【正文】 行信息收集、整理、分析和研究，為集團(tuán)經(jīng)營決策服務(wù) ?及時向集團(tuán)總部上報經(jīng)營管理和市場相關(guān)信息 運(yùn)德集團(tuán)總部與下屬分公司和控股公司關(guān)鍵權(quán)限劃分表 廣西運(yùn)德管控模式報告 第 13頁 2021年 4月 18日 保密文件，版權(quán)所有 采用財務(wù)戰(zhàn)略型管控模式的集團(tuán)總部與參股公司的權(quán)限劃分 權(quán)限 集團(tuán)總部 參股公司 戰(zhàn)略規(guī)劃權(quán) ? 集團(tuán)總部根據(jù)總體戰(zhàn)略規(guī)劃，通過股東會、董事會等手段對參股公司戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行建議和引導(dǎo) ?獨(dú)立制定自己的戰(zhàn)略規(guī)劃，提供集團(tuán)總部備案 投資決策權(quán) ?對重大戰(zhàn)略性投資決策，集團(tuán)總部參與項目論證，并通過董事會等治理結(jié)構(gòu)對參股公司行使自己應(yīng)有的權(quán)利 ?總部對參股公司投資項目預(yù)算和收益進(jìn)行監(jiān)察 ?獨(dú)立組織編寫投資項目的可行性研究報告，并執(zhí)行 資產(chǎn)管理權(quán) ?集團(tuán)總部負(fù)責(zé)對參股公司所屬資產(chǎn)的保值、增值監(jiān)督 ?負(fù)責(zé)所轄公司的資產(chǎn)管理，確保資產(chǎn)保值增值 物資采購權(quán) ?集團(tuán)總部不干涉參股公司采購 ?獨(dú)立進(jìn)行采購 經(jīng)營計劃和費(fèi)用預(yù)算權(quán) ?集團(tuán)總部對參股公司的經(jīng)營計劃和費(fèi)用預(yù)算具有建議權(quán)，通過治理結(jié)構(gòu)的合理程序，將設(shè)定的收益性財務(wù)分析指標(biāo)和戰(zhàn)略性分析指標(biāo)納入考核體系，動態(tài)跟蹤，并根據(jù)評價結(jié)果采取下一步行動 ?制定經(jīng)營計劃和預(yù)算 業(yè)務(wù)控制權(quán) ?集團(tuán)總部以獲取投資收益為主，不干涉參股公司經(jīng)營 ?對集團(tuán)總部來說，參股公司的經(jīng)營活動享有高度的自主權(quán) 運(yùn)德集團(tuán)總部與參股公司關(guān)鍵權(quán)限劃分表 廣西運(yùn)德管控模式報告 第 14頁 2021年 4月 18日 保密文件，版權(quán)所有 采用財務(wù)戰(zhàn)略型管控模式的集團(tuán)總部與參股公司的權(quán)限劃分（續(xù)） 權(quán)限 集團(tuán)總部 參股公司 人事管理權(quán) ?總部對參股公司領(lǐng)導(dǎo)層具有推薦權(quán) ?總部對自己外派到參股公司的管理人員具有任免、考核的權(quán)力 ?由股東根據(jù)各自股份多少來協(xié)商決定領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)營班子 財務(wù)控制權(quán) ?總部對參股公司的大額資金和戰(zhàn)略性投資項目資金進(jìn)行監(jiān)察 ?總部定期審查參股公司的財務(wù)分析報告，并對重大事項不定期匯報制度、利潤分配、資產(chǎn)重組等涉及到資產(chǎn)的決策進(jìn)行監(jiān)督審查 ?根據(jù)各股東方的控制程度來進(jìn)行設(shè)置 審計管理權(quán) ?定期對參股公司進(jìn)行監(jiān)督審計 ?接受各股東方委派審計人員的審計 制度優(yōu)化權(quán) ?總部不干涉參股公司的制度制定 ?根據(jù)各股東方的控制程度來進(jìn)行設(shè)置 品牌、公關(guān)管理權(quán) ?總部對參股公司的品牌、公關(guān)活動有建議權(quán) ?根據(jù)各股東方的控制程度來進(jìn)行設(shè)置 信息管理權(quán) ?負(fù)責(zé)對參股公司進(jìn)行信息收集、整理、分析和研究，為集團(tuán)經(jīng)營決策服務(wù) ?及時向各股東上報關(guān)鍵的經(jīng)營管理和市場相關(guān)信息 運(yùn)德集團(tuán)總部與參股公司關(guān)鍵權(quán)限劃分表 廣西運(yùn)德管控模式報告 第 15頁 2021年 4月 18日 保密文件，版權(quán)所有 目錄 運(yùn)德集團(tuán)管理模式建議 運(yùn)德集團(tuán)核心管控流程 廣西運(yùn)德管控模式報告 第 16頁 2021年 4月 18日 保密文件，版權(quán)所有 管控流程綜述 設(shè)計目標(biāo)： 完善總部控制與協(xié)調(diào)職能，明確組織各層次權(quán)限劃分，理順總部與下屬企業(yè)管理關(guān)系，明確總部各部門職能界限，提高總部管理效率。通過母公司的業(yè)務(wù)管理部門對控股子公司的營銷、技術(shù)、人力資源、新業(yè)務(wù)開發(fā)等日常經(jīng)營運(yùn)作進(jìn)行直接管理。2021年 5月 廣西 南寧 廣西運(yùn)德汽車運(yùn)輸集團(tuán) 提升綜合競爭力咨詢 管理模式與核心管控流程報告 廣西運(yùn)德管控模式報告 第 2頁 2021年 4月 18日 保密文件，版權(quán)所有 目錄 運(yùn)德集團(tuán)管理模式建議 運(yùn)德集團(tuán)核心管控流程 廣西運(yùn)德管控模式報告 第 3頁 2021年 4月 18日 保密文件，版權(quán)所有 按照集分權(quán)程度的大小，集團(tuán)與下屬公司的管控模式分為財務(wù)管理型、戰(zhàn)略管理型和操作管理型三種基本模式 財務(wù)管理型 戰(zhàn)略管理型 操作管理型 經(jīng)營目標(biāo) 以追求投資回報、資本增值為唯一目標(biāo)，無明確產(chǎn)業(yè)選擇，通過投資業(yè)務(wù)組合的結(jié)構(gòu)優(yōu)化追求公司價值最大化 追求多元產(chǎn)業(yè)發(fā)展。強(qiáng)調(diào)公司經(jīng)營行為的統(tǒng)一、公司整體協(xié)調(diào)成長 應(yīng)用企業(yè) 母公司不從事生產(chǎn)經(jīng)營，財務(wù)管理型控股公司也沒有一個特定的核心產(chǎn)業(yè)，也不對子公司進(jìn)行戰(zhàn)略方向上的規(guī)定，一般適用于沒有明顯主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的無關(guān)多元化企業(yè) 母公司通過控股方式形成戰(zhàn)略管理型企業(yè)總部。 設(shè)計方法： 基于新華信為運(yùn)德集團(tuán)提出的管理模式和組織結(jié)構(gòu)設(shè)計建議及對集分權(quán)關(guān)系的要求，同時考慮到運(yùn)德集團(tuán)內(nèi)控管理流程制度的現(xiàn)狀與特色。 廣西運(yùn)德管控模式報告 第 17頁 2021年 4月 18日 保密文件，版權(quán)所有 流程符號解釋 表示工作過程 表示與本流程關(guān)聯(lián)的其他流程 表示文檔信息 表示流程中的關(guān)鍵文檔信息 表示多文檔信息 表示判斷過程 表示文件存檔 表示流程動作或信息的流動方向 表示流程動作涉及部門或相關(guān)人 表示對流程關(guān)鍵點的解釋 表示“不交叉”含義 表示關(guān)鍵協(xié)調(diào)部門或協(xié)調(diào)人 廣西運(yùn)德管控模式報告 第 18頁 2021年 4月 18日 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略投資管理 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 ? 投資管理流程 人力資源管理 ? 下屬公司干部任用管理流程 ? 下屬公司干部考核薪酬管理流程 審計管理 ? 常規(guī)審計流程 ? 專項審計流程 財務(wù)管理 ? 財務(wù)信息管理流程 ? 財務(wù)計劃預(yù)算編制流程 ? 收支管理流程 ? 固定資產(chǎn)管理流程 經(jīng)營管理 ? 年度經(jīng)營計劃工作流程 ? 承包經(jīng)營責(zé)任制簽訂流程 ? 承包經(jīng)營責(zé)任制考核流程 ? 春運(yùn)組織工作管理流程 ? 服務(wù)質(zhì)量管理流程 ? 運(yùn)營車輛更新購置管理流程 ? 客運(yùn)班線規(guī)劃流程 ? 客運(yùn)班線開發(fā)流程 ? 設(shè)備購置與維護(hù)管理流程 ? 運(yùn)營車輛管理流程 安全管理 ? 行車安全質(zhì)量控制流程 ? 工業(yè)安全管理流程 運(yùn)德集團(tuán)核心管控流程清單 廣西運(yùn)德管控模式報告 第 19頁 2021年 4月 18日 保密文件，版權(quán)所有 經(jīng)營管理部 提供戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)信息 投資發(fā)展部 公司經(jīng)營層 股東大會 通過？ 制定公司戰(zhàn)略目標(biāo) 戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 公司戰(zhàn)略目標(biāo)分解 各下屬公司 提供戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)信息 提供本公司意見和建議 提供意見和建議 公司戰(zhàn)略（提案） 審批 制定公司戰(zhàn)略（討論稿） 審核 提出審核意見 公司戰(zhàn)略（正式稿） 落實本單位戰(zhàn)略措施 發(fā)出戰(zhàn)略規(guī)劃準(zhǔn)備通知 備案 每三年一次，由當(dāng)年的 10月開始至 12月結(jié)束。一般適用于單一產(chǎn)業(yè)或企業(yè)在多元化的初期 分權(quán) 集權(quán) 集團(tuán)與下屬公司管控模式分類