廣水佰特國際酒店建設(shè)項(xiàng)目可研報(bào)告(完整版)
【正文】 2 營業(yè)稅金 886 3 附加 89 4 營業(yè)稅金及附加 975 附表 2 總成本費(fèi)用估算表 人民幣單位：萬元 序號 項(xiàng) 目 合計(jì) 計(jì) 算 期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 外購原材料然料及動(dòng)力 1800 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2 工資及福利費(fèi) 1120 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 3 修理費(fèi) 8860 4 其他費(fèi)用 1772 5 經(jīng)營成本 5578 6 折舊費(fèi) 6090 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 7 攤銷費(fèi) 600 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 8 利息支出 19 總成本費(fèi)用 其中 :可變成本 1800 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 固定成本 附表 3 利潤與利潤分配表 人民幣單位：萬元 序 號 年份 項(xiàng)目 合計(jì) 計(jì) 算 期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 銷售收入 2 銷售稅金及附加 975 3 總成本費(fèi)用 4 利潤總額 (123) 5 彌補(bǔ)以前年 度虧損 利潤總額 (45) 6 應(yīng)納稅所得額 7 所得稅 (25％ ) 8 稅后利潤 (45) 9 可供分配利潤 附表 4 借款還本付息計(jì)算表 人民幣單位：萬元 序 號 年份 項(xiàng)目 年利率 (％ ) 4 5 6 1 人民幣借款 2 年初借款累計(jì) 6 3 當(dāng)年還本 4 本年借款 0 5 本年支付利息 人民幣借款償還期 (從借款開始年算起 )=3 年 附表 5 項(xiàng) 目 投 資 現(xiàn) 金 流 量 表 人民幣單位：萬元 序號 項(xiàng) 目 合計(jì) 計(jì) 算 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 現(xiàn)金流 入 營業(yè)收入 補(bǔ)貼收入 3045 回收固定資產(chǎn)余值 3045 回收流動(dòng)資金 2 現(xiàn)金流出 5150 1500 2950 建設(shè)投資 9600 5150 1500 2950 流動(dòng)資金 經(jīng)營成本 5578 營業(yè)稅金及附加 975 維持運(yùn)營投資 3 所得稅前凈現(xiàn)金流量 (12) 5150 1500 2950 4 累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量 5150 6650 9600 5 調(diào)整所得稅 6 所得稅后凈現(xiàn)金流量 (35) 3496 5150 1500 2950 7 累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量 5150 6650 9600 3496 計(jì)算指標(biāo)： 所得稅前 所得稅后 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： ％ ％ 項(xiàng)目投資 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=12％ )： 萬元 萬元 項(xiàng)目投資回收期 (含建設(shè)期 )： 年 年 PAGE PAGE 2 圖表 3 平均入住率 廣水市歷年賓館酒店客房出租率 Sheet1 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11 月 12月 1月 2月 3月 4月 平均入住率 % % % % % % % % % % % % % % % %
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