【正文】 月保稅務(wù)發(fā)票的保管、登記和回收工作。 及時對所有輸入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)和會計資料進行復(fù)制，負責(zé)建立一套數(shù)據(jù)庫副本的備份工作及其他有關(guān)的系統(tǒng)維護工作，以確保會計核算資料的安全性和準(zhǔn)確性。 倉管員對進倉的物料用品必須填寫＂驗收單＂，并憑已記明細賬，須逐一核對物料用品的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，驗收合格后才向采購員簽發(fā)驗收單。 每天應(yīng)進行現(xiàn)金盤點，做到賬款相符。做好物業(yè)管理處票據(jù)的領(lǐng)用和核銷工作。 復(fù)核每月各區(qū)物業(yè)和車場收費點的錢賬是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時向上司反映并提出完善措施，避免出現(xiàn)漏洞。 做好物業(yè)管理處各項費用的收取、統(tǒng)計、核算工作，在業(yè)務(wù)上接受收入稽核員的指導(dǎo)和監(jiān)督，保證做到工作日清月結(jié)，賬表相符，錢據(jù)相符。：高級收銀員 崗位職責(zé)： 嚴(yán)格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作，并監(jiān)督下屬按規(guī)定做好各項工作。 愛惜公物，對電腦要注意日常維護，出現(xiàn)問題必須向上司請示，不得了隨意自行開箱修理。 負責(zé)物業(yè)管理處財務(wù)服務(wù)臺接待工作。如發(fā)現(xiàn)當(dāng)值收銀員帶朋友或親戚入收費亭逗留、參觀，將給予書面警告處分。 依據(jù)定額核算工程安裝、維修項目的工時、材料用量。：采購員：財務(wù)部副經(jīng)理直接下屬：無 ：。規(guī)范了整個物業(yè)公司的財務(wù)運作流程,使物業(yè)公司的財務(wù)工作得到了全面的提升和改善。匯報公司領(lǐng)導(dǎo),進行催繳工作。對于以前一些比較模糊和混亂的流程要徹底理順。充分發(fā)揮各部門職能優(yōu)勢,有效調(diào)動全員參與管理的積極性。為確保預(yù)算能夠順利執(zhí)行，降低偏差，財務(wù)部以小區(qū)為利潤中心，小區(qū)主任為責(zé)任人，參考各小區(qū)收入、成本費用的歷史數(shù)據(jù)，將預(yù)算的各項指標(biāo)分解到小區(qū)，每個月對各小區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況分析、通報、考核，按季度進行獎罰。財務(wù)部還針對收銀這個窗口崗位，增加了儀容儀表及禮貌用語的培訓(xùn)，在工作中要求使用相請語、詢問語。（三）根據(jù)各小區(qū)實際情況和歷史數(shù)據(jù)擬定及落實各小區(qū)指標(biāo)，為公司目標(biāo)責(zé)任書提供數(shù)據(jù)支撐。一、學(xué)習(xí)公司制度及企業(yè)文化在進公司的第一周內(nèi)，人力資源部**主管及財務(wù)部**經(jīng)理給我培訓(xùn)****集團的公司制度，如：考勤、食堂、財務(wù)管理等規(guī)章制度及企業(yè)文化，其核心價值觀：同心、同德、精誠、團結(jié)、創(chuàng)造及核心理念：快樂工作、快樂生活。報稅按照地方稅務(wù)局規(guī)定的要求，電子報稅。、獎金及職工福利費、固定資產(chǎn)折舊費及修理費、水電費、取暖費、辦公費、差旅費、郵電通訊費、交通運輸費、租賃費、財產(chǎn)保險費、勞動保護費、保安費、綠化維護費、低值易耗品攤銷及 。收回已核銷的壞帳，沖減管理費用。(4)及時追收各種應(yīng)收的款項，保護公司利益不受損失。工作中應(yīng)熱情、周到，與廣大業(yè)主(使用人)交朋友，以爭取他們對物業(yè)管理工作的理解和支持。包括《xx物業(yè)財務(wù)制度》、《xx物業(yè)管理臺賬核算辦法》、《xx物業(yè)財務(wù)付款管理辦法》、《xx物業(yè)付款審批權(quán)限的規(guī)定》、《xx物業(yè)財務(wù)部部門職責(zé)》、《xx集團內(nèi)部服務(wù)結(jié)算管理辦法》的制定。58萬，收費率比上半年大大的提高。為財務(wù)分析提供最真實的數(shù)據(jù)。20XX年雖然任務(wù)很重，但是都需要我們盡心盡力的一步一步去完成，只有這樣，扎扎實實，發(fā)現(xiàn)一個問題解決一個問題。第五篇：物業(yè)公司財務(wù)部經(jīng)理的崗位職責(zé)物業(yè)公司財務(wù)部經(jīng)理的崗位職責(zé)主要職責(zé)和任務(wù)：、成本核算、費用開支和財產(chǎn)管理等方面的規(guī)章制度。,管理及保管會計憑證、報表、帳冊、編制并匯總企業(yè)、季度、月度的會計報表,同時做好與明細帳的核對工作。，嚴(yán)格把關(guān)，報銷時要認(rèn)真審核發(fā)票的品名、數(shù)量、金額及印章，按審批程序檢查各種票據(jù)報銷手續(xù)是否齊備，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，并向部門經(jīng)理匯報。，查明原因，及時送單、催收，并向部門經(jīng)理匯報。,不斷提高財務(wù)工作人員的思想業(yè)務(wù)素質(zhì),及時掌握他們的工作和業(yè)務(wù)表現(xiàn),提出使用和獎懲的意見。二○XX年我們將從源頭上抑制不良歪風(fēng)的蔓延，向科學(xué)化、規(guī)范化方向邁進。把員工包餐與對外經(jīng)營徹底分開核算，對于一些經(jīng)營費用也應(yīng)該合理的分?jǐn)?，真實的反映xxx公司的經(jīng)營成果。對收銀人員進行財務(wù)培訓(xùn)，并且于9月份開始增設(shè)了收銀機，使收銀工作更加規(guī)范，大大提高了工作效率。物業(yè)財務(wù)部與會計核算部為保證工作的順利開展執(zhí)行，作出了具體的工作事項互相協(xié)調(diào)配合，逐步的完善整個財務(wù)工作流程，確保物業(yè)公司財務(wù)工作的規(guī)范性、準(zhǔn)確性，提高財務(wù)工作效率。11月份，又把該賬套移交給集團會計核算部。收費員的職責(zé)是：(1)對部門經(jīng)理負責(zé)，遵守公司制定的財務(wù)人員管理規(guī)則，做好本職工作。需要說明的是：業(yè)務(wù)招待費、職工福利費、職工教育經(jīng)費按照一定的比例計提，是對采用查帳征收方式交納企業(yè)所得稅的企業(yè)是要特別注意的幾個方面；如果是核定征收的，就沒什么約束了。，按照年末應(yīng)收帳款余額的0．3％－0．5％計提壞帳準(zhǔn)備金，計入管理費用。營業(yè)成本包括直接人工費、直接材料費和間接費用等。，無票不能報銷。，必須要有**總，**總監(jiān)***經(jīng)理的簽字及相關(guān)部門主管簽字，才能報銷。四、2012年工作思路2012年對我們部門來說是充滿挑戰(zhàn)與機遇的一年，通過接手新小區(qū)我們的隊伍將不斷的壯大，這就要求我們有較高的工作效率和能力，有強有力的專業(yè)知識做支撐，對各小區(qū)的情況更是要了如指掌，為此我們需要加強團隊隊伍的建設(shè)，充分調(diào)動部門員工積極性，為人才提供發(fā)展的平臺，加大培訓(xùn)力度和員工的緊迫感，使我們部門能更好的為小區(qū)提供完善的服務(wù)，為公司的可持續(xù)發(fā)展貢獻自己的一份綿薄之力二0一二年十二月二十九日篇三：物業(yè)公司出納工作總結(jié) 工作總結(jié) 時間一晃而過，轉(zhuǎn)眼間試用期已接近尾聲。二、存在的主要問題及解決措施（一）業(yè)務(wù)量增加與部門管理能力不匹配 隨著今年又接手39萬平米的小區(qū)，業(yè)務(wù)量大大的增加，這就要求財務(wù)部人員要提高自身的工作能力，加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，能迅速、有效的處理各類事件，而目前財務(wù)部人員的專業(yè)知識還不夠豐富，工作效率和能力有待提高解決措施：加強培訓(xùn)，最大限度的給部門員工創(chuàng)造學(xué)習(xí)的機會，提高專業(yè)知識和工作技能；今后將會加強本部門人員的專業(yè)知識，通過實踐總結(jié)各類經(jīng)驗并互相學(xué)習(xí)，開展“傳、幫、帶”活動，使財務(wù)人員能夠在本部門成為多面手（二）加強服務(wù)意思，為各小區(qū)提供最完備的服務(wù)由于處在公司總部，我部門會有優(yōu)越感，有時會有不耐煩的情緒，從而影響對各小區(qū)服務(wù)態(tài)度，未能提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。2011年維修費比2010年下降了萬元，下降了 %；自集團財務(wù)部要求各二級公司對報銷審核要規(guī)范后，財務(wù)部嚴(yán)把財務(wù)單證、票據(jù)關(guān)，報銷嚴(yán)格按照先審批，后辦事“的原則，不符合財務(wù)制度及公司報銷制度的報銷，堅決予以退單，杜絕了隨意性，真正的起到財務(wù)監(jiān)督的作用。在經(jīng)營走上正軌的同時，部門員工綜合素質(zhì)明顯提高；精神面貌煥然一新。由于物業(yè)公司規(guī)模的迅速壯大,員工隊伍不斷遞增,傳統(tǒng)的管理方法和運作模式已經(jīng)無法適應(yīng)新形勢下的發(fā)展要求。并且對一些代收代付的收費還需進一步明確劃分,包括水費、有線電視開通費的返還部分,代收業(yè)主收取的差價部分等等一些費用的劃分歸類都有待明確。五、完成目標(biāo)工作配合客服中心完成了下半年二期的收樓工作,加強管理費的收繳工作。二、物業(yè)公司管理臺賬體系的建立根據(jù)君華集團財務(wù)中心的統(tǒng)一要求,結(jié)合物業(yè)公司的實際情況,在以前的會計核算基礎(chǔ)之上,從管理的角度,制定了物業(yè)公司的管理臺賬體系(物業(yè)公司及世家軒)。，不合格產(chǎn)品應(yīng)立即退回。 在外判工程方面：配合上司，根據(jù)施工設(shè)計有關(guān)圖紙，合同條款，檢驗現(xiàn)場實際完成的工程量，審核其預(yù)、結(jié)算總造價，對工程總造價起監(jiān)督作用。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。保持高度的責(zé)任心，對不清楚、不明確的問題及時處理，避免將問題拖延。 做好物業(yè)管理處各項費用的收取、統(tǒng)計、核算工作，在業(yè)務(wù)上接受收入稽核員的指導(dǎo)和監(jiān)督，保證做到工作日清月結(jié)，賬表相符，錢據(jù)相符。 現(xiàn)金收入要做到錢賬相符，每天必須將錢賬上交收入稽核員審核、匯總。 協(xié)助上司負責(zé)審核車場智能收費系統(tǒng)的工作。 完成上司交辦的其它工作任務(wù)。 根據(jù)集團/物業(yè)公司要求，匯總登記集團往來款項明細表，月底匯總后由部門經(jīng)理審核后上報公司。 負責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。嚴(yán)禁先出貨，后辦手續(xù)的錯誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。 負責(zé)倉庫的日常管理工作，對出入庫的材料和工具進行驗放、登記，對不符合規(guī)定的物品和手續(xù)有權(quán)拒絕入庫或領(lǐng)取。 負責(zé)物業(yè)管理處固定資產(chǎn)登記工作。 負責(zé)物業(yè)管理處收據(jù)、物業(yè)公司稅務(wù)發(fā)票的使用和保管。每筆記賬憑證應(yīng)附有明細表。：會計員 ： 嚴(yán)格遵照ISO9001質(zhì)量體系和ISO14000環(huán)境體系相關(guān)文件開展工作。 負責(zé)將審核無誤的原始憑證及時編制電腦記賬憑證并送財務(wù)經(jīng)理審核，月末按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進行結(jié)算。 加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)技能，做好對下屬員工的培訓(xùn)及指導(dǎo)工作。 定期檢查財務(wù)計劃、費用預(yù)算的執(zhí)行情況，監(jiān)督物業(yè)管理處各部門的財經(jīng)業(yè)務(wù)活動，分析存在問題，查明原因，