【正文】 4第一章 保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . .4第二章 印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 5第三章 辦公用品管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 10第四章 考勤管理制度. . . . . . . . . . .. .. .. . . . 11第五章 出差管理制度. . . . . . . . . . . . .. ... . 13第六章 通訊管理制度. . . . . . . . .. .. .. .. . . . 15 第七章 北京合易云商興化本公司宴請(qǐng)接待制度. . . . . . .16 第八章 員工工作餐管理制度. . . . . . . . . ... . . .18第9章 借款和報(bào)銷的規(guī)定. . . . . . . . . . ... . . 19 第10章 員工招聘、調(diào)動(dòng)、離職等規(guī)定. . . . . . . ... . . .22第十一章 計(jì)算機(jī)管理制度. . . . . . . . . ....... . .23第十二章 合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24第十三章 衛(wèi)生管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .32第十四章 財(cái)務(wù)管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 32第十五章 財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度. . . . . . . . . . . . . . 34第十六章 員工工資發(fā)放管理制度. . . . . . . . . . . .39第二部分 各部門管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .41 第一章 人事部職責(zé). . . . . . . . . . . . . . . . . 41 第二章 財(cái)務(wù)部職責(zé). . . . . . . . . . . . . . . . . 42 第三章 市場(chǎng)拓展部職責(zé). . . . . . . . . . . .. . . . 43第一章 總 則為加強(qiáng)北京合易云商興化分公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)本公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。 本公司倡導(dǎo)樹立“團(tuán)隊(duì)合作”思想，禁止任何部門、個(gè)人做有損本公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞本公司發(fā)展的事情。 本公司秘密包括下列秘密事項(xiàng)： 本公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng)； 人事決策中的秘密事項(xiàng)； 專有技術(shù)； 招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件； 重要的合同、客戶和合作渠道； 本公司非向公眾公開的財(cái)務(wù)情況、銀行帳戶帳號(hào)； 三、屬于本公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。第二章、印章使用管理制度印章是本公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中行使職權(quán)，明確本公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具，印章的管理應(yīng)做到分散管理、相互制約，為明確使用人與管理人員的責(zé)權(quán)，特做如下本公司印章使用與管理?xiàng)l例： 　　各類印章的具體管理?xiàng)l例：一、印章的刻制刻制按本公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請(qǐng)，本公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到人事部處領(lǐng)取并填寫《印章使用申請(qǐng)表》，經(jīng)由分本公司經(jīng)理核準(zhǔn)后并在《印章使用申請(qǐng)表》中簽批，蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請(qǐng)表交由人事部，并在《印章使用登記薄》簽字。、更換：（1）、廢止或繳銷的印章應(yīng)由保管人員填寫《廢止申請(qǐng)單》，并呈本公司經(jīng)理核準(zhǔn)后交由本公司人事部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一廢止或繳銷。?。?）、本公司印章只適用于與本公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損本公司利益之行為。人事部采購(gòu)物品應(yīng)在有關(guān)人員陪同下辦理，但陪同采購(gòu)人（證明人）和驗(yàn)收人不得為同一人。第四章 考勤管理制度一、本公司員工必須自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意；部門經(jīng)理及以上人員外出時(shí)，需向人事部說(shuō)明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意。七、工傷假本公司員工在生產(chǎn)工作中因工負(fù)傷，在取得規(guī)定的因工證明材料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準(zhǔn)休假。第十一、員工上班時(shí)間禁止做與工作無(wú)關(guān)的事情。一、本規(guī)定適用于本公司全體員工。五、出差人員按照標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，憑據(jù)報(bào)銷交通費(fèi)。十二、出差期間根據(jù)出差性質(zhì)，給予一定的伙食補(bǔ)助，見下表（單位：元/天）：伙食補(bǔ)助40元標(biāo)準(zhǔn)早餐10元中餐15元晚餐15元出差時(shí)間不足一天按以上標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助誤餐費(fèi)。十五、本公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。業(yè)務(wù)需要拔打長(zhǎng)途，應(yīng)嚴(yán)格控制和掌握通話時(shí)間，杜絕電話里吹牛談心。第四條、用餐程序及標(biāo)準(zhǔn)各部門承辦招待事項(xiàng)，由經(jīng)辦人填寫《招待審批表》（見附表），說(shuō)明招待項(xiàng)目、對(duì)象、人數(shù)及費(fèi)用，經(jīng)部門經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交綜合管理部訂餐、報(bào)批，必要時(shí)申請(qǐng)部門需向總經(jīng)理說(shuō)明。第六條、來(lái)賓住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)來(lái)賓住宿費(fèi)用原則上自理，確需由本本公司負(fù)責(zé)報(bào)銷的，經(jīng)審批后辦理。情節(jié)嚴(yán)重者，將追究其法律責(zé)任。三、如有人員、班次變動(dòng)，各部門應(yīng)及時(shí)上報(bào)人事部，由人事部核對(duì)后安排變更，如無(wú)變更，人事部則根據(jù)前期上報(bào)數(shù)核定后執(zhí)行。凡本公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。采購(gòu)零星材料，累計(jì)達(dá)100元以上的。各部門添置其他低值易耗品，應(yīng)本著節(jié)約的原則，確實(shí)需要添置的情況下才添置。由人事部根據(jù)本公司用工需求擬定招聘計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。本公司各部門需增加人員，須向人事部提出用工申請(qǐng)，由人事部負(fù)責(zé)調(diào)配或招聘。員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，本公司不予辦理任何手續(xù)；給本公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。七、計(jì)算機(jī)管理人員要定期對(duì)電腦進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以確保計(jì)算機(jī)處于最佳狀態(tài)。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好本公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的合同管理工作。　　合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問(wèn)題是：　　部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn)。投資10萬(wàn)元以上的聯(lián)營(yíng)、合資、合作、涉外合同。當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則。　　十九、對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制?！　『贤m紛的處理　　二十六、合同在履行過(guò)程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。　　二十九、在處理糾紛時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)通氣，積極主動(dòng)地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動(dòng)，一致對(duì)外。　　其他與處理糾紛有關(guān)的材料。　　合同的管理　　三十八、本本公司對(duì)合同實(shí)行二級(jí)管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎(chǔ)管理制度。第十三章 衛(wèi)生管理規(guī)定為創(chuàng)造一個(gè)舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立本公司的良好形象，制定本制度。五、財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。八、發(fā)票專用章由財(cái)務(wù)部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。《收據(jù)》用完后交財(cái)務(wù)部驗(yàn)舊領(lǐng)新。二、日常費(fèi)用報(bào)銷流程日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。（二）、社會(huì)保險(xiǎn)支付流程：社會(huì)保險(xiǎn)金由財(cái)務(wù)部協(xié)助人力資源部辦理銀行托收手續(xù)，財(cái)務(wù)部收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交人力資源部專人簽字確認(rèn)，若有差異應(yīng)查明原因并按實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。財(cái)務(wù)報(bào)銷流程 審批后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)部備案，以便財(cái)務(wù)備款。二. 工資結(jié)構(gòu) 員工工資由固定工資、績(jī)效工資兩部分組成。三. 工資系列 本公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、生產(chǎn)、營(yíng)銷五類工資系列。；部門考核由其主管負(fù)責(zé)；《考勤表》和《加班申請(qǐng)表》每月10號(hào)前上報(bào)至財(cái)務(wù)部作為計(jì)算工資之用。82倍加班時(shí)間 法定節(jié)日加班。六、 協(xié)助總經(jīng)理做好各部門之間的業(yè)務(wù)溝通及工作協(xié)調(diào)。十四、 分析本公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)狀況找出各種管理隱患和漏洞并提出整改方案。二十二、負(fù)責(zé)員工的勞資糾紛事宜及各種投訴的處理。六、負(fù)責(zé)各種財(cái)務(wù)資料的收集、保管、保密工作。二、搞好本公司的產(chǎn)品宣傳策劃。十、負(fù)責(zé)制訂本公司物資采購(gòu)原則，實(shí)施統(tǒng)一采購(gòu)。十二、負(fù)責(zé)嚴(yán)格監(jiān)控本公司物資的狀況，控制不合理的物資采購(gòu)和消費(fèi)。四、 催收貨款做好資金回籠及賬款異常處理。八、 負(fù)責(zé)本公司稅務(wù)處理工作。二十四、完成總經(jīng)理交辦的各項(xiàng)工作。十六、本公司人員招聘及員工培訓(xùn)員工考勤管理。八、負(fù)責(zé)處理本本公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)糾紛的訴訟及相關(guān)法律事務(wù)。 加班工資= 平時(shí)工資(全勤)3倍加班時(shí)間 基本工資評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)：總經(jīng)理級(jí)別基本工資 元/月,副總經(jīng)理級(jí)別 元/月，主任、部門經(jīng)理及總經(jīng)理助理級(jí)別 元/月，職能管理級(jí)別 元/月，試用期 元/月，實(shí)習(xí)期 元/月。 加班工資= 平時(shí)工資(全勤)247。 職能管理工資系列適用于從事行政、財(cái)務(wù)、人事、質(zhì)管、物流等日常管理或事務(wù)工作的員工。 固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素確定的、相對(duì)固定的工作報(bào)酬。 付款流程： 由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費(fèi)用報(bào)銷單（填寫規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定）； 按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→ 財(cái)務(wù)經(jīng)理 →總經(jīng)理審批； 財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單金額付款； 若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。五、 專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷流程專項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置、咨詢顧問(wèn)費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用等。三、 費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定