【正文】 在銷毀清冊上簽字。借閱和歸還時，雙方須當面點清，如發(fā)現(xiàn)損壞，遺失等情況，除積極追查補救外，要及時向主管領導匯報，根據(jù)情節(jié)輕重進行處理。四、新印章使用，要發(fā)出啟用新章通知后方能使用，同時舊印章廢止。一、公司行政印章和黨總支印章由公司總經(jīng)理和黨總支書記指定辦公室專人管理。收到的文件要貼文件處理箋，由辦公室負責人提出擬辦意見，送有關領導閱示后，送交承辦部門或承辦人員辦理。分管領導召開的部門工作會議形成的會議紀要和分管領導職責范圍內(nèi)形成的文件，由分管領導簽發(fā)。一、（集團）公司辦公室是（集團）公司公文管理工作的職能部門，具體負責公文的草擬、審核、收發(fā)、傳閱、保管、清退以及登記入檔等工作。其他臨時性會議臨時安排。人為供水服務管理中心主管領導，副總召集人為總工程師，參加人員為司屬各單位負責技術設備和工程施工管理的負責人。每月召開一次，總召集人為總經(jīng)理，副總召集人為常務副總經(jīng)理。非經(jīng)綜合服務管理中心安排的宴請，發(fā)生的餐費一律不予報銷。招待活動非特殊情況一律安排在公司定點的飯店。非公司車輛一律不準停放公司所屬院內(nèi)，否則如丟失損失自負。一、保衛(wèi)人員每天對公司進行全方位的巡查，密切注意可疑人員。 五、車輛維修與油料車輛維修由后勤服務管理中心統(tǒng)一實行定點維修。其他緊急和特殊用車。1其它：如文件柜、衣架、臉盆、盆架、花盆等要放在適當位置，并保持清潔，不得隨意堆放。電腦：桌面呈45度角放置，橫式主機置顯示器下，豎式主機置桌面下。（二）各工作場所內(nèi)走道及階梯，至少每日清掃一次，并采用適當方法減少灰塵的飛揚。（二）請事假須提前1天向部門負責人提出書面申請，1天之內(nèi)由部門負責人批準，3天之內(nèi)部門負責人簽署意見，報主管領導批準，3天以上由主管領導簽署意見，報總經(jīng)理批準，獲準后報綜合服務管理中心勞資辦備案。（二）提前離崗15分鐘以內(nèi)為早退。第十一條 請長期事假期滿，職工愿意回公司工作，須在一個月前提出申請，以便公司按時予以安排工作；請長期事假期滿后一個月內(nèi)，職工未申請回單位的或因工作需要，需回公司工作的，在公司通知其本人30日內(nèi)未到公司報到，公司可以按自動離職予以處理。對盜用公司名義進行社會和經(jīng)濟活動及違反計劃生育政策的要加重處理?？记谌藛T以部門領導批條為考勤依據(jù)，無批條者，一律按曠工論處。八、職工請公休假制度凡在我公司工作滿5年的職工，可享受公休假待遇。未婚職工探望父母及已婚職工探望配偶的往返路費，公司全部報銷；已婚職工探望父母的往返路費，超過本人基礎工資與工齡工資30%以上的部分，公司予以報銷。職工請病假連續(xù)6個月以內(nèi)者，病假期間工資發(fā)放計算方法：工齡2年以下者，為本人標準工資（包括基礎工資、崗位工資和工齡工資）的70%；已滿2年不滿6年者，為本人標準工資的80%；已滿6年不滿8年者，為本人標準工資的90%；已滿8年以上者，為本人標準工資的100%。事假最少以4小時為計算單位，一次事假超過22天，按有關規(guī)定繳納勞動保險金。長期事假要經(jīng)嚴格審批程序，報勞資部門備案，提前核算各種保險金，交至財務管理中心，方可辦理請假手續(xù)。職工請病假連續(xù)6個月以上者，予以辦理病退手續(xù)。五、職工請產(chǎn)假制度產(chǎn)前休息，憑指定醫(yī)院醫(yī)生證明，按病假處理，產(chǎn)假按國家規(guī)定休息三個月；晚育者（24歲）增加產(chǎn)假三個月，共為六個月；剖腹產(chǎn)的，增加產(chǎn)假15天；多胞胎生育者，每多生育一個嬰兒增加產(chǎn)假15天。由本人提出申請，經(jīng)部門領導同意后由主管領導批準，報勞資部門批復備案。各部門每月24日前必須將當月職工各種請休假情況匯總報至勞資部門。第五條 請長期事假的審批程序：由本人寫出書面申請，部門領導、主管領導簽字同意后，報公司勞資部門審核簽字，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。第十二條 本規(guī)定條款如與國家的有關方針、政策和法規(guī)有抵觸，按國家的有關方針、政策和法規(guī)執(zhí)行。（三）每月遲到、早退一次罰款20元，二次40元，三次則調(diào)離機關工作。第五條 考勤執(zhí)行（一）考勤統(tǒng)一由綜合服務管理中心勞資辦執(zhí)行，各部門配合執(zhí)行。（三）各工作場所內(nèi)，嚴禁隨地吐痰。拖柜：置辦公桌下或辦公桌后部面朝辦公椅。第四條 責任劃分機關辦公樓公用部位衛(wèi)生由綜合服務管理中心負責管理，室內(nèi)衛(wèi)生由各處室負責清潔。三、車輛使用流程機關部門用車填寫用車單，注明事由、目的地，經(jīng)后勤服務管理中心車管人員簽字后方可使用。車輛需維修時由司機填寫修理申請，經(jīng)鑒定合價后經(jīng)部門領導逐級審批后方可維修，并定期統(tǒng)一結(jié)帳。經(jīng)常性地檢查下班后的門窗關閉情況。六、公司物資材料、辦公用具等外運和搬出辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)時，要向門崗交出門證后，方可搬出，否則視為偷盜。部門在招待之前應到綜合服務管理中心填寫招待審批單，注明招待單位、時間、來客人數(shù)、陪客人數(shù)，然后交綜合服務管理中心核定標準，最后經(jīng)綜合服務管理中心主管領導批準后，方可安排宴請。出差審批制度為加強公司的出差管理工作，經(jīng)公司領導班子研究決定，今后出差一律實行出差審批制度，具體程序如下：一、堅持出差前報批的原則。參加人員為淇濱供水公司、山城供水、鶴山供水公司的中層副職以上干部。會議議題主要收集技術設備、工程施工管理中的問題，研究解決辦法。二、組織會議會議召集人應提前一天通知后勤服務管理中心通知會議，并告知會議議題。一、發(fā)文程序草擬→辦公室審核→分管領導審閱→簽發(fā)→打印→用印→ 分發(fā)（歸檔）。簽發(fā)時間不得超過1日。領導閱示文件無特殊情況，閱示時間不得超過1日；需緊急辦理的文件，閱示時間不得超過半個工作日。司屬各部門各單位行政印章由部門和單位行政一把手管理，黨支部印章由支部書記管理。五、司屬各部門各單位行政印章、支部印章使用時，要嚴格控制，保證使用正確，如出現(xiàn)問題，追究保管人責任，做出200元——1000元經(jīng)濟處罰，嚴重的停職檢查或免職。凡摘錄、復印非密級檔案材料，需檔案主管部門同意。文件資料歸檔和不歸檔范圍一、歸檔范圍上級機關文件歸檔范圍：（1）上級機關召開的需要貫徹執(zhí)行的會議的主要文件材料；（2）上級機關頒發(fā)的屬于集團（公司）主管業(yè)務并要執(zhí)行的文件，以及普發(fā)的、非（集團）公司主管業(yè)務但需要貫徹執(zhí)行的法規(guī)性文件；（3）上級機關領導視察、檢查（集團）公司工作時的重要指示、講話、題詞、照片和有特殊保存價值的錄音、錄像等材料；（4）代上級機關草擬并被采用的文件的最后草稿和印本；（5）上級機關轉(zhuǎn)發(fā)本機關的文件（包括報紙、刊物轉(zhuǎn)載）。二、明確職責領導職責（1）負責公司計生工作的全面管理。按時報送計生報表。四、健全已婚育齡婦女健康檢查制度對已婚育齡婦女，每季度進行一次健康檢查。凡未經(jīng)公司計生辦登記辦理結(jié)婚手續(xù)而采取其它手段領取了結(jié)婚證的男、女職工，不論是否早婚，公司一律按未婚對待，不予辦理生育指標。七、獨生子女領證制度已婚婦女生過一胎（含雙胞胎除外）孩子后，夫婦雙方寫出終生只要一個孩子的保證書，填寫領取獨生子女申請表，交夫妻合影照片2張，公司統(tǒng)一辦理獨生子女證，并從辦證之日起至子女滿14周歲止，每月獎給獨生子女父母獎勵費10元，由夫婦雙方所在單位各分攤50％。計劃生育出了問題，堅持實行“一票否決”，單位和個人一律不得評獎評先。不準窩藏違犯計生規(guī)定的親朋，故意為計劃外生育者提供條件的罰款一千元。如果上級沒有明確完成時間，對緊急、重大任務，下級應每間隔1小時反饋一次進展情況；對一般性工作，下級應在工作時間4小時內(nèi)反饋完成情況；對工作量較大、非1日內(nèi)能夠完成的工作，下級要于每日下午下班之前反饋進展情況，直至完成為止。 第二條崗前教育由人力資源管理部門統(tǒng)一組織、實施。培訓地點在公司以外，包括參加各類培訓班、管理人員及專業(yè)業(yè)務人員外出考察等。評估的形式包括：考卷式評估、實際表演式評估、實際工作驗證評估等。 凡受訓人員在接獲培訓通知時，應在指定時間內(nèi)向組織單位報到，特殊情況不能參訓，應經(jīng)分管領導批準。第二條 待崗管理中應堅持的以下基本原則：公開、公平、公正，優(yōu)勝劣汰的原則。第八條 待崗人員的生活福利待遇與在崗員工相同，待崗人員在待崗期間連續(xù)計算工齡。第十四條 女職工在待崗期內(nèi)，符合計劃生育政策懷孕的，按國家有關政策執(zhí)行。第二條 公司實行獎勵制度，在獎勵上，堅持精神鼓勵和物質(zhì)鼓勵相結(jié)合，以精神鼓勵為主的原則。第八條 對授予先進生產(chǎn)（工作）者、勞動模范稱號的員工，頒發(fā)證書或獎狀。特別獎是針對某個單位、某個崗位就某項工作中出現(xiàn)的重大特別的難題，經(jīng)努力攻克后，由總經(jīng)理給予特別獎勵。第三條 職工出差的交通費和住宿費開支標準：(一)乘坐車、船、飛機和住宿的等級標準（見下表）。(三)雜費可含出租車費，并以住宿費票據(jù)為憑，按出差自然天數(shù)計算報銷。無住宿費票據(jù)的不發(fā)伙食補助費。第九條 職工參加會議和培訓返回后，除帶隊領導外，其他人員必須寫出學習心得體會并報綜合辦公室，由辦公室組織學習交流，否則不予報銷差旅費。第十四條以上規(guī)定未盡事宜，按照鶴財行字【1996】第11號《關于差旅費開支標準的規(guī)定》執(zhí)行。各部門應深入基層單位檢查或抽查原始紀錄的登記質(zhì)量，采取措施，不斷改進統(tǒng)計工作的登記。三、 會計核算和會計監(jiān)督（一）企業(yè)按照《會計法》、《企業(yè)會計準則》和分行業(yè)會計制度，及其它財經(jīng)法規(guī)，據(jù)實進行會計核算，填制會計憑證，登記會計帳薄，編制財務會計報告；不得以虛假會計資料設置帳簿，不準設置帳外帳、私設“小金庫”。（二） 算管理的基本原則是：企業(yè)其他職能部門、子公司、分公司是預算責任部門，按照職責分工具體負責本部門或本單位分管業(yè)務的專項預算編制、執(zhí)行、分析、控制等工作，并配合財務、企管部門做好企業(yè)總預算的綜合平衡、分析、控制、考核等工作。上年11月初集團公司預算管理機構(gòu)根據(jù)預算年度的經(jīng)營目標，確定預算的原則和要求并下發(fā)；公司各預算責任部門按規(guī)定格式，編制部門預算草案，于11月底上報集團公司預算管理機構(gòu)；預算管理機構(gòu)對預算責任部門的預算草案進行初審、匯總、平衡，并就平衡過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行充分協(xié)調(diào)，提出初步調(diào)整意見，編制公司預算草案，于1月20日之前提交集團公司董事會；1月底以前經(jīng)集團公司董事會審批后執(zhí)行?？偛磕甓阮A算的調(diào)整應于每年十月進行，預算調(diào)整應在認真分析前三個季度執(zhí)行情況的基礎上，由各預算部門提出調(diào)整意見，要說明預算執(zhí)行的具體情況、導致預算發(fā)生變化的原因。出納人員到銀行提取現(xiàn)金用于發(fā)放職工工資，必須同時有兩個人前往辦理，并由相關部門安排車輛接送。（3）分公司應上繳集團公司的目標利潤。（4）集團公司規(guī)定的其他資金。集團公司因資金不足對外籌資需經(jīng)集團公司董事會批準，集團公司下屬分、子公司因資金不足需對外籌資必須經(jīng)集團公司批準。（五）企業(yè)對存貨的入庫、領用、調(diào)撥必須建立明確的計量驗收制度，計量器具應定期進行校驗。企業(yè)年終必須進行徹底盤點，做到帳實相符，以保證會計年度決算資料的準確性。其他的應收及預付款項對賬由財務部門負責。（四）、應收款項的清查企業(yè)應建立應收款項的清查制度，每年年終時，企業(yè)應組織專人全面清查各項應收及預付款項，并與債務人核對清楚，做到債權(quán)明確,賬實相符，賬賬相符。應收票據(jù)是企業(yè)用匯票結(jié)算方式時，因銷售產(chǎn)品或提供勞務而收到的承兌匯票。當月25日前入庫暫存的月底前必須提供發(fā)票或購貨清單辦理入庫手續(xù)，當月25日至30日入庫暫存在的，下月25日前必須提供發(fā)票或清單，辦理入庫手續(xù)。集團公司下屬分、子公司不得對外提供各種形式的擔保、保證、質(zhì)押。（2）不再提供新借款。（5）分公司應歸還集團公司的各項借款。4（二）備用金管理使用備用金的人員范圍和限額為：報賬員5000元、采購員2000元、生產(chǎn)經(jīng)營車輛司機500元、商務車司機1000元。（七）預算的分析與考核集團公司及所屬子公司、分公司應定期召開預算分析會議，對預算的執(zhí)行情況進行全面分析，反映預算執(zhí)行中發(fā)生的新問題，查找形成的原因，提出改進管理的措施和建議，適時控制預算的執(zhí)行，確保預算目標的完成。企業(yè)預算一經(jīng)確定，必須嚴格執(zhí)行。企業(yè)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略和目標。 權(quán)責明確，嚴格管理；注重效益，防范風險。出納員、倉庫保管員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)債務帳目的登記工作；銀行賬戶印鑒章不得由一保管；網(wǎng)上銀行應使用組合授權(quán)的方式進行支付。（三）各企業(yè)按照本辦法規(guī)定，并結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理要求，制定具體的適合本企業(yè)的內(nèi)部財務管理辦法和實施細則，報集團公司批準后執(zhí)行。要求各部門按以上要求認真開展該項工作，及時、準確、全面地報送統(tǒng)計報表及其他統(tǒng)計資料，避免報送不及時、不規(guī)范，無遲報、漏報、不報現(xiàn)象，如有以上現(xiàn)象，第一次對部門通報批評，第二次扣罰部門50元/次。使集團公司統(tǒng)計工作規(guī)范化，使統(tǒng)計報表能夠及時準確地反映公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、機關科室監(jiān)管及服務職能履行情況，建立健全公司內(nèi)部統(tǒng)計系統(tǒng)，特制定本制度。第十一條 差旅費報銷程序(一) 出差人員所需差旅費用由出差人員先行墊付，因工作需要確需預支差旅費的，應先填寫出差審批表，報總經(jīng)理審批后，到財務處辦理手續(xù)。(三)參加系統(tǒng)內(nèi)和其他有關部門舉辦的短期(3個月以內(nèi))培訓學習班，培訓學習期間每人每天伙食補助費為30元。第五條 住宿費開支辦法(一)出差人員住宿費(同一次出差可按平均每天住宿費計算)在規(guī)定的限額標準內(nèi)憑據(jù)報銷。(三)出差人員乘飛機或二等艙位要從嚴控制，出差路途較遠或任務緊急的，經(jīng)集團公司總經(jīng)理批準方可乘坐飛機。第十二條 經(jīng)目標考核全部達到工作要求的部門，年終對主要負責人獎2000元，副職1000元；副總經(jīng)理：5000元。第九條 通報表揚、記功由所在部門通過總經(jīng)理提出建議，授予先進生產(chǎn)（工作）者、勞動模范榮譽稱號的，經(jīng)總經(jīng)理辦公會研究決定。 第二章 獎勵第四條 對于有下列表現(xiàn)之一的員工，公司應給予獎勵：（一）在完成生產(chǎn)任務或者工作目標、提高產(chǎn)品質(zhì)量或者服務質(zhì)量、節(jié)能降耗等方面，做出顯著成績的；（二）在生產(chǎn)、科學研究、工藝設