【正文】 結(jié)帳手續(xù)。第六條、來賓住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)來賓住宿費(fèi)用原則上自理，確需由本本公司負(fù)責(zé)報(bào)銷的，經(jīng)審批后辦理。第九條、其他所有不符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時(shí)填寫《招待審批表》或未批準(zhǔn)而擅自招待的，財(cái)務(wù)部一律不予報(bào)銷。情節(jié)嚴(yán)重者，將追究其法律責(zé)任。第十一條、本規(guī)定自2016年8月26日起執(zhí)行。三、如有人員、班次變動(dòng)，各部門應(yīng)及時(shí)上報(bào)人事部，由人事部核對(duì)后安排變更，如無變更，人事部則根據(jù)前期上報(bào)數(shù)核定后執(zhí)行。本公司各部門一切費(fèi)用開支和財(cái)務(wù)開支，由本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，實(shí)行一支筆審批制度。凡本公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。否則，財(cái)務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除，不足部分由借款人補(bǔ)齊，并扣罰當(dāng)月30%效益工資。采購(gòu)零星材料，累計(jì)達(dá)100元以上的。確實(shí)需要現(xiàn)金支付的其他支出。各部門添置其他低值易耗品，應(yīng)本著節(jié)約的原則，確實(shí)需要添置的情況下才添置。報(bào)銷手續(xù)要齊全完備報(bào)銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后報(bào)銷。由人事部根據(jù)本公司用工需求擬定招聘計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 員工的試用期為一至三個(gè)月。本公司各部門需增加人員，須向人事部提出用工申請(qǐng)，由人事部負(fù)責(zé)調(diào)配或招聘。 員工與本公司簽訂勞動(dòng)合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同，用人部門不準(zhǔn)無故辭退員工，確須辭退時(shí)應(yīng)向人力資源部說明辭退原因。員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，本公司不予辦理任何手續(xù)；給本公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。二、上網(wǎng)只允許查尋與工作有關(guān)的資料和信息。七、計(jì)算機(jī)管理人員要定期對(duì)電腦進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以確保計(jì)算機(jī)處于最佳狀態(tài)。第十二章 合 同 管 理 制 度總則　　為加強(qiáng)合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制訂本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好本公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的合同管理工作?！　∥?、簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況?！　『贤瑑?nèi)容應(yīng)注意的主要問題是：　　部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn)?！　∈?、任何人對(duì)外簽訂合同，都必須以維護(hù)本本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。投資10萬元以上的聯(lián)營(yíng)、合資、合作、涉外合同。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力。當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確。預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則?！　∈?、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理或匯報(bào)?！　∈?、對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制?！　《⒆兏?、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行?！　『贤m紛的處理　　二十六、合同在履行過程中如與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本本公司合法權(quán)益，又不侵犯對(duì)方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛?！　《?、在處理糾紛時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)通氣，積極主動(dòng)地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動(dòng)，一致對(duì)外?！　∷拓洝⑻嶝?、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證?！　∑渌c處理糾紛有關(guān)的材料?！　∪濉?duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行?！　『贤墓芾怼　∪?、本本公司對(duì)合同實(shí)行二級(jí)管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎(chǔ)管理制度?！　∷氖?、辦公室會(huì)同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。第十三章 衛(wèi)生管理規(guī)定為創(chuàng)造一個(gè)舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立本公司的良好形象，制定本制度。二、本公司設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)惡理對(duì)本公司財(cái)務(wù)進(jìn)行管理。五、財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、印章、實(shí)物及未了事項(xiàng)。八、發(fā)票專用章由財(cái)務(wù)部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。③本公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管，出納根據(jù)本公司的經(jīng)營(yíng)需要合理提取現(xiàn)金，盡量避免大額支取?！妒論?jù)》用完后交財(cái)務(wù)部驗(yàn)舊領(lǐng)新。十二、本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。二、日常費(fèi)用報(bào)銷流程日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。 按規(guī)定的審批程序報(bào)批。（二）、社會(huì)保險(xiǎn)支付流程：社會(huì)保險(xiǎn)金由財(cái)務(wù)部協(xié)助人力資源部辦理銀行托收手續(xù)，財(cái)務(wù)部收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交人力資源部專人簽字確認(rèn)，若有差異應(yīng)查明原因并按實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購(gòu)置申請(qǐng)。財(cái)務(wù)報(bào)銷流程 審批后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)部備案，以便財(cái)務(wù)備款。本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過并經(jīng)過總經(jīng)理簽字通過。二. 工資結(jié)構(gòu) 員工工資由固定工資、績(jī)效工資兩部分組成。 績(jī)效工資是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績(jī)效及本公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)確定的、不固定的工資報(bào)酬，每月調(diào)整一次。三. 工資系列 本公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、生產(chǎn)、營(yíng)銷五類工資系列。 營(yíng)銷工資系列適用于銷售部銷售人員（各項(xiàng)目部銷售人員可參照?qǐng)?zhí)行）。；部門考核由其主管負(fù)責(zé)；《考勤表》和《加班申請(qǐng)表》每月10號(hào)前上報(bào)至財(cái)務(wù)部作為計(jì)算工資之用。8加班時(shí)間 雙休日加班。82倍加班時(shí)間 法定節(jié)日加班。二、 負(fù)責(zé)本公司文件打印、復(fù)印、傳真函件的發(fā)送、各種會(huì)議的通知、安排、記錄及紀(jì)要的制發(fā)跟蹤檢查實(shí)施情況及時(shí)向總經(jīng)理作出匯報(bào)。六、 協(xié)助總經(jīng)理做好各部門之間的業(yè)務(wù)溝通及工作協(xié)調(diào)。十、負(fù)責(zé)本公司公務(wù)車輛管理。十四、 分析本公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)狀況找出各種管理隱患和漏洞并提出整改方案。十八、員工社會(huì)保險(xiǎn)的各項(xiàng)管理。二十二、負(fù)責(zé)員工的勞資糾紛事宜及各種投訴的處理。二、 編制財(cái)務(wù)計(jì)劃及會(huì)計(jì)報(bào)表，擬寫財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告。六、負(fù)責(zé)各種財(cái)務(wù)資料的收集、保管、保密工作。十、 監(jiān)督本公司不合理費(fèi)用開支。二、搞好本公司的產(chǎn)品宣傳策劃。六、 負(fù)責(zé)客戶的溝通和聯(lián)系及潛在客戶的開發(fā)。十、負(fù)責(zé)制訂本公司物資采購(gòu)原則，實(shí)施統(tǒng)一采購(gòu)。十四、組織建立科學(xué)的庫(kù)存儲(chǔ)備量標(biāo)準(zhǔn)，最小限度地占用流動(dòng)資金，充分發(fā)揮物資的有效使用。十二、負(fù)責(zé)嚴(yán)格監(jiān)控本公司物資的狀況，控制不合理的物資采購(gòu)和消費(fèi)。八、負(fù)責(zé)制訂本公司物資采購(gòu)需求計(jì)劃，并督導(dǎo)實(shí)施。四、 催收貨款做好資金回籠及賬款異常處理。十二、核算、發(fā)放本公司員工的工資。八、 負(fù)責(zé)本公司稅務(wù)處理工作。四、負(fù)責(zé)建立本公司內(nèi)部成本核算體系，并進(jìn)行核算及控制工作。二十四、完成總經(jīng)理交辦的各項(xiàng)工作。二十、 人員檔案管理及人事背景調(diào)查。十六、本公司人員招聘及員工培訓(xùn)員工考勤管理。十二、 負(fù)責(zé)本公司辦公用品采購(gòu)及管理。八、負(fù)責(zé)處理本本公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)糾紛的訴訟及相關(guān)法律事務(wù)。四、 為總經(jīng)理起草有關(guān)文字材料及各種報(bào)告。 加班工資= 平時(shí)工資(全勤)3倍加班時(shí)間 基本工資評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)：總經(jīng)理級(jí)別基本工資 元/月,副總經(jīng)理級(jí)別 元/月，主任、部門經(jīng)理及總經(jīng)理助理級(jí)別 元/月，職能管理級(jí)別 元/月，試用期 元/月，實(shí)習(xí)期 元/月。 加班工資= 平時(shí)工資(全勤)247。 加班工資= 平時(shí)工資(全勤)247。 績(jī)效工資與績(jī)效考核結(jié)果掛鉤，試用期與實(shí)習(xí)期員工不享受績(jī)效工資。 職能管理工資系列適用于從事行政、財(cái)務(wù)、人事、質(zhì)管、物流等日常管理或事務(wù)工作的員工。 部門經(jīng)理每月對(duì)員工進(jìn)行考核，確定績(jī)效工資發(fā)放比例并報(bào)行政部審核、經(jīng)行政總經(jīng)理審批后交財(cái)務(wù)部作為工資核算依據(jù)。 固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素確定的、相對(duì)固定的工作報(bào)酬。 本制度適用于本公司全體員工（臨時(shí)工除外）。 付款流程： 由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費(fèi)用報(bào)銷單（填寫規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定）； 按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→ 財(cái)務(wù)經(jīng)理 →總經(jīng)理審批； 財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單金額付款； 若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。六、其他專項(xiàng)支出報(bào)銷流程費(fèi)用范圍：其他專項(xiàng)支出包括其他所有專門立項(xiàng)的費(fèi)用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動(dòng)費(fèi)、本公司員工活動(dòng)費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項(xiàng)費(fèi)用）支出。五、 專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷流程專項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置、咨詢顧問費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用等。費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→ 須辦理申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫(kù)單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷。三、 費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。 本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及本公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等,以下分別說明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。十、本公司“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外，其余一律按本公司有關(guān)制度執(zhí)行。④收款收據(jù)是本公司收取現(xiàn)金時(shí)開出的憑據(jù)，本公司印制統(tǒng)一的收款收據(jù)，連號(hào)不重復(fù)，收款收據(jù)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一保管。 ②本公司從稅務(wù)部門購(gòu)買的發(fā)票由指定專人保管，必須在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。但被委托人不得同時(shí)保管印章和票據(jù)。六、財(cái)務(wù)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。四、財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。 第十四章 財(cái)務(wù)管理制度為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理