采用球墨鑄鐵管，管徑為DN200mm～DN400mm。 土石方工程本項(xiàng)目場(chǎng)地平整土石方盡量考慮區(qū)內(nèi)平衡，場(chǎng)平工程土石方量挖填合計(jì)約為130萬(wàn)m3。由旅游業(yè)發(fā)展聯(lián)動(dòng)作用，上集鎮(zhèn)特色水產(chǎn)品、地方土特產(chǎn)、旅游工藝品、地方特色收藏品等相關(guān)產(chǎn)業(yè)也會(huì)相繼發(fā)展壯大，由此而產(chǎn)生的水產(chǎn)品批發(fā)交易市場(chǎng)、旅游接待中心、生態(tài)旅游保健場(chǎng)所、旅游酒店、旅游物資存儲(chǔ)中心、旅游船舶年檢地及養(yǎng)護(hù)中心等等也將應(yīng)運(yùn)而生。