【正文】 行通信設(shè)備使用制度情況（8）執(zhí)行保密規(guī)定情況（9）執(zhí)行財務(wù)管理制度（10）車輛使用情況（11）業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核情況 第七十六條 考核方法：考核基準(zhǔn)分為100分；一般員工連續(xù)二年被亮黃牌者，公司即與其解除勞動合同或聘用合同；部門經(jīng)理經(jīng)年終綜合評定后，若其綜合考評結(jié)果低于其所負責(zé)部門的其他一般員工或被亮黃牌，則免去其職務(wù)并給予經(jīng)濟處罰。 第七十一條 員工離職，不論其為當(dāng)然解職、辭職、自動離職、調(diào)動以及公司除名、解聘均須辦理工作交接，其辦理手續(xù)按本制度第七章“工作交接手續(xù)”要求辦理。 第六十九條 員工有下列情形之一者，將被公司除名： 因觸犯法律被羈押或本公司認為案情重大的。第十一章 解聘、辭職 第六十五條 公司員工解聘和辭職，分為當(dāng)然解職、解聘、辭職、自動離職、公司除名等5種。 記過處分：凡受記過處分一次者，將扣除當(dāng)年獎金總額的50%～100%。 泄漏公司機密，散布謠言者。 獎 懲 第五十七條 本公司員工有下列情況之一者，應(yīng)由直屬主管酌情逐級呈報獎勵： 《年終考核辦法》所規(guī)定的“綜合考評結(jié)果列前三名者給予獎勵”。 第五十二條 主管人員及經(jīng)管人員移交時應(yīng)由后任會同監(jiān)交人依移交表冊逐項點收清楚。 正式詳細的本單位（部門）業(yè)務(wù)工作、人事工作等書面報告。第四十四條 出差人員差旅費標(biāo)準(zhǔn)按公司財務(wù)制度中“差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行。 第三十八條 每一年度終了，綜合管理部應(yīng)編制次年享有帶薪年假人員名單，并制定休假計劃后公布實施。 第三十二條 員工請假理由不充分或影響工作時，主管可不予批準(zhǔn)或酌情縮短假期或商改假期。公司男員工在妻子生產(chǎn)期間可獲假期七天。未婚探父母，可享受每年一次7天的探親假。（2）病假：因病必須治療或休養(yǎng)者，應(yīng)出示市級以上醫(yī)院證明申請病假，每年累計以30天（含30天）為限，連續(xù)病假3個月（含3個月）為限，超過此限者公司將勸其辭職。凡上一年內(nèi)病假累計達15天者、事假達7天者當(dāng)年不享受帶薪年假（不包括法定節(jié)假日在內(nèi)）。未經(jīng)許可，不得將公物私自攜出公司。如有意見應(yīng)事前述明，其意見未能得到采納或修正時，均應(yīng)堅決照辦。 第十七條 人事檔案：公司各級員工的檔案由市人才交流中心或公司綜合管理部保管。將其資料歸入儲備人才檔案中，以備不時之需。復(fù)試由錄用部門主管辦理。其管理辦法另以聘約或合同為準(zhǔn)。 第六十五條 本規(guī)定解釋權(quán)在公司總經(jīng)理綜合管理部。 第六十三條 銷毀程序： 清點：綜合管理部把確認就銷毀的文件、資料通知各部門清理出來，按份數(shù)核對點清，交由綜合管理部統(tǒng)一銷毀，各部門不得自行銷毀。 購置車輛備件（品）金額在500元以上的，由專職駕駛員填寫《物品購置計劃單》，經(jīng)總經(jīng)理審批后報銷。第十一章 車輛使用與維護管理辦法 第五十九條 車輛使用： 公司車輛由綜合管理部負責(zé)管理和調(diào)配，并首先保證領(lǐng)導(dǎo)用車。 購置的各項財產(chǎn)、辦公用品、書刊等，均憑正式發(fā)票和實物，由綜合管理部驗收、登記并在發(fā)票上簽收后，連同審批后的《物品購置計劃單》在財務(wù)部按費用報銷規(guī)定報銷，并據(jù)此入帳。第九章 通訊設(shè)備使用制度 第五十三條 接聽外來電話必須用規(guī)范用語，通話時講普通話，如對方為本地人時可講地方語言。 第四十六條 嚴禁私事用傳真電話，嚴禁將電腦用于私人學(xué)習(xí)或玩游戲。各業(yè)務(wù)部門草擬的文件、報表和業(yè)務(wù)資料，需注明擬稿人及打印份數(shù)，經(jīng)中心經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可打印。第三十三條 凡以公司名義出具的介紹信，須由綜合管理部經(jīng)理簽發(fā)。 （3）急件隨到隨登，并及時分送，不得延誤。第二十六條 文件的立卷歸檔存放 在年終，通過對照收發(fā)文登記本和借閱文件登記本，把所有應(yīng)歸檔的文件收集齊全；立卷時應(yīng)保持文件之間的歷史聯(lián)系，按文件的共同特征和相互聯(lián)系進行組卷；公司內(nèi)文件按文號以年為單位立卷。 ⑦其它在公司各項行政、業(yè)務(wù)活動中形成的具有考查、利用價值的資料。具體如下：綜合管理部立卷歸檔范圍(1)行政辦公資料立卷歸檔范圍 ①公司成立的有關(guān)資料。 第十九條 借閱規(guī)定： 凡借閱本部門“機密”級以下文件（含“機密”級），需經(jīng)部門主管允許，辦理借閱手續(xù)，并于借閱當(dāng)日歸還，若需帶出公司，需經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)； 凡借閱其他部門“機密”級以下文件（含“機密”級），需經(jīng)部門經(jīng)理允許，到綜合管理部登記辦理借閱手續(xù)，并于借閱當(dāng)日歸還，若需帶出公司，需經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)； 凡借閱“絕密”級文件，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，到綜合管理部登記、辦理借閱手續(xù)，并于借閱當(dāng)日歸還，不得帶出公司。第四章 保密規(guī)定 第十七條 密級確定： 公司文件分“秘密”、“機密”、“絕密”三個等級，凡涉及三個等級內(nèi)文件均屬保密范圍。必須接待的私客應(yīng)到接待室或走廊接待。 第六條 員工之間互相尊重，團結(jié)友愛。北京總經(jīng)理辦公會每周召開一次，遇有重大事項可臨時召開。不得上網(wǎng)聊天或玩游戲等。 第十四條 員工要保持自己辦公桌面的整潔，禁止放置與辦公無關(guān)的雜物，下班時應(yīng)整潔辦公桌面，私人物品均放入員工貯物柜，將辦公桌鎖好，防止文件資料的丟失。各類“絕密”級文件統(tǒng)一由綜合管理部負責(zé)保管，保存在計算機軟、硬盤上的文件必須作加密處理，密碼由綜合管理部經(jīng)理掌握。第二十一條 任何人不得隨意涂改或自行處理公司文件，必須妥善保管，公司不定期收回保密范圍內(nèi)文件統(tǒng)一銷毀。 ④相關(guān)公司發(fā)送的各種邀請書、信息資料等。 第二十四條 文件的傳閱 需傳閱文件（上級政策性文件、公司的決策方案、公司的發(fā)文、公司收集的經(jīng)濟信息等），根據(jù)文件內(nèi)容由綜合管理部決定傳閱范圍。填寫順序號、收文日期，來文單位、文號、文件名稱、份數(shù)、內(nèi)容摘要、處理情況等事項。公司投資、擔(dān)保等重大經(jīng)濟活動涉及各種對外合同使用公司印鑒，需經(jīng)總經(jīng)理簽字，交由綜合管理部登記后方可辦理。因工作需要必須使用時，須經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn)。一般情況下非專管人員未經(jīng)允許不準(zhǔn)開機；第四十三條 原則上不接受外單位、個人資料打印、復(fù)印，如確實需要，經(jīng)綜合管理部主管批準(zhǔn)后辦理登記收費手續(xù)。 第五十條 辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。 第五十六條 購置財產(chǎn)、辦公用具按下列程序辦理： 公司購買辦公用品及低值易耗品，均需使用部門填寫《物品購置計劃單》報綜合管理部匯總，并報主管副總（總經(jīng)理助理）或總經(jīng)理審查同意，財務(wù)人員憑審批后的《物品購置計劃單》預(yù)付貨款。 第五十八條 財產(chǎn)物資的報廢。 第六十條 車輛維護： 專職駕駛員負責(zé)公司車輛保養(yǎng)、維護、年審等。 公司會議文件、資料立卷后的余份。備案：文件銷毀后，監(jiān)銷人要在《文件銷毀申請單》上簽字，并注明時間。 第二條 公司員工的招聘、任用、服務(wù)、待遇、升遷與休假、工作交接手續(xù)、教育與訓(xùn)練、員工福利、解聘、辭職、考核與獎懲等事項，除公司章程、組織規(guī)程及政府有關(guān)法令及有關(guān)規(guī)定外，均依本制度辦理執(zhí)行。 第九條 公司增補人員的考選應(yīng)分初試與復(fù)試。 （2）對不合格者的應(yīng)征資料，歸檔半年后銷毀，但有要求退件者，給予退件。 第十四條 試用員工表現(xiàn)優(yōu)良者，應(yīng)由部門經(jīng)理填報試用期滿通知呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)正式錄用。 身體缺陷或患傳染病或健康欠佳難以勝任工作者。 第二十四條 公司員工執(zhí)行公務(wù)時，應(yīng)力求實際，不得畏難逃避，互相推諉或無故拖延。 第三十條 休假 員工除星期六、星期日休息外，享受國家法定節(jié)假日。事假期間扣除相應(yīng)天數(shù)的工資（含崗位工資）、誤餐費、獎金及各種津（補）貼。 ⑤病假期間生活上若有困難，經(jīng)核實，可申請困難補助，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。生育費用由社保局按養(yǎng)老保險中的規(guī)定支付。 以上假期均包括公休日，但不包括法定節(jié)假日在內(nèi)。 第三十五條 試用人員請假不論其假別，一律按日扣全部薪金。 第四十二條 綜合管理部根據(jù)人員變動情況，填入人員異動記錄簿內(nèi)。 第四十八條 主管人員應(yīng)就下列事項分別造冊辦理移交： 部門人員名冊、各種資料、文件。 第五十條 主管人員交接時應(yīng)由分中心經(jīng)理派員監(jiān)交。第八章 考核與獎懲 考 核 第五十五條 各級主管對其所屬員工應(yīng)隨時加以考核，對其工作成績、能力、操行及適應(yīng)能力有客觀的了解。 其他應(yīng)予獎勵事情。 違反公司規(guī)定或違抗公務(wù)命令者。 第六十二條 公司視實際需要，可聘請外來專家擔(dān)任講師或指派各有關(guān)人員參加外界舉辦的有關(guān)業(yè)務(wù)講座。 員工不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作或不服從工作安排者。 第七十條 員工申請離職，須提前一個月將《離職申請書》交綜合管理部。連續(xù)兩年綜合考評結(jié)果被示黃牌者，即被認為其優(yōu)勢不能在公司得到充分發(fā)揮，為公司與員工發(fā)展考慮，公司與其解除勞動合同或聘用合同。⑸總經(jīng)理扣分總經(jīng)理可根據(jù)其對員工的考察及員工考評結(jié)果扣分，扣分值在10分以內(nèi)第七十八條 執(zhí)行制度 員工在被亮黃牌后，全體員工應(yīng)積極幫助找差距、改正缺點，任何人不能對其產(chǎn)生歧視。（3）會計人員按照會計制度對經(jīng)濟活動進行反映和控制，并通過資產(chǎn)清查達到帳實一致的目的。第四條 公司內(nèi)部要認真作好財務(wù)管理的基礎(chǔ)工作，嚴格按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》辦理，原始記錄應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確完整。購置固定資產(chǎn)用款必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。因特殊原因無法取得正式發(fā)票的，應(yīng)說明原因，由至少兩人證明并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理報銷手續(xù)。財務(wù)部應(yīng)做到前帳不清，后帳不支。第十三條 公司日常零星開支所需的庫存現(xiàn)金，原則上不得超過3000元。未達時間超過兩個月的，財務(wù)部應(yīng)指派專人進行清查，并及時處理。第二十條 各種銀行結(jié)算憑證，經(jīng)辦人員應(yīng)妥善保管，不得遺失，因遺失而造成的經(jīng)濟損失由經(jīng)辦人員負責(zé)。對有關(guān)差異應(yīng)分清責(zé)任，查明原因，分別責(zé)成有關(guān)責(zé)任人賠償、調(diào)整帳務(wù)及轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。確實收不回來的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可按有關(guān)壞帳損失確認規(guī)定進行處理。清查的內(nèi)容、周期、方法、責(zé)任部門詳附表一。對經(jīng)營用固定資產(chǎn)和非經(jīng)營用固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)分類管理。第三十三條 固定資產(chǎn)的使用實行分部門實物負責(zé)制。處理的凈收益或凈損失計入當(dāng)期損益。第四十一條 差旅費標(biāo)準(zhǔn)按住宿費、伙食補助費、市內(nèi)交通費項目分省內(nèi)與省外分別確定，具體標(biāo)準(zhǔn)詳附表二。第四十六條 按規(guī)定可乘坐火車硬臥而乘坐硬坐的，可按與硬臥票價差額部分的60%發(fā)給個人。如果會議、培訓(xùn)班統(tǒng)一安排食宿的，憑會議發(fā)票報銷，不再享受有關(guān)補貼。提取任意盈余公積，根據(jù)公司章程或股東大會決議提取和使用。 公司按以上程序分配后，剩余凈收益可用于獎勵公司的職工和經(jīng)營管理者。第九章 會計檔案管理第六十二條 會計檔案是指會計憑證、會計帳薄和會計報表等會計材料，它是記錄和反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)的重要憑據(jù)。第六十七條 本公司非財務(wù)部門利用會計檔案時，原則上應(yīng)由財務(wù)人員代其查閱。第十章 附則第七十二條 公司所屬獨立核算單位可參照本制度執(zhí)行。第二章 所有者權(quán)益和負債第四條 公司所有者權(quán)益包括實收資本（股本）、資本公積、一般風(fēng)險準(zhǔn)備金、盈余公積、未分配利潤等。投資者未按合同、協(xié)議的約定履行出資義務(wù)的，擔(dān)保機構(gòu)及其他投資者可以依法追究其違約責(zé)任。國家另有規(guī)定，從其規(guī)定。第十六條 領(lǐng)用的低值易耗品，可以一次或者分期攤?cè)氤杀尽Ｔ诮üこ贪磳嶋H成本計價。折舊方法和折舊年限一經(jīng)確定，不得隨意變更，需要變更的，報同級財政部門備案。第三十三條 出售無形資產(chǎn)，應(yīng)將所得價款與該項無形資產(chǎn)的賬面價值之間的差額，計入當(dāng)期損益。（二）業(yè)務(wù)宣傳費。計提起始年度按當(dāng)年保費收入的50%提取后，以后年度提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金提轉(zhuǎn)差。是指為籌集資金而發(fā)生的費用，包括利息支出（減利息收入）、匯兌損失、債券發(fā)行費用等。第七章 收入、利潤及分配第四十三條 公司收入包括營業(yè)收入、投資收益及其他收入。其。公司收取擔(dān)保費可根據(jù)擔(dān)保項目的風(fēng)險程度實行浮動費率，由公司和被擔(dān)保人具體協(xié)商確定。待攤費用的攤銷期一般不超過一年。（六）風(fēng)險準(zhǔn)備金。（三）業(yè)務(wù)活動經(jīng)費。以經(jīng)營租賃方式租入的固定資產(chǎn)改良支出（含裝修裝潢支出），在有效租賃期內(nèi)分期攤銷。第二十九條 發(fā)生固定資產(chǎn)修理支出，計入當(dāng)期成本。第二十三條 本公司的固定資產(chǎn)按照國家規(guī)定采用分類折舊辦法計提折舊，提取的折舊費用計入成本。第四章 固定資產(chǎn)第十八條 固定資產(chǎn)是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具和其它與經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備等。流動負債是指在一年或者超過一年的一個營業(yè)周期內(nèi)應(yīng)償還的債務(wù)，包括短期借款、預(yù)收擔(dān)保費、應(yīng)付工資、應(yīng)付福利費、應(yīng)繳稅金、其他應(yīng)付款、預(yù)提費用、存入擔(dān)保保證金、存入擔(dān)保抵押財產(chǎn)、未到期責(zé)任準(zhǔn)備金、風(fēng)險準(zhǔn)備金等。第十條 資本公積包括投資者繳付的出資額超出其認繳資本的差額、資產(chǎn)重估確認價值或者合同（協(xié)議）約定的價值與賬面價值的差額以及接受捐贈的財產(chǎn)等。第六條 公司資本金包括法人資本金、個人資本金。第七十四條 本制度由綜合管理部財務(wù)主管負責(zé)解釋。第六十九條 各種會計檔案的保管期限，按照財政部、國家檔案局發(fā)布的〈〈會計檔案管理辦法〉〉確定和執(zhí)行。第六十四條 年度會計檔案，由財務(wù)部門按照歸檔要求，負責(zé)整理立卷或裝訂成冊。第五十九條 財務(wù)分析常用的方法：比較分析法：是指依據(jù)不同的分析目的，將報表中的單項數(shù)據(jù)或計算的有關(guān)數(shù)據(jù)與計劃、前期、其他企業(yè)的同類數(shù)據(jù)進行比較，從數(shù)量上確定差異的一種方法。轉(zhuǎn)增時，要按法定程序辦理變更注冊資本手續(xù)并按原有股東所持有的股權(quán)份額等比例結(jié)轉(zhuǎn)；轉(zhuǎn)增資本后，留存的法定盈余公積不得少于注冊資本的25%。第五十二條 享受探親假的