【正文】 財 務 部技改修理項目資金計劃申請審批業(yè)務流程關鍵節(jié)點 ?編制月度資金計劃 ?根據合同條款及工程實際進度編寫資金使用計劃 內容 一、廣東電網公司大修技改項目管理的制度及管理流程介紹 二、對大修技改項目管理中容易發(fā)生的高風險事項及其管控措施探討 三、結合各種審計和檢查發(fā)現的主要問題，提出對大修技改項目規(guī)范化管理的建議和預防措施。 ? 、安措項目。 管理內容： 1）生產項目承包商資信管理 2）生產項目承包商安全管理 3）生產項目承包商作業(yè)人員資格認定考核管理 一、制定依據：依據國家、行業(yè)以及上級部門現行的有關標準、規(guī)程并結合 生產運行情況而制定 二、適用范圍：適用于 10~500kV輸變電設備的修理管理、安健環(huán)類修理項目管理、環(huán)評類修理項目管理、信息類修理項目管理、計量類修理項目管理、試驗檢驗項目管理及配電設備的大修、日常維修、安健環(huán)類修理項目管理 三、分為《主網及非生產類修理項目預算標準》、《配網修理項目預算表》、《試驗檢驗項目預算標準》三冊 廣東電網公司生產經營項目預算標準 上報下年度項目庫（ 7月 ) 網省公司審查(9月 ) 項目庫 (10月 ) 各地市局組織 初設(10月 ) 項目初設、實施方案(圖紙 )審查 (12月 ) 物資 物資 申購 (3月前 ) 確定 年度 項目 (12月） 確定施工、監(jiān)理等承包商（含核對承包商作業(yè)人員資格、備案情況、分包合同備案情況、分包審批情況） （ 5月） 組織項目負責人、專職監(jiān)護人、運行站（所）負責人及施工單位、監(jiān)理單位、設計單位相關人員現場勘查 根據勘察結果進行風險評估并編制作業(yè)風險評估及管控表，經安全第一責任人審批。 ? ，相應地建立改造檔案，包括已改造項目、正在改造項目、計劃改造項目，避免重復立項。 （ 2）項目規(guī)劃與立項環(huán)節(jié)流程控制的是否健全及有效。 （ 8）續(xù)建項目續(xù)建年限是否符合公司規(guī)定。 (3)建立項目臺帳，形成有效的項目歷史檔案，避免重復立項。 （ 6）施工圖設計和預算編制是否與初設保持一致，并符合國家、電力行業(yè)、南方電網公司現行有關技術標準、規(guī)程、規(guī)范、技術條例等，是否落實公司推行各電壓等級通用或典型設計的原則。 （ 6）合同簽訂主體是否合法，對規(guī)定要求訂立合同的事項是否都簽訂有合同并規(guī)范管理；是否存在合同簽訂主體、履行權利義務主體及價款收付主體不一致的情況。 （ 8）審查工程監(jiān)理日志及監(jiān)理總結監(jiān)理單位是否依據國家有關法律、法規(guī)、規(guī)定、標準及有關合同等規(guī)范項目法人和施工承包商的行為，維護雙方的合法權益；是否編制監(jiān)理規(guī)劃和實施細則，特別是對隱弊工程驗收記錄、設計變更單、現場簽證單等做好監(jiān)理記錄 管控措施：要求各項目實施單位嚴格按《廣東電網公司技術改造管理辦法》、《廣東電網公司修理項目管理辦法》《廣東電網公司生產項目承包商管理辦法》加強項目全過程管理 高風險事項 項目實施階段 本階段高風險事項主要有： （ 1）技改資金是否主要用在生產上，嚴格控制任何非生產性開支；技改支出是否納入年度資本性支出預算，按公司預算管理辦法進行管理； （ 2）項目資金是否按計劃支付、按程序支付、按工程進度支付；資金是否按計劃合理使用，月度用款計劃是否有效可行；是否依據項目進度撥付建設資金，支付工程款是否經監(jiān)理公司和項目組嚴格核實，按照規(guī)定程序辦理；工程竣工結算款是否依據充分的結算資料和規(guī)范的審批程序辦理； （ 3）是否嚴格按工程進度結算工程價款，付款手續(xù)是否完備，付款方式和資金流向是否合規(guī)。 （ 3）是否嚴格按照公司有關規(guī)定編制竣工結算和（技改項目）財務決算，據實列支各項成本費用，是否存在“以預代結”、“以結代決”、預留費用的情況。有無將不屬于在建工程的一些開支（如工資、不屬于該項目的辦公設備、費用等）擠入在建工程成本，或將在建工程開支列入成本費用的現象。 管控措施： 要求各項目實施單位嚴格按《廣東電網公司技術改造管理辦法》、《廣東電網公司修理項目管理辦法》要求，加強修理技改工程項目的竣工資料驗收工作 高風險事項 工程檔案管理階段 內容 一、廣東電網公司大修技改項目管理的制度及管理流程介紹 二、對大修技改項目管理中容易發(fā)生的高風險事項及其管控措施探討 三、結合各種審計和檢查發(fā)現的主要問題，提出對大修技改項目規(guī)范化管理的建議和預防措施。 (2)廣東電網公司生產技術部近期將組織編制生產項目合同范本，規(guī)范生產項目合同支付條款。 問題產生原因：承包方私自轉包，項目管理部門與實施部門對承包商管理難于監(jiān)督。 2023年廣東電網公司審計發(fā)現的大修技改項目主要問題及大修技改項目規(guī)范化管理的建議和預防措施 。 2023年廣東電網公司審計發(fā)現的大修技改項目主要問題及大修技改項目規(guī)范化管理的建議和預防措施 。已核實清楚，不存在“帳外帳”行為。 11:19:4311:19:4311:192/1/2023 11:19:43 AM 1以我獨沈久，愧君相見頻。 , February 1, 2023 很多事情努力了未必有結果，但是不努力卻什么改變也沒有。 上午 11時 19分 43秒 上午 11時 19分 11:19: 楊柳散和風，青山澹吾慮。 2023年 2月 上午 11時 19分 :19February 1, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 11:19:4311:19:4311:19Wednesday, February 1, 2023 1知人者智，自知者明。 :19:4311:19:43February 1, 2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 2月 1日星期三 上午 11時 19分 43秒 11:19: 1比不了得就不比，得不到的就不要。 原因分析：（ 1）由于受多次停工整頓及 1012月為亞運殘運保供電時期影響，大大影響了工程進度，也影響部分地市供電局第四季度項目結算率偏高 整改措施：提前做好立項、招投標等前期工作，提高合同審核的效率，有計劃地安排全年的項目實施，嚴格按合同約定的進度結算，有計劃地完成全年的工程項目。已核實清楚，不存在“帳外帳”行為。 問題產生原因： （ 1）由于該局個別工程配網管理人員對工程驗收不規(guī)范、流于形式，工程管理意識不強。 2023年廣東電網公司審計發(fā)現的大修技改項目主要問題及大修技改項目規(guī)范化管理的建議和預防措施 。 整改效果：已完成整改，并按照相關管理辦法嚴格落實招投標管理及承包商管理。 （ 3）已在流程中明確招標采購管理，要求地市局供電局修理技改項目管理嚴格執(zhí)行《中國南方電網有限責任公司招標采購管理規(guī)定（ 2023版）》《中國南方電網有限責任公司非招標采購方式管理辦法》 2023年廣東電網公司審計發(fā)現的大修技改項目主要問題及大修技改項目規(guī)范化管理的建議和預防措施 。 高風險事項 竣工驗收和項目結（決）算階段 本階段高風險主要風險有： （ 1）工程檔案資料是否全