《華新水泥股份公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況研究報(bào)告》-文庫(kù)吧
2025-05-13 16:29 本頁(yè)面
【正文】 ， 針對(duì)實(shí)施進(jìn)度較慢的公司 ， 必須派專人蹲點(diǎn) ， 進(jìn)行督促 、 指導(dǎo) 。 2020/6/18 本資料來(lái)自 12 三季度發(fā)展工作回顧 綜合評(píng)述 十月的蘇州，秋意正濃，丹桂飄香，陽(yáng)澄蟹肥，天涼乍暖，如詩(shī)如畫(huà)。 在這收獲的季節(jié)里，公司發(fā)展戰(zhàn)線喜事連連，果實(shí)累累，為這迷人 的季節(jié)平添了幾分喜氣。 2020年 8月 28日金貓 3500t/d熟料技術(shù)改造工程一次性點(diǎn)火成功； 9月 25日宜都二期 2500T/D熟料水泥生產(chǎn)線點(diǎn)火試生產(chǎn)； 9月 29日陽(yáng)新二期 4800T/D熟料水泥生產(chǎn)線開(kāi)工建設(shè) 。 。 2020/6/18 本資料來(lái)自 13 存在的問(wèn)題與不足 部分項(xiàng)目的進(jìn)度與公司年度項(xiàng)目管理會(huì)議的目標(biāo)相去甚遠(yuǎn)，以襄樊、云南、武漢等項(xiàng)目表現(xiàn)最為突出，盡管導(dǎo)致項(xiàng)目延遲的原因各有不同，但公司內(nèi)部在項(xiàng)目管理、前期工作準(zhǔn)備上存在一些問(wèn)題，應(yīng)引起各單位高度重視。 特別應(yīng)注意的幾個(gè)項(xiàng)目： ?1，武漢項(xiàng)目規(guī)劃辦證時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，缺乏清晰的思路和辦法，對(duì)混凝土公司運(yùn)作造成了一定的影響。 ?2，云南項(xiàng)目在土地征用、礦權(quán)辦理及項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)控制上均存在較大的問(wèn)題，嚴(yán)重影響項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度； ?3，由于資金、天氣等因素影響，襄樊項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度緩慢，項(xiàng)目部應(yīng)積極想辦法，在下一階段把遲滯的進(jìn)度趕回來(lái)； ?4，咸寧項(xiàng)目在選址問(wèn)題上忽視了基本農(nóng)田政策的剛性，影響項(xiàng)目進(jìn)度近 6個(gè)月。 ?以上項(xiàng)目的問(wèn)題應(yīng)引以為訓(xùn)，在今后的項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中盡力避免。 2020/6/18 本資料來(lái)自 14 一 、 配合安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成 B股增發(fā)盡職調(diào)查工作 。 二 、 配合湖北眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成股權(quán)分置資產(chǎn)評(píng)估工作 。 三 、 完成 2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算假設(shè)前提的編制工作 。 四 、 完成武穴公司 、 西藏公司預(yù)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)及恩施公司峻工決算工作 。 五 、 完成武漢粉磨站驗(yàn)資 、 設(shè)立工作 。 六 、 取得宜昌二期 、 恩施公司1500萬(wàn)元流動(dòng)資金借款 。 七 、 落實(shí)出口退稅相關(guān)環(huán)節(jié)銜節(jié)工作 ， 收到首筆出口退稅款 108萬(wàn)元 。 財(cái)務(wù)工作 2020/6/18 本資料來(lái)自 15 存在的問(wèn)題 ?一些公司虧損嚴(yán)重 ,甚至低于成本運(yùn)行 . ?公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)流萎縮 . ?成本居高不下 . 2020/6/18 本資料來(lái)自 16 ?公司財(cái)務(wù)狀況 主營(yíng)收入、 EBITDA及 EBITDA% ? EBITDA： 實(shí)際完成低于進(jìn)度預(yù)算 ，同比去年下降%。 ? EBITDA%： 3季度盡管有西藏及武穴公司相繼投入正式生產(chǎn) ,但在 2季度短暫沖高又再度回落， 19月份 EBITDA%僅 %，低于進(jìn)度預(yù)算，盈利能力很弱。同比上年同期下降 。 1 8 . 1 72 0 . 5 22 8 . 0 81 8 . 4 21 7 . 6 2 1 8 . 2 805 0 , 0 0 01 0 0 , 0 0 01 5 0 , 0 0 02 0 0 , 0 0 02 5 0 , 0 0 00 . 0 05 . 0 01 0 . 0 01 5 . 0 02 0 . 0 02 5 . 0 03 0 . 0 0主營(yíng)收入 4 2 , 5 3 6 . 8 4 6 5 , 3 4 5 . 0 0 6 7 , 2 3 3 . 7 0 1 7 5 , 1 1 5 . 5 4 2 3 6 , 7 6 5 . 0 0 1 5 8 , 7 5 6 . 0 0 E B I T D A 7 , 4 9 4 . 0 7 1 2 , 0 3 8 . 8 8 1 2 , 2 8 9 . 9 0 3 1 , 8 2 2 . 8 5 4 8 , 5 9 2 . 0 0 4 4 , 5 8 2 . 5 0 E B I T D A % 1 7 . 6 2 1 8 . 4 2 1 8 . 2 8 1 8 . 1 7 2 0 . 5 2 2 8 . 0 8 一季度 二季度 三季度 1 9 月累計(jì) １－９月預(yù)算 上年同期2020/6/18 本資料來(lái)自 17 ?公司財(cái)務(wù)狀況 利潤(rùn)總額、噸利潤(rùn) ? 利潤(rùn)總額： 1季度 虧損 1,； 2季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 2,，扭虧為盈； 3季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 2,（且含匯兌收益 1,237萬(wàn)元），同比盈利下降 。 19月份公司僅盈利 3,，而上年同期公司的盈利高達(dá) 22,，反差巨大。 ? 噸利潤(rùn)： 19月份僅 /噸，較上年同期下降 /噸。 3季度只有 /噸 ,公司的價(jià)格及成本剪刀差越來(lái)越小 , 公司在臨界保本線附近運(yùn)行 ,經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)壓力增大。 7 . 1 53 . 9 41 5 . 2 13 4 . 2 87 . 5 33 . 8 95 , 0 0 0 05 , 0 0 01 0 , 0 0 01 5 , 0 0 02 0 , 0 0 02 5 , 0 0 0 1 0 . 0 0 5 . 0 05 . 0 01 0 . 0 01 5 . 0 02 0 . 0 02 5 . 0 03 0 . 0 03 5 . 0 04 0 . 0 0利潤(rùn)總額 1 , 5 5 4 . 9 8 2 , 4 9 6 . 1 2 2 , 5 4 9 . 5 2 3 , 4 9 0 . 6 6 1 6 , 4 6 7 2 2 , 5 8 3 . 8 3 噸利潤(rùn) 7 . 1 5 7 . 5 3 3 . 8 9 3 . 9 4 1 5 . 2 1 3 4 . 2 8 一季度 二季度 三季度 1 9 月累計(jì)１－９月預(yù)算上年同期2020/6/18 本資料來(lái)自 18 ?公司財(cái)務(wù)狀況 主要分子公司 利潤(rùn)總額 4,4,1,1,3,5,4,3,2,1,1,2,3,4,5,利潤(rùn)總額 4, 4, 1, 1, 3, 陽(yáng)新公司 宜昌公司 恩施公司 武鋼公司 西藏公司 仙桃公司 武穴公司 岳陽(yáng)公司 南通公司 黃石公司 金貓公司▲ 宜昌公司扣除投資收益后的利潤(rùn)高達(dá) 3547萬(wàn)元 ,而金貓 ,黃石 ,南通公司及岳陽(yáng)四家公司累計(jì) 虧損高達(dá) 6147萬(wàn)元 ,對(duì)集團(tuán)公司的整體盈利能力形成嚴(yán)重制約 . 2020/6/18 本資料來(lái)自 19 ?公司財(cái)務(wù)狀況 價(jià)格 ? 3季度，水泥價(jià)格仍在歷史低位徘徊，僅低端產(chǎn)品價(jià)格略有回升 ,平均價(jià)格僅為 /噸。 19月份水泥均價(jià)僅 /噸，較進(jìn)度預(yù)算低 /噸，較去年同期下降 /噸。 19月份，因水泥價(jià)格下降使收入掉預(yù)算 。 水泥均價(jià) 3 2 . 5 以上等級(jí) 3 2 . 5 以下等級(jí) 1 季度平均 2 季度平均 3 季度平均 １－９月實(shí)際 １－９月預(yù)算 上年同期2020/6/18 本資料來(lái)自 20 ?公司財(cái)務(wù)狀況 水泥成本 ? 3季度，由于部分基地生產(chǎn)效率下滑、固定成本攤薄受限，消耗及變動(dòng)制造費(fèi)用上升，熟料質(zhì)量波動(dòng)導(dǎo)致混合材摻量下降等原因，影響水泥平均成本明顯反彈 ,且均未完成預(yù)算。 19月份，水泥平均制造成本為 /噸，仍處于高位。
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1