籌資與授權(quán)審批控制流程與控制表(完整版)
【正文】 合同的簽訂必須經(jīng)總經(jīng)理審批 3．籌資主管根據(jù)投資計劃或各所屬單位的資金使用計劃，做好內(nèi)部資金分割使用管理工作，并簽訂《分割使用協(xié)議》 4．財務部根據(jù)內(nèi)部資金《分割使用協(xié)議》做好各所屬單位資金及利息的回收工作 D2 5．財務部與金融機構(gòu)簽訂《借款協(xié)議》，做好借款本息的核對與管理工作，報財務部經(jīng)理、財務 總監(jiān)審核并由總經(jīng)理審批通過后，歸還金融機構(gòu)的本息 6．財務部根據(jù)審核后的相關(guān)會計憑證做好賬務處理工作 D3 7．籌資主管根據(jù)資金使用狀況及金融市場的變化編制《籌資分析報告》，報財務部經(jīng)理、財務總
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