籌資與授權(quán)審批控制流程與控制表(編輯修改稿)
2024-12-04 03:22 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 1 結(jié)束 審核 審核 審核 審批準(zhǔn) 審批準(zhǔn) 審核 審核 審批準(zhǔn) 資金回收 籌資賬務(wù) 處理 編制《籌資分析報(bào)告》 6 78 8 4 籌資業(yè)務(wù)管理流程控制 控制事項(xiàng) 詳細(xì)描述及說(shuō)明 階段 控制 D1 1．財(cái)務(wù)部每年根據(jù)下年度初步資金預(yù)算及有關(guān)資金安排預(yù)測(cè)資金使用情況，編制籌資計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核并報(bào)總經(jīng)理審批 2．籌資主管根據(jù)籌資計(jì)劃辦理與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的借款或融資業(yè)務(wù)手續(xù)，借款合同或融資
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