【正文】 在銷毀清冊上簽字。借閱和歸還時，雙方須當(dāng)面點清，如發(fā)現(xiàn)損壞，遺失等情況，除積極追查補救外，要及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，根據(jù)情節(jié)輕重進(jìn)行處理。四、新印章使用，要發(fā)出啟用新章通知后方能使用，同時舊印章廢止。一、公司行政印章和黨總支印章由公司總經(jīng)理和黨總支書記指定辦公室專人管理。收到的文件要貼文件處理箋，由辦公室負(fù)責(zé)人提出擬辦意見，送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱示后，送交承辦部門或承辦人員辦理。分管領(lǐng)導(dǎo)召開的部門工作會議形成的會議紀(jì)要和分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)范圍內(nèi)形成的文件，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。一、（集團(tuán)）公司辦公室是（集團(tuán)）公司公文管理工作的職能部門，具體負(fù)責(zé)公文的草擬、審核、收發(fā)、傳閱、保管、清退以及登記入檔等工作。其他臨時性會議臨時安排。人為供水服務(wù)管理中心主管領(lǐng)導(dǎo)，副總召集人為總工程師，參加人員為司屬各單位負(fù)責(zé)技術(shù)設(shè)備和工程施工管理的負(fù)責(zé)人。每月召開一次，總召集人為總經(jīng)理，副總召集人為常務(wù)副總經(jīng)理。非經(jīng)綜合服務(wù)管理中心安排的宴請，發(fā)生的餐費一律不予報銷。招待活動非特殊情況一律安排在公司定點的飯店。非公司車輛一律不準(zhǔn)停放公司所屬院內(nèi)，否則如丟失損失自負(fù)。一、保衛(wèi)人員每天對公司進(jìn)行全方位的巡查，密切注意可疑人員。 五、車輛維修與油料車輛維修由后勤服務(wù)管理中心統(tǒng)一實行定點維修。其他緊急和特殊用車。1其它：如文件柜、衣架、臉盆、盆架、花盆等要放在適當(dāng)位置，并保持清潔，不得隨意堆放。電腦：桌面呈45度角放置，橫式主機置顯示器下，豎式主機置桌面下。（二）各工作場所內(nèi)走道及階梯，至少每日清掃一次，并采用適當(dāng)方法減少灰塵的飛揚。（二）請事假須提前1天向部門負(fù)責(zé)人提出書面申請，1天之內(nèi)由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，3天之內(nèi)部門負(fù)責(zé)人簽署意見，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，3天以上由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，獲準(zhǔn)后報綜合服務(wù)管理中心勞資辦備案。（二）提前離崗15分鐘以內(nèi)為早退。第十一條 請長期事假期滿，職工愿意回公司工作，須在一個月前提出申請，以便公司按時予以安排工作；請長期事假期滿后一個月內(nèi)，職工未申請回單位的或因工作需要，需回公司工作的，在公司通知其本人30日內(nèi)未到公司報到，公司可以按自動離職予以處理。對盜用公司名義進(jìn)行社會和經(jīng)濟(jì)活動及違反計劃生育政策的要加重處理?？记谌藛T以部門領(lǐng)導(dǎo)批條為考勤依據(jù)，無批條者，一律按曠工論處。八、職工請公休假制度凡在我公司工作滿5年的職工，可享受公休假待遇。未婚職工探望父母及已婚職工探望配偶的往返路費，公司全部報銷；已婚職工探望父母的往返路費，超過本人基礎(chǔ)工資與工齡工資30%以上的部分，公司予以報銷。職工請病假連續(xù)6個月以內(nèi)者，病假期間工資發(fā)放計算方法：工齡2年以下者，為本人標(biāo)準(zhǔn)工資（包括基礎(chǔ)工資、崗位工資和工齡工資）的70%；已滿2年不滿6年者，為本人標(biāo)準(zhǔn)工資的80%；已滿6年不滿8年者，為本人標(biāo)準(zhǔn)工資的90%；已滿8年以上者，為本人標(biāo)準(zhǔn)工資的100%。事假最少以4小時為計算單位，一次事假超過22天，按有關(guān)規(guī)定繳納勞動保險金。長期事假要經(jīng)嚴(yán)格審批程序，報勞資部門備案，提前核算各種保險金，交至財務(wù)管理中心，方可辦理請假手續(xù)。職工請病假連續(xù)6個月以上者，予以辦理病退手續(xù)。五、職工請產(chǎn)假制度產(chǎn)前休息，憑指定醫(yī)院醫(yī)生證明，按病假處理，產(chǎn)假按國家規(guī)定休息三個月；晚育者（24歲）增加產(chǎn)假三個月，共為六個月；剖腹產(chǎn)的，增加產(chǎn)假15天；多胞胎生育者，每多生育一個嬰兒增加產(chǎn)假15天。由本人提出申請，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報勞資部門批復(fù)備案。各部門每月24日前必須將當(dāng)月職工各種請休假情況匯總報至勞資部門。第五條 請長期事假的審批程序：由本人寫出書面申請，部門領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，報公司勞資部門審核簽字，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十二條 本規(guī)定條款如與國家的有關(guān)方針、政策和法規(guī)有抵觸，按國家的有關(guān)方針、政策和法規(guī)執(zhí)行。（三）每月遲到、早退一次罰款20元，二次40元，三次則調(diào)離機關(guān)工作。第五條 考勤執(zhí)行（一）考勤統(tǒng)一由綜合服務(wù)管理中心勞資辦執(zhí)行，各部門配合執(zhí)行。（三）各工作場所內(nèi)，嚴(yán)禁隨地吐痰。拖柜：置辦公桌下或辦公桌后部面朝辦公椅。第四條 責(zé)任劃分機關(guān)辦公樓公用部位衛(wèi)生由綜合服務(wù)管理中心負(fù)責(zé)管理，室內(nèi)衛(wèi)生由各處室負(fù)責(zé)清潔。三、車輛使用流程機關(guān)部門用車填寫用車單，注明事由、目的地，經(jīng)后勤服務(wù)管理中心車管人員簽字后方可使用。車輛需維修時由司機填寫修理申請，經(jīng)鑒定合價后經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)逐級審批后方可維修，并定期統(tǒng)一結(jié)帳。經(jīng)常性地檢查下班后的門窗關(guān)閉情況。六、公司物資材料、辦公用具等外運和搬出辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)時，要向門崗交出門證后，方可搬出，否則視為偷盜。部門在招待之前應(yīng)到綜合服務(wù)管理中心填寫招待審批單，注明招待單位、時間、來客人數(shù)、陪客人數(shù)，然后交綜合服務(wù)管理中心核定標(biāo)準(zhǔn)，最后經(jīng)綜合服務(wù)管理中心主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可安排宴請。出差審批制度為加強公司的出差管理工作，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定，今后出差一律實行出差審批制度，具體程序如下：一、堅持出差前報批的原則。參加人員為淇濱供水公司、山城供水、鶴山供水公司的中層副職以上干部。會議議題主要收集技術(shù)設(shè)備、工程施工管理中的問題，研究解決辦法。二、組織會議會議召集人應(yīng)提前一天通知后勤服務(wù)管理中心通知會議，并告知會議議題。一、發(fā)文程序草擬→辦公室審核→分管領(lǐng)導(dǎo)審閱→簽發(fā)→打印→用印→ 分發(fā)（歸檔）。簽發(fā)時間不得超過1日。領(lǐng)導(dǎo)閱示文件無特殊情況，閱示時間不得超過1日；需緊急辦理的文件，閱示時間不得超過半個工作日。司屬各部門各單位行政印章由部門和單位行政一把手管理，黨支部印章由支部書記管理。五、司屬各部門各單位行政印章、支部印章使用時，要嚴(yán)格控制，保證使用正確，如出現(xiàn)問題，追究保管人責(zé)任，做出200元——1000元經(jīng)濟(jì)處罰，嚴(yán)重的停職檢查或免職。凡摘錄、復(fù)印非密級檔案材料，需檔案主管部門同意。文件資料歸檔和不歸檔范圍一、歸檔范圍上級機關(guān)文件歸檔范圍：（1）上級機關(guān)召開的需要貫徹執(zhí)行的會議的主要文件材料；（2）上級機關(guān)頒發(fā)的屬于集團(tuán)（公司）主管業(yè)務(wù)并要執(zhí)行的文件，以及普發(fā)的、非（集團(tuán)）公司主管業(yè)務(wù)但需要貫徹執(zhí)行的法規(guī)性文件；（3）上級機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)視察、檢查（集團(tuán)）公司工作時的重要指示、講話、題詞、照片和有特殊保存價值的錄音、錄像等材料；（4）代上級機關(guān)草擬并被采用的文件的最后草稿和印本；（5）上級機關(guān)轉(zhuǎn)發(fā)本機關(guān)的文件（包括報紙、刊物轉(zhuǎn)載）。二、明確職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)（1）負(fù)責(zé)公司計生工作的全面管理。按時報送計生報表。四、健全已婚育齡婦女健康檢查制度對已婚育齡婦女，每季度進(jìn)行一次健康檢查。凡未經(jīng)公司計生辦登記辦理結(jié)婚手續(xù)而采取其它手段領(lǐng)取了結(jié)婚證的男、女職工，不論是否早婚，公司一律按未婚對待，不予辦理生育指標(biāo)。七、獨生子女領(lǐng)證制度已婚婦女生過一胎（含雙胞胎除外）孩子后，夫婦雙方寫出終生只要一個孩子的保證書，填寫領(lǐng)取獨生子女申請表，交夫妻合影照片2張，公司統(tǒng)一辦理獨生子女證，并從辦證之日起至子女滿14周歲止，每月獎給獨生子女父母獎勵費10元，由夫婦雙方所在單位各分?jǐn)?0％。計劃生育出了問題，堅持實行“一票否決”，單位和個人一律不得評獎評先。不準(zhǔn)窩藏違犯計生規(guī)定的親朋，故意為計劃外生育者提供條件的罰款一千元。如果上級沒有明確完成時間，對緊急、重大任務(wù)，下級應(yīng)每間隔1小時反饋一次進(jìn)展情況；對一般性工作，下級應(yīng)在工作時間4小時內(nèi)反饋完成情況；對工作量較大、非1日內(nèi)能夠完成的工作，下級要于每日下午下班之前反饋進(jìn)展情況，直至完成為止。 第二條崗前教育由人力資源管理部門統(tǒng)一組織、實施。培訓(xùn)地點在公司以外，包括參加各類培訓(xùn)班、管理人員及專業(yè)業(yè)務(wù)人員外出考察等。評估的形式包括：考卷式評估、實際表演式評估、實際工作驗證評估等。 凡受訓(xùn)人員在接獲培訓(xùn)通知時，應(yīng)在指定時間內(nèi)向組織單位報到，特殊情況不能參訓(xùn)，應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第二條 待崗管理中應(yīng)堅持的以下基本原則：公開、公平、公正，優(yōu)勝劣汰的原則。第八條 待崗人員的生活福利待遇與在崗員工相同，待崗人員在待崗期間連續(xù)計算工齡。第十四條 女職工在待崗期內(nèi)，符合計劃生育政策懷孕的，按國家有關(guān)政策執(zhí)行。第二條 公司實行獎勵制度，在獎勵上，堅持精神鼓勵和物質(zhì)鼓勵相結(jié)合，以精神鼓勵為主的原則。第八條 對授予先進(jìn)生產(chǎn)（工作）者、勞動模范稱號的員工，頒發(fā)證書或獎狀。特別獎是針對某個單位、某個崗位就某項工作中出現(xiàn)的重大特別的難題，經(jīng)努力攻克后，由總經(jīng)理給予特別獎勵。第三條 職工出差的交通費和住宿費開支標(biāo)準(zhǔn)：(一)乘坐車、船、飛機和住宿的等級標(biāo)準(zhǔn)（見下表）。(三)雜費可含出租車費，并以住宿費票據(jù)為憑，按出差自然天數(shù)計算報銷。無住宿費票據(jù)的不發(fā)伙食補助費。第九條 職工參加會議和培訓(xùn)返回后，除帶隊領(lǐng)導(dǎo)外，其他人員必須寫出學(xué)習(xí)心得體會并報綜合辦公室，由辦公室組織學(xué)習(xí)交流，否則不予報銷差旅費。第十四條以上規(guī)定未盡事宜，按照鶴財行字【1996】第11號《關(guān)于差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》執(zhí)行。各部門應(yīng)深入基層單位檢查或抽查原始紀(jì)錄的登記質(zhì)量，采取措施，不斷改進(jìn)統(tǒng)計工作的登記。三、 會計核算和會計監(jiān)督（一）企業(yè)按照《會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和分行業(yè)會計制度，及其它財經(jīng)法規(guī)，據(jù)實進(jìn)行會計核算，填制會計憑證，登記會計帳薄，編制財務(wù)會計報告；不得以虛假會計資料設(shè)置帳簿，不準(zhǔn)設(shè)置帳外帳、私設(shè)“小金庫”。（二） 算管理的基本原則是：企業(yè)其他職能部門、子公司、分公司是預(yù)算責(zé)任部門，按照職責(zé)分工具體負(fù)責(zé)本部門或本單位分管業(yè)務(wù)的專項預(yù)算編制、執(zhí)行、分析、控制等工作，并配合財務(wù)、企管部門做好企業(yè)總預(yù)算的綜合平衡、分析、控制、考核等工作。上年11月初集團(tuán)公司預(yù)算管理機構(gòu)根據(jù)預(yù)算年度的經(jīng)營目標(biāo)，確定預(yù)算的原則和要求并下發(fā)；公司各預(yù)算責(zé)任部門按規(guī)定格式，編制部門預(yù)算草案，于11月底上報集團(tuán)公司預(yù)算管理機構(gòu)；預(yù)算管理機構(gòu)對預(yù)算責(zé)任部門的預(yù)算草案進(jìn)行初審、匯總、平衡，并就平衡過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行充分協(xié)調(diào)，提出初步調(diào)整意見，編制公司預(yù)算草案，于1月20日之前提交集團(tuán)公司董事會；1月底以前經(jīng)集團(tuán)公司董事會審批后執(zhí)行?？偛磕甓阮A(yù)算的調(diào)整應(yīng)于每年十月進(jìn)行，預(yù)算調(diào)整應(yīng)在認(rèn)真分析前三個季度執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，由各預(yù)算部門提出調(diào)整意見，要說明預(yù)算執(zhí)行的具體情況、導(dǎo)致預(yù)算發(fā)生變化的原因。出納人員到銀行提取現(xiàn)金用于發(fā)放職工工資，必須同時有兩個人前往辦理，并由相關(guān)部門安排車輛接送。（3）分公司應(yīng)上繳集團(tuán)公司的目標(biāo)利潤。（4）集團(tuán)公司規(guī)定的其他資金。集團(tuán)公司因資金不足對外籌資需經(jīng)集團(tuán)公司董事會批準(zhǔn)，集團(tuán)公司下屬分、子公司因資金不足需對外籌資必須經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。（五）企業(yè)對存貨的入庫、領(lǐng)用、調(diào)撥必須建立明確的計量驗收制度，計量器具應(yīng)定期進(jìn)行校驗。企業(yè)年終必須進(jìn)行徹底盤點，做到帳實相符，以保證會計年度決算資料的準(zhǔn)確性。其他的應(yīng)收及預(yù)付款項對賬由財務(wù)部門負(fù)責(zé)。（四）、應(yīng)收款項的清查企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)收款項的清查制度，每年年終時，企業(yè)應(yīng)組織專人全面清查各項應(yīng)收及預(yù)付款項，并與債務(wù)人核對清楚，做到債權(quán)明確,賬實相符，賬賬相符。應(yīng)收票據(jù)是企業(yè)用匯票結(jié)算方式時，因銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)而收到的承兌匯票。當(dāng)月25日前入庫暫存的月底前必須提供發(fā)票或購貨清單辦理入庫手續(xù)，當(dāng)月25日至30日入庫暫存在的，下月25日前必須提供發(fā)票或清單，辦理入庫手續(xù)。集團(tuán)公司下屬分、子公司不得對外提供各種形式的擔(dān)保、保證、質(zhì)押。（2）不再提供新借款。（5）分公司應(yīng)歸還集團(tuán)公司的各項借款。4（二）備用金管理使用備用金的人員范圍和限額為：報賬員5000元、采購員2000元、生產(chǎn)經(jīng)營車輛司機500元、商務(wù)車司機1000元。（七）預(yù)算的分析與考核集團(tuán)公司及所屬子公司、分公司應(yīng)定期召開預(yù)算分析會議，對預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行全面分析，反映預(yù)算執(zhí)行中發(fā)生的新問題，查找形成的原因，提出改進(jìn)管理的措施和建議，適時控制預(yù)算的執(zhí)行，確保預(yù)算目標(biāo)的完成。企業(yè)預(yù)算一經(jīng)確定，必須嚴(yán)格執(zhí)行。企業(yè)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)。 權(quán)責(zé)明確，嚴(yán)格管理；注重效益，防范風(fēng)險。出納員、倉庫保管員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作；銀行賬戶印鑒章不得由一保管；網(wǎng)上銀行應(yīng)使用組合授權(quán)的方式進(jìn)行支付。（三）各企業(yè)按照本辦法規(guī)定，并結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理要求，制定具體的適合本企業(yè)的內(nèi)部財務(wù)管理辦法和實施細(xì)則，報集團(tuán)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。要求各部門按以上要求認(rèn)真開展該項工作，及時、準(zhǔn)確、全面地報送統(tǒng)計報表及其他統(tǒng)計資料，避免報送不及時、不規(guī)范，無遲報、漏報、不報現(xiàn)象，如有以上現(xiàn)象，第一次對部門通報批評，第二次扣罰部門50元/次。使集團(tuán)公司統(tǒng)計工作規(guī)范化，使統(tǒng)計報表能夠及時準(zhǔn)確地反映公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、機關(guān)科室監(jiān)管及服務(wù)職能履行情況，建立健全公司內(nèi)部統(tǒng)計系統(tǒng)，特制定本制度。第十一條 差旅費報銷程序(一) 出差人員所需差旅費用由出差人員先行墊付，因工作需要確需預(yù)支差旅費的，應(yīng)先填寫出差審批表，報總經(jīng)理審批后，到財務(wù)處辦理手續(xù)。(三)參加系統(tǒng)內(nèi)和其他有關(guān)部門舉辦的短期(3個月以內(nèi))培訓(xùn)學(xué)習(xí)班，培訓(xùn)學(xué)習(xí)期間每人每天伙食補助費為30元。第五條 住宿費開支辦法(一)出差人員住宿費(同一次出差可按平均每天住宿費計算)在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷。(三)出差人員乘飛機或二等艙位要從嚴(yán)控制，出差路途較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的，經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐飛機。第十二條 經(jīng)目標(biāo)考核全部達(dá)到工作要求的部門，年終對主要負(fù)責(zé)人獎2000元，副職1000元；副總經(jīng)理：5000元。第九條 通報表揚、記功由所在部門通過總經(jīng)理提出建議，授予先進(jìn)生產(chǎn)（工作）者、勞動模范榮譽稱號的，經(jīng)總經(jīng)理辦公會研究決定。 第二章 獎勵第四條 對于有下列表現(xiàn)之一的員工，公司應(yīng)給予獎勵：（一）在完成生產(chǎn)任務(wù)或者工作目標(biāo)、提高產(chǎn)品質(zhì)量或者服務(wù)質(zhì)量、節(jié)能降耗等方面，做出顯著成績的；（二）在生產(chǎn)、科學(xué)研究、工藝設(shè)