【正文】 金額高于批準(zhǔn)概算或年度投資計(jì)劃的，各單位應(yīng)重新履行采購(gòu)程序或按管理權(quán)限，報(bào)集團(tuán)公司審核后方能執(zhí)行。 ? 物資采購(gòu)應(yīng)按照合同約定的付款方式進(jìn)行付款。 ? 各單位應(yīng)制定合理的庫(kù)存儲(chǔ)備定額，并對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物資數(shù)量和質(zhì)量定期盤點(diǎn)，防止積壓和毀損 。 ? （二）物料出庫(kù) ? 庫(kù)管員應(yīng)嚴(yán)格按出庫(kù)領(lǐng)料單數(shù)量規(guī)格發(fā)貨，領(lǐng)料出庫(kù)單上應(yīng)填寫完整，用料項(xiàng)目工程名稱、領(lǐng)料人，分管負(fù)責(zé)人簽字，庫(kù)管員在領(lǐng)料單上注明發(fā)料時(shí)間、實(shí)際領(lǐng)用量，發(fā)料人； ? 同類型的物料，不同批次入庫(kù)要分開擺放，發(fā)放貨物時(shí)，要按照先進(jìn)先出原則出庫(kù)。分區(qū)、分類排放整齊 ,標(biāo)識(shí)清晰可見 ,當(dāng)實(shí)際存儲(chǔ)物品與規(guī)劃不一致時(shí) ,需掛牌明示。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。 ? 為減少漏洞做到監(jiān)督到位，每最小單位單項(xiàng)工程完工后，各單位應(yīng)按工程名稱及工程合同統(tǒng)計(jì)每單項(xiàng)工程材料領(lǐng)用匯總表，作為工程審計(jì)結(jié)算的依據(jù)。 ? 違反本辦法，有下列情形之一的，給予批評(píng)教育，情節(jié)較重的，給予處分及追究責(zé)任： ? （一）未按照規(guī)定訂立書面采購(gòu)合同，或未按照規(guī)定方式進(jìn)行采購(gòu)的； ? （二）無計(jì)劃采購(gòu)非應(yīng)急物資，或盲目制定采購(gòu)物資需求建議計(jì)劃造成物資積壓的； ? （三）擅自采購(gòu)集團(tuán)公司未授權(quán)采購(gòu)物資的； ? （四）未經(jīng)批準(zhǔn)在供應(yīng)商庫(kù)以外選擇供應(yīng)商的； ? （五）采購(gòu)質(zhì)量不合格物資的； ? （六）未按規(guī)定保管、裝運(yùn)物資，造成物資損壞或質(zhì)量下降的； ? （七）未及時(shí)上報(bào)集團(tuán)庫(kù)存占?jí)何镔Y，造成庫(kù)存物資積壓嚴(yán)重，影響集團(tuán)統(tǒng)一調(diào)劑的； ? （八）倉(cāng)庫(kù)保管不當(dāng)，造成火災(zāi)、物資被盜等嚴(yán)重造成公司損失的，追究當(dāng)事人及相關(guān)負(fù)責(zé)人責(zé)任，給予處分或罰款。 各子公司需上報(bào)的物資報(bào)表 ? 要求各子公司派專人負(fù)責(zé)報(bào)表的上報(bào)工作（由于各項(xiàng)目公司情況不同，多個(gè)采購(gòu)員和庫(kù)管員），要求各子公司指定一名采購(gòu)員和庫(kù)管員負(fù)責(zé)， 12月 16日 17:00（本周五） 前將負(fù)責(zé)報(bào)表的采購(gòu)和庫(kù)管人員名單上報(bào)集團(tuán)物資管理部 ,人員名單發(fā)送至郵箱， 物資報(bào)表自 2023年 1月份起執(zhí)行，公司將按照各人員郵件報(bào)送時(shí)間和報(bào)送質(zhì)量定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)公示，作為年度子公司和采購(gòu)人員考評(píng)的依據(jù)。 物 料 調(diào) 撥 單 調(diào)撥日期： 序號(hào) 物料名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià) 合價(jià) 供貨廠家 1 2 3 …… 合 計(jì) 調(diào)撥說明： 調(diào)出單位： 調(diào)入單位： 調(diào)出方經(jīng)辦人： 調(diào)入方經(jīng)辦人： 調(diào)出部門主管簽字： 調(diào)入部門主管簽字： 調(diào)入方財(cái)務(wù)： 調(diào)出方財(cái)務(wù)： 調(diào)出方公司分管經(jīng)理： 調(diào)入方分管經(jīng)理： 備注： 由調(diào)出單位承擔(dān)裝車費(fèi)用，調(diào)入單位承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。安排存儲(chǔ)位、人員、裝卸工具等；進(jìn)行物料驗(yàn)收，確保單據(jù)符合要求，人員簽字齊全； 分類存放與保管，登記存儲(chǔ)位編號(hào)，保證物料擺放整齊有序；做好物料防塵、防銹、防腐、防變形等工作，掌握好庫(kù)管物料的保管期，及時(shí)報(bào)告即將到期的物料情況； ? 倉(cāng)庫(kù)安全防范： 倉(cāng)庫(kù)管理必須嚴(yán)格按照 6S要求執(zhí)行。如需報(bào)廢處理的，必須按流程經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。 ? 各單位應(yīng)根據(jù)物資采購(gòu)計(jì)劃組織供應(yīng)，需要進(jìn)行安裝或售后服務(wù)的，應(yīng)安排服務(wù)人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)生產(chǎn)急需的物資應(yīng)組織及時(shí)配送。 ? 各單位應(yīng)依據(jù)物資采購(gòu)合同和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)到貨物資在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成驗(yàn)收工作，并將有關(guān)信息及時(shí)、準(zhǔn)確、完整錄入物資采購(gòu)管理信息系統(tǒng)。 ? 第四節(jié) 付款管理 ? 集團(tuán)物資管理部負(fù)責(zé)各項(xiàng)目物資付款計(jì)劃的審批工作。 ? 設(shè)備及材料到貨后，由庫(kù)管員通知各相關(guān)負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、采購(gòu)員共同進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收實(shí)際到貨物料的數(shù)量、規(guī)格，不同的物資按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，驗(yàn)收質(zhì)量合格后方可入庫(kù)。實(shí)行工程項(xiàng)目總承包的，依據(jù)合同約定執(zhí)行，采購(gòu)前須提交集團(tuán)物資部審批 《 施工單位材料價(jià)格確認(rèn)表 》 作為工程結(jié)算的依據(jù)。不符合招標(biāo)和對(duì)比詢價(jià)采購(gòu)條件的可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、單一來源采購(gòu)等方式。 ? 公司相關(guān)部門及項(xiàng)目公司相關(guān)人員參與集團(tuán)公司采購(gòu)物資的供應(yīng)商的考評(píng)，每年組織考評(píng)一次，確定合格年度供應(yīng)商入圍。 ? （五）公司要求具備的其它條件。 ? 采購(gòu)員（合同管理員）將已簽訂的物資采購(gòu)合同錄入合同量統(tǒng)計(jì)的相關(guān)信息后，內(nèi)容是文本合同原件 1份及簽訂該合同的所有附件（包括采購(gòu)計(jì)劃、招標(biāo)文件（或詢價(jià)審批單）、投標(biāo)文件（或報(bào)價(jià)書）、評(píng)標(biāo)報(bào)告（或談判報(bào)告）、采購(gòu)結(jié)果批準(zhǔn)及其它采購(gòu)合同依據(jù)和特殊商品在銷售時(shí)提供的相關(guān)證件）。 ? 備件 /材料 /設(shè)備采購(gòu)合同：先簽訂合同后，廠家開始發(fā)貨 ，到貨后相關(guān)庫(kù)管員辦理收貨、驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，進(jìn)行系統(tǒng)輸入，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，采購(gòu)員匯總付款手續(xù)（合同 1份、發(fā)票、提單、箱單、合格 /異常報(bào)告等），填寫付款申請(qǐng)單，經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部門付款。 ? 所有物資類合同及合作協(xié)議，合同模板應(yīng)優(yōu)選參照適用集團(tuán)推行的采購(gòu)合同示范文本，均按照集團(tuán)公司 OA流程進(jìn)行審核，如單獨(dú)起草的有特殊條款的合同應(yīng)加以標(biāo)注，并報(bào)集團(tuán)總部審核。 ? 所稱合同管理包括合同準(zhǔn)備、合同審核和修訂、合同審批、合同簽署、合同履行、合同變更、合同解除、合同量統(tǒng)計(jì)、合同存檔等全過程管理。 ? 各單位編制年度需求計(jì)劃應(yīng)依據(jù)歷年物資消耗規(guī)律、下一年銷售指標(biāo)和儲(chǔ)備定額編制；季度和工程項(xiàng)目需求計(jì)劃應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)建設(shè)任務(wù)、投資計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、供貨周期、存貨情況等進(jìn)行編制； ? 根據(jù)各單位上報(bào)的計(jì)劃，按照審批流程報(bào)送到物資管理中心匯總、統(tǒng)一采購(gòu)； （各單位應(yīng)充分考慮各類物資的生產(chǎn)周期，提前上報(bào)計(jì)劃） ? 需求物資計(jì)劃須明確物資類別（工程、設(shè)備、修繕等）， 分類匯總上報(bào) ，計(jì)劃需求狀態(tài)（緊急、正常、變更、補(bǔ)單），物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供貨時(shí)間、采購(gòu)方式、標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容； ? 公司一、二級(jí)物資采購(gòu)計(jì)劃的下達(dá)：公司二級(jí)物資采購(gòu)計(jì)劃報(bào)物資管理部備案主管領(lǐng)導(dǎo)審批后直接下達(dá)，一級(jí)物資采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)集團(tuán)公司審批后由物資管理部下達(dá)； ? 物資計(jì)劃實(shí)行逐級(jí)申報(bào)、按規(guī)定審批程序進(jìn)行管理。擬推薦合作廠家提報(bào)集團(tuán)物資管理部審批，需說明貨期、付款等條款，提供技術(shù)說明作為合同附件； ? 協(xié)助集團(tuán)物資管理部進(jìn)行材料設(shè)備招標(biāo)工作，包括制定招標(biāo)計(jì)劃、發(fā)布公告、編制招標(biāo)文件、發(fā)標(biāo)、回標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、發(fā)布中標(biāo)公告等一切招標(biāo)工作。 ? 為發(fā)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)人才，培養(yǎng)優(yōu)秀的后備人才，集團(tuán)公司所有采購(gòu)人員實(shí)行輪崗制，根據(jù)集團(tuán)發(fā)展業(yè)務(wù)需要設(shè)置區(qū)域采購(gòu)經(jīng)理或主管崗位，集團(tuán)物資管理部每年定期對(duì)各項(xiàng)目采購(gòu)人員的工作業(yè)績(jī)、工作表現(xiàn)、廉潔自律等進(jìn)行評(píng)價(jià)并將考核評(píng)價(jià)結(jié)果作為對(duì)人員薪酬調(diào)整和崗位調(diào)整的依據(jù)。 第三章 采購(gòu)權(quán)限和范圍 ? 物資管理部采購(gòu)范圍 ? 物資管理部負(fù)責(zé) 所有項(xiàng)目公司物資的采購(gòu)管理工作。 ? 招標(biāo)采購(gòu)員職責(zé) ? 熟悉所負(fù)責(zé)物料的市場(chǎng)價(jià)格，協(xié)助公司進(jìn)行采購(gòu)成本控制；進(jìn)行價(jià)格分析，有計(jì)劃合理儲(chǔ)備采購(gòu)常用物資，提出錯(cuò)峰價(jià)格高峰期采購(gòu)，降低采購(gòu)成本； ? 負(fù)責(zé)一級(jí)采購(gòu)物資計(jì)劃的招標(biāo)、詢價(jià)工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司二級(jí)采購(gòu)物資詢價(jià)對(duì)比的審批工作 ，根據(jù)物資招標(biāo)和詢價(jià)對(duì)比情況匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)并提出采購(gòu)意見； ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)合格 物資供應(yīng)商名錄的管理 ，負(fù)責(zé)二級(jí)采購(gòu)物資供應(yīng)商的管理工作，定期組織對(duì)供應(yīng)商的管理評(píng)價(jià)； ? 接收匯總管理各單位上報(bào)的月度物資采購(gòu)明細(xì)表，監(jiān)督管理各單位采購(gòu)價(jià)格 。 ? 一級(jí)采購(gòu)物資：指列入集團(tuán)公司一級(jí)采購(gòu)物資目錄的物資，生產(chǎn)所需主要原材料（如煤炭）、工程建設(shè)