x汽車運(yùn)輸集團(tuán)管理模式與核心管控流程報(bào)告(ppt189)-管理模式-wenkub.com
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【正文】 否 是 否 是 廣西運(yùn)德管控模式報(bào)告 第 20頁(yè) 2021年 4月 18日 保密文件，版權(quán)所有 提出項(xiàng)目建議 通過(guò)？ 投資管理流程 審核 股東大會(huì) 公司經(jīng)營(yíng)層 投資發(fā)展部 編制可行性研究報(bào)告 組織論證 提交股東大會(huì)審議 審議 表決 通過(guò)？ 組織實(shí)施 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 提出項(xiàng)目發(fā)展方向 審計(jì)部 提出專業(yè)意見 審計(jì) ? 項(xiàng)目?jī)r(jià)值 ? 戰(zhàn)略協(xié)同性 ? 可行性 否 是 否 是 廣西運(yùn)德管控模式報(bào)告 第 21頁(yè) 2021年 4月 18日 保密文件，版權(quán)所有 下屬公司干部任用管理流程 公司經(jīng)營(yíng)層 考核小組 人力資源部 執(zhí)行年度考核 中層干部考核辦法 制定干部調(diào)整方案 干部留用決定 年度考核結(jié)果 調(diào)整嗎？ 干部調(diào)整決定 考核候選人 任職意見 任用嗎？ （續(xù)）聘任職務(wù) 審核 是 否 是 否 廣西運(yùn)德管控模式報(bào)告 第 22頁(yè) 2021年 4月 18日 保密文件，版權(quán)所有 下屬公司干部考核薪酬管理流程 經(jīng)營(yíng)管理部 財(cái)務(wù)管理部 人力資源部 安全管理部 年度財(cái)務(wù)報(bào)表 考核年度工作完成情況 年度承包合同 統(tǒng)計(jì)分析 安全控制指標(biāo) 考核安全工作結(jié)果 安全考核結(jié)果 崗位效益浮動(dòng)工資考核規(guī)定 核發(fā)管理人員績(jī)效工資 經(jīng)營(yíng)考核結(jié)果 核發(fā)年終獎(jiǎng)，調(diào)整工資級(jí)別 審核 廣西運(yùn)德管控模式報(bào)告 第 23頁(yè) 2021年 4月 18日 保密文件，版權(quán)所有 常規(guī)審計(jì)流程 得到審計(jì)通知 提出審計(jì)計(jì)劃 被審計(jì)單位 審計(jì)稽查部 總經(jīng)理 審批 擬訂審計(jì)方案 審計(jì)通知 配合審計(jì)要求 抽查相關(guān)資料 雙方交換審計(jì)意見 擬訂審計(jì)報(bào)告 接受審計(jì)意見 審批 審計(jì)報(bào)告 擬訂審計(jì)決定 審批 執(zhí)行審計(jì)決定 下達(dá)審計(jì)決定 跟蹤檢查執(zhí)行情況 廣西運(yùn)德管控模式報(bào)告 第 24頁(yè) 2021年 4月 18日 保密文件，版權(quán)所有 專項(xiàng)審計(jì)流程 被審計(jì)單位 審計(jì)稽查部 審批 審批 審批 安排審計(jì)任務(wù) 總經(jīng)理 得到審計(jì)通知 擬訂審計(jì)方案 審計(jì)通知 配合審計(jì)要求 抽查相關(guān)資料 雙方交換審計(jì)意見 擬訂審計(jì)報(bào)告 接受審計(jì)意見 審計(jì)報(bào)告 擬訂審計(jì)決定 執(zhí)行審計(jì)決定 下達(dá)審計(jì)決定 跟蹤檢查執(zhí)行情況 提出專項(xiàng)審計(jì)建議 廣西運(yùn)德管控模式報(bào)告 第 25頁(yè) 2021年 4月 18日 保密文件，版權(quán)所有 財(cái)務(wù)信息管理流程 相關(guān)職能部門 經(jīng)營(yíng)管理部 各下屬公司 財(cái)務(wù)管理部 考核各單位月度指標(biāo)完成情況 審批各單位經(jīng)營(yíng)報(bào)告 月度各級(jí)指標(biāo)計(jì)劃匯總 支出費(fèi)用 驗(yàn)收管理 月度財(cái)務(wù)報(bào)表 審核 填制記帳憑證 審核、匯總 記帳、算帳 財(cái)務(wù)系統(tǒng) 制定財(cái)務(wù)報(bào)告 分析各級(jí)指標(biāo)完成情況 執(zhí)行公司財(cái)務(wù)計(jì)劃 填制月度財(cái)務(wù)報(bào)表 原始憑證、其他相關(guān)信息 廣西運(yùn)德管控模式報(bào)告 第 26頁(yè) 2021年 4月 18日 保密文件，版權(quán)所有 財(cái)務(wù)計(jì)劃預(yù)算編制流程 經(jīng)營(yíng)管理部 各部門 各下屬公司 財(cái)務(wù)管理部 執(zhí)行 編制本職能范圍內(nèi)年度投資計(jì)劃 財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃草案 月度計(jì)劃預(yù)算 制定年度財(cái)務(wù)計(jì)劃預(yù)算 根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的要求制定本單位財(cái)務(wù)計(jì)劃預(yù)算 分解年度計(jì)劃預(yù)算 編制各部門年度開支計(jì)劃 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 年度財(cái)務(wù)計(jì)劃預(yù)算 審批 下達(dá)年度計(jì)劃預(yù)算 執(zhí)行 財(cái)務(wù)計(jì)劃預(yù)算草案 審核 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是財(cái)務(wù)計(jì)劃預(yù)算的綱領(lǐng)性文件 股東大會(huì) 廣西運(yùn)德管控模式報(bào)告 第 27頁(yè) 2021年 4月 18日 保密文件，版權(quán)所有 財(cái)務(wù)收支管理流程 各下屬公司 財(cái)務(wù)管理部 設(shè)置與登記帳簿 審核 按計(jì)劃進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng) 編制經(jīng)費(fèi)報(bào)銷報(bào)表 經(jīng)費(fèi)報(bào)表 確認(rèn)收支 設(shè)置、登記帳簿 財(cái)務(wù)系統(tǒng) 編制相關(guān)考核報(bào)表 月度、年度報(bào)表 各下屬公司 申請(qǐng)開支款項(xiàng) 審核通過(guò)？ 撥款 記帳憑證 原始憑證 開支 設(shè)置與登記帳簿 按計(jì)劃進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng) 編制收入報(bào)表 收入報(bào)表 收取款項(xiàng) 記帳憑證 原始憑證 否 是 廣西運(yùn)德管控模式報(bào)告 第 28頁(yè) 2021年 4月 18日 保密文件，版權(quán)所有 固定資產(chǎn)管理流程 各下屬公司 財(cái)務(wù)管理部 辦理資產(chǎn)報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓手續(xù) 資產(chǎn)購(gòu)建、清理報(bào)告 審核 更改相關(guān)資產(chǎn)臺(tái)帳 資產(chǎn)變動(dòng) 經(jīng)營(yíng)管理部 招標(biāo)、采購(gòu) 取得發(fā)票及相關(guān)原始憑證 審核 資產(chǎn)點(diǎn)收單、工程竣工結(jié)算審批表 審核 填制記帳憑證 財(cái)務(wù)系統(tǒng) 工程管理部 減少 增加 公司經(jīng)營(yíng)層 廣西運(yùn)德管控模式報(bào)告 第 29頁(yè) 2021年 4月 18日 保密文件，版權(quán)所有 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作流程 公司經(jīng)營(yíng)層 經(jīng)營(yíng)管理部 財(cái)務(wù)管理部 分析整理 各下屬公司 編制本單位計(jì)劃草案 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案 年度財(cái)務(wù)計(jì)劃 制定年度財(cái)務(wù)計(jì)劃預(yù)算 討論、修改、匯總 年度計(jì)劃草案 討論、修改 審議 落實(shí)責(zé)任、確保完成 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 執(zhí)行計(jì)劃 年度財(cái)務(wù)預(yù)算草案 測(cè)算年度成本費(fèi)用 編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案 下達(dá)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制通知 股東大會(huì) 廣西運(yùn)德管控模式報(bào)告 第 30頁(yè) 2021年 4月 18日 保密文件，版權(quán)所有 承包經(jīng)營(yíng)責(zé)任制簽訂流程 公司經(jīng)營(yíng)層 經(jīng)營(yíng)管理部 組織擬定經(jīng)濟(jì)承包指標(biāo) 審核 擬定經(jīng)濟(jì)承包經(jīng)營(yíng)合同 報(bào)送承包指標(biāo)、合同至經(jīng)營(yíng)層 組織簽訂經(jīng)濟(jì)承包合同 各下屬公司 確認(rèn)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃細(xì)化 經(jīng)營(yíng)承包合同 簽收、認(rèn)可 材料歸檔 否 是 每年 1月份開始，當(dāng)年 3月結(jié)束。 ?對(duì)重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)，及時(shí)召開臨時(shí)經(jīng)營(yíng)會(huì) ?具體的項(xiàng)目實(shí)施、日常運(yùn)作、現(xiàn)場(chǎng)管理由自己負(fù)責(zé) ?每季度對(duì)經(jīng)營(yíng)狀況向集團(tuán)總部做一次詳細(xì)的分析匯報(bào) ?需要作出快速反應(yīng)
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