【正文】 金額高于批準概算或年度投資計劃的，各單位應重新履行采購程序或按管理權限，報集團公司審核后方能執(zhí)行。 ? 物資采購應按照合同約定的付款方式進行付款。 ? 各單位應制定合理的庫存儲備定額，并對倉儲物資數量和質量定期盤點，防止積壓和毀損 。 ? （二）物料出庫 ? 庫管員應嚴格按出庫領料單數量規(guī)格發(fā)貨，領料出庫單上應填寫完整，用料項目工程名稱、領料人，分管負責人簽字，庫管員在領料單上注明發(fā)料時間、實際領用量，發(fā)料人； ? 同類型的物料，不同批次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物時，要按照先進先出原則出庫。分區(qū)、分類排放整齊 ,標識清晰可見 ,當實際存儲物品與規(guī)劃不一致時 ,需掛牌明示。要經常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質且有危險的物品要及時處理并上報領導。 ? 為減少漏洞做到監(jiān)督到位，每最小單位單項工程完工后，各單位應按工程名稱及工程合同統(tǒng)計每單項工程材料領用匯總表，作為工程審計結算的依據。 ? 違反本辦法，有下列情形之一的，給予批評教育，情節(jié)較重的，給予處分及追究責任： ? （一）未按照規(guī)定訂立書面采購合同，或未按照規(guī)定方式進行采購的； ? （二）無計劃采購非應急物資，或盲目制定采購物資需求建議計劃造成物資積壓的； ? （三）擅自采購集團公司未授權采購物資的； ? （四）未經批準在供應商庫以外選擇供應商的； ? （五）采購質量不合格物資的； ? （六）未按規(guī)定保管、裝運物資，造成物資損壞或質量下降的； ? （七）未及時上報集團庫存占壓物資，造成庫存物資積壓嚴重，影響集團統(tǒng)一調劑的； ? （八）倉庫保管不當，造成火災、物資被盜等嚴重造成公司損失的，追究當事人及相關負責人責任，給予處分或罰款。 各子公司需上報的物資報表 ? 要求各子公司派專人負責報表的上報工作（由于各項目公司情況不同，多個采購員和庫管員），要求各子公司指定一名采購員和庫管員負責， 12月 16日 17:00（本周五） 前將負責報表的采購和庫管人員名單上報集團物資管理部 ,人員名單發(fā)送至郵箱， 物資報表自 2023年 1月份起執(zhí)行，公司將按照各人員郵件報送時間和報送質量定期進行統(tǒng)計公示，作為年度子公司和采購人員考評的依據。 物 料 調 撥 單 調撥日期： 序號 物料名稱 規(guī)格型號 單位 數量 單價 合價 供貨廠家 1 2 3 …… 合 計 調撥說明： 調出單位： 調入單位： 調出方經辦人： 調入方經辦人： 調出部門主管簽字： 調入部門主管簽字： 調入方財務： 調出方財務： 調出方公司分管經理： 調入方分管經理： 備注： 由調出單位承擔裝車費用，調入單位承擔運輸費用。安排存儲位、人員、裝卸工具等；進行物料驗收，確保單據符合要求，人員簽字齊全； 分類存放與保管，登記存儲位編號，保證物料擺放整齊有序；做好物料防塵、防銹、防腐、防變形等工作，掌握好庫管物料的保管期，及時報告即將到期的物料情況； ? 倉庫安全防范： 倉庫管理必須嚴格按照 6S要求執(zhí)行。如需報廢處理的，必須按流程經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。 ? 各單位應根據物資采購計劃組織供應，需要進行安裝或售后服務的，應安排服務人員到達現(xiàn)場，對生產急需的物資應組織及時配送。 ? 各單位應依據物資采購合同和驗收標準，對到貨物資在規(guī)定時間內完成驗收工作，并將有關信息及時、準確、完整錄入物資采購管理信息系統(tǒng)。 ? 第四節(jié) 付款管理 ? 集團物資管理部負責各項目物資付款計劃的審批工作。 ? 設備及材料到貨后，由庫管員通知各相關負責人、技術人員、采購員共同進行驗收，驗收實際到貨物料的數量、規(guī)格，不同的物資按照相關技術標準驗收，驗收質量合格后方可入庫。實行工程項目總承包的，依據合同約定執(zhí)行，采購前須提交集團物資部審批 《 施工單位材料價格確認表 》 作為工程結算的依據。不符合招標和對比詢價采購條件的可采用競爭性談判采購、單一來源采購等方式。 ? 公司相關部門及項目公司相關人員參與集團公司采購物資的供應商的考評，每年組織考評一次，確定合格年度供應商入圍。 ? （五）公司要求具備的其它條件。 ? 采購員（合同管理員）將已簽訂的物資采購合同錄入合同量統(tǒng)計的相關信息后，內容是文本合同原件 1份及簽訂該合同的所有附件（包括采購計劃、招標文件（或詢價審批單）、投標文件（或報價書）、評標報告（或談判報告）、采購結果批準及其它采購合同依據和特殊商品在銷售時提供的相關證件）。 ? 備件 /材料 /設備采購合同：先簽訂合同后，廠家開始發(fā)貨 ，到貨后相關庫管員辦理收貨、驗收入庫手續(xù)，進行系統(tǒng)輸入，出具驗收報告，采購員匯總付款手續(xù)（合同 1份、發(fā)票、提單、箱單、合格 /異常報告等），填寫付款申請單，經各級領導批準后，財務部門付款。 ? 所有物資類合同及合作協(xié)議，合同模板應優(yōu)選參照適用集團推行的采購合同示范文本，均按照集團公司 OA流程進行審核，如單獨起草的有特殊條款的合同應加以標注，并報集團總部審核。 ? 所稱合同管理包括合同準備、合同審核和修訂、合同審批、合同簽署、合同履行、合同變更、合同解除、合同量統(tǒng)計、合同存檔等全過程管理。 ? 各單位編制年度需求計劃應依據歷年物資消耗規(guī)律、下一年銷售指標和儲備定額編制；季度和工程項目需求計劃應依據生產建設任務、投資計劃、財務預算、供貨周期、存貨情況等進行編制； ? 根據各單位上報的計劃，按照審批流程報送到物資管理中心匯總、統(tǒng)一采購； （各單位應充分考慮各類物資的生產周期，提前上報計劃） ? 需求物資計劃須明確物資類別（工程、設備、修繕等）， 分類匯總上報 ，計劃需求狀態(tài)（緊急、正常、變更、補單），物資的名稱、規(guī)格、型號、數量、供貨時間、采購方式、標準等內容； ? 公司一、二級物資采購計劃的下達：公司二級物資采購計劃報物資管理部備案主管領導審批后直接下達，一級物資采購計劃經集團公司審批后由物資管理部下達； ? 物資計劃實行逐級申報、按規(guī)定審批程序進行管理。擬推薦合作廠家提報集團物資管理部審批，需說明貨期、付款等條款，提供技術說明作為合同附件； ? 協(xié)助集團物資管理部進行材料設備招標工作，包括制定招標計劃、發(fā)布公告、編制招標文件、發(fā)標、回標、開標、評標、發(fā)布中標公告等一切招標工作。 ? 為發(fā)現(xiàn)優(yōu)質人才，培養(yǎng)優(yōu)秀的后備人才，集團公司所有采購人員實行輪崗制，根據集團發(fā)展業(yè)務需要設置區(qū)域采購經理或主管崗位，集團物資管理部每年定期對各項目采購人員的工作業(yè)績、工作表現(xiàn)、廉潔自律等進行評價并將考核評價結果作為對人員薪酬調整和崗位調整的依據。 第三章 采購權限和范圍 ? 物資管理部采購范圍 ? 物資管理部負責 所有項目公司物資的采購管理工作。 ? 招標采購員職責 ? 熟悉所負責物料的市場價格，協(xié)助公司進行采購成本控制；進行價格分析，有計劃合理儲備采購常用物資，提出錯峰價格高峰期采購，降低采購成本； ? 負責一級采購物資計劃的招標、詢價工作，負責項目公司二級采購物資詢價對比的審批工作 ，根據物資招標和詢價對比情況匯報領導并提出采購意見； ? 負責集團合格 物資供應商名錄的管理 ，負責二級采購物資供應商的管理工作，定期組織對供應商的管理評價； ? 接收匯總管理各單位上報的月度物資采購明細表，監(jiān)督管理各單位采購價格 。 ? 一級采購物資：指列入集團公司一級采購物資目錄的物資，生產所需主要原材料（如煤炭）、工程建設