【正文】 進行撤換。一般財務人員變動應時 先征得公司領導批準，并辦理財務人員登記手續(xù)。 （二） 財務部制度的建立： 財務部應根據(jù)中國有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程級和公司具體情況，指定公司財務制度，包括財務收支管理、固定資產(chǎn)管理、流動 資產(chǎn)管理、成本費用管理、開支標準與審批程序、內(nèi)部控制、稽核制度以及印簽、支票、發(fā)票、會計檔案等管理制度。售樓款未經(jīng)公司領導批準部的退款。 （六） 公司要積極籌措、運用和管理好各類資金，保證工程項目的需要。 （四） 公司的管理費用，包括：辦公費、業(yè)務費、工資、房租等，采取在經(jīng)董事會批準的預算內(nèi)，按實報銷的形式，由總經(jīng)理批準、財務部負責執(zhí)行，公司財務部控制使用，不得隨意突破限額。 三、 公司在成本管理中心必須遵守國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，遵守財稅部門關(guān)于成本范圍的規(guī)定，堅決服從和嚴格執(zhí)行董事會的各項指令。 （二） 財務部： 參與公司項目可行性研究和項目評估中的財務分析工作。 （五） 辦公室： 在董事會下達給公司管理費用指標內(nèi)，安排好管理費用的開支。 部對編制招標工作計劃、起草招標文件、編制標底及主要經(jīng)濟條款和合同談判負責；開發(fā)部負責辦理有頭招標手續(xù)；工程部、材料設備對施工組織、材料設備技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量、施工及供應能力等技術(shù)要求負責，領導小組對投 標單位的考查及確定、開標、評標、定標、合同簽定負責。 三、 編審人員編制出預算表，工程部經(jīng)理、總工程師、正、副總經(jīng)理審核簽署無異后，報法人代表同意后生效執(zhí)行。 四、 公司財務部經(jīng)理必須依據(jù)法人代表的簽署意見及總經(jīng)理據(jù)法人代表的用款支付授權(quán)，予以支付。 三、 公司的建設工程招標工作由公司招標工作領導小組負責實施。施工圖預算或設計概算，并向有關(guān)部門領取建設施工許可證。 （八） 由公司招標小組向經(jīng)市招標辦核準的投標企業(yè)發(fā)行核招標通知書。 （十六） 由公司經(jīng)管部會同工程部、開發(fā)部、財務部負責與中標企業(yè)進行合同條款談判，并將談判結(jié)果報招標 工作領導小組正、副組長機董事長審查。 第七章 材料設備工作管理制度 總則 一、 為了確保施工需要，加強材料、設備采購管理，節(jié)約開發(fā)資金，特制定本管理制度。 四、 工程管理由總工程師牽頭，工程部、材料設備部、經(jīng)濟管理部配合實施。 及時按建設單位和監(jiān)理的指令改進工作。監(jiān)理可發(fā)出停工令。 （二） 各單位技術(shù)負責人應組織有關(guān)人員認真審查圖紙。 五、設計交底 設計交底由建設單位組織有關(guān)單位進行。尤其是施工單位的技術(shù)交底必須深入到基層，交底應有針對性，說明操作要點、質(zhì)量標準和安全注意事項。新材料、新產(chǎn)品應具備鑒定證明、質(zhì)量標準、使用說明和工藝要求方可使用。 （三） 工程進行到監(jiān)理單位規(guī)定的隱檢部位，施工單位在自己進行了技術(shù)復核、質(zhì)量評定之后準備好相應的檔案資料和檢驗工（量）具，報請監(jiān)理驗收。 （三） 竣工驗收應填寫驗收單。質(zhì)量保證資料應報監(jiān)理審查、登記、竣工后由施工單位整理成卷，一式三份報監(jiān)理核定。 （二） 監(jiān)理應對在用的量具的“檢定合格證”進行檢查、登記。 施工單位應建設單位的要求從事施工范圍之外的作業(yè)。 （二） 各類文件檔案得 整理、利用、統(tǒng)計、保護工作由辦公室統(tǒng)一負責，以確保檔案的完整及價值的發(fā)揮。 （二） 上級對下級的指示類文件，應按指示精神在規(guī)定的期限內(nèi)辦理，處理結(jié)果及時向有關(guān)領導匯報。 監(jiān)理單 位負責工程監(jiān)理文件的收集整理。 （二） 職能 總工程師負責整個工程的檔案管理工作，組織制定本項工程的歸檔范圍、管理制度、收集整理工程前期文件，組織審查、接收各單位編制的檔案文件。各部門應在立檔后，將總目錄及卷內(nèi)目錄交辦公室一份，以便查閱、利用。 （四） 計算工作量時，必須同時計算增、減工作量。 （三） 經(jīng)管部負責審查工程簽證的金額，確認材料價差補償范圍、種類及預算量。經(jīng)設計和監(jiān)理同意后方可進行處理。 十七、持證上崗 （一） 需要持證上崗特殊工種，施工單位必須安排持證人員操作。 （二） 試運轉(zhuǎn)由施工單位主持實施，建設單位、監(jiān)理單位參加。關(guān)鍵的檢驗應通知監(jiān)理到場。 圖紙錯誤 合理化建議 施工條件、材料規(guī)格、品種無法滿足原設計要求。由監(jiān)理單位組織施工、建設單位、設計單位等有關(guān)人員審核。 執(zhí)行標準、規(guī)范是否明確。 二、技術(shù)質(zhì)量管理方針 三全管理（全員、全過程、全方位）、預控為主、確保質(zhì)量。在建設單位、監(jiān)理堅持其指令必須執(zhí)行時，其后果由堅持人負責。施工單位和監(jiān)理單位均應按建設單位的要求改進工作。 三、 設備、配件、材料的采購必須先進行市場調(diào)查，擇優(yōu)擇廉選購。 獎 懲 條 例 一、 在招標工作中表現(xiàn)突出，為公司節(jié)約了招標費用和建設成本的個人和部門，給予一定的獎勵。 （十二） 由公司招標小組負責接收、審核投標企業(yè)送交的投標書并編寫審核報告。 （五） 招標小組持市建委有關(guān)部門簽有“同意招標”的建設工程開工審批表“招標申請書”及招標文件，向市招標辦提出申請。 招 標 工 作 程 序 一、 進行本公司建設工程招標工作，應遵循下列程序： （一） 凡按規(guī)定應實行招標的 本公司建設工程，由招標小組到市招標辦進行招標登記。 四、 超過 20000 元以上的簽證事項，應采用補充合同，按合同審批程序辦理。其用款由相關(guān)承辦部門根據(jù)用款內(nèi)容，做用款申請單（申請單附后，用款申請人、用款部門經(jīng)理簽署）報以濟管理部專職審核人員根據(jù)政策繳費依據(jù)、繳費率、已完工程量、材料設備價格抽測等，比照合同付款方式進行審核。 經(jīng) 濟 合 同 一、 公司所有的建設開發(fā)經(jīng)濟行為均須以經(jīng)濟合同為前提進行操 作。 二、 組織機構(gòu)。 （三）工程部 在董事會批準項目目標和規(guī)劃后，按目標成本要求，在本部門經(jīng)理 主持下，進行目標成本分解，組織實施落實到個人。項目預算成本經(jīng)由董事會批準后即為項目的目標成本下達，由公司總經(jīng)理全面負責實施。督促員工做好日常維修保養(yǎng)工作，節(jié)約修理費用，防止毀損和盤虧。不得超標準支付工程款項。如系口頭通知，需補辦書面批準手續(xù)。 公司應于每月二十五日向公司董事會報送月度“收支計劃表”，“資金支付預算表”，待公司董事長批準后按批準額執(zhí)行。 二、財務會計制度 （一） 人員考核： 公司財務部對財會人員每年考核一次。 五、 逐步采用現(xiàn)代化管理辦法，如責任會計、目標利潤、計算機管理等，不斷提高財務管理水平和工作效率。 （二） 因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信，要有總經(jīng)理簽字批準。 三、 印章使用要求 （一） 凡屬經(jīng)濟合同文本需蓋公司級公章和經(jīng)濟合同專用章的應事先經(jīng)過董事會或其授權(quán)人員批準。屬非正常損失或遺失的，應有但是人酌情賠償，賠償由辦公室會同財務部門核定，大額賠款可分期在工資中扣除。 二、 各部門經(jīng)理對各部門所使用的公司財產(chǎn)及辦公用品負有指導正確使用、妥善保管的責任，對員工有損壞公司財產(chǎn)的行為應提出嚴肅批評，并予以制止。 （三） 車輛由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)度。 （二） 員工之間應互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象。 （二） 考勤統(tǒng)計是公司