【正文】 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司開退貨申請，財務(wù)科根據(jù)退貨申請 在采購管理 中查原采購收貨單 分公司 ② 財務(wù)科判斷是否作統(tǒng)計發(fā)貨匯總表并上報 營銷財務(wù)部，如果條件為否， 財務(wù)科 則為未開發(fā)票采購?fù)素?，在采購?fù)素浬暾埵亲⒚魑撮_發(fā)票方式退 貨，同時 注明原采購收貨單號 。 ****集團(tuán)項目業(yè)務(wù)流程說明書 （內(nèi)部保密） 第 21 頁 共 52頁 采購暫估業(yè)務(wù)處理 采購收貨當(dāng)月暫估處理 采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù) 功能域：倉存管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0722 審核 日期 采購收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)開始 財務(wù)科 會計員 采購收貨單與采購發(fā)票核銷 （當(dāng)月采購收貨單與當(dāng)月發(fā)票核銷） 財務(wù)科 會計員 結(jié)轉(zhuǎn)成本 1 財務(wù)科 會計員 錄入暫估單價 2 財務(wù)科 會計員 月未暫估憑證處理 3 結(jié) 束 ****集團(tuán)項目業(yè)務(wù)流程說明書 （內(nèi)部保密） 第 22 頁 共 52頁 采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流 程描述 業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20xx0722 審核 日期 序號 處理說明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ⑴ 采購收貨單與采購發(fā)票進(jìn)行核銷 財務(wù)科 ⑵ 月未進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本 財務(wù)科 ⑶ 錄入暫估單價 財務(wù)科 ⑷ 月未進(jìn)行暫估憑證處理 財務(wù)科 采購暫估 單到?jīng)_回 處理 采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù) 功能域：倉存管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0722 審核 日期 采購暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)開始 財務(wù)科 會計員 采購收貨單與采購發(fā)票核銷 （收到發(fā)票與以前月份暫估收貨單進(jìn)行核銷） 財務(wù)科 會計員 成本結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行暫估處理 暫估調(diào)整 1 ****集團(tuán)項目業(yè)務(wù)流程說明書 （內(nèi)部保密） 第 23 頁 共 52頁 采購暫估業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購暫估業(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20xx0722 審核 日期 序號 處理說明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ⑴ 收到發(fā)票后與以 前月份 未核銷采購收貨單進(jìn)行核銷 財務(wù)科 ⑵ 進(jìn)行暫估調(diào)整 財務(wù)科 ⑶ 暫估調(diào)整后系統(tǒng)自動生成紅字采購收貨單（沖回原暫估采 購收貨單）和藍(lán)字采購收貨單（采購收貨單 價取 發(fā)票單價） 財務(wù)科 ⑷ 根據(jù)紅字采購收貨單與藍(lán)字收貨單差異額 對庫存商品及暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整 財務(wù)科 財務(wù)科 會計員 財務(wù)科 會計員 憑證處理 （用紅藍(lán)字采購收貨單差異數(shù)對庫存商品及暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整） 結(jié) 束 系統(tǒng)自動生成紅字采購收貨單 （紅字采購收貨單 沖回 原暫估采購收貨單 ） 財務(wù)科 會計員 系統(tǒng)自動生成藍(lán)字采購收貨單 （藍(lán)字采購收貨單單價與發(fā)票單價一致） 2 3 ****集團(tuán)項目業(yè)務(wù)流程說明書 （內(nèi)部保密） 第 24 頁 共 52頁 銷售業(yè)務(wù) 。 說明： 分公司采購?fù)素?增加退貨類別 的判斷是為滿足營銷財務(wù)部正常開發(fā)票的需要，也已便于分公司自身單據(jù)的核銷，并為總部合并報表及以后新開發(fā)報表提供必要的條件，同時也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理。 方法 .......................................................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 配送領(lǐng)貨處理業(yè)務(wù) .................................................................................. 錯誤 !未定義書簽。 ****集團(tuán)項目業(yè)務(wù)流程說明書 （內(nèi)部保密） 第 4 頁 共 52頁 售后收銷售退貨代管處理流程 ............................................................... 錯誤 !未定義書簽。 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程圖 ....................................................... 錯誤 !未定義書簽。 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程 ............................................................... 錯誤 !未定義書簽。****集團(tuán)項目業(yè)務(wù)流程說明書 （內(nèi)部保密） 第 1 頁 共 52頁 ERP 系系系 統(tǒng)統(tǒng)統(tǒng) ****營營營 銷銷銷 公公公 司司司 業(yè)業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù)務(wù) 流流流 程程程 指指指 導(dǎo)導(dǎo)導(dǎo) 說說說 明明明 案案案 例例例 編制： ****ERP 項目組 日期： ****集團(tuán)項目業(yè)務(wù)流程說明書 （內(nèi)部保密） 第 2 頁 共 52頁 目 錄 1 ****營銷分公司業(yè)務(wù)流程圖 ...............................................................................................................................5 采購業(yè)務(wù)流程 ...........................................................................................................................................6 采購業(yè)務(wù)流程 ..............................................................................................................................7 發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程圖 ..................................................................................................... 7 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)流程描述 ............................................................................................. 9 采購?fù)素洏I(yè)務(wù) ........................................................................................................................... 10 采購?fù)素泴徍肆鞒? .............................................................................................................. 10 采購?fù)素涁攧?wù)退貨類型審核流程圖 ........................................................................ 10 采購?fù)素?（當(dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 .................................................................11 采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票）處理業(yè)務(wù) ................................................................................ 12 采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖 ......................................................... 12 采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 ................................................................ 14 采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù) ........................................................................................... 15 采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖 .................................................................... 15