【正文】 .......................................................81 目的 ....................................................................................................................................................81 方法 ....................................................................................................................................................81 要求 ....................................................................................................................................................81 ****營銷公司業(yè)務流程圖常用符號說明 ........................................................................................823 ****營銷 ERP 系統(tǒng)項目業(yè)務流程確認 ......................................................................................................83 說明： ................................................................................................................................................83 雙方項目組簽字確認 ........................................................................................錯誤！未定義書簽。18 / 52 采購退貨（折讓證明方式）處理業(yè)務 采購退貨（折讓證明方式）處理業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：采購退貨（折讓證明方式）處理業(yè)務 功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期采購退貨開始分公司物流專員 倉管員出倉單1退貨申請物流專員 倉管員倉庫發(fā)貨3啟下頁分公司退貨申請審批219 / 52采購退貨單發(fā)票錄入憑證處理核 銷結 束物流專員財務部財務科財務科財務科收貨匯總表（暫估入庫明細表 ）物流專員4576988承上頁銷售發(fā)票（紅字發(fā)票）20 / 52 采購退貨（折讓證明方式）業(yè)務流程描述編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 分公司對采購退貨申請進行審批，財務科注明退貨類型 分公司 ② 分公司倉庫根據(jù)退貨申請退貨出庫 物流專員 倉管員 ③ 倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單 物流專員 倉管員 ④ 物流專員確認倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購退貨單 ⑤ 物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表（ERP 采購管理暫估入庫明細表） ，物流專員 并附原件上報營銷財務部 ⑥ 營銷財務部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及折讓原件開紅字發(fā)票 營銷總部 ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入紅字采購發(fā)票 財務科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進行采購發(fā)票（紅字與藍字）與采購退貨單進行核銷 財務科 ⑨ 分公司會計人員根據(jù)憑證模板作生成機制憑證 財務科 說明：根據(jù)財務制度營銷總部收到折讓證明時開紅字發(fā)票。47 / 52 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務流程 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期折讓證明方式銷售開始結 束分公司退貨申請客服專員銷售退貨單財務科關聯(lián)紅字銷售發(fā)票財務科憑證處理財務科核 銷物流專員 倉管員驗收入庫12344548 / 52 折讓證明方式售退回業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 倉庫根據(jù)退貨申請驗收入庫 物流專員 倉管員 ② 客服專員確認倉庫驗收入庫后在銷售管理中錄入銷售退回單 客服專員 ③ 財務人員在銷售系統(tǒng)中關聯(lián)銷售退回單生成銷售發(fā)票 財務科 ④ 財務人員將發(fā)票與紅字銷售發(fā)貨單進行核銷 財務科 ⑤ 財務人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務科 說明：需售后定級退貨產品銷售退回單倉位錄入售后待驗倉，不需定級的錄入中轉倉。34 / 52 售后直銷業(yè)務 售后直銷業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：售后直銷業(yè)務 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期售后直銷業(yè)務開始物流專員調撥單售后部門物流專員倉庫發(fā)貨售后要貨證明單銷售清單123啟下頁35 / 52客服專員銷售出庫單結 束財務科核銷財務科錄入銷售發(fā)票財務科憑證處理456承上頁36 / 52 售后直銷業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：售后直銷業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 物流專員根據(jù)審核簽字后的要貨證明單在倉存管理中錄入調撥單 物流專員 ② 倉庫根據(jù)調撥單發(fā)貨 物流專員 ③ 物流專員根據(jù)根據(jù)售后部門清單錄入發(fā)貨出庫單 物流專員 ④ 財務人員在銷售管理中錄入銷售發(fā)票 財務科 ⑤ 財務人員將銷售發(fā)票與銷售發(fā)貨單進行核銷 財務科 ⑥ 財務人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務科 說明：設立售后倉位，用于調撥和銷售發(fā)貨單出庫。如果條件為是，則轉③ ③ 財務科判斷是否可退發(fā)票，如果能退回原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨 財務科 在采購退貨單上注明退發(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號碼；如果 條件為否，在采購退貨單上注明折讓證明方式退貨，并在當?shù)囟悇諜C關輸折讓證明。5 / 521 ****營銷分公司業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號：1 業(yè)務名稱：營銷分公司總體功能圖 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期營銷分公司總體業(yè)務流程圖采購業(yè)務（）銷售業(yè)務（）倉存業(yè)務（調撥、換貨）（）其他業(yè)務處理（）6 / 52 采購業(yè)務流程 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：采購系統(tǒng)功能圖 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期商品采購業(yè)務流程（）采購退貨處理業(yè)務流程（）采購業(yè)務流程圖當月退發(fā)票方式采購退貨（ ）跨月退發(fā)票方式采購退貨（ ）退貨證明單方式采購退貨（ ）7 / 52 采購業(yè)務流程 發(fā)中轉倉采購業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：直發(fā)中轉倉采購業(yè)務 功能域：采購管理 編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期直發(fā)中轉倉采購開始填送貨單實收數(shù)開手工入倉單驗收入庫物流專員 倉管員物流專員 倉管員發(fā)貨開送貨單營銷總部分公司總部發(fā)貨反饋表1231啟下頁8 / 52采購收貨單發(fā)票錄入憑證處理核 銷結 束物流專員財務部財務科財務科財務科收貨匯總表（暫估入庫明細表 ）物流專員4576988承上頁銷售發(fā)票9 / 52 直發(fā)中轉倉采購業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：直發(fā)中轉倉采購業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 營銷總部開單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理員 營銷總部 ② 分公司倉庫到貨驗收，根據(jù)實收數(shù)開手工入庫單，登記倉庫實物帳 物流專員 倉管員 ③ 物流專員根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉管員進行到貨核實 物流專員 ④ 物流專員確認倉庫收貨后，根據(jù)倉庫手入庫單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購收貨單 ⑤ 物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表（ERP 采購管理暫估入庫明細表 ） ，物流專員 并附原件上報營銷財務部 ⑥ 營銷財務部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及原件開發(fā)票 營銷總部 ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財務科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進行采購發(fā)票與采購收貨單進行核銷 財務科 ⑨ 分公司會計人員根據(jù)憑證模板作生成機制憑證 財務科 10 / 52 采購退貨業(yè)務 采購退貨審核流程 采購退貨財務退貨類型審核流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：采購退貨財務退貨類型審核 功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期財務退貨類型審核開始結 束分公司財務科查原采購收貨單1退貨申請是否已向總部開收貨匯總表是否能退原發(fā)票否 是是 否未開發(fā)票退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）退發(fā)票方式退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）折讓證明退貨