華新水泥股份公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況研究報(bào)告-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 1 5 7 . 5 3 3 . 8 9 3 . 9 4 1 5 . 2 1 3 4 . 2 8 一季度 二季度 三季度 1 9 月累計(jì)１－９月預(yù)算上年同期2020/6/18 本資料來(lái)自 18 ?公司財(cái)務(wù)狀況 主要分子公司 利潤(rùn)總額 4,4,1,1,3,5,4,3,2,1,1,2,3,4,5,利潤(rùn)總額 4, 4, 1, 1, 3, 陽(yáng)新公司 宜昌公司 恩施公司 武鋼公司 西藏公司 仙桃公司 武穴公司 岳陽(yáng)公司 南通公司 黃石公司 金貓公司▲ 宜昌公司扣除投資收益后的利潤(rùn)高達(dá) 3547萬(wàn)元 ,而金貓 ,黃石 ,南通公司及岳陽(yáng)四家公司累計(jì) 虧損高達(dá) 6147萬(wàn)元 ,對(duì)集團(tuán)公司的整體盈利能力形成嚴(yán)重制約 . 2020/6/18 本資料來(lái)自 19 ?公司財(cái)務(wù)狀況 價(jià)格 ? 3季度，水泥價(jià)格仍在歷史低位徘徊，僅低端產(chǎn)品價(jià)格略有回升 ,平均價(jià)格僅為 /噸。 制造成本 變動(dòng)成本 付現(xiàn)成本 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1 9 月平均 1 9 月預(yù)算2020/6/18 本資料來(lái)自 22 ?公司財(cái)務(wù)狀況 煤電及制造費(fèi)用影響 ? 19月份，煤炭?jī)r(jià)格實(shí)際 /噸，超出預(yù)算 /噸；實(shí)物煤耗在濕法窯及干法中空窯產(chǎn)量大幅度下降的前提下接近預(yù)算，煤炭合計(jì)影響成本超預(yù)算 3,元，影響熟料單位成本超預(yù)算 /噸，而干法窯累計(jì)因消耗上升 ,影響水泥單位成本上升 /噸 ,因價(jià)格上漲影響成本上升 /噸。 應(yīng)收帳款 年初數(shù) 期末數(shù) 增減 恩施公司 4, 4, 金貓公司 3, 7, 3, 宜昌公司 3, 2, 公司總部 1, 2, 南通公司 岳陽(yáng)公司 2020/6/18 本資料來(lái)自 25 ?公司財(cái)務(wù)狀況 存貨 ? 9月 30日，合并公司存貨較年初增加 5,。 ? 毛利率 %： 累計(jì)西藏最高； 9月恩施最高。但由于煤炭及電力價(jià)格仍在高位而水泥價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行 ,致使公司仍未走出虧損困境 . 19月 ,公司平均電價(jià)高達(dá) /，公司收購(gòu)金貓時(shí)最突出的優(yōu)勢(shì)之一已隨外部環(huán)境的變化不復(fù)存在。其中熟料成本分別為 7月 /噸、 8月 /噸、 9月 /噸；水泥成本分別為 7月 /噸、 8月 /噸、 9月 /噸。 四、產(chǎn)品售價(jià)低位下滑。 ? 四、水泥均價(jià) 175元 /噸，同樣處在很低的水平。 企業(yè)管理資源網(wǎng) 企業(yè)管理資源網(wǎng)企業(yè)管理資源網(wǎng)企業(yè)管理資源網(wǎng)2020/6/18 本資料來(lái)自 39 主要分子財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) —— 岳陽(yáng)公司 ,南通公司 ? 新建公司持續(xù)虧損，主要是區(qū)域售價(jià)嚴(yán)重偏低。 湖南地區(qū) 要加強(qiáng)與同行的協(xié)調(diào)和協(xié)作，力爭(zhēng)價(jià)格進(jìn)一步提升。 為新基地投產(chǎn)儲(chǔ)備人才。 ?武漢項(xiàng)目 ?2020年 12月 31日武漢年產(chǎn) 200萬(wàn)噸水泥粉磨站全線具備投產(chǎn)條件； ?關(guān)鍵點(diǎn)： 110KV變電站及線路是項(xiàng)目的關(guān)鍵路線； ?襄樊項(xiàng)目 ?2020年年內(nèi)襄樊 4000TPD熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目建成 。 ? 完成 2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制工作 。 ?開(kāi)始二期廠平工作，完成項(xiàng)目的施工圖設(shè)計(jì)，開(kāi)展土建和主機(jī)設(shè)備招標(biāo)工作。 ?武漢項(xiàng)目 ?完成規(guī)劃的審批工作。 熟料的銷(xiāo)售工作。 ? 四、三費(fèi)占比完成預(yù)算目標(biāo)。 ? 二、效益持續(xù)增長(zhǎng)。 ? 提請(qǐng)關(guān)注的問(wèn)題 :存貨明顯上升。 二、電耗在熟料系數(shù)從 7月的 %下降到 %的情況下綜合電力消耗上升 . 79月分別為 、 、 /. 三、修理費(fèi)、機(jī)物料消耗、資源稅、采準(zhǔn)費(fèi)增加，影響變動(dòng)制造費(fèi)用噸含量達(dá)到 /噸，超預(yù)算 /噸，其中修理費(fèi) +機(jī)物耗噸含量 /噸，超預(yù)算 /噸。 2020/6/18 本資料來(lái)自 32 ?主要分子公司財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) —— 黃石公司 ? 公司 4,5號(hào)窯運(yùn)行效率同比去年下降 ,減產(chǎn)熟料 77400噸 ,未完成預(yù)算進(jìn)度 .檢修頻繁 , 使修理費(fèi)、機(jī)物料消耗增加，影響變動(dòng)制造費(fèi)用噸含量達(dá) /噸，超預(yù)算 /噸，其中修理費(fèi) +機(jī)物耗噸含量 /噸，超預(yù)算 /噸。 陽(yáng)新公司 宜昌公司 恩施公司 武鋼公司 西藏公司 仙桃公司 武穴公司累計(jì)完成 合計(jì) 4, 3, 1, 小計(jì) 3, 2, 月均 小計(jì) 1, 1, 月均 項(xiàng)目累計(jì)完成營(yíng)業(yè)利潤(rùn)( 含補(bǔ)貼收入)3 季度3 季度較上半年月均上半年三費(fèi)占比%EBITDA%當(dāng)月數(shù)內(nèi)控預(yù)算實(shí)際發(fā)生差異2020/6/18 本資料來(lái)自 28 ?分子公司比較 財(cái)務(wù)成果（ 4家虧損公司） ? 3季度，金貓、黃石、南通、岳陽(yáng) 4家公司繼續(xù)虧損，除南通月虧損額較上半年月均減少外，其他 3家公司月虧損較上半年繼續(xù)擴(kuò)大。公司自有現(xiàn)金不足與快速發(fā)展的資金需求仍嚴(yán)重不適。 2 1 . 9 91 7 . 0 91 8 . 4 31 7 . 7 81 6 . 3 91 7 . 4 90 . 0 02 0 0 . 0 04 0 0 . 0 06 0 0 . 0 08 0 0 . 0 01 , 0 0 0 . 0 01 , 2 0 0 . 0 00 . 0 05 . 0 01 0 . 0 01 5 . 0 02 0 . 0 02 5 . 0 0水泥及熟料銷(xiāo)量 2 1 7 . 5 4 3 3 1 . 5 1 3 3 7 . 1 4 8 8 6 . 1 9 1 , 0 8 2 . 3 0 6 5 8 . 7 2 三費(fèi)占比 % 2 1 . 9 9 1 7 . 0 9 1 7 . 4 9 1 8 . 4 3 1 7 . 7 8 1 6 . 3 9 一季度 二季度 三季度 1 9 月累計(jì)１－９月預(yù)算上年同期2020/6/18 本資料來(lái)自 24 ?公司財(cái)務(wù)狀況 應(yīng)收帳款 ? 激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、重點(diǎn)工程供貨量的增加等導(dǎo)致各基地應(yīng)收帳款全面上升。 19月份，水泥平均制造成本為 /噸，仍處于高位。 1 8 . 1 72 0 . 5 22 8 . 0 81 8 . 4 21 7 . 6 2 1 8 . 2 805 0 , 0 0 01 0 0 , 0 0 01 5 0 , 0 0 02 0 0 , 0 0 02 5 0 , 0 0 00 . 0 05 . 0 01 0 . 0 01 5 . 0 02 0 . 0 02 5 .
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