【正文】 理 管理創(chuàng)新項目 Page 28 未來財務(wù)管理信息系統(tǒng)模塊支持總覽舉例 （續(xù)） 各業(yè)務(wù)部門 采購管理 合同管理 項目管理 其他 審計部 項目審計 經(jīng)營審計 管理審計 其他 綜合部 小型固定 資產(chǎn)管理 其他 綜合市場部 銷售計費(fèi) 管理 其他 明細(xì)應(yīng)收 管理 運(yùn)行維護(hù)部 設(shè)備管理 其他 物資管理部 庫存管理 其他 計劃財務(wù)部 預(yù)算管理 銷售、應(yīng)收核算 應(yīng)付、采購核算 總帳、報表 項目核算 庫存核算 資金管理 固定資產(chǎn)核算 統(tǒng)計 總帳 存貨 (財務(wù) ) 項目會計 應(yīng)收 應(yīng)付 資金管理 固定資產(chǎn) 存貨 (實(shí)物 ) 固定資產(chǎn) 采購管理 計費(fèi)系統(tǒng) 營帳系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò) /設(shè)備管理 /維護(hù)系統(tǒng) 統(tǒng)計軟件 審計管理 軟件 注： 表示 ERP系統(tǒng) 表示非 ERP系統(tǒng) 項目管理 滾動規(guī)劃管理 全面預(yù)算管理 在線分析 管理創(chuàng)新項目 Page 29 元件管理層（公共電話網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)、無線網(wǎng)、衛(wèi)星網(wǎng)） 網(wǎng)絡(luò)管理層（容量規(guī)則、網(wǎng)絡(luò)管理、網(wǎng)絡(luò)安全與欺詐管理） 辦公自動化 /知識管理 人力資源 管理 固定資產(chǎn) / 設(shè)備管理 項目與物資管理 客戶關(guān)系管理（包括營帳系統(tǒng)和大客戶管理） 計費(fèi) / 結(jié)算系統(tǒng) 在線分析 / 數(shù)據(jù)挖掘 決策支持層 網(wǎng)絡(luò)元件層（交換機(jī)、 IP網(wǎng)、路由器、 ATM機(jī)） 財務(wù)會計 管理 預(yù)算與規(guī)劃 后臺 前臺 作業(yè)支持系統(tǒng) OSS 業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) BSS 財務(wù)管理信息系統(tǒng)（ERP） 電信公司的管理信息系統(tǒng)架構(gòu) － ERP和與全面預(yù)算管理的關(guān)系舉例 管理創(chuàng)新項目 Page 30 ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)流總圖 －財務(wù)管理信息系統(tǒng)和其他管理系統(tǒng)的關(guān)系 ERP財務(wù)管理 信息系統(tǒng) 客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 作業(yè)支持系統(tǒng)（ OSS） 計費(fèi) /結(jié)算系統(tǒng) 決策支持（在線分析 /數(shù)據(jù)挖掘） 人力資源管理系統(tǒng) 辦公自動化 /知識管理 知識管理信息 在線遠(yuǎn)程查詢 內(nèi)外部財務(wù)報表生成 工資福利信息 設(shè)備更新廢棄信息 服務(wù)工單 賬單實(shí)收 銷售應(yīng)收信息 管理層 管理創(chuàng)新項目 Page 31 項目工作方法及交付品 轉(zhuǎn)變促成主要目標(biāo)： 采用獨(dú)特的轉(zhuǎn)變促成方法和模式，快速而有效地消減因員工工作慣性而產(chǎn)生的阻力，確保新體系功效得以充分發(fā)揮，達(dá)到項目預(yù)期的效果。 2023/1/252023/1/252023/1/25Jan2325Jan23 1故人江海別，幾度隔山川。 2023/1/252023/1/252023/1/251/25/2023 5:28:52 AM 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 2023/1/252023/1/25Wednesday, January 25, 2023 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 2023/1/252023/1/25January 25, 2023 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 2023年 1月 25日星期三 2023/1/252023/1/252023/1/25 1楚塞三湘接，荊門九派通。 2023年 1月 2023/1/252023/1/252023/1/251/25/2023 1行動出成果，工作出財富。 總體工作計劃 各小組的職責(zé) 職能小組雙周工作計劃 管理創(chuàng)新項目 Page 41 項目進(jìn)度和情況匯報 ? 每周的項目周報對項目進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤 項目經(jīng)理 全面預(yù)算小組 電信 /技術(shù)支持小組 轉(zhuǎn)變促成小組 ? 本期工作完成情況 ? 重大發(fā)現(xiàn) ? 下期將要做的工作 項目周報 管理創(chuàng)新項目 Page 42 XXXX質(zhì)量保障流程 —— 質(zhì)量超越循環(huán) 理解客戶的需求與期望 獲取客戶承諾 提供服務(wù)、監(jiān)控進(jìn)展 衡量客戶滿意度 學(xué)習(xí)與分享 客戶滿意度的最大化 風(fēng)險追蹤與控制 管理創(chuàng)新項目 Page 43 ? 在項目組和客戶開始工作時 ? 關(guān)鍵風(fēng)險因素明顯偏離項目進(jìn)程及指標(biāo) ?成本及進(jìn)度偏離 ?范圍偏離 ?員工問題 ?缺少進(jìn)程報表 ?客戶支持減少 ? 控制項目組與客戶之間的交流 ? 進(jìn)度表 ? 客戶滿意度及項目質(zhì)量和績效 XXXX質(zhì)量保障體系 —— 項目實(shí)時監(jiān)控 風(fēng)險控制條件 ? 執(zhí)行監(jiān)控人員 質(zhì)量總監(jiān) ? 風(fēng)險與質(zhì)量管理 風(fēng)險與質(zhì)量控制結(jié)果 ? 有風(fēng)險標(biāo)志的控制報告 ? 項目調(diào)整 質(zhì)量監(jiān)督表格 ? 使用 C280監(jiān)控表格 主要控制點(diǎn) 管理創(chuàng)新項目 Page 44 項目培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)名稱 培訓(xùn)要點(diǎn) 參加人員 * 歷時 針對中國 XXXX的全面預(yù)算管理體系培訓(xùn) ? XXXX預(yù)算管理的理念 ? 預(yù)算管理全球最佳實(shí)踐借鑒 ? 預(yù)算管理體系的設(shè)計過程安排以及全面預(yù)算管理體系交付品介紹 ? 預(yù)算管理流程的設(shè)計及要點(diǎn)說明（包括預(yù)算的啟動、預(yù)算的編制、預(yù)算的審批和下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行的評估、預(yù)算的調(diào)整等） ? 預(yù)算管理表格的設(shè)計以及要點(diǎn)說明（包括預(yù)算模型的建立、預(yù)算表格的設(shè)計以及表格填寫說明的編制） 中國 XXXX項目小組全體人員 1個工作日 培訓(xùn)與知識轉(zhuǎn)移主要目標(biāo)： 通過項目的完整過程，使中國 XXXX掌握項目的主要工作方法及業(yè)務(wù)體系優(yōu)化的主要技能，在項目的后階段和結(jié)束之后， XXXX能夠擁有自己的一支團(tuán)隊持續(xù)地進(jìn)行優(yōu)化。 ?? 最終交付品 ?? 協(xié)助進(jìn)行轉(zhuǎn)變促成工作，推動預(yù)算編制工作順利進(jìn)行 ?? 收集對新全面預(yù)算管理體系的反饋意見 ?? 就實(shí)施中出現(xiàn)的問題與實(shí)施顧問進(jìn)行溝通解決 ?? 指導(dǎo)各預(yù)算編制部門進(jìn)行預(yù)算編制 ?? 解決預(yù)算編制過程中出現(xiàn)的問題，并不斷修正實(shí)施方案 ?? 畢馬威 管理創(chuàng)新項目 Page 26 項目工作方法及交付品 第四階段主要目標(biāo)： 通過實(shí)施，在實(shí)踐中優(yōu)化全面預(yù)算體系。 ? ? 訪談紀(jì)要 ? ? 全 面預(yù)算管理診斷性分析報告 ? ? 全球電信行業(yè)全面預(yù)算管理最佳實(shí)踐 ? ? 準(zhǔn)備相應(yīng)交付品 ? ? 畢馬威 9. 確認(rèn)診斷性分析報告 ? ? 修改交付品 畢馬威 10. 召開項目第一階段總結(jié)會議 ? ? 協(xié)助安排訪談人員、時間和地點(diǎn) 畢馬威 11. 每周對工作進(jìn)行小結(jié)分析。 ? ? 訪談計劃 ? ? 協(xié)助安排訪談人員、時間和地點(diǎn) ? ? 編制訪談計劃 ? ? 畢馬威 5. 根據(jù)畢馬威全球最佳實(shí)踐的診斷分析工具、全面預(yù)算管理體系要求及項目經(jīng)驗 ， 設(shè)計具體的訪談問卷和檢查要點(diǎn)。 ? ? 確定預(yù)算管理委員會等機(jī)構(gòu)的人員組成、內(nèi)部組織架構(gòu)及匯報線。 ? ? 更新訪談問卷 ? ? 畢馬威 8. 匯總訪談信息，形成總體紀(jì)要或報告，對中國網(wǎng)通的全面預(yù)算管理相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行細(xì)分整理，建立關(guān)鍵流程目錄。 5. 完成 ERP業(yè)務(wù)需求的初步分析 管理創(chuàng)新項目 Page 11 項目范圍（續(xù)） 中國網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)公司 綜合部 企業(yè)發(fā)展部 計劃財務(wù)部 監(jiān)管事務(wù)部 海外拓展部 信息技術(shù)部 人力資源部 審計部 黨群工作部（機(jī)關(guān)黨委） 集團(tuán)工會 紀(jì)檢監(jiān)察 體制標(biāo)準(zhǔn)委員會 戰(zhàn)略投資委員會 預(yù)算管理委員會 人力資源委員會 南方拓展部 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)部 工程建設(shè)部 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維部 市場經(jīng)營部 帳務(wù)清算中心 集團(tuán)客戶中心 網(wǎng)管中心 中國電話號簿公司 北方 10省通信公司 中國網(wǎng)絡(luò)通信（控股）有限公司 其他控股、參股公司 吉通通信有限責(zé)任公司 地市縣 總公司 省 /直轄市 地市縣 管理創(chuàng)新項目 Page 12 交付品范圍 ? 大客戶發(fā)展計劃及費(fèi)用預(yù)算 ? 信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用預(yù)算 ? 技術(shù)開發(fā)計劃及費(fèi)用預(yù)算 ? 日常費(fèi)用預(yù)算 ? 審計計劃及費(fèi)用預(yù)算 ? 人力資源變動計劃及費(fèi)用預(yù)算 ? 財務(wù)預(yù)算 管理創(chuàng)新項目 Page 13 1. 項目組織 2. 項目背景 3. 項目目標(biāo)與項目范圍 4. 項目工作方法、工作步驟及交付品 5. 報價 目錄 管理創(chuàng)新項目 Page 14 項目范圍和進(jìn)程表 5 周 3周 3周現(xiàn)狀訪談、調(diào)研 診斷性分析 未來全面預(yù)算管理流程 設(shè)計 第一階段 項目啟動 現(xiàn)狀訪談、調(diào)研 診斷性分析 第二階段 未來全面預(yù)算管理流程設(shè)計 第三階段 未來全面預(yù)算管理表格、報表的設(shè)計 3周 未來全面預(yù)算管理表格、報表的設(shè)計