【正文】 0 8 一季度 二季度 三季度 1 9 月累計(jì) １－９月預(yù)算 上年同期2020/6/18 本資料來(lái)自 17 ?公司財(cái)務(wù)狀況 利潤(rùn)總額、噸利潤(rùn) ? 利潤(rùn)總額： 1季度 虧損 1,； 2季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 2,，扭虧為盈； 3季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 2,（且含匯兌收益 1,237萬(wàn)元），同比盈利下降 。 2 1 . 9 91 7 . 0 91 8 . 4 31 7 . 7 81 6 . 3 91 7 . 4 90 . 0 02 0 0 . 0 04 0 0 . 0 06 0 0 . 0 08 0 0 . 0 01 , 0 0 0 . 0 01 , 2 0 0 . 0 00 . 0 05 . 0 01 0 . 0 01 5 . 0 02 0 . 0 02 5 . 0 0水泥及熟料銷量 2 1 7 . 5 4 3 3 1 . 5 1 3 3 7 . 1 4 8 8 6 . 1 9 1 , 0 8 2 . 3 0 6 5 8 . 7 2 三費(fèi)占比 % 2 1 . 9 9 1 7 . 0 9 1 7 . 4 9 1 8 . 4 3 1 7 . 7 8 1 6 . 3 9 一季度 二季度 三季度 1 9 月累計(jì)１－９月預(yù)算上年同期2020/6/18 本資料來(lái)自 24 ?公司財(cái)務(wù)狀況 應(yīng)收帳款 ? 激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、重點(diǎn)工程供貨量的增加等導(dǎo)致各基地應(yīng)收帳款全面上升。 陽(yáng)新公司 宜昌公司 恩施公司 武鋼公司 西藏公司 仙桃公司 武穴公司累計(jì)完成 合計(jì) 4, 3, 1, 小計(jì) 3, 2, 月均 小計(jì) 1, 1, 月均 項(xiàng)目累計(jì)完成營(yíng)業(yè)利潤(rùn)( 含補(bǔ)貼收入)3 季度3 季度較上半年月均上半年三費(fèi)占比%EBITDA%當(dāng)月數(shù)內(nèi)控預(yù)算實(shí)際發(fā)生差異2020/6/18 本資料來(lái)自 28 ?分子公司比較 財(cái)務(wù)成果（ 4家虧損公司） ? 3季度，金貓、黃石、南通、岳陽(yáng) 4家公司繼續(xù)虧損，除南通月虧損額較上半年月均減少外，其他 3家公司月虧損較上半年繼續(xù)擴(kuò)大。 二、電耗在熟料系數(shù)從 7月的 %下降到 %的情況下綜合電力消耗上升 . 79月分別為 、 、 /. 三、修理費(fèi)、機(jī)物料消耗、資源稅、采準(zhǔn)費(fèi)增加，影響變動(dòng)制造費(fèi)用噸含量達(dá)到 /噸，超預(yù)算 /噸，其中修理費(fèi) +機(jī)物耗噸含量 /噸，超預(yù)算 /噸。 ? 二、效益持續(xù)增長(zhǎng)。 熟料的銷售工作。 ?開(kāi)始二期廠平工作，完成項(xiàng)目的施工圖設(shè)計(jì)，開(kāi)展土建和主機(jī)設(shè)備招標(biāo)工作。 ?武漢項(xiàng)目 ?2020年 12月 31日武漢年產(chǎn) 200萬(wàn)噸水泥粉磨站全線具備投產(chǎn)條件； ?關(guān)鍵點(diǎn)： 110KV變電站及線路是項(xiàng)目的關(guān)鍵路線； ?襄樊項(xiàng)目 ?2020年年內(nèi)襄樊 4000TPD熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目建成 。 湖南地區(qū) 要加強(qiáng)與同行的協(xié)調(diào)和協(xié)作，力爭(zhēng)價(jià)格進(jìn)一步提升。 ? 四、水泥均價(jià) 175元 /噸，同樣處在很低的水平。其中熟料成本分別為 7月 /噸、 8月 /噸、 9月 /噸；水泥成本分別為 7月 /噸、 8月 /噸、 9月 /噸。 ? 毛利率 %： 累計(jì)西藏最高； 9月恩施最高。 制造成本 變動(dòng)成本 付現(xiàn)成本 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1 9 月平均 1 9 月預(yù)算2020/6/18 本資料來(lái)自 22 ?公司財(cái)務(wù)狀況 煤電及制造費(fèi)用影響 ? 19月份，煤炭?jī)r(jià)格實(shí)際 /噸，超出預(yù)算 /噸；實(shí)物煤耗在濕法窯及干法中空窯產(chǎn)量大幅度下降的前提下接近預(yù)算，煤炭合計(jì)影響成本超預(yù)算 3,元，影響熟料單位成本超預(yù)算 /噸，而干法窯累計(jì)因消耗上升 ,影響水泥單位成本上升 /噸 ,因價(jià)格上漲影響成本上升 /噸。 七 、 落實(shí)出口退稅相關(guān)環(huán)節(jié)銜節(jié)工作 ， 收到首筆出口退稅款 108萬(wàn)元 。 為保證 eHR系統(tǒng)年內(nèi)完成并實(shí)施 ， 各分支公司應(yīng)做到如下幾點(diǎn)： （ 1） 各分支公司應(yīng)高度重視 eHR工作 ， 并派專人負(fù)責(zé) ， 出現(xiàn)問(wèn)題隨時(shí)與總部人力資源部保持聯(lián)系； （ 2） 人力資源部應(yīng)督促各分支公司 eHR工作的實(shí)施 ， 針對(duì)實(shí)施進(jìn)度較慢的公司 ， 必須派專人蹲點(diǎn) ， 進(jìn)行督促 、 指導(dǎo) 。銷量掉預(yù)算減少收入 。 2020/6/18 本資料來(lái)自 3 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要數(shù)據(jù) 三季度 ,公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)中包含因人民幣升值的匯兌收益 ,若剔除該因素 ,三季度利潤(rùn)僅 1300萬(wàn)元 .累計(jì)僅完成進(jìn)度預(yù)算的 %,掉預(yù)算 12, ,較上年同期減利 19,，降幅為 %.EBITDA%同比年度預(yù)算 下降 百分點(diǎn) ,同比上年 下降 . 完成年度預(yù)算 % 同比上年1 9 月累計(jì) 三季度 或差異 增減變動(dòng)%主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 （萬(wàn)元） 175, 67, E B I T D A （萬(wàn)元） 31, 12, E B I T D A % 利潤(rùn)總額（萬(wàn)元） 3, 2, 實(shí)際完成項(xiàng) 目2020/6/18 本資料來(lái)自 4 ?公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)要回顧 . . . . . ?公司財(cái)務(wù)狀況 . ?分子公司比較及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ?四季度的工作 2020/6/18 本資料來(lái)自 5 各生產(chǎn)基地克服天氣炎熱的不利因素，圍繞集團(tuán)公司提出的“提產(chǎn)降耗降成本”的目標(biāo)，積極開(kāi)展設(shè)備檢修維護(hù)，努力強(qiáng)化內(nèi)部管理，設(shè)法穩(wěn)定老線生產(chǎn)局面，抓緊新線調(diào)試生產(chǎn)，水泥總量、熟料總量較上年同期及三季度有明顯上升。同比去年下降 ,且逐季下降。 特別應(yīng)注意的幾個(gè)項(xiàng)目： ?1，武漢項(xiàng)目規(guī)劃辦證時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，缺乏清晰的思路和辦法，對(duì)混凝土公司運(yùn)作造成了一定的影響。 3季度只有 /噸 ,公司的價(jià)格及成本剪刀差越來(lái)越小 , 公司在臨界保本線附近運(yùn)行 ,經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)壓力增大。應(yīng)收帳款的大幅上升嚴(yán)重遏制了公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流，也增加公司財(cái)務(wù)費(fèi)用 580萬(wàn)元。尤其令人擔(dān)憂的是岳陽(yáng)、南通已低于付現(xiàn)成本在運(yùn)作 . 岳陽(yáng)公司 南通公司 黃石公司 金貓公司 小計(jì)累計(jì)完成 合計(jì) 1, 4, 7, 小計(jì) 3, 4, 月均 小計(jì) 1, 2, 月均