【正文】 乃至成本起著非常重要的作用 ,技術(shù)方案、措施的失誤和過程技術(shù)管理的不到位將給項目的質(zhì)量、安全和效益帶來巨大的風(fēng)險。注重施工技術(shù)方案、工藝標準和作業(yè)指導(dǎo)書對工程質(zhì)量的保證作用 。財務(wù)部在合同評審過程中加強風(fēng)險管理意識 ,注重在付款方式、付 款比列、是否墊資等方面提出部門意見 ,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。 (三 )財務(wù)報告風(fēng)險 財務(wù)報告風(fēng)險包括重大事項披露風(fēng)險和財務(wù)指標風(fēng)險。 控制措施 :規(guī)避固定總價及合同價款不作調(diào)整的合同 。 第四章 風(fēng)險管理內(nèi)容及內(nèi)部控制制度 第十條 經(jīng)營管理系統(tǒng)風(fēng)險及內(nèi)部控制措施 (一 )業(yè)主資信的風(fēng)險 業(yè)主的資信風(fēng)險主要來自于業(yè)主誠信度、資金信用、項目資金到位情況 ,項目審批手續(xù)是否完備 (如立項審批文件、建設(shè)用地許可、建筑規(guī)劃許可、施工許可等 ),拆遷是否已到位等。 第三章 風(fēng)險管理組織及職責分工 第八條 公司成立總經(jīng)理為主任的風(fēng)險管理委員會 ,負責提出公司風(fēng)險管理規(guī)劃和體系建設(shè)方案 ,審批公司風(fēng)險管理策略和重大風(fēng)險應(yīng)對方案 ,審定公司總體風(fēng)險水平 ,監(jiān)控和評價風(fēng)險管理的有效性和公司管理層在風(fēng)險管理方面的履職情況 ,承擔風(fēng)險管理的最終責任 。 (二 )將風(fēng)險控制在與公司總體經(jīng)營目標相適應(yīng)并可承受的范圍內(nèi) 。風(fēng)險管理工作 ,指公司圍繞戰(zhàn)略目標 ,在公司管理和業(yè)務(wù)開展的各環(huán)節(jié)中進行風(fēng)險管理和風(fēng)險控制的全過程。 第二章 風(fēng)險管理的原則、目標及要求 第四條 風(fēng)險管理工作應(yīng)遵循以下原則 (一 )全面性原則 :風(fēng)險管理工作須包含公司所面臨的所有風(fēng)險類型 ,覆蓋公司所有部門和崗位 ,并滲透到各項業(yè)務(wù)的每一個操作環(huán)節(jié) 。 (三 )建立針對重大風(fēng)險發(fā)生后的危機處理方案 ,防止公司因風(fēng)險或危機發(fā)生而遭受重大損失 。各部門是公司風(fēng)險管理的具體實施單位 ,各部門負責人為風(fēng)險管理的第一責任人 。 控制措施 :對項目進行實地考察 ,多渠道深入了解業(yè)主各方面的信息 ,堅持原則 ,對業(yè)主誠信度不高 ,資金到位情況不好的項目 ,不參與投標。重視合同談判及起草 ,嚴格執(zhí)行合同承辦部門對合同條款進行細致審查的制度 ,合同簽訂前相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo) 須對合同進行評審 。 控制措施 :完整準確地披露各項財務(wù)指標 ,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供正確及時的會計信息。 第十二條 工程管理系統(tǒng)風(fēng)險及內(nèi)部控制措施 (一 )進度滯后風(fēng)險 工程項目建設(shè)進度受諸多因素影響 ,即使經(jīng)過調(diào)查研究 ,在充分評估影響施工進度因素的基礎(chǔ)上 ,編制出進度計劃 ,但在執(zhí)行過程中 ,不可避免地會出現(xiàn)考慮不周或組織不到位的情況 ,使工程項目進度難以按預(yù)定計劃執(zhí)行 ,給公司帶來因進度滯后的違約風(fēng)險。嚴格工程用料的管理 ,不管以何種形式進入施工現(xiàn)場的設(shè)備和材料都必須有材質(zhì)證明文件 ,并按照相關(guān)規(guī)范、標準和規(guī)定取樣復(fù)檢 或試驗 ,嚴禁未經(jīng)檢驗合格的材料用于工程實體 。 控制措施 :建立健全公司技術(shù)管理體系 ,按要 求配足項目技術(shù)管理人員 。對施工現(xiàn)場勞務(wù)部分 ,堅決支持有資質(zhì)的勞務(wù)公司進場 ,化解公司大部分的用工風(fēng)險。 控制措施 : 安全第一 ,預(yù)防為主 ,時刻將安全生產(chǎn)工作的重點落實在預(yù)防上 。 控制措施 :加強對項目管理人員應(yīng)對和處理突發(fā)事件的相關(guān)法律法規(guī)及經(jīng)驗的培訓(xùn) ,提升項目部在預(yù)防及應(yīng)對該類事件中的處置能力。包括計劃不準確或計劃管理不科學(xué)造成的計劃風(fēng)險 。建立健全內(nèi)部監(jiān)控制度 ,從制度上規(guī)避內(nèi)部風(fēng)險。同時 ,建立合同臺帳 ,加強合同管理 ,隨時檢查合同的履約情況。 第十七條 公司識別與實現(xiàn) 風(fēng)險管理目標相關(guān)的內(nèi)部風(fēng)險和外部風(fēng)險至少應(yīng)關(guān)注以下因素 : (一 )公司識別內(nèi)部風(fēng)險應(yīng)關(guān)注的因素 公司經(jīng)理層及其他管理人員的職業(yè)操守、員工專業(yè)勝任能力等人力資源因素 。 技術(shù)進步、工藝改進等科學(xué)技術(shù)因素 。 (二 )減少風(fēng)險 :指公司在權(quán)衡成本效益之后 ,準備采取適當?shù)目刂拼胧┙档惋L(fēng)險或者減輕損失 ,將風(fēng)險控制在風(fēng)險承受度之內(nèi)。不定期專項風(fēng)險報告是對監(jiān)控中或風(fēng)險專項檢查中發(fā)現(xiàn)的重大風(fēng)險或風(fēng)險隱患問題進行的專項報告。對一般性風(fēng)險 ,責成風(fēng)險單位負責人負責組織處理 。 對于已造成社會影響的事件 ,應(yīng)保持與社會各方的良好溝通 ,及時披露事實真相 ,以助對事件做 出客觀公正的報道和評價。各風(fēng)險管理責任單位必須評估每一個操作程序所遇到的風(fēng)險 ,再把每一個風(fēng)險細分為次風(fēng)險 ,并據(jù)此制定風(fēng)險管理操作程序。 第二條 文件管理內(nèi)容主要包括 :上級函、電、來文 ,同級函、電、來文 ,政府有關(guān)文件 ,相關(guān)方有關(guān)文件 ,公司上報下發(fā)的各種文件、資料。 第八條 傳閱文件應(yīng)嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定 ,不得將有密級的文件帶回家、宿舍或公共場所 ,也不得將文件轉(zhuǎn)借他人閱看。 第十四條 各部門需要發(fā)文時 ,由部門擬稿 ,并將文件底稿交公司綜合管理部審核。 公司一級組織召開的代表大會所形成的報告、總結(jié)、決議、發(fā)言、簡報、會議記錄等 。 第十八條 項目部日常工作中形成的文件資料 ,由項目部負責立卷歸檔。4 級印鑒為綜合管理部公章 (其他部門公章由部門設(shè) 專人管理 )和項目部公章。 印鑒的使用 第八條 凡以公司名義行文的請示、報告、公函、通知、合同、協(xié)議等書面文件均須加蓋公司公章。 第十四條 項目部所有債權(quán)債務(wù)清理完畢后 ,由公司綜合管理部報請公司總經(jīng)理同意后 ,對所有作廢印章進行統(tǒng)一回收 ,上交集團公司銷毀。第二章 檔案管理部門 第二條 公司綜合管理部歸口管理各類檔案資料的形成與歸檔、分類、 鑒定與保管、借閱、保密、統(tǒng)計、銷毀等工作。 第五條 計劃性文件。 第九條 證件性文書資料。 第十三條 題贈性資料。凡屬歸檔范圍之內(nèi)的文件資料 ,任何人不得據(jù)為己有 ,原件必須送檔案管理人員保存。 第十九條歸檔手續(xù) 各部室向綜合管理部移交檔案時 ,必須履行填寫交接清單 、雙方在清單上簽字等手續(xù) ,以備查考。逾期不還者 ,檔案管理人員要及時催還。檔案密級分為絕密、機密、秘密三級。 第三十七條 銷毀文件必須在指定地點進行 ,并指派專人監(jiān)銷 ,嚴禁將銷毀的文件作為它用 ,或作廢紙出售。 第三條 公司綜合管理部負責本制度的執(zhí)行督導(dǎo) ,本辦法修改權(quán)和解釋權(quán)屬公司綜合管理部。 第十條 公司外部一般性接待由綜合管理部統(tǒng)一安排 。領(lǐng)用時須認真填寫《接待申報單》 ,嚴格按照程序執(zhí)行。 第二十二條 本辦法自公布之日起施行。 第五條 所有會議要做到準備充 分 ,不重復(fù)。 第十二條 會議記錄應(yīng)交由專人進行統(tǒng)一的存檔管理。 第十四條 會議室使用前由專人負責室內(nèi)清潔、飲用水準備及負責提前準備會議設(shè)備及會議結(jié)束后驗收設(shè)備 ,會后或客人離開后必須檢查會議室以恢復(fù)整潔原狀。 第七條 會議紀錄要準確表達講話者的中心意見 ,做到簡明扼要。 年 月 日 二十三冶建設(shè)集團房建工程分公司會議管理制度 第一章總 則 第一條 為改進會議作風(fēng) ,提高會議效率和質(zhì)量 ,特制訂本制度。 第十六條 員工在工作時間內(nèi) ,禁止玩游戲、私人聊天、觀看視頻等與工作無關(guān)的活動。 第十一條 所有接待須提前申報 ,先認真詳細填寫《接待申報單》 (見附件 ),經(jīng)辦人、部門負責人簽字、綜合管理部部長簽署意見報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后 ,由綜合管理部統(tǒng)一安排接待地點和接待標準。 第四條 對重大公共關(guān)系活動 ,由公司領(lǐng)導(dǎo)親自 組織和領(lǐng)導(dǎo)。 第八章 檔案的保管 第三十八條 檔案保管工作應(yīng)做到四不 :不散 (不使檔案分散 ),不亂 (不使檔案互相混亂 ),不丟 (檔案不丟失不泄密 ),不壞 (不使檔案遭到損壞 )。有密級檔案復(fù)制時 ,需經(jīng)公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準。 第二十五條 借閱檔案須妥善保管 ,若有遺失 ,將根據(jù)檔案的價值和數(shù)量報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后 ,責令其賠償一切損失。如情況特殊 ,外單位人員須持介紹信 ,并經(jīng)公司總經(jīng)理批準 ,可查閱無密級檔案。 第十七條歸檔時間 各部室要按時收 (搜 )集、整理各類文件材料。 第十四條 技術(shù)性資料。 第十條 匯報性文書資料。 第六條 總結(jié)性文件。工程檔案由工程管理部負責建立 。 第六章 附 則 第十六條 本規(guī)定由 公司綜合管理部制訂 ,并由綜合管理部負責解釋。因業(yè)務(wù)緊急、總經(jīng)理不在而無法簽署意見時 ,必須由總經(jīng)理委托簽字人 (必須是公司領(lǐng)導(dǎo) )代為簽字 ,或由公司綜合管理部電話請示總經(jīng)理并得到其許可 ,由綜合管理部部長簽字同意后才能加蓋公章 ,但必須在存檔文件上注明請示時間。綜合管理部部長是印鑒管理第一責任人。 第二 十條 經(jīng)公司總經(jīng)理審核同意銷毀的文件 ,應(yīng)派專車由公司綜合管理部護送到指定的紙廠監(jiān)視銷毀。 參加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及本公司在會上匯報發(fā)言材料等 。 第十五條 對公司影響較大、較重要的文件 ,須由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會簽 ,總經(jīng)理簽發(fā)。 第九條 閱讀文件應(yīng)抓緊時間 ,當天閱完后應(yīng)在 下班前將文件交綜合管理部 ,閱后應(yīng)簽名以示