【正文】 發(fā)運確認(rèn)的操作。都未使用序列號控制。生產(chǎn)基地：包括件、公斤、瓶、米、片、雙等。再下一層分類十分繁多。工藝技術(shù)部調(diào)研問卷：有標(biāo)準(zhǔn)的物品編碼， 按零件類別， 產(chǎn)品型號， 一般為3段 ， 編碼不定長，例如: M 58 111 S 希望不同的分類有定長的編碼，并保證編碼的唯一性。因此北方光電的職位彈性域?qū)⒂靡欢?，在名稱中區(qū)分不同的經(jīng)營單位。 業(yè)務(wù)人員情況業(yè)務(wù)需求北方光電貿(mào)易一部、二部各有一名經(jīng)理，采購小組業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)為本部門銷售小組采購自營出口業(yè)務(wù)的輕工、機械、照明等產(chǎn)品；其他類型的業(yè)務(wù)不實行購銷分離，由各業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)執(zhí)行采購與銷售的整個貿(mào)易過程。文檔結(jié)構(gòu)本文檔將從以下幾個方面，對采購業(yè)務(wù)的解決方案進行具體闡述：1. 采購組織管理2. 采購產(chǎn)品管理3. 供應(yīng)商管理4. 請購管理5. 詢價及報價管理6. 采購訂單管理7. 采購接收與退貨8. 采購與財務(wù)接口9. 采購訂單的審批相關(guān)文檔本文檔的設(shè)計基于以下文檔的內(nèi)容：北方光電Oracle實施采購業(yè)務(wù)需求分析北方光電業(yè)務(wù)流程、操作手冊1 采購組織管理 業(yè)務(wù)部門設(shè)置業(yè)務(wù)需求北方光電貿(mào)易一部、貿(mào)易二部負(fù)責(zé)輕工、機械、照明的自營和代理貿(mào)易業(yè)務(wù)。辦公用品、低值易耗品的采購由財務(wù)模塊直接錄入發(fā)票處理，不在業(yè)務(wù)模塊中記錄信息。它主要處理和控制企業(yè)的采購業(yè)務(wù)，實現(xiàn)企業(yè)對采購流程、采購物品和供應(yīng)商的有效管理。通過審批的采購訂單打印并下達(dá)供應(yīng)商。針對每一種具體采購單據(jù)（請購單、詢價單、報價單、采購訂單）設(shè)置訪問層次和安全層次，確保只有相關(guān)人員能夠瀏覽采購單據(jù)。物料入庫管理等由生產(chǎn)部的庫存管理員負(fù)責(zé)。奧德光電有4－5名，2名負(fù)責(zé)金工件采購、1名負(fù)責(zé)包裝材料與輔料采購、1名負(fù)責(zé)光學(xué)件（包括光學(xué)毛坯、光學(xué)成品等）的采購。具體參見庫存模塊業(yè)務(wù)解決方案?？赡茉诿看箢愊略偌?xì)分（燈具按2頭或3頭分、日雜按一件套/二件套分、鐘分為掛鐘和臺鐘、家用電器按微波爐、咖啡壺、電飯煲分）?；旧蠠舻挠嬃繂挝皇潜K、鐘按臺/只計量、日雜的計量單位是套/公斤；家用電器是按個計量光電部：基本上按具或個計量；光學(xué)材料有時采用“公斤、塊”，根據(jù)客戶的要求。但是對貨物需要進行跟蹤監(jiān)控，要求采購訂單、入庫通知單、銷售訂單編號一致，以實現(xiàn)成本測算。沒有庫位、批號、 序列號、版本控制。北方光電本部自營出口, 投標(biāo), ?，F(xiàn)有的點石系統(tǒng)中，供應(yīng)商信息由業(yè)務(wù)員自己維護。供應(yīng)商分類與遠(yuǎn)達(dá)光學(xué)的分類方法相同。供應(yīng)商信息安全性：系統(tǒng)的供應(yīng)商頭信息在各經(jīng)營單位之間共享，地址層信息在各經(jīng)營單位之間屏蔽，在經(jīng)營單位內(nèi)部共享。2按供應(yīng)商的發(fā)票價格差異報表按物品類別，供應(yīng)商，期間打印采購訂單和發(fā)票的價格差異，只有采購訂單和發(fā)票匹配的才能統(tǒng)計。2. 根據(jù)收集的數(shù)據(jù)進行供應(yīng)商等級的分類，針對供應(yīng)商所屬等級在系統(tǒng)中錄入相應(yīng)的付款條件、接收方式等。解決方案北方光電：由于北方光電主營貿(mào)易業(yè)務(wù)，物品的采購需求基本來自于簽訂的銷售訂單，只要銷售訂單通過了審批，就可以采購相關(guān)物品，因此不存在手工錄入請購單的情況。具體的操作步驟：1. 銷售人員在獲得客戶的意向后，將需求記錄至手工的內(nèi)部詢價單，傳遞給采購人員。 報價單業(yè)務(wù)需求北方光電供應(yīng)商報價的方式主要有電話、傳真。價格合同將保存在遠(yuǎn)達(dá)集團總調(diào)度室。采購訂單無需與銷售訂單進行對應(yīng)。2. 采購員創(chuàng)建采購訂單。2) 需要通過復(fù)制費用采購訂單模版生成各種費用訂單。來料加工業(yè)務(wù)的處理由于來料加工業(yè)務(wù)發(fā)生時不擠占本公司的資金，不存在物料貨權(quán)轉(zhuǎn)移，只向客戶收取一定比例的加工費用，向供應(yīng)商支付加工費，建議此類業(yè)務(wù)通過財務(wù)模塊進行處理。費用采購訂單上單價是1，數(shù)量顯示金額，加工費用item定義的具體內(nèi)容參見庫存解決方案。3) 同時在系統(tǒng)中做成品雜項入庫的處理。2. 進料時，業(yè)務(wù)員在系統(tǒng)中按照自營進口的流程錄入進口原料采購訂單，訂單編碼為銷售合同號加后綴，說明字段為實際的進口合同號，然后接收入庫。內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)的處理內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)發(fā)生較少，無需建立銷售訂單與采購訂單之間的對應(yīng)關(guān)系，銷售訂單的簽訂與采購訂單之間不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，因此建議按照標(biāo)準(zhǔn)的采購與銷售訂單流程進行處理。跨OU銷售無法產(chǎn)生中轉(zhuǎn)庫存，因此建議以下步驟：1. 光電部業(yè)務(wù)員在系統(tǒng)中按照自營出口的流程由銷售訂單生成采購定單，并下達(dá)至生產(chǎn)基地。目前的點石系統(tǒng)可以打印采購訂單文本。其中采購員代碼按照采購員負(fù)責(zé)采購的物品類別確定。具體的采購合同審批流程參見BPR相關(guān)流程與操作手冊文檔。訪問層次定為僅查看，保證所有人員可以查看訂單內(nèi)容，而無法對其他采購員制作的采購訂單進行修改、取消、關(guān)閉等操作。采購接收數(shù)量誤差一般在合同有所規(guī)定，但一般不會出現(xiàn)誤差，主要考慮裝柜的情況。采購接收的數(shù)量差異沒有明確規(guī)定容限，到貨的數(shù)量多于訂單數(shù)量，可以接收入庫，但不增加應(yīng)付帳款；到貨數(shù)量少于訂單數(shù)量時，與供應(yīng)商協(xié)商處理。不允許替代接收，不允許無訂單接收。即使出現(xiàn)退貨，也不進行財務(wù)處理，而是根據(jù)雙方協(xié)商進行換貨等。4) 在應(yīng)付模塊中做借項通知單，沖銷原采購合同的發(fā)票；5) 取消原有采購訂單； 6) 采購業(yè)務(wù)員在系統(tǒng)中錄入新的采購訂單，正常接收、入庫；7) 在應(yīng)付模塊中重新做發(fā)票，匹配；8) 在銷售模塊重新發(fā)貨生產(chǎn)基地：生產(chǎn)基地的退貨主要是將不合格品或廢品退回供應(yīng)商。 審批人員業(yè)務(wù)需求北方光電采購訂單審批人員包括：部門經(jīng)理、公司主管副總、公司總經(jīng)理一攬子采購協(xié)議審批人員包括：采購部經(jīng)理生產(chǎn)基地請購單審批人員包括生產(chǎn)部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、公司總經(jīng)理采購訂單審批人員包括生產(chǎn)部部門經(jīng)理解決方案在系統(tǒng)中設(shè)置以上與審批相關(guān)的職位，并在HR模塊定義人員時，分配至各自的職位。未啟用采購預(yù)算。采購與總賬模塊接口采購接收時產(chǎn)生財務(wù)數(shù)據(jù)傳遞至總賬，生成以下會計憑證：借：采購接收貸：應(yīng)計負(fù)債。發(fā)票需要與入庫檢驗單與采購訂單匹配。 審批權(quán)限業(yè)務(wù)需求北方光電：（待定）部門經(jīng)理：0～400萬人民幣（含400萬人民幣）財務(wù)經(jīng)理：對供應(yīng)商存在預(yù)付款主管副總：400萬～800萬人民幣（含800萬人民幣）總經(jīng)理：800萬人民幣以上生產(chǎn)基地：（待定）解決方案系統(tǒng)可以設(shè)定各審批組的審批權(quán)限。在應(yīng)付模塊中做借項通知單，沖銷原來的付款。如果整批貨物雖然存在不合格品，但是達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)的，將合格品入相應(yīng)的資產(chǎn)類庫房，不合格品入不合格品庫，與生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品一起退回供應(yīng)商，進行換貨，對原采購訂單的應(yīng)付帳款不產(chǎn)生任何影響。生產(chǎn)基地生產(chǎn)材料接收入庫前都需要進行檢驗，建議采用“標(biāo)準(zhǔn)接收”的接收路徑。接收客戶退貨時需要先接收，檢驗后方可入庫。貿(mào)易一部、貿(mào)易二部一般不退貨，僅進行讓步賠償。采購部為光電部進行的采購需要進自備庫，財務(wù)根據(jù)入庫通知單進行記帳。生產(chǎn)基地采購訂單由采購經(jīng)辦根據(jù)年初簽訂的長期框架協(xié)議訂立。系統(tǒng)提供兩個字段輸入編號：1）采購訂單號：主要業(yè)務(wù)和財務(wù)的統(tǒng)計參考字段。采購訂單編碼規(guī)則有待統(tǒng)一?？偛繛樯a(chǎn)基地進行的長期框架性采購由總部采購部人員在系統(tǒng)中錄入一攬子協(xié)議類型的采購訂單，在訂單中明確供應(yīng)商、采購物品編碼、數(shù)量、單價、到期日等信息。如果是從生產(chǎn)基地采購，則在銷售模塊輸入銷售訂單，指明從生產(chǎn)基地的庫存組織發(fā)貨。4. 加工廠商將成品發(fā)運后，業(yè)務(wù)員根據(jù)相關(guān)單據(jù)進行接收入庫、發(fā)運確認(rèn)的操作，產(chǎn)生相應(yīng)的財務(wù)信息。 雜項入庫，接收成品。注：如果成品是分批接收的，那么按照比例將原料雜項出庫。具體解決方案如下：1． 合同協(xié)商成功后：在系統(tǒng)中做銷售訂單。銷售訂單對應(yīng)的采購訂單編號規(guī)則如下所示：采購訂單類型采購訂單編號外運費采購訂單銷售合同號F傭金費用采購訂單銷售合同號C雜項費用采購訂單銷售合同號Z物料采購訂單銷售合同號1注：1) 不同的外運公司需要做不同的外運費用采購訂單，如果預(yù)測一個出口合同項下發(fā)生不同外運公司的外運費，那么外運費采購訂單以銷售合同號位前綴，后加F1，F(xiàn)2等。采購員根據(jù)請購單“接收人附注”中記錄的銷售合同號，將其作為采購訂單編碼。2. 總部銷售生產(chǎn)基地物品業(yè)務(wù)。生產(chǎn)基地：系統(tǒng)報價單可以記錄物品編碼、價格等信息，圖紙、模具等信息如果有電子文本，可以掛為附件。報價無需審批即可生效。3. 采購人員與銷售人員溝通詢價結(jié)果。生產(chǎn)基地：運用系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的請購單功能，在系統(tǒng)中定義相應(yīng)的審批層次，采購經(jīng)辦可以在系統(tǒng)中制作請購單，按照審批路徑與審批權(quán)限提交審批。3.