【正文】 中心 管理關(guān)系 ? 直接上級單位：財務(wù)管理部 ? 直接下級單位： 職能 ? 對各類生產(chǎn)性物資實施在途、在用、在庫管理 ? 負責建立采購信息數(shù)據(jù)庫，為采購成本控制提供依據(jù) 13． 5 資本運營中心 管理關(guān)系 ? 直接上級單位：財務(wù)管理部 ? 直接下級單位： 職能 ? 負責上市公司的籌備和運作； ? 負責投資項目的論證；協(xié)助商務(wù)談判，為投資決策提供支持； ? 對所有“殼資源”實施有效規(guī)劃與管理。車間下設(shè)正副主任、班長、工藝員和保全工。 ? 經(jīng)營其它子公司。 ? 在財務(wù)管理上受匯仁集團公司財務(wù)管理部領(lǐng)導；在業(yè)務(wù)上歸口到匯仁集團公司流通 事業(yè)部。 ? 協(xié)調(diào)好兩家下屬法人單位在業(yè)務(wù)上分別與集團公司制造事業(yè)部、流通事業(yè)部的工作關(guān)系。 核心任務(wù) ? 重點負責匯仁集團各子公司（包括控股公司、投資公司，上市公司和其它孵化器公司等）的協(xié)調(diào)，通過資產(chǎn)關(guān)系紐帶進行資源整合，謀求整體效益最佳化。 核心任務(wù) ? 在集團公司發(fā)展戰(zhàn)略指導下，在集團公司制造事業(yè)部的業(yè)務(wù)領(lǐng)導下，獨立經(jīng)營本公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，承擔企業(yè)價值增值責任。根據(jù)發(fā)展情況，對其它下屬公司進行控股和投資管理。 ? 負責物流管理、設(shè)備管理、能源管理、安全管理。 ? 制訂集團公司的財務(wù)管理流程設(shè)計 ? 負責集團公司財務(wù)方面對外協(xié)調(diào) ? 負責企業(yè)成本核算管理 ? 對集團公司下屬單位進行財務(wù)管理、監(jiān)督、指導； ? 負責公司上市的籌備工作 ? 負責公司資本運作的具體操作 ? 對集團公司所屬資產(chǎn)列賬管理。 ? 按照人力資源計劃，制定、執(zhí)行集團的招聘計劃； ? 制定、完善和監(jiān)督執(zhí)行企業(yè)的招聘制度； ? 安排組織應(yīng)聘人員的面試工作。事業(yè)部應(yīng)對職能部門的年度目標落實、重大項目運作予以配合。 ? 落實經(jīng)營目標責 任制。 監(jiān)察檢審部管理架構(gòu) 一．組織結(jié)構(gòu) 二．工作職能 1．監(jiān)察檢審部 工作職能 ： 有效保證集團公司財產(chǎn)的安全、完整，維護全體股東合法權(quán)益。 做好訴 訟和非訴訟法律事務(wù)。 負責辦理侵占、挪用公司財產(chǎn)案件，負責查處商業(yè)受賄、假藥案件。 定期抽查、暗訪與接受職工舉報、客戶舉報相結(jié)合。 5．內(nèi)部審計流程 主要產(chǎn)出 ? 審計項目立項報告 ? 審計通知書 ? 審計計劃 ? 審計工作底稿 ? 審計報告 ? 審計處理決定 ? 審計項目檔案 董事會 審批，立項委托 聽取匯報 審批或聽取匯報 總裁 審批，立項委托 審批 聽取匯報 審批 檢查審計部 立項申請 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 審計組 成立 具體執(zhí)行 具體執(zhí)行 具體執(zhí)行 被審計單位或人員 服從與配合 服從與配合 其它部門 協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào) 立項 終結(jié) 實施 準備 主要活動 ? 董事會、總裁委托審計立項 ? 其它部門經(jīng)總裁批準后審計立項 ? 監(jiān)察審計部擬定審計項目報總裁批準 ? 組成審計組，編制審計計劃， 將審計通知書送被審計單位 ? 被審計單位按審計通知書要求，做好準備工作并提供條件 ? 審計組對有關(guān)部門和個人進行審計，取得證明材料，編制審計工作底稿 ? 隨時向有有關(guān)部門和人員提出改進建議 ? 審計組草擬審計報告，并報告主管領(lǐng)導、總裁審批 ? 總裁正式對審計報告發(fā)現(xiàn)問題和建議作出決定 ? 被審計單位執(zhí)行審計處理意見 ? 審計部檢查審報告執(zhí)行情況 ? 辦理完畢的審計事項的建檔保存 采購事業(yè)部 一．組織結(jié)構(gòu) 二．工作職能 1．采購事業(yè)部 工作職能： 負責集團年度生產(chǎn)用原料、一般儀器設(shè)備、輔助材料等商品的采購方案的制訂和組織實施 負責集團的采購政策、標準并協(xié)調(diào)執(zhí)行；并對采購物資進行初檢。 要定期或根據(jù)需要即時對重點供應(yīng)商進行實地考察，對其產(chǎn)品供應(yīng)能力、質(zhì)量、信譽進行跟蹤。 集團公司監(jiān)察檢審部負責對采購事業(yè)部的業(yè)務(wù)過程進行財務(wù)和市場行為監(jiān)督，將有關(guān)信選擇開始 提供供應(yīng)商進行初選 考察或初選合格 考慮作為重點供應(yīng)商 考察、評價、采 購少量產(chǎn)品試用 考察和試用合格 列出重點供應(yīng)商名冊， 可以批量采購商品 質(zhì)量追蹤 符合要求 是 否 否 否 是 供應(yīng)商認定程序 息通報采購事業(yè)部。評價，重大事項報告，重要議案執(zhí)行，任用，績效評價 審計監(jiān)督信息。 采購計劃 貨物驗收入庫 簽訂購貨合同 結(jié)算與核算 計劃科 采購科 供應(yīng)商管理科 制造事業(yè)部 財務(wù)管理部 根據(jù)制造事業(yè)部計劃和庫存提供采購計劃 ? 供應(yīng)商選擇 ? 簽訂訂貨合同 ? 落實供貨及貨物質(zhì)量 ? 向采購部提供供應(yīng)商信用、資質(zhì)等信息 ? 監(jiān)督供應(yīng)商行為合法性、合規(guī)性 ? 協(xié)組進行商品抽查 ? 提供財務(wù)支持 ? 協(xié)調(diào)資金供給 ? 提供需求商品的質(zhì)量、數(shù)量、期限信息 ? 辦理合格產(chǎn)品入庫手續(xù) ? 對不合格商品進行善后處理 ? 追蹤供應(yīng)商情況，進行動態(tài)記錄 ? 配合質(zhì)量檢查 ? 領(lǐng)用 ? 結(jié)算貨款 ? 做好資產(chǎn)轉(zhuǎn)換 ? 計劃完結(jié) ? 協(xié)助財務(wù)結(jié)算貨款 采購程序 貨運科 倉儲科 ? 運輸 ? 裝卸 ? 負責聯(lián)系制造事業(yè)部進行質(zhì)量抽檢 ? 貨物清點驗收 ? 貨物妥善保管 ? 統(tǒng)計、核算 ? 出入庫管