【正文】 的制定預(yù)算制度的審核 投資估算及估算調(diào)整審核投資估算的編制 招標(biāo)控制價(jià)審核控制價(jià)的編制 工程款支付審核工程進(jìn)度確認(rèn) 結(jié)算審核工程結(jié)算的編制審計(jì)合規(guī)部 工程招投標(biāo)流程的合規(guī)性審核招標(biāo)過(guò)程的確認(rèn) 結(jié)算價(jià)款與結(jié)算資料的一致性審核崗位設(shè)置和崗位職責(zé)（1）預(yù)算經(jīng)理基本資料職位名稱預(yù)算經(jīng)理職位編號(hào)所屬部門預(yù)算部工作環(huán)境辦公室良好直接上級(jí)財(cái)務(wù)副總直接下級(jí)土建預(yù)算員、安裝工程預(yù)算員職位目標(biāo)本崗位負(fù)責(zé)目標(biāo)成本控制；進(jìn)行動(dòng)態(tài)成本管理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程招標(biāo)、過(guò)程控制、結(jié)算及合同管理等工作。職位關(guān)系圖 工作聯(lián)系圖 職責(zé)權(quán)限序號(hào)職責(zé)權(quán)限經(jīng)辦審核批準(zhǔn)督導(dǎo)監(jiān)督、統(tǒng)籌建立健全公司工程類預(yù)算及合同管理辦法；▲▲▲組織項(xiàng)目各階段目標(biāo)成本的審核，并提出目標(biāo)成本調(diào)劑、調(diào)整或追加意見(jiàn)；▲▲負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目的成本計(jì)劃及項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用的合理性，并提出成本控制意見(jiàn)；▲▲督促、組織收集、分析已完工項(xiàng)目的成本經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，建立公司成本數(shù)據(jù)信息庫(kù)；▲▲根據(jù)分子公司上報(bào)的年度、季度招標(biāo)計(jì)劃開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研和詢價(jià)，掌握一手資料信息；▲▲▲負(fù)責(zé)全程審核與監(jiān)督分子公司的招標(biāo)程序、投標(biāo)資質(zhì)、資料、報(bào)價(jià)等相關(guān)情況；▲▲▲負(fù)責(zé)公司的合同收集（非原件）及合同付款申請(qǐng)；▲▲負(fù)責(zé)工程結(jié)算工作審核，并監(jiān)督審核工程結(jié)算報(bào)告；▲▲▲組織本部門年度、季度和月度計(jì)劃的編制并監(jiān)督實(shí)施；▲▲完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。預(yù)算員資格。III、培訓(xùn)經(jīng)歷受過(guò)安裝工程預(yù)算、預(yù)算軟件等方面的培訓(xùn)。招標(biāo)方式采購(gòu)按照《招投標(biāo)管理制度》執(zhí)行，非招標(biāo)方式按照《非招標(biāo)采購(gòu)管理制度》執(zhí)行。（3）、辦公設(shè)備及其他有形資產(chǎn)等采購(gòu)總金額在50萬(wàn)元以上的；（4）存貨采購(gòu)及非工程服務(wù)采購(gòu)總金額在50萬(wàn)元以上的；因特殊情況需要采用邀請(qǐng)招標(biāo)以外的采購(gòu)方式的，應(yīng)當(dāng)在采購(gòu)活動(dòng)開(kāi)始前獲得集團(tuán)公司班子的批準(zhǔn)。 采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)的，應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：（1）成立談判小組：談判小組由采購(gòu)人的代表和有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員共三人以上的單數(shù)組成，其中專業(yè)技術(shù)人員的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。 采取詢價(jià)方式采購(gòu)的，應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：（1）編制采購(gòu)目錄；（2）確定被詢價(jià)的供應(yīng)商名單。11本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。采購(gòu)人不得將應(yīng)當(dāng)以招標(biāo)方式采購(gòu)的貨物或者服務(wù)化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)采購(gòu)。，并出具審核意見(jiàn)；對(duì)所控分子公司的工程類采購(gòu)進(jìn)行管理及審核。6 招標(biāo)程序：(1)擬訂招標(biāo)工作安排、評(píng)標(biāo)辦法、招標(biāo)文件（含控制價(jià)及清單）、技術(shù)文件；(2)根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模擬定參標(biāo)單位標(biāo)準(zhǔn)，并選擇參標(biāo)單位(3)對(duì)投標(biāo)單位資格預(yù)審；(4)對(duì)資質(zhì)預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)的單位進(jìn)行實(shí)地考察；(5)對(duì)考察合格的單位發(fā)布投標(biāo)邀請(qǐng)函；(6)向投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件并收取投標(biāo)保證金；(7)組織踏勘現(xiàn)場(chǎng)并召開(kāi)標(biāo)前會(huì)議，對(duì)投標(biāo)人提出的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行解答；(8)投標(biāo)人投標(biāo)；(9)召開(kāi)開(kāi)標(biāo)會(huì)議，組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)；(10)形成評(píng)標(biāo)報(bào)告并報(bào)批；(11)確定中標(biāo)人；(12)向中標(biāo)人（未中標(biāo)人）發(fā)出中標(biāo)（未中標(biāo)）通知書(shū)；(12)與中標(biāo)人簽訂合同。投標(biāo)保證金的收取額度按下表執(zhí)行：序號(hào)采購(gòu)項(xiàng)目投資估價(jià)投標(biāo)保證金收取額度1100~500萬(wàn)元5萬(wàn)元2500~1000萬(wàn)元10萬(wàn)元31000~5000萬(wàn)元50萬(wàn)元45000~10000萬(wàn)元100萬(wàn)元510000萬(wàn)元以上200萬(wàn)元注：招標(biāo)文件中須明確投標(biāo)文件中若出現(xiàn)圍標(biāo)、串標(biāo)等惡意抬高報(bào)價(jià)的行為，經(jīng)審計(jì)核實(shí)后投標(biāo)保證金不予退還。貨物采購(gòu)主要包括貨物的技術(shù)參數(shù)、品牌、運(yùn)輸及安裝方案等內(nèi)容。(11)開(kāi)標(biāo)完畢，評(píng)標(biāo)小組根據(jù)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法開(kāi)始對(duì)技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)進(jìn)行評(píng)判、打分、結(jié)果匯總，計(jì)算最終得分；，投標(biāo)書(shū)宣布作廢：(1)未按要求密封包裝、簽字、蓋章；(2)無(wú)投標(biāo)單位法定代表人證明、委托書(shū)；(3)無(wú)法人身份證復(fù)印件和受委托人身份證復(fù)印件的；(4)無(wú)公司資質(zhì)審查合格資料，； (5)未按規(guī)定的格式填寫(xiě)，內(nèi)容不全或字跡模糊、辨認(rèn)不清；(6)逾期送達(dá)；(7)投標(biāo)人承諾參加開(kāi)標(biāo)會(huì)議未參加；(8)要求交納投標(biāo)保證金而未交納投標(biāo)保證金的。評(píng)標(biāo)前應(yīng)由有關(guān)專業(yè)人員或技術(shù)答疑人員對(duì)評(píng)標(biāo)人員進(jìn)行短時(shí)間專業(yè)培訓(xùn)，簡(jiǎn)要說(shuō)明應(yīng)注意事項(xiàng)。投標(biāo)人不能合理說(shuō)明或者不能提供相關(guān)證明材料的，由評(píng)標(biāo)小組認(rèn)定該投標(biāo)人以低于成本報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)，其投標(biāo)應(yīng)作廢標(biāo)處理。、參與招標(biāo)項(xiàng)目的工作人員，與投標(biāo)人私下串通，實(shí)施下列損害競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的不公平競(jìng)爭(zhēng)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，中標(biāo)無(wú)效，并追究相關(guān)人員的責(zé)任，涉嫌犯罪的送交司法機(jī)關(guān)處理。4 項(xiàng)目成本控制、開(kāi)發(fā)周期、工期安排等總體計(jì)劃報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行審批及并報(bào)集團(tuán)公司預(yù)算部備案。6合同管理：合同由分子公司起草、簽訂，復(fù)印件報(bào)集團(tuán)公司工程預(yù)算管理部備查。（指使用功能變更、平面布局變更、幕墻方案變更、裝修標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整）須由分子公司填寫(xiě)具體變更原因以及變更對(duì)造價(jià)的影響，并報(bào)集團(tuán)公司審批同意。 本制度自下發(fā)之日起施行。（1）采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目及零星采購(gòu)?！　〉谑龡l　供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)按照采購(gòu)的要求編制響應(yīng)文件，并對(duì)其提交的響應(yīng)文件的真實(shí)性、合法性承擔(dān)法律責(zé)任。補(bǔ)充、修改的內(nèi)容作為響應(yīng)文件的組成部分，補(bǔ)充、修改的內(nèi)容與響應(yīng)文件不一致的，以補(bǔ)充、修改的內(nèi)容為準(zhǔn)。　　評(píng)審報(bào)告應(yīng)當(dāng)由談判小組全體人員或詢價(jià)人員簽字認(rèn)可。　　有下列情形之一的，保證金不予退還：　?。ㄒ唬┕?yīng)商在提交響應(yīng)文件截止時(shí)間后撤回響應(yīng)文件的；　?。ǘ┕?yīng)商在響應(yīng)文件中提供虛假材料的；　　（三）除因不可抗力或談判文件、詢價(jià)通知書(shū)認(rèn)可的情形以外，成交供應(yīng)商不與采購(gòu)人簽訂合同的；　　（四）供應(yīng)商與采購(gòu)人、其他供應(yīng)商或者采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)惡意串通的；　?。ㄎ澹┎少?gòu)文件規(guī)定的其他情形。驗(yàn)收書(shū)應(yīng)當(dāng)包括每一項(xiàng)技術(shù)、服務(wù)等要求的履約情況。　　　第二十八條　從采購(gòu)文件發(fā)出之日起至供應(yīng)商提交首次響應(yīng)文件截止之日止不得少于3個(gè)工作日。　　對(duì)采購(gòu)文件作出的實(shí)質(zhì)性變動(dòng)是采購(gòu)文件的有效組成部分，談判小組應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書(shū)面形式同時(shí)通知所有參加談判的供應(yīng)商。采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)退還退出談判的供應(yīng)商的保證金?！　f(xié)商情況記錄應(yīng)當(dāng)由采購(gòu)全體人員簽字認(rèn)可?！　〉谒氖鍡l　采購(gòu)詢價(jià)人員應(yīng)當(dāng)在評(píng)審結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)將評(píng)比報(bào)告送采購(gòu)人確認(rèn)。　　　　第五十條　有本辦法第四十七條、第四十八條行為之一，并且影響或者可能影響成交結(jié)果的，應(yīng)當(dāng)按照下列情形分別處理：　?。ㄒ唬┪创_定成交供應(yīng)商的，終止本次采購(gòu)活動(dòng)，依照本制度重新開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)；　?。ǘ┮汛_定成交供應(yīng)商但采購(gòu)合同尚未履行的，撤銷合同，從合格的成交候選人中另行確定成交供應(yīng)商，沒(méi)有合格的成交候選人的，重新開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)；　?。ㄈ┎少?gòu)合同已經(jīng)履行的，給采購(gòu)人、供應(yīng)商造成損失的，由責(zé)任人依法承擔(dān)賠償責(zé)任。40 / 40附件：制度配套流程圖項(xiàng)目投資估算及預(yù)算調(diào)整審批流程控制目標(biāo)：投資估算的基本合理控制依據(jù)：國(guó)家及北京市收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；同類工程建設(shè)指標(biāo)；報(bào)審資料：詳見(jiàn)：《工程建設(shè)項(xiàng)目報(bào)批內(nèi)容及所附資料明細(xì)》采購(gòu)過(guò)程審批流程（包括集團(tuán)公司采購(gòu)及分子公司大于100萬(wàn)元的工程采購(gòu)）控制目標(biāo)：合規(guī)、合法；維護(hù)公司利益，達(dá)到控制建設(shè)工期與工程造價(jià)、確保工程質(zhì)量、提高投資效益；控制依據(jù)：《采購(gòu)管理制度》、《招投標(biāo)管理制度》、《工程服務(wù)采購(gòu)成本管理辦法》、《非招標(biāo)采購(gòu)方式管理辦法》；報(bào)審資料：詳見(jiàn)：《工程建設(shè)項(xiàng)目報(bào)批內(nèi)容及所附資料明細(xì)》；工程合同審批流程控制目標(biāo)：合同的確定與招標(biāo)過(guò)程的一致性控制依據(jù)：《采購(gòu)管理制度》、《招投標(biāo)管理制度》、《工程服務(wù)采購(gòu)成本管理辦法》、《非招標(biāo)采購(gòu)方式管理辦法》；報(bào)審資料：詳見(jiàn)：《工程建設(shè)項(xiàng)目報(bào)批內(nèi)容及所附資料明細(xì)》；過(guò)程限價(jià)及結(jié)算審批流程控制目標(biāo)：維護(hù)公司利益，達(dá)到控制工程造價(jià)、提高投資效益；控制依據(jù)：國(guó)家及北京市收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；《采購(gòu)管理制度》、《招投標(biāo)管理制度》、《工程服務(wù)采購(gòu)成本管理辦法》、《非招標(biāo)采購(gòu)方式管理辦法》；同類工程建設(shè)指標(biāo)；報(bào)審資料：詳見(jiàn)：《工程建設(shè)項(xiàng)目報(bào)批內(nèi)容及所附資料明細(xì)》；資金支付審批流程控制目標(biāo)：資金效益的合理化控制依據(jù)：簽訂的相關(guān)合同；確認(rèn)的項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度成本報(bào)審資料：詳見(jiàn)：《工程建設(shè)項(xiàng)目報(bào)批內(nèi)容及所附資料明細(xì)》；工程項(xiàng)目報(bào)批內(nèi)容及所附資料明細(xì) 項(xiàng)目投資估算審批需附材料：（1）項(xiàng)目建設(shè)立項(xiàng)審批資料復(fù)印件；（2）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃意見(jiàn)書(shū)（開(kāi)發(fā)公司）或項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容說(shuō)明（除開(kāi)發(fā)公司以外的其它分子公司）；（3）投資估算；（4）各分子公司對(duì)項(xiàng)目投資計(jì)劃初步審核意見(jiàn)；招標(biāo)文件審批需附材料：（1）招標(biāo)計(jì)劃表；（2）施工圖紙（電子版須注明招標(biāo)用圖）；（3）招標(biāo)文件（含標(biāo)底控制價(jià)或標(biāo)底）（紙質(zhì)版、電子版各一份）；（4）招標(biāo)小組人員名單；（5）各分子公司審批意見(jiàn)中標(biāo)單位選擇審批材料：(1)招標(biāo)文件；(2)投標(biāo)單位資格預(yù)審表；(3)評(píng)標(biāo)小組成員名單；(4)投標(biāo)單位考察報(bào)告；(5)回標(biāo)記錄及投標(biāo)書(shū)；(6)清標(biāo)報(bào)告；(7)技術(shù)標(biāo)評(píng)分匯總表；(8)商務(wù)標(biāo)談判資料；(9) 項(xiàng)目招標(biāo)定標(biāo)報(bào)告；(10)招標(biāo)過(guò)程中的其它輔助資料；(11)各分子公司審批意見(jiàn)。采購(gòu)人逾期未確定成交供應(yīng)商且不提出異議的，視為確定評(píng)審報(bào)告提出的最后報(bào)價(jià)最低的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商。采購(gòu)人員拒絕在記錄上簽字又不書(shū)面說(shuō)明其不同意見(jiàn)和理由的，視為同意?！　〉谌鍡l　采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)在收到評(píng)審報(bào)告后5個(gè)工作日內(nèi)，從評(píng)審報(bào)告提出的成交候選人中，根據(jù)質(zhì)量和服務(wù)均能滿足采購(gòu)文件實(shí)質(zhì)性響應(yīng)要求且報(bào)價(jià)最合理的原則確定成交供應(yīng)商，也可以書(shū)面授權(quán)談判小組直接確定成交供應(yīng)商。由授權(quán)代表簽字的，應(yīng)當(dāng)附法定代表人授權(quán)書(shū)。澄清或者修改的內(nèi)容可能影響響應(yīng)文件編制的，采購(gòu)人或者談判小組應(yīng)當(dāng)在提交首次響應(yīng)文件截止之日3個(gè)工作日前，以書(shū)面形式通知所有接收采購(gòu)文件的供應(yīng)商，不足3個(gè)工作日的，應(yīng)當(dāng)順延提交首次響應(yīng)文件截止之日?！　〉诙鍡l　談判小組成員、詢價(jià)人員以及與評(píng)審工作有關(guān)的人員不得泄露評(píng)審情況以及評(píng)審過(guò)程中獲悉的公司商業(yè)秘密。采購(gòu)人發(fā)現(xiàn)談判小組、詢價(jià)小組未按照采購(gòu)文件規(guī)定的評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審的，應(yīng)當(dāng)重新開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)，并同時(shí)書(shū)面報(bào)告公司主管領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)評(píng)審報(bào)告有異議的談判小組成員，應(yīng)當(dāng)在報(bào)告上簽署不同意見(jiàn)并說(shuō)明理由，由談判小組書(shū)面記錄相關(guān)情況。供應(yīng)商的澄清、說(shuō)明