【正文】 結帳手續(xù)。第六條、來賓住宿費用標準來賓住宿費用原則上自理，確需由本本公司負責報銷的，經(jīng)審批后辦理。第九條、其他所有不符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時填寫《招待審批表》或未批準而擅自招待的，財務部一律不予報銷。情節(jié)嚴重者，將追究其法律責任。第十一條、本規(guī)定自2016年8月26日起執(zhí)行。三、如有人員、班次變動，各部門應及時上報人事部，由人事部核對后安排變更，如無變更，人事部則根據(jù)前期上報數(shù)核定后執(zhí)行。本公司各部門一切費用開支和財務開支，由本公司總經(jīng)理負責，實行一支筆審批制度。凡本公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。否則，財務部門有權在當月工資中扣除，不足部分由借款人補齊，并扣罰當月30%效益工資。采購零星材料，累計達100元以上的。確實需要現(xiàn)金支付的其他支出。各部門添置其他低值易耗品，應本著節(jié)約的原則，確實需要添置的情況下才添置。報銷手續(xù)要齊全完備報銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門負責人簽字，經(jīng)分管領導簽字，財務部門審核，總經(jīng)理審批后報銷。由人事部根據(jù)本公司用工需求擬定招聘計劃，經(jīng)分管領導審核，報總經(jīng)理批準。 員工的試用期為一至三個月。本公司各部門需增加人員，須向人事部提出用工申請，由人事部負責調(diào)配或招聘。 員工與本公司簽訂勞動合同后，雙方都必須嚴格履行合同，用人部門不準無故辭退員工，確須辭退時應向人力資源部說明辭退原因。員工未經(jīng)批準而自行離職的，本公司不予辦理任何手續(xù)；給本公司造成損失的，應負賠償責任。二、上網(wǎng)只允許查尋與工作有關的資料和信息。七、計算機管理人員要定期對電腦進行維護和保養(yǎng)，以確保計算機處于最佳狀態(tài)。第十二章 合 同 管 理 制 度總則　　為加強合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《合同法》及其他有關法規(guī)的規(guī)定，結合本公司的實際情況，制訂本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好本公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。　　五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況?！　『贤瑑?nèi)容應注意的主要問題是：　　部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點?！　∈?、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本本公司合法權益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力。當事人雙方的權利、義務是否具體、明確。預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。　　十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報?！　∈?、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本本公司合法權益出發(fā)，從嚴控制?！　《?、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行?！　『贤m紛的處理　　二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的，應按《合同法》等有關法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。糾紛發(fā)生后，應及時與對方當事人友好協(xié)商，在既維護本本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛?！　《拧⒃谔幚砑m紛時，應加強聯(lián)系，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。　　送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證。　　其他與處理糾紛有關的材料?！　∪?、對方當事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行?！　『贤墓芾怼　∪?、本本公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎管理制度。　　四十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。第十三章 衛(wèi)生管理規(guī)定為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立本公司的良好形象，制定本制度。二、本公司設財務部，財務總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)惡理對本公司財務進行管理。五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、印章、實物及未了事項。八、發(fā)票專用章由財務部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。③本公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管，出納根據(jù)本公司的經(jīng)營需要合理提取現(xiàn)金，盡量避免大額支取?！妒論?jù)》用完后交財務部驗舊領新。十二、本制度解釋權歸財務部。二、日常費用報銷流程日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務招待費、培訓費、資料費等。 按規(guī)定的審批程序報批。（二）、社會保險支付流程：社會保險金由財務部協(xié)助人力資源部辦理銀行托收手續(xù)，財務部收到銀行托收單據(jù)應交人力資源部專人簽字確認，若有差異應查明原因并按實際情況進行調(diào)整。報銷標準：相關的合同協(xié)議及批準生效的購置申請。財務報銷流程 審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并經(jīng)過總經(jīng)理簽字通過。二. 工資結構 員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。 績效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及本公司經(jīng)營業(yè)績確定的、不固定的工資報酬，每月調(diào)整一次。三. 工資系列 本公司根據(jù)不同職務性質，分別制定管理層、職能管理、生產(chǎn)、營銷五類工資系列。 營銷工資系列適用于銷售部銷售人員（各項目部銷售人員可參照執(zhí)行）。；部門考核由其主管負責；《考勤表》和《加班申請表》每月10號前上報至財務部作為計算工資之用。8加班時間 雙休日加班。82倍加班時間 法定節(jié)日加班。二、 負責本公司文件打印、復印、傳真函件的發(fā)送、各種會議的通知、安排、記錄及紀要的制發(fā)跟蹤檢查實施情況及時向總經(jīng)理作出匯報。六、 協(xié)助總經(jīng)理做好各部門之間的業(yè)務溝通及工作協(xié)調(diào)。十、負責本公司公務車輛管理。十四、 分析本公司經(jīng)濟活動狀況找出各種管理隱患和漏洞并提出整改方案。十八、員工社會保險的各項管理。二十二、負責員工的勞資糾紛事宜及各種投訴的處理。二、 編制財務計劃及會計報表，擬寫財務狀況分析報告。六、負責各種財務資料的收集、保管、保密工作。十、 監(jiān)督本公司不合理費用開支。二、搞好本公司的產(chǎn)品宣傳策劃。六、 負責客戶的溝通和聯(lián)系及潛在客戶的開發(fā)。十、負責制訂本公司物資采購原則，實施統(tǒng)一采購。十四、組織建立科學的庫存儲備量標準，最小限度地占用流動資金，充分發(fā)揮物資的有效使用。十二、負責嚴格監(jiān)控本公司物資的狀況，控制不合理的物資采購和消費。八、負責制訂本公司物資采購需求計劃，并督導實施。四、 催收貨款做好資金回籠及賬款異常處理。十二、核算、發(fā)放本公司員工的工資。八、 負責本公司稅務處理工作。四、負責建立本公司內(nèi)部成本核算體系，并進行核算及控制工作。二十四、完成總經(jīng)理交辦的各項工作。二十、 人員檔案管理及人事背景調(diào)查。十六、本公司人員招聘及員工培訓員工考勤管理。十二、 負責本公司辦公用品采購及管理。八、負責處理本本公司對外經(jīng)濟糾紛的訴訟及相關法律事務。四、 為總經(jīng)理起草有關文字材料及各種報告。 加班工資= 平時工資(全勤)3倍加班時間 基本工資評定標準：總經(jīng)理級別基本工資 元/月,副總經(jīng)理級別 元/月，主任、部門經(jīng)理及總經(jīng)理助理級別 元/月，職能管理級別 元/月，試用期 元/月，實習期 元/月。 加班工資= 平時工資(全勤)247。 加班工資= 平時工資(全勤)247。 績效工資與績效考核結果掛鉤，試用期與實習期員工不享受績效工資。 職能管理工資系列適用于從事行政、財務、人事、質管、物流等日常管理或事務工作的員工。 部門經(jīng)理每月對員工進行考核，確定績效工資發(fā)放比例并報行政部審核、經(jīng)行政總經(jīng)理審批后交財務部作為工資核算依據(jù)。 固定工資是根據(jù)員工的職務、資歷、學歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。 本制度適用于本公司全體員工（臨時工除外）。 付款流程： 由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定）； 按審批程序審批：主管部門經(jīng)理審核簽字→ 財務經(jīng)理 →總經(jīng)理審批； 財務部根據(jù)審批后的報銷單金額付款； 若需提前借款，應按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。六、其他專項支出報銷流程費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、本公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。五、 專項支出財務報銷流程專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務經(jīng)理→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。三、 費用報銷的一般規(guī)定報銷人必須取得相應的合法票據(jù)(相關規(guī)定見發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。 本制度根據(jù)相關的財經(jīng)制度及本公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。十、本公司“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外，其余一律按本公司有關制度執(zhí)行。④收款收據(jù)是本公司收取現(xiàn)金時開出的憑據(jù)，本公司印制統(tǒng)一的收款收據(jù)，連號不重復，收款收據(jù)由財務部統(tǒng)一保管。 ②本公司從稅務部門購買的發(fā)票由指定專人保管，必須在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。但被委托人不得同時保管印章和票據(jù)。六、財務人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。 第十四章 財務管理制度為進一步完善財務管理