【正文】 辦理借款申請單。員工在本市內(nèi)出差，只報銷公交車票公交車票除二人及以上同行外均不得連號。員工短途出差視同出勤，不再享受出差補(bǔ)貼。出差住宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)：（元/人/天）職務(wù) 一類區(qū) 二類區(qū) 港澳臺地區(qū)一般人員 首日短途兩種，即當(dāng)天能往返的為250200 首日膳食費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取，不得報銷與此相關(guān)的費(fèi)用。出差人員無住宿費(fèi)用時，則可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%領(lǐng)住宿補(bǔ)助。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)詳見《員工春節(jié)探親休假管理規(guī)定》。備用金和預(yù)付款的使用，必須依照下列規(guī)定：對無正當(dāng)理由超過規(guī)定期限，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時間在三個月內(nèi)的收取資金占用費(fèi)日息的萬分之二；三個月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費(fèi)日息萬分之三。接受憑證的單位名稱；購買實(shí)物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。分配工資及費(fèi)用時，要列分配標(biāo)準(zhǔn)、分配率、分配額。憑證摘要：應(yīng)簡明扼要，真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容，不得含混不清，過于簡略。有關(guān)人員的簽名或蓋章：出納、會計、交款人必須在相關(guān)會計憑證上簽名或蓋章。 三、職責(zé) 經(jīng)營部采購員負(fù)責(zé)物品的采購。 (6)倉管員應(yīng)將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗證無誤后交經(jīng)營部保存、備查。 (3)物品性能的驗證方法： ①倉管員應(yīng)對物品的機(jī)構(gòu)部分反復(fù)試動，檢查其靈活性、準(zhǔn)確性； ②驗收機(jī)械設(shè)備類必須進(jìn)行“試用”驗證的方法，以便檢查其性能情況； ③驗收具有彈性的物品時，應(yīng)對物品反復(fù)伸縮或彎曲，一般情況下，合格品應(yīng)回復(fù)或基本回復(fù)原狀； ④倉管員在驗證電器物品時，應(yīng)使用萬用表測試。 物品驗證的情況，作為倉管員績效考證的依據(jù)之一。 固定資產(chǎn)的分類 (1)固定資料按具體用途可分為以下幾類： ①房屋及建筑物。 固定資產(chǎn)的建帳和日常管理 (1)固定資產(chǎn)管理員根據(jù)倉庫出具的資產(chǎn)驗收單，在3個工作日內(nèi)建立《固定資產(chǎn)臺帳》。 (7)出售或外借的固定資產(chǎn)，憑總經(jīng)理批準(zhǔn)的相關(guān)資料到財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。 (3)需維修的固定資產(chǎn)，由使用人按相關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定處理。 三、職責(zé) 出納員或收費(fèi)員負(fù)責(zé)按本程序辦理各項費(fèi)用的銀行托收及現(xiàn)金收取工作。 (4)兼營的餐飲、娛樂等各項服務(wù)費(fèi)。平方米~出納員在收取業(yè)主用現(xiàn)金交納的管理費(fèi)時應(yīng)按《現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定收取； L、出納員應(yīng)于規(guī)定收費(fèi)日后的五日內(nèi)編制《費(fèi)用收繳明細(xì)表》報財務(wù)部主管審核。 (7)出納員在規(guī)定交費(fèi)期限后的三日內(nèi)，編制《費(fèi)用收繳明細(xì)表》報財務(wù)負(fù)責(zé)人。 (7)經(jīng)審核，如存有疑問，應(yīng)及時查明并予以更正；如經(jīng)審核無誤的，對已如數(shù)收回的費(fèi)用按照《會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理；對尚未收回的費(fèi)用，按照《應(yīng)收賬款管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的催繳工作。 五、記錄 《收費(fèi)通知單》 《費(fèi)用催繳通知單》 《應(yīng)收管理費(fèi)用明細(xì)表》 《消費(fèi)項目清單》 《費(fèi)用收繳明細(xì)》 六、相關(guān)支持性文件 《現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》 《銀行存款管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》 《應(yīng)收賬款管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》 《會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》 費(fèi)用報銷審核管理制度 一、目的 規(guī)范費(fèi)用報銷程序，確保各項費(fèi)用支出得到合理控制。 報銷單據(jù)的填制要求 (1)費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的3個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，特殊情況可另行處理。報銷費(fèi)用超出權(quán)限的交由總經(jīng)理審批。 費(fèi)用報銷單據(jù)的保管 (1)費(fèi)用報銷單據(jù)由財務(wù)部會計按順序編制記帳憑證，月末財務(wù)部經(jīng)理審核后，由會計根據(jù)會計核算制度匯總、記賬、編制相關(guān)財務(wù)分析報表。 四、程序要點(diǎn) 低值易耗品的定義：低值易耗品是指價值在500元以下、使用期限在一年以內(nèi)不能作為固定資產(chǎn)的勞動工具。 (4)閑置或暫停使用的低值易耗品，由倉庫進(jìn)行統(tǒng)一管理；庫存低值易耗品重新使用前，應(yīng)由相關(guān)人員進(jìn)行檢查、保養(yǎng)后，方可投入使用。 低值易耗品的返銷 (1)財務(wù)部會計應(yīng)根據(jù)在用的低值易耗品的價值的大小、使用期限的長短等不同情況在每月末進(jìn)行分別攤銷。 (2)對在使用中出現(xiàn)的損毀，由公司內(nèi)部人員進(jìn)行維修的低值易耗品，應(yīng)作好維修記錄；對公司內(nèi)部無法維修的低值易耗品應(yīng)按照《對外委托服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定處理。 二、適用范圍 使用于物業(yè)部下屬各處的倉庫管理工作。 物品采購的申請 (1)倉庫管理員原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉庫實(shí)際庫存量，編制下月物品采購計劃。 物品的入倉程序 (1)物品的入倉程序： ①采購員原則上應(yīng)在物品采購回來的當(dāng)日，將物品送交倉庫驗收，特殊情況不能在當(dāng)日入倉的，應(yīng)報經(jīng)營部經(jīng)理批準(zhǔn)后另行處理； ②如采購員通知物品供應(yīng)商送貨上門，采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉庫驗貨； ③倉庫管理員應(yīng)對符合購買計劃的物品按照《物品驗收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗收； ④經(jīng)驗收合格的物品，倉庫管理員應(yīng)開具《物品入庫單》，并將物品分類存放； ⑤倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗收單，及時登記物品明細(xì)帳； ⑥倉庫管理員應(yīng)在每日下班前，將《物品入庫單》匯總后，交管理處財務(wù)會計根據(jù)《會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。 (4)倉庫區(qū)域劃分的方法： ①在貨架上標(biāo)識并隔離； ②劃線掛標(biāo)牌。 (3)借用工具的領(lǐng)用程序： ①凡因工作需要借用工具的人員，應(yīng)憑其所在各部經(jīng)理簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》，到倉庫辦理工具借用手續(xù)； ②維修人員也可憑有效的維修單借用工具； ③倉庫管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》，與倉庫建立的借用工具登記卡核對無誤后發(fā)放； ④倉庫管理員對借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。 (5)公司財務(wù)部會計應(yīng)于每月25~31日對倉庫物品進(jìn)行抽樣或全部核對，并在當(dāng)月31日前將核對結(jié)果報財務(wù)部主管。 物業(yè)部相關(guān)主管負(fù)責(zé)協(xié)助服務(wù)處主管和物業(yè)部經(jīng)理處理本部門的被投訴事件，并及時向服務(wù)處反饋投訴處理信息。 ②接待住戶時應(yīng)注意： ——請住戶到沙發(fā)入座，耐心傾聽住戶投訴，并如實(shí)記錄； ——必要時，通知服務(wù)處主管或物業(yè)部經(jīng)理出面解釋； ——注意力要集中，適時地與住戶進(jìn)行交流，不應(yīng)只埋頭記錄。 住戶服務(wù)中心接待員收到被投訴部門投訴處理的反饋信息后，將情況上報服務(wù)處主管，并在當(dāng)天將處理結(jié)果通報給投訴住戶。 五、記錄 《住戶投訴意見表》 《投訴處置記錄表》 報修管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序 一、目的 規(guī)范住戶報修及公共設(shè)施設(shè)備報修處理工作，保證維修工作得到及時有效的處理。 (4)機(jī)電處維修人員到達(dá)現(xiàn)場后，應(yīng)首先對報修項目進(jìn)行對比確認(rèn)，不相同的，在《住戶家庭安裝/維修單》上如實(shí)填寫實(shí)際的維修項目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 (9)對業(yè)主的家庭維修可采取月底統(tǒng)一結(jié)算的形式進(jìn)行扣款；對租戶的家庭維修應(yīng)在維修工作完成后的當(dāng)日（最遲不超過第二天），由租戶到財務(wù)部交款。審核無誤后，服務(wù)處主管在《有償便民服務(wù)收費(fèi)表》及《公共設(shè)施設(shè)備安裝/維修費(fèi)用統(tǒng)計表》內(nèi)簽名確認(rèn)后報物業(yè)部經(jīng)理審批。 樓宇巡查的內(nèi)容 (1)治安隱患的巡查。 (1)“看”：通過觀察來發(fā)現(xiàn)樓宇管理服務(wù)中存在的問題。 (3)巡查逃生天臺： ①檢查逃生天臺門是否能隨手打開（嚴(yán)禁上鎖）； ②檢查天臺護(hù)欄是否完好，避雷針、電視天線、隔熱層是否完好； ③檢查有無違章占用逃生天臺現(xiàn)象； ④檢查雨水管理道是否通暢； ⑤檢查衛(wèi)生狀況是否良好。 (4)巡查停車庫、停車場、自行車棚、摩托車場： ①檢查防盜設(shè)施是否完好； ②檢查停放的車輛是否有損傷現(xiàn)象； ③檢查各類標(biāo)識是否完好無損； ④檢查衛(wèi)生狀況是否良好。巡查中發(fā)現(xiàn)的問題一般情況下應(yīng)在一周內(nèi)解決；特殊情況需經(jīng)物業(yè)部經(jīng)理同意后可適當(dāng)延長； ③屬住戶違章造成的問題，應(yīng)按《住戶違章處理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程處理》。 四、程序要點(diǎn) 與業(yè)主委員會的溝通、協(xié)調(diào)方式 (1)工作協(xié)凋、溝通會議： 物業(yè)部應(yīng)當(dāng)每季度至少與業(yè)主委員會進(jìn)行一次例行工作溝通會議，會議的主要內(nèi)容是向業(yè)主委員會通報一個季度的財務(wù)支出狀況和工作簡況，解決需經(jīng)業(yè)主委員會協(xié)助支持方能完成的問題。 (4)物業(yè)部制訂了新的管理措施需要業(yè)主委員會支持工作時。 物業(yè)部向業(yè)主委員會申報工作應(yīng)當(dāng)提前15日進(jìn)行，通報情況應(yīng)當(dāng)在事實(shí)發(fā)生（決定）后的3個工作日內(nèi)進(jìn)行。為保護(hù)公司正常的經(jīng)營活動和維護(hù)良好的秩序，在公司里應(yīng)建立起健全的安全保衛(wèi)機(jī)構(gòu)和安全工作網(wǎng)絡(luò)，制定切實(shí)可行的飯店安全計劃。如水災(zāi)、停電等，明了在當(dāng)時當(dāng)?shù)刈约核鶓?yīng)起的作用及應(yīng)采取的措施，并學(xué)會使用各種安全設(shè)備的方法及技術(shù)。（7）與當(dāng)?shù)氐墓病⑾啦块T及其他執(zhí)法機(jī)關(guān)保持良好的效的工作關(guān)系，以取得他們對本公司安全工作的協(xié)助。負(fù)責(zé)制定夜間安全值勤、巡邏程序和要求，組織夜勤干部、員工逐項落實(shí)。1負(fù)責(zé)對保安部干部、員工的培訓(xùn)、考核、評估工作以及聘免和推薦。根據(jù)保安部經(jīng)理安排，做好安全培訓(xùn)的組織工作，提高公司員工安全意識。凡進(jìn)出公司的物資，都應(yīng)進(jìn)行檢查登記。公司內(nèi)若發(fā)生重大事故或事件，要沉著冷靜，及時報告保安部主管，保護(hù)好現(xiàn)場。保安員職務(wù)說明書治安員中文職稱：治安員 英文職稱：部門名稱：保安部 職位級別：直屬上級：保安部領(lǐng)班 直屬下級：職務(wù)概述協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對員工進(jìn)行普法，遵紀(jì)守法以及“四防”安全教育，幫助公司各部門建立和落實(shí)安全責(zé)任制度和安全防范措施。對重大案件和重大事故要保護(hù)好現(xiàn)場，及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助公安部門進(jìn)行處理。職務(wù)及職責(zé)范圍：負(fù)責(zé)制定公司防火安全條規(guī)，制定防火、疏散和滅火戰(zhàn)斗計劃。經(jīng)常檢查各部門有無火情隱患，并督促及時整改，杜絕不安全因素。監(jiān)控員在當(dāng)班時不準(zhǔn)做與工作無關(guān)的事，嚴(yán)守。同當(dāng)?shù)叵啦块T保持密切聯(lián)系，接受消防部門的指導(dǎo)。加強(qiáng)重點(diǎn)部門和部位的防火工作，把重點(diǎn)部位的防火工作落實(shí)到人。負(fù)責(zé)公司門鎖鑰匙的管理和鑰匙配制的檔案管理。職務(wù)及職責(zé)范圍，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)建立各部門治保小組，明確其責(zé)任，并檢查其落實(shí)情況。在疏散過程中要保護(hù)客人的人身安全，注意防盜。對公司進(jìn)行24小時警衛(wèi)巡邏，防止各種事件的發(fā)生。保安員職務(wù)說明書警衛(wèi)員 中文職稱：警衛(wèi)員 英文職稱：police部門名稱：保安部 職位級別：直屬上級：保安部領(lǐng)班 直屬下級：職務(wù)概述在保安部的領(lǐng)導(dǎo)下切實(shí)做好住宿安全警衛(wèi)工作，杜絕各種不安全因素。1參加行政部召開的部門經(jīng)理會議，定期向總經(jīng)理和領(lǐng)導(dǎo)匯報工作。負(fù)責(zé)完善、制定公司晝間、夜間各類鑰匙的管理規(guī)定，定期檢查執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正和報告。崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)制定公司的治安、消防年度、季度工作計劃，做好保安部年度預(yù)算報告。通過定期或經(jīng)常的檢查，及時提出修理、更換或添置的要求。它代表公司經(jīng)營者來督察及保證公司安全計劃的實(shí)施，協(xié)調(diào)公司內(nèi)各部門的安全工作，總體上保證公司賓客人身及財物的安全、公司員工人身及財物的安全和公司財產(chǎn)的安全，其主要職責(zé)為：（1）協(xié)助公司經(jīng)營者制定、實(shí)施和管理本公司的安全計劃。 對業(yè)主委員會質(zhì)疑、建議、要求的處理要求 (1)對業(yè)主委員會質(zhì)疑、建議、要求，物業(yè)部經(jīng)理應(yīng)認(rèn)真傾聽、記錄。 下列情況出現(xiàn)時，物業(yè)部應(yīng)當(dāng)及時通報業(yè)主委員會 (1)新的物業(yè)管理法規(guī)頒布執(zhí)行時。 (3)每年6月底和12月底，物業(yè)部應(yīng)匯同公司領(lǐng)一同拜訪業(yè)主委員會，召開專題工作茶話會，向業(yè)主委員會做全面的年度、半年度工作匯報。 (4)巡查中發(fā)現(xiàn)問題處理完畢后服務(wù)處員工應(yīng)現(xiàn)場驗證，處理的過程和驗證的結(jié)果均應(yīng)有完整的記錄，并經(jīng)相關(guān)人員簽字認(rèn)可。 (1)檢查瑞金廣場內(nèi)是否有亂張貼、亂拉線等現(xiàn)象。 (5)巡查大堂、門廳、走廊： ①檢查各類安全標(biāo)識是否完好； ②檢查公共設(shè)施和照明燈及垃圾箱是否完好； ③檢查衛(wèi)生狀況是否良好。 (3)“摸”：通過用手觸摸感覺設(shè)施設(shè)備的使用狀況。 (3)清潔衛(wèi)生狀況的巡查。 資料保存：《住戶報修記錄表》、《住戶家庭安裝/維修表》、《公共設(shè)施設(shè)備報修記錄表》、《公共設(shè)施設(shè)備安裝/維修工程通知單》由服務(wù)處負(fù)責(zé)保存，保存期兩年；《有償便民服務(wù)收費(fèi)表》及《公共設(shè)施設(shè)備安裝/維修費(fèi)用統(tǒng)計表》由財務(wù)部負(fù)責(zé)保存，保存期3年。 (2)服務(wù)處員工將《公共設(shè)施設(shè)備安裝/維修工程通知單》（第二聯(lián)）交給機(jī)電處，機(jī)電處維修人員應(yīng)在《公共設(shè)施設(shè)備報修記錄表》上簽收。 (6)如果維修材料是住戶提供的，由維修人員對材料質(zhì)量進(jìn)行驗證，并將驗證結(jié)果（“合格”“不合格”“質(zhì)量不佳”等）填寫在備注欄內(nèi)。 三、職責(zé) 機(jī)電處主管負(fù)責(zé)維修工作的組織、監(jiān)督以及對公司制定的《維修項目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》以外的報修內(nèi)容進(jìn)行收費(fèi)評審。 服務(wù)處主管在投訴處理完畢后通知服務(wù)處巡樓組安排回訪。 住戶服務(wù)中心接待員根據(jù)投訴內(nèi)容10分鐘內(nèi)將《住戶投訴意見表》發(fā)送到被投訴部門，領(lǐng)表人在《投訴處置記錄表》簽收記錄。 四、程序要點(diǎn) 處理投訴的基本原則 接待投訴時，接待人員應(yīng)嚴(yán)格遵守“禮貌、樂觀、熱情、友善、耐心、平等”的十二字服務(wù)方針，嚴(yán)禁與住戶進(jìn)行辯論、爭吵。 (2)倉庫物品管理的財務(wù)資料交財務(wù)部經(jīng)理審核無誤后，加密在管理處財務(wù)部長期保存。 (2)物品報廢的程序： ①報廢物品經(jīng)辦人憑其所在各部經(jīng)理簽名確認(rèn)的《物品報廢單》到倉庫辦理物品報廢手續(xù)； ②倉庫庫存的物品報廢，由倉庫管理員負(fù)責(zé)填寫《物品報廢單》； ③倉庫管理員準(zhǔn)備好報廢物品的關(guān)有原始資料： ——入庫時間； ——物品性能介紹； ——使用時間； ——使用說明； ——其他有關(guān)資料。 ②吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時： ——用經(jīng)過防火處理的貨架處置； ——放在干燥的地上或貨架上； ——配備防潮通風(fēng)設(shè)施。 ③倉庫管理員應(yīng)在每日下班前，根據(jù)退回的《物品入庫單》，登記倉庫物品明細(xì)賬，并將《物品入庫單》匯總后交管理處財務(wù)會計按照《會計核算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。 (3)倉庫中無儲存的零星、應(yīng)急物品由使