【正文】 0 8 一季度 二季度 三季度 1 9 月累計 １－９月預算 上年同期2020/6/18 本資料來自 17 ?公司財務狀況 利潤總額、噸利潤 ? 利潤總額： 1季度 虧損 1,； 2季度實現(xiàn)利潤 2,，扭虧為盈； 3季度實現(xiàn)利潤 2,（且含匯兌收益 1,237萬元），同比盈利下降 。 2 1 . 9 91 7 . 0 91 8 . 4 31 7 . 7 81 6 . 3 91 7 . 4 90 . 0 02 0 0 . 0 04 0 0 . 0 06 0 0 . 0 08 0 0 . 0 01 , 0 0 0 . 0 01 , 2 0 0 . 0 00 . 0 05 . 0 01 0 . 0 01 5 . 0 02 0 . 0 02 5 . 0 0水泥及熟料銷量 2 1 7 . 5 4 3 3 1 . 5 1 3 3 7 . 1 4 8 8 6 . 1 9 1 , 0 8 2 . 3 0 6 5 8 . 7 2 三費占比 % 2 1 . 9 9 1 7 . 0 9 1 7 . 4 9 1 8 . 4 3 1 7 . 7 8 1 6 . 3 9 一季度 二季度 三季度 1 9 月累計１－９月預算上年同期2020/6/18 本資料來自 24 ?公司財務狀況 應收帳款 ? 激烈的市場競爭、重點工程供貨量的增加等導致各基地應收帳款全面上升。 陽新公司 宜昌公司 恩施公司 武鋼公司 西藏公司 仙桃公司 武穴公司累計完成 合計 4, 3, 1, 小計 3, 2, 月均 小計 1, 1, 月均 項目累計完成營業(yè)利潤( 含補貼收入)3 季度3 季度較上半年月均上半年三費占比%EBITDA%當月數(shù)內(nèi)控預算實際發(fā)生差異2020/6/18 本資料來自 28 ?分子公司比較 財務成果（ 4家虧損公司） ? 3季度，金貓、黃石、南通、岳陽 4家公司繼續(xù)虧損，除南通月虧損額較上半年月均減少外，其他 3家公司月虧損較上半年繼續(xù)擴大。 二、電耗在熟料系數(shù)從 7月的 %下降到 %的情況下綜合電力消耗上升 . 79月分別為 、 、 /. 三、修理費、機物料消耗、資源稅、采準費增加，影響變動制造費用噸含量達到 /噸，超預算 /噸，其中修理費 +機物耗噸含量 /噸，超預算 /噸。 ? 二、效益持續(xù)增長。 熟料的銷售工作。 ?開始二期廠平工作，完成項目的施工圖設計，開展土建和主機設備招標工作。 ?武漢項目 ?2020年 12月 31日武漢年產(chǎn) 200萬噸水泥粉磨站全線具備投產(chǎn)條件； ?關鍵點： 110KV變電站及線路是項目的關鍵路線； ?襄樊項目 ?2020年年內(nèi)襄樊 4000TPD熟料生產(chǎn)線項目建成 。 湖南地區(qū) 要加強與同行的協(xié)調(diào)和協(xié)作，力爭價格進一步提升。 ? 四、水泥均價 175元 /噸，同樣處在很低的水平。其中熟料成本分別為 7月 /噸、 8月 /噸、 9月 /噸；水泥成本分別為 7月 /噸、 8月 /噸、 9月 /噸。 ? 毛利率 %： 累計西藏最高； 9月恩施最高。 制造成本 變動成本 付現(xiàn)成本 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1 9 月平均 1 9 月預算2020/6/18 本資料來自 22 ?公司財務狀況 煤電及制造費用影響 ? 19月份，煤炭價格實際 /噸，超出預算 /噸；實物煤耗在濕法窯及干法中空窯產(chǎn)量大幅度下降的前提下接近預算，煤炭合計影響成本超預算 3,元，影響熟料單位成本超預算 /噸，而干法窯累計因消耗上升 ,影響水泥單位成本上升 /噸 ,因價格上漲影響成本上升 /噸。 七 、 落實出口退稅相關環(huán)節(jié)銜節(jié)工作 ， 收到首筆出口退稅款 108萬元 。 為保證 eHR系統(tǒng)年內(nèi)完成并實施 ， 各分支公司應做到如下幾點： （ 1） 各分支公司應高度重視 eHR工作 ， 并派專人負責 ， 出現(xiàn)問題隨時與總部人力資源部保持聯(lián)系； （ 2） 人力資源部應督促各分支公司 eHR工作的實施 ， 針對實施進度較慢的公司 ， 必須派專人蹲點 ， 進行督促 、 指導 。銷量掉預算減少收入 。 2020/6/18 本資料來自 3 生產(chǎn)經(jīng)營主要數(shù)據(jù) 三季度 ,公司實現(xiàn)利潤中包含因人民幣升值的匯兌收益 ,若剔除該因素 ,三季度利潤僅 1300萬元 .累計僅完成進度預算的 %,掉預算 12, ,較上年同期減利 19,，降幅為 %.EBITDA%同比年度預算 下降 百分點 ,同比上年 下降 . 完成年度預算 % 同比上年1 9 月累計 三季度 或差異 增減變動%主營業(yè)務收入 （萬元） 175, 67, E B I T D A （萬元） 31, 12, E B I T D A % 利潤總額（萬元） 3, 2, 實際完成項 目2020/6/18 本資料來自 4 ?公司生產(chǎn)經(jīng)營簡要回顧 . . . . . ?公司財務狀況 . ?分子公司比較及財務評價 ?四季度的工作 2020/6/18 本資料來自 5 各生產(chǎn)基地克服天氣炎熱的不利因素，圍繞集團公司提出的“提產(chǎn)降耗降成本”的目標，積極開展設備檢修維護，努力強化內(nèi)部管理，設法穩(wěn)定老線生產(chǎn)局面，抓緊新線調(diào)試生產(chǎn)，水泥總量、熟料總量較上年同期及三季度有明顯上升。同比去年下降 ,且逐季下降。 特別應注意的幾個項目： ?1，武漢項目規(guī)劃辦證時間過長，缺乏清晰的思路和辦法，對混凝土公司運作造成了一定的影響。 3季度只有 /噸 ,公司的價格及成本剪刀差越來越小 , 公司在臨界保本線附近運行 ,經(jīng)營風險壓力增大。應收帳款的大幅上升嚴重遏制了公司經(jīng)營現(xiàn)金流，也增加公司財務費用 580萬元。尤其令人擔憂的是岳陽、南通已低于付現(xiàn)成本在運作 . 岳陽公司 南通公司 黃石公司 金貓公司 小計累計完成 合計 1, 4, 7, 小計 3, 4, 月均 小計 1, 2, 月均